TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL

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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 2,917, Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 122, Bancos 1,916, Servicios personales por pagar a corto plazo 8, Inversiones temporales 1,000, Proveedores por pagar a corto plazo 55, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 55, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,082, Otras cuentas por pagar a corto plazo 2, Cuentas por cobrar a corto plazo 1,072, Deudores diversos por cobrar a corto plazo 10, Total Pasivo Circulante 122, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,655, Anticipo a proveedores de bienes y servicios 1,655, Total Pasivo 122, Total de Activo Circulante 5,655, Activo No Circulante PATRIMONIO Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 56, Patrimonio Contribuido 6,730, Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Aportaciones largo plazo 56, ,438, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,583, Donaciones de capital 1,291, Terrenos 2,583, Patrimonio Generado 5,589, Bienes Muebles 4,125, Resultado del ejercicio - 284, Mobiliario y equipo de administracion 2,021, Resultado de ejercicios anteriores 5,873, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 476, Equipo de transporte 1,253, Total Patrimonio 12,319, Maquinaria, otros equipos y herramientas 373, Activos Intangibles 21, Software 10, Licencias 11, Total Activo No Circulante 6,786, Total del Activo 12,441, Total Pasivo y Patrimonio 12,441, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES M. en A. J. GUADALUPE HERNÁNDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

2 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EN PESOS) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión 191, Productos de Tipo Corriente Enajenacion de bienes muebles Automoviles y equipo terrestre 191, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,900, Participaciones y Aportaciones Servicios personales 10,710, Materiales y suministros 407, Servicios generales 195, Bienes muebles e inmuebles 229, Inversión pública 357, Otros Ingresos y Beneficios 7, Ingresos Financieros 7, Total de Ingresos y otros Beneficios 12,099, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 12,384, Servicios Personales 9,794, Materiales y Suministros 379, Servicios Generales 1,683, Bienes Muebles e Inmuebles 526, Total de Gastos y Otras Pérdidas 12,384, RESULTADO DEL PERIODO - 284, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOELESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (Cifras en pesos M.N.) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 12,099, Productos de Tipo Corriente Enajenacion de Bienes Muebles Automoviles y Equipo Terrestre 191, Participaciones y Aportaciones Servicios Personales 10,710, Materiales y Suministros 407, Servicios Generales 195, Bienes Muebles e Inmuebles 229, Inversión Pública 357, Ingresos Financieros Ingresos Ganados de Valores 7, Aplicación 11,857, Servicios Personales 9,794, Materiales y Suministros 379, Servicios Generales 1,683, Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 242, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación 526, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles 526, Otros Origenes de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 526, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 1,281, Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 1,281, Aplicación - 189, Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento - 189, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 1,471, Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,186, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,730, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 2,917, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOELESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

4 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION PARTICIPACIONES Servicios Personales 3,450, ,450, ,450, Materiales y Suministros 137, , , , Servicios Generales 110, , , Bienes Muebles e Inmuebles 229, , , Inversión Pública 357, , , SUBTOTAL 4,284, ,284, , ,147, , OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Intereses Ganados en Valores SUBTOTAL TOTAL 4,284, ,284, , ,147, , LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

5 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 CAPITULO NOMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL UTILIDAD EN INVERSIÓN AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO PAGADO VARIACION 511 Servicios Personales 3,450, ,450, ,295, ,295, , Materiales y Suministros 137, , , , , Servicios Generales 110, , , , , Bienes Muebles e Inmuebles 229, , , , , Inversión Pública 357, , , TOTAL 4,284, ,284, ,325, ,325, , LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

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