MANUAL VALORIZADOR SWAP PROMEDIO DE CÁMARA Subgerencia de Proyectos

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1 MANUAL VALORIZADOR SWAP PROMEDIO DE CÁMARA Subgerencia de Proyectos

2 Contenido 1. Valorizador SWAP Promedio Cámara (VSPC) Descripción Funcionamiento del Valorizador La Valorización Cálculo de la Parte Fija (Pfij) Cálculo de la Parte Flotante (Pflot) Acceso a la Consulta Visualización de la Consulta Toolbar Selector de Fecha Botón Derecho Exportar e Importar datos Anexo... 7

3 1. VALORIZADOR SWAP PROMEDIO CÁMARA (VSPC) 1.2 Descripción En el mercado OTC de la Bolsa de Comercio de Santiago, actualmente se transan dos tipos de SWAPS de tasas de interés Promedio Cámara (SPC), los cuales son del tipo fijoflotante. Los SPC se negocian por tasa fija, y pueden ser tanto en UF como en pesos ($), originado los dos Swaps existentes. Las características de los Swaps son: - Plazos menores a 1 año y medio, estructura tipo cero cupón, con vencimientos los días 9 o día hábil anterior en caso de ser no hábil el primero. - Para plazos mayores a 1 año y medio, estructura bullet semestral, con vencimientos los días 9 o día hábil siguiente en caso de ser no hábil el primero. - Nuevos vencimientos de contratos son creados al inicio de cada mes. - Número de días para el cálculo de intereses es Actual/360 - El día de inicio del Swap corresponde a dos días después de la fecha de negociación (T+2) 1.3 Funcionamiento del Valorizador Los usuarios del valorizador deberán definir los siguientes campos que deben ser ingresados en el valorizador para que éste entregue el valor del contrato: - Fecha de Inicio: Fecha de Inicio del contrato - Fecha de Vencimiento: Fecha de vencimiento del contrato - Fecha 1er Pago: Primera fecha de intercambio de flujos del swap - Tasa %: Tasa original del contrato - Nominal: Monto Total del contrato puede ser UF o $ - Tasa Unwind %: Tasa de descuento de mercado única Al presionar el botón Calcula TD el valorizador creará la tabla de desarrollo automáticamente con los supuestos mencionados en la introducción. Sin embargo, si las fechas del contrato siguieran una lógica diferente, el usuario podrá editar las fechas posicionándose sobre ellas seleccionando las fechas en que efectivamente se entregan los flujos, automáticamente se ajustarán los intereses y los flujos totales. Para valorizar se debe presionar el botón Valorizar 1

4 1.4 La Valorización El valor del Swap (VSWAP) será (ver Ilustración 1.1 Fórmula Vswap): Ilustración 1.1 Fórmula Vswap Para lo cual la parte Activa o Pasiva corresponde a uno de los lados del Swap, este puede ser fijo o flotante de esta manera la valorización será la diferencia en la valorización de cada una de las partes por separado. La imagen a continuación muestra que se seleccionó como activo la tasa Fija por lo que Tasa Variable ICP será la parte Pasiva (ver Ilustración 1.2 Tasa Fija/Tasa Variable ICP): Ilustración 1.2 Tasa Fija/Tasa Variable ICP Por lo que la valorización quedará como (ver ilustración 1.3 Formula Tipo de Tasa): Ilustración 1.3 Fórmula Tipo de Tasa La diferencia entre la Parte Fija y la Parte Flotante corresponderá al valor actual del Swap y dependiendo de la posición mantenida deberá ser pagada o recibida al momento de liquidar anticipadamente Cálculo de la Parte Fija (Pfij) La parte fija (Pfji) se valorizara calculando el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de mercado (TIR) 1 (ver Ilustración 1.4 Fórmula Pfij): 1 TIR: Tasa de mercado que deberá ser definida por el usuario para la valorización, a esta tasa que será lineal anualizada se le realiza el siguiente ajuste para utilizarla como descuento de cada uno de los periodos de manera compuesto: 2

5 Ilustración 1.4 Fórmula Pfij Donde: - i = n,m : Sólo se consideran los flujos posteriores a la fecha de cálculo. Los flujos Fi se leen de la tabla de desarrollo (TD) - di: Días entre fecha de cálculo y flujo Fi - TIR: Tasa de descuento única ajustada Cálculo de la Parte Flotante (Pflot) La parte Flotante (Pflot), la forma de valorizar corresponde al Saldo por Amortizar (SA) más el interés (i) acumulado hasta la fecha, calculado como la tasa flotante (TF) correspondiente (TRA o la TNA) del tipo de contrato Swap, multiplicado por los días transcurridos (dt) del período actual (ver Ilustración 1.5 Fórmula Pflot). Donde: Ilustración 1.5 Fórmula Pflot - SA: Sólo se consideran los flujos posteriores a la fecha del cálculo. Los Flujos Fi se leen de la tabla de desarrollo (TD). - TF: Tasa Flotante puede ser la TNA o TRA (ver Anexo) - d! : Días entre la fecha de cálculo y la fecha de valorización 1.5 Acceso a la Consulta Para acceder a la consulta, es necesario buscarla desde el árbol de HT (ver Ilustración 1.6 Árbol de HT) o directamente desde la barra de búsqueda escribiendo VSPC 3

6 Árbol Barra de Búsqueda Ilustración 1.6 Árbol de HT 1.6 Visualización de la Consulta En HT al abrir la consulta VSPC, trae por defecto cargada las fechas de inicio, Vencimiento y Primer pago del día en ejercicio, como se muestra en la Ilustración 1.7 Consulta VSPC Ilustración 1.7 Consulta VSPC 4

7 1.7 Toolbar La barra toolbar trae algunas consultas que tienen relación a la consulta de valorización SWAP promedio cámara, de manera que si se selecciona una de las consultas de la toolbar se abrirá la consulta elegida, como se muestra en la Ilustración 1.8 Toolbar VSPC: Las consultas añadidas son: Transacciones (RTRN) Tabla de Desarrollo (RIRF) Ilustración 1.8 Toolbar VSPC 1.8 Selector de Fecha La consulta posee un selector de fechas que se encuentra ubicado en la barra superior de la consulta, el cual despliega un calendario para seleccionar la fecha de búsqueda, como se muestra en la Ilustración 1.9 Selector de Fechas VSPC Ilustración 1.9 Selector de Fechas VSPC 1.9 Botón Derecho Al hacer botón derecho sobre la grilla, se despliegan las consultas relacionadas a la consulta de Valorización SWAP Promedio Cámara, las opciones de personalización propias de la plataforma HT y las funcionalidades de exportar, importar datos. La 5

8 funcionalidad del botón derecho se puede apreciar en la Ilustración 1.10 Botón derecho VSPC Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Ilustración 1.10 Botón derecho VSPC 1.10 Exportar e Importar datos La consulta posee la opción de exportar los datos que tiene la consulta en la tabla de desarrollo mediante la funcionalidad del botón derecho, lo que permite exportar a formato Excel los datos que contiene la consulta. De igual manera se pueden ingresar datos a la consulta mediante un documento de Excel, usando la funcionalidad del botón derecho importar datos, dónde se cargará la información que tenga el documento en la tabla de desarrollo. Las opciones del botón derecho se pueden visualizar en la siguiente Ilustración 1.11 Exportar/ImportarIlustración 1.10 Botón derecho VSPC 6

9 Ilustración 1.11 Exportar/Importar 1.11 Anexo Se define el cálculo de la Tasa Flotante de la siguiente manera: Operaciones No Reajustables, como se muestra en la Ilustración 1.12 Formula Operación no Reajustable: Ilustración 1.12 Formula Operación no Reajustable 7

10 Operaciones Reajustables como se muestra en la Ilustración 1.13 Formula Operación Reajustable Ilustración 1.13 Formula Operación Reajustable Se utilizarán 2 o 4 decimales (a definir) en el cálculo de las tasas. Donde: - ICP: Índices Cámara Promedio publicado por la Asociación de Bancos a través de SINACOFI - ICP! : Valor del Índice cámara promedio al vencimiento del periodo de compensación involucrado. - ICP! :: Valor del Índice cámara promedio al inicio del periodo de compensación involucrado. - TNA: Tasa nominal anual promedio, durante el periodo de compensación involucrado. - TRA: Tasa real anual promedio, durante el periodo de compensación involucrado. - UF! : Valor de la UF al vencimiento de cada periodo de compensación. - UF! :: Valor de la UF al inicio de cada periodo de compensación. - T! : Fecha al vencimiento de cada periodo de compensación involucrado. - T! : Fecha al inicio de cada periodo de compensación involucrado. - (T! T! ): Período Pago de Intereses. Convención liquidación Swaps Promedio Cámara En relación a las convenciones de los instrumentos Swap UF y Swap $ que se transan en OTC Tasas y Puntas, se establece que la fecha de término del contrato será diferenciada dependiendo del reajuste: - Swap UF: El día 9 del mes. En caso de ser feriado, se postergará para el día hábil siguiente. - Swap $: Convención Americana (mismo día de transacción). En caso de ser feriado, se postergará para el día hábil siguiente. Para ambos casos la liquidación se realizará de manera bilateral entre las partes en T+2. 8

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