HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO DE 2016 JUNIO DE 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 220,852.3 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 26,159.0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,873.8 Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 222,726.1 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 26,555.0 ACTIVOS NO CIRCULANTES PASIVOS NO CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 2,072.3 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 171,628.0 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 220,471.6 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles 4,466.0 Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo 28,840.8 Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 28,840.8 Otros Activos No Circulantes TOTAL DE PASIVO 55,395.8 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 398,221.1 Aportaciones 398,221.1 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 167,747.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 167,747.1 Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM. Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 398,637.9 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 565,968.2 TOTAL DE ACTIVOS 621,364.0 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 621,364.0 EF-01

2 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE AL 30 DE JUNIO DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE Efectivo y Equivalentes 220, , , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 222, , , ACTIVOS NO CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 2, , , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 171, , Bienes Muebles 220, , , Activos Intangibles 4, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 398, , , TOTAL DE ACTIVOS 621, , , PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 26, , , Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 26, , , PASIVOS NO CIRCULANTES Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 28, , , TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 28, , , TOTAL DE PASIVO 55, , , HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 398, , , Aportaciones 398, , , Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 167, , , Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 167, , , Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 565, , , TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 621, , , EF-02

3 ESTADO DE ACTIVIDADES JUNIO DE 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 0 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicos Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 618,842.0 Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 618,842.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4,056.3 Ingresos Financieros 2,495.1 Incremento por Variación de Inventarios 0.0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia 0.0 Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 622,898.3 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 279,959.8 Servicios Personales 243,882.9 Materiales y Suministros 2,490.6 Servicios Generales 33,586.3 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 174,338.4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 Subsidios y Subvenciones 0.0 Ayudas Sociales 174,338.4 Pensiones y Jubilaciones 0.0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.0 Transferencias a la Seguridad Social 0.0 Donativos 0.0 Transferencias al Exterior 0.0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.0 Participaciones Aportaciones Convenios INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos INVERSIÓN PÚBLICA 0 Inversión Pública no Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 455,151.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 167,747.1 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ EF-03

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS AL 30 DE JUNIO DE VARIACIÓN IMPORTE PORCENTAJE INGRESOS DE LA GESTIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicos Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 618, , , Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 618, , , OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4, , , Ingresos Financieros 2, , Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios , , TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 622, ,003, , GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 279, , , Servicios Personales 243, , , Materiales y Suministros 2, , , Servicios Generales 33, , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 174, , , Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 174, , , Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS , , Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos , , INVERSIÓN PÚBLICA Inversión Pública no Capitalizable TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 455, , , RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 167, , , DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EF-04

5 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 12,294.4 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVOS NO CIRCULANTES Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,042.9 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 7,339.2 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos CONCEPTO Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ORIGEN JUNIO DE 2016 APLICACIÓN JUNIO DE 2016 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,046.9 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo 93.2 Provisiones a Corto Palzo Otros Pasivos a Corto Plazo PASIVOS NO CIRCULANTES Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentes por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 1,725.4 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 7,113.9 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 4,274.1 Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 20, ,544.4 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ EF-08

6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RUBROS JUNIO DE 2016 JUNIO DE 2015 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 622, ,003,515.6 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamiento de Tipo Corriente Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 618, ,982.3 Otros Orígenes de Operación 4, ,533.3 APLICACIÓN 454, ,494.4 Servicios Personales 243, ,229.5 Materiales y Suministros 2, ,555.4 Servicios Generales 33, ,075.7 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 174, ,170.1 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 0.0 7,463.7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 168, ,021.2 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 7, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 7, Otros Origenes de Inversión APLICACIÓN 180, ,188.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 7, ,166.8 Otros Origenes de Inversión 172, ,021.2 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -173, ,406.0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 1, ,357.7 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 1, ,357.7 APLICACIÓN 8, ,514.9 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 8, ,514.9 FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -7, ,842.8 INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -12, ,457.8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 233, ,688.9 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 220, ,146.7 EF-09

7 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONCEPTO HACIENDA HACIENDA HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / AJUSTES PÚBLICA / PATRIMONIO PATRIMONIO POR TOTAL PATRIMONIO GENERADO DE GENERADO CAMBIOS DE CONTRIBUÍDO EJERCICIOS DEL VALOR HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR , ,014.0 ANTERIORES EJERCICIO RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO Aportaciones Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicio Anteriores HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO , ,132.0 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO , ,019.7 Aportaciones 6,019.7 Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicio Anteriores SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO , ,151.7 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO , ,069.4 Aportaciones 1,069.4 Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO , ,747.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 167,747.1 Resultados de Ejercicio Anteriores SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO , , ,968.2 EF-10

8 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS MONEDA INSTITUCIÓN O SALDO INICIAL SALDO FINAL DE O PAÍS DEL DEL CONTRATACIÓN ACREEDOR PERIODO PERIODO DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros SUBTOTAL A CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA INTERNA Instituciones del Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros SUBTOTAL A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS 56, ,395.8 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 56, ,395.8 MTRO. ALEJANDRO FIDENCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ EF-11

9 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONCEPTO SALDO CARGOS ABONOS SALDO VARIACIÓN DEL DEL DEL INICIAL PERIODO PERIODO FINAL PERIODO ACTIVO 613, , , , ,745.7 ACTIVO CIRCULANTE 213, , , , ,730.3 Efectivo y Equivalentes 212, , , , ,181.5 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1, , , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE 399, , Inversiones Financieras a Largo Plazo 3, , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 171, , Bienes Muebles 220, , Activos Intangibles 4, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes Otros Activos No Circulantes EF-12

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