COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A. BALANCE EJERCICIO 2002

Transcripción

1 Hoja nº 1 COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A. BALANCE EJERCICIO 2002 A C T I V O ========= ACTIVO CIRCULANTE Deudores: Por venta de valores y dividendos 673,87 371,65 Administración Pública , , , , Cartera de Inv. Financiera: Cartera interior: Acciones cotizadas , ,29 Acciones no cotizadas , ,47 Activos monetarios , , , Prov. deprec. valores mobiliarios , , , ,44 Otros créditos ,21 Tesorería: Caja y Bancos ,04 253, , ,50 ========= =========

2 Hoja nº 2 P A S I V O ========= FONDOS PROPIOS Capital: Capital suscrito Reservas: Legal , ,67 Voluntaria , ,38 Indisponible reduc. capital euro 5.151, ,61 Rtdos. negativos ejerc. anteriores , , ,66 Pérdidas y Ganancias: Resultado del ejercicio , , , ,85 ACREEDORES A CORTO PLAZO Deudas con entidades de crédito ,06 Administración Pública 1.622,70 766,82 Otros acreedores , , , , , ,50 ========= =========

3 Hoja nº 3 COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2002 D E B E ====== GASTOS Pérdidas cdtos. cial. incobrable , Otros gastos de explotación: Servicios exteriores , ,52 Otros gastos gestión cte , , , ,87 Gastos Financieros: Variación de las provisiones de invers. financieras , ,72 Otros gastos financieros 351, , , ,80 Pérdidas en ventas activos financieros: Por venta activos cartera interior , ,26 Por venta acciones propias 21, , , ,13 RDTOS. FINANCIEROS POSITIVOS 0 0 BENEFICIO ACTIV. ORDINARIAS 0 0 Gastos extraordinarios 0 10,45

4 Hoja nº H A B E R ======== INGRESOS PERDIDAS EXPLOTACION , ,98 -- Ingresos Financieros: Dividendos: Cartera Interior 1.326, ,99 Intereses: Intereses financieros , , , ,69 -- Beneficio en ventas activ. financieros.: Por venta activos cartera interior , ,43 Por venta acciones propias 1.226, , , ,84 -- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS , ,40 -- PERDIDAS ACTIVIDADES ORDINARIAS , , PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS , , RESULTADO DEL EJERCICIO (PDAS.) , ,

5 Hoja nº 5 COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A. MEMORIA EJERCICIO Actividad de la empresa La Sociedad tiene por único objeto la adquisición, disfrute, administración, y enajenación de valores mobiliarios u otros activos y productos financieros, sin ninguna de las características propias de las actividades reservadas a las sociedades de inversión mobiliaria. 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales Las cuentas anuales reflejan una imagen fiel de la empresa, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable. La Sociedad ha aplicado los principios contables obligatorios contenidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el R.D. 1643/1990 de 20 de diciembre. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002 se presentan comparadas con las del ejercicio La sociedad presenta las cifras del año 2001 adaptadas a la unidad euro. 3.- Distribución de resultados El resultado del ejercicio 2002 se propone distribuirlo de la siguiente forma : Bases de reparto: Pérdidas y Ganancias Euros ,57 ====================== Distribución: Rtdos. negativos de ejercicios anteriores Euros ,57 ====================== 4.- Normas de valoración Cartera de inversiones financieras: Los cargos por compras en dicho capítulo se realizan por el precio de adquisición y los abonos por ventas al precio de coste medio de adquisición. Siguiendo la norma 8ª del P.G.C., y a efectos de correcciones valorativas, por comparación entre el precio de adquisición y el valor estimado de realización, (en general, el inferior entre la cotización media del último trimestre del ejercicio y el de cotización del día del cierre del balance), se determinan las minusvalías de la cartera de inversiones, dotándose provisiones con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Deudores y acreedores: Se integran en el capítulo del activo circulante y se hallan contabilizados por su valor nominal.

6 Impuesto sobre beneficios: Hoja nº 6 La Sociedad tributa al tipo impositivo establecido para las empresas de reducida dimensión. En aplicación estricta del principio de prudencia, la Sociedad no ha aplicado el crédito impositivo en el ejercicio Ingresos y gastos: La Sociedad aplica los principios contables. Para determinar el resultado de la venta de valores, junto con la aplicación del coste medio de adquisición, detrae la correspondiente provisión por depreciación de valores efectuada en el cierre del ejercicio Medio ambiente : No existen inversiones ni gastos relacionados con este epígrafe. 5.- Inversiones Financieras La cartera de inversiones financieras es el elemento de tráfico que desarrolla el objeto social y en el ejercicio de 2002, ha experimentado el siguiente movimiento (en miles de euros) : Apertura Entradas Salidas Cierre Acciones cotizadas Accs. no cotizadas Activos monetarios Prov. deprec. valores ======== ========= ======== ======== Otras créditos Créditos a corto plazo ======== ========= ======== ======== En relación con los Activos monetarios cabe indicar que el tamaño de su cuantía obedece a la continua renovación de esta clase de productos financieros. Participaciones relevantes de la sociedad: Acciones cotizadas: Española de Zinc, S.A. domiciliada en Cartagena, Avda. Tito Didio, s/n y N.I.F. A La Sociedad posee el 7,238% del capital social. La cotización media del último trimestre es de 1,90 euros/acción igual que el cambio al cierre. No se han percibido dividendos en el año El capital social es de miles de euros, las reservas en el año 2001 son de miles de euros y el resultado de miles de euros. La participación significativa fué comunicada a la CNMV.

7 Hoja nº 7 Acciones no cotizadas: Energías Alternativas Murcianas, S.A., domiciliada en Madrid, calle Antonio Maura, 18 y N.I.F. A La Sociedad posee el 20,37% del capital. El capital social es de euros, las reservas en el año 2002 son de euros y los resultados previstos de ,47 euros. No se han percibido dividendos y no cotizan en Bolsa. Las acciones han sido suscritas por fundación y ampliaciones del capital de la sociedad participada, aprobadas en Juntas de Accionistas, por lo que las escrituras públicas sirven de notificación a efectos del artículo 86 de la LSA. 6.- Fondos propios Capital social: Saldo sin variación en el ejercicio Euros =================== El capital social está representado por acciones ordinarias, de 1 euro de valor nominal cada una, completamente liberadas, representadas mediante anotaciones en cuenta de acuerdo con el régimen legal establecido por el Real Decreto 116/92 de 14 de febrero. La totalidad de las acciones del capital social están admitidas a cotización oficial en la Bolsa de Madrid. Las reservas han tenido la siguiente evolución (sin céntimos) : Apertura Entradas Salidas Cierre Legal Voluntaria Indisponible reducción capital ajuste euro Para acciones propias La Reserva legal: No es de libre disposición, salvo los casos específicos mencionados en la Ley de Sociedades Anónimas. Reserva voluntaria : El saldo de la cuenta es de libre disposición. Reserva indisponible reducción capital a euro : La adaptación del capital social a la moneda Euro significó la determinación de una reserva indisponible de Euros 5.151,61.

8 Hoja nº 8 Reserva para acciones propias: Recoge los movimientos de la autocartera de la sociedad, cargándose o abonándose a la reserva voluntaria en la medida que la sociedad compra o vende acciones propias. Resultados negativos de ejercicios anteriores : El saldo de ,81 euros corresponde a las pérdidas del ejercicio 2001 que se prevé compensarlo con beneficios futuros. Participaciones en la Sociedad : La Sociedad Borsaria Catalana, S.A. posee el 31,162% nominal del capital social de nuestra Sociedad al cierre del ejercicio. Dicha participación está debidamente comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cumplimiento de la legislación aplicable. 7.- Deudas y Crédito a corto plazo Deudas : La cuenta "otros acreedores" contiene aquellos gastos de gestión y servicios de terceros pendientes de pago a fin de ejercicio. 8.- Situación fiscal La conciliación del resultado contable coincide con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades : Resultado contable del ejercicio Euros ,57 ==================== Los créditos impositivos contabilizados se detallan a continuación : Créditos por pérdidas a compensar ejercicio 2000 Euros 2.916,53 Derechos deducciones pendientes aplicar ejercicio ,82 Euros 3.961,35 ==================== La Sociedad se halla sujeta a posible verificación impositiva para el periodo correspondiente a los cuatro últimos años. 9.- Garantías comprometidas con terceros La Sociedad no tiene deudas con duración residual superior a cinco años o acreditados con garantía real y su cartera de activos financieros se halla libre de garantías hipotecarias o de pignoración.

9 Hoja nº Ingresos y gastos Ingresos : Productos de la cartera Euros 1.326,37 ================== Los intereses generados por los activos financieros monetarios ascienden a ,72 euros. Variación provisión depreciación valores mobiliarios : Dotación provisión depreciación Euros ,64 ================== Resultados neto de la venta de valores : Pérdidas venta valores Euros ,21 Beneficio venta valores ,87 Pérdidas netas venta valores Euros ,34 ================== Gastos : El Consejo de Administración asume directamente la gestión de la Sociedad Otra información No ha habido remuneración alguna al Consejo de Administración, ni ha habido anticipos ni créditos, y no hay obligación alguna en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Consejo de Administración Cuadro de financiación ejercicio 2002 (sin céntimos) APLICACIONES Recursos aplicados en las operaciones ======== ======== ORÍGENES Exceso de aplicaciones sobre orígenes ======== ========

10 Hoja nº 10 VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE Aumentos Disminuc. Aumentos Disminuc. Deudores Inversiones financieras Acciones propias Acreedores Tesorería Total Variac. del circulante ======== ======== ======== ======== Recursos procedentes de las operaciones: Resultado contable Aplicación rtdos. de dotaciones de cartera Disminución provisión depreciación valores mobiliarios por ventas ======== ======== 13.- Información sobre medio ambiente. Debido a la actividad de la Sociedad, no hay inversiones ni gastos derivados de la normativa del medio ambiente. Madrid, diez de marzo de dos mil tres. D. Antonio Negra Batlle D. Alejandro Yunta Gallo D. Rafael Fernández Flores Sainz D. Alberto Luis Negra Batlle

11 COMPAÑIA DE INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO, S.A. INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2002 Hoja nº 11 La Sociedad cotiza en la Bolsa de Madrid dentro del grupo "Sociedades de Cartera" y por tal motivo se halla sujeta a la tutela del organismo "Comisión Nacional del Mercado de Valores". De acuerdo con lo prescrito en la legislación vigente, la Sociedad ha ido suministrando de forma regular a los distintos organismos oficiales (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid) una información amplia sobre sus cuentas de forma periódica especificando la variación de su cartera y hechos relevantes de gestión que ha permitido seguir la evolución de nuestra empresa en el ejercicio. Nuestro activo social neto se cifra en ,10 euros materializado en un 95,61% en títulos que integran la cartera de inversiones. En la estructura de la cartera, tiene un peso específico nuestra participación en la sociedad cotizada Española de Zinc, S.A., que representa un 51,24% y la participación en la sociedad no cotizada Energías Alternativas Murcianas, S.A. que asciende al 21,89% de nuestra cartera de inversiones neta, respectivamente. La dotación por depreciación de valores ha ascendido a ,64 euros que tiene carácter coyuntural pues creemos que en un plazo razonable se recuperaran de forma significativa. Los datos macroeconómicos han mejorado si bien aún es pronto para hablar de recuperación porque siguen existiendo riesgos importantes. Países como Alemania y Francia con un excesivo déficit público hacen que la esperada mejoría siga ralentizada. Por otro lado, las continuas alusiones a la guerra de Irak, hace que la renta variable se haya retraído, estando el mercado a la expectativa de la decisión final. En cuanto a la autocartera, en el transcurso del año se han comprado acciones propias con un valor nominal de euros y un coste de adquisición de ,93 euros y ha realizado ventas de acciones por un valor nominal de euros y un valor de venta de ,92 euros que ha representado un beneficio neto de 1.204,99 euros siendo su desglose de 1.226,61euros de beneficio y 21,62 euros de pérdidas. Durante el ejercicio 2002 se ha producido la dimisión del Consejero D. Romualdo García Ambrosio siendo nombrado nuevo Consejero D. Alberto Luís Negra Batlle de nacionalidad española. Madrid, diez de marzo de dos mil tres. D. Antonio Negra Batlle D. Alejandro Yunta Gallo D. Rafael Fernández- Flores Sainz D. Alberto Luis Negra Batlle