estados financieros capitulo 5 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Dictamen de los auditores independientes Estados Financieros

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1 estados financieros capitulo 5 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Dictamen de los auditores independientes Estados Financieros Balance General Estado de Ingresos y gastos Estado de flujos de efectivo Notas a los Estados Financieros dólares americanos cincuenta y ocho

2

3 BALANCE GENERAL (en dólares americanos) (Notas 1 y 2) ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos (Nota 3) Fondos ALIDE Fondos de terceros Convenios Cuotas por cobrar de asociados Cuentas por cobrar diversas Gastos pagados por anticipado 253,349 49, ,812 22,250 19,796 4,304 53,767 35,239 18,528 45,025 6,471 2,415 Total Activo Corriente 299, ,678 Activo fijo, neto (Nota 4) 2,155,848 2,179,298 TOTAL ACTIVO 2,455,547 2,286,976 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. sesenta

4 BALANCE GENERAL (en dólares americanos) (Notas 1 y 2) PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE PASIVO CORRIENTE Otras cuentas por pagar Fondos de terceros Convenios (Nota 5) Provisión compensación por tiempo de servicios (Nota 6) 26, ,826 6,262 27,731 18,528 35,965 Total Pasivo Corriente 236,967 82,224 Ganancias diferidas Total Pasivo No Corriente 6,025 6,025 8,600 8,600 PATRIMONIO (Nota 8) Patrimonio acumulado Superávit del ejercicio Total Patrimonio 2,196,152 16,403 2,212,555 2,173,194 22,958 2,196,152 TOTAL PASIVO GANANCIAS DIFERIDAS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2,455,547 2,286,976 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. sesenta y uno

5 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (en dólares americanos) (Notas 1 y 2) POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE INGRESOS OPERACIONALES Cuotas ordinarias de asociados Ingresos por financiamiento de programas Varios Total ingresos operacionales 418, ,316 35, , , ,644 31, ,045 GASTOS OPERACIONALES Personal Administrativos Gastos por desarrollo de programas Total gastos operacionales (339,416) (201,856) (208,551) (749,823) (293,662) (202,242) (159,878) (655,782) RESULTADO OPERACIONAL 43,605 35,263 Otros ingresos (gastos) Castigo de cuentas de cobranza dudosa Gastos financieros (20,800) (6,402) (27,202) (8,525) (5,780) (12,305) SUPERAVIT DEL EJERCICIO 16,403 22,958 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. sesenta y dos

6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (en dólares americanos) (Notas 1 y 2) POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE ACTIVIDADES DE OPERACION Superávit 16,403 22,958 Ajuste para reconciliar el superávit con flujo de efectivo o de las actividades operacionales: Depreciación de activo fijo Provisión para compensacion por tiempo servicios Pagos de compensación por tiempo servicios 31,208 38,170 (67,873) 31,838 33,436 (109,842) Cambios netos en activos y pasivos: Cuentas por cobrar a asociados Cuentas por cobrar diversas Fondos sujetos a restricción Gastos pagados por anticipado Otras cuentas por pagar Fondos FEMIDE Fondos Convenio ALIDE BID/FOMIN Fondos de terceros para el desarrollo de programas Ganancias diferidas Aumento del efectivo provenientes de actividades de operación 22,775 (13,325) (1,889) (852) (5,481) 5, ,610 (2,575) 207,340 (19,725) 4,469 60,000 1, (1,063) (9,565) 3,901 (158) 18,966 ACTIVIDADES DE INVERSION Adquisición de activo fijo Disminución del efectivo provenientes de actividades de inversión (7,758) (7,758) (6,972) (6,972) Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo Saldo del efectivo y equivalente de efectivo, al inicio del ejercicio 199,582 53,767 11,994 41,773 Saldo de efectivo y equivalente de efectivo, al final del ejercicio 253,349 53,767 Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. sesenta y trés

7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo ALIDE (en adelante la Asociación), es el organismo internacional representativo de la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe. Está constituida con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro y se rige por sus estatutos y por las normas que establezcan sus órganos directivos. La Asociación es una institución sin fines de lucro, con sede permanente en la ciudad de Lima, Perú. Fue constituida el 24 de enero de 1968 con el objeto de estimular la cooperación entre sus miembros, estableciendo un flujo recíproco de información y propiciando la realización de estudios sobre problemas de interés común a fin de contribuir con el proceso de integración latinoamericana. La Asociación, para el cumplimiento de sus fines, goza de reconocimiento y privilegio e inmunidad de los organismos internacionales. Las actividades, bienes, fondos y operaciones de la Asociación, están exonerados de todo tipo de tributos, así como toda obligación relacionada con la situación o recaudación de cualquier impuesto, contribución o gravamen. 2 PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD La preparación de los estados financieros requiere que el Programa de Administración y Control Financiero realice las estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el ejercicio. Los criterios utilizados para realizar estas estimaciones y los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de las operaciones y la preparación de los estados financieros son los siguientes: 2.1 Base de preparación de los estados financieros Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales comprenden a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y sus interpretaciones por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) por sus siglas en inglés y oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad para su aplicación. Las Normas Internacionales de Contabilidad oficializadas han sido aplicadas por la Asociación en todos aquellos aspectos significativos. Los estados financieros son presentados en moneda americana (Dólares Americanos). sesenta y cuatro

8 2.2 Uso de estimaciones La presentación de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados requiere que la Secretaría General realice estimaciones que afectan los montos reportados de activos y pasivos a la fecha de los Estados Financieros, así como los montos reportados de ingresos y gastos durante el periodo corriente. Las estimaciones significativas incluyen provisión para depreciación de inmueble, maquinaria y equipo. Aún cuando la administración evalúa regularmente las estimaciones, los resultados reales podrían ser diferentes de tales estimaciones. 2.3 Inmueble, maquinaria y equipo (Nota 4) El terreno y edificio se presentan al costo mas revaluaciones establecidas con base a tasaciones de especialistas independientes, registrados al 30 de diciembre de 1980, 1995 y Los otros bienes del activo fijo se representan al costo de adquisición. La depreciación de los activos fijos se calcula con base al método de línea recta, en función a la vida estimada de los respectivos activos. Las tasas de depreciación son 1%; 20% y 25% aplicadas al edificio, instalaciones, muebles y enseres y equipo de cómputo respectivamente. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se cargan a los resultados del ejercicio; los costos de renovaciones y mejoras se consideran como adiciones de dichos activos. 2.4 Compensación por tiempo de servicios (Nota 5) La provisión para beneficios sociales del personal se presenta por el total de la obligación calculada de acuerdo con las leyes y demás disposiciones que se consideran aplicables, asumiendo que todo el personal se retire voluntariamente en la fecha del balance general. 2.5 Fondos de terceros para desarrollo de programas Los fondos recibidos y otorgados a terceros se abonan y se debitan respectivamente y se liquidan en forma progresiva a medida que se ejecutan los programas correspondientes. 2.6 Ingresos por cuotas de asociados Los ingresos por cuotas de asociados activos, adherentes y colaboradores se reconocen en el periodo al que corresponden las mismas, según los presupuestos aprobados. 2.7 Ingresos y gastos Los ingresos y gastos se reconocen y se registran en el periodo que ocurren. sesenta y cinco

9 3 CAJAS Y BANCOS Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: DENOMINACION DE CUENTA Fondos ALIDE Fondos FEMIDE Fondos Convenio ATN/MT/7872RG BIDFomin Fondos Convenio ALIDE/LATU Fondos Proy. ATN/SF9180RGBID Fondos Convenio ALIDE/COFIDE 49,537 5,112 10,266 1,795 23, , ,349 35,239 10,593 5,097 2,838 53, INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: DENOMINACION DE CUENTA Saldos al Saldos al Adiciones COSTO: Terrenos Edificios Instalaciones Muebles y enseres Equipo de computo 246,884 2,693, , ,162 89,162 8, ,884 2,693, , ,162 97, ,071,046 8,028 4,079,074 DEPRECIACION: Terrenos Edificios Instalaciones Muebles y enseres Equipo de computo 795, , ,817 66,433 19,987 5, , , , ,445 71,880 1,891,748 31,478 1,923,226 VALOR NETO 2,179,298 2,155,848 sesenta y seis

10 5 FONDOS DE TERCEROS CONVENIOS Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: DENOMINACION DE CUENTA Fondos FEMIDE Fondos Convenio ATN/MT/7872RG BIDFomin Fondos Convenio ALIDE/LATU Fondos Proy. ATN/SF9180RGBID Fondos Convenio ALIDE/COFIDE 5,112 10,266 1,795 23, , ,826 10,593 5,097 2,838 18, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS De conformidad con la legislación vigente, los empleadores deben depositar los beneficios sociales en cuentas bancarias designadas por cada trabajador o en la Asociación. Los beneficios sociales de noviembre y diciembre 2005 serán depositados en cuentas bancarias designadas por cada trabajador en mayo de 2006, de acuerdo con la legislación vigente. 7 FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS La Asociación promueve la realización de estudios y seminarios sobre problemas de interés común de sus asociados, así como actividades de capacitación y asistencia técnica, a través de programas específicos por materias y sectores. Registra los ingresos y gastos de la participación de sus asociados y de las contribuciones de los organismos patrocinadores, así como los costos aplicables. sesenta y siete

11 8 PATRIMONIO INSTITUCIONAL El patrimonio de la Asociación se forma por los recursos indicados en los estatutos y los bienes que adquiera por cualquier título. Constituyen recursos de la Asociación los siguientes: Una cuota de incorporación que deberá pagar cada uno de los miembros activos. Las cuotas anuales y las extraordinarias que fije la Asamblea General a los miembros activos. Las contribuciones de incorporaciones anuales y extraordinarias de los miembros adherentes y de los miembros colaboradores. Las contribuciones, asignaciones, aportaciones, donaciones y pagos que reciba la Asociación y, La retribución por servicios directos o específicos, que la Asociación preste individualmente a sus miembros, así como a otras entidades o personas. Al 31 de diciembre el patrimonio institucional está compuesto de la siguiente manera: Patrimonio institucional al inicio Superávit del ejercicio Patrimonio institucional al final ,196,152 16,403 2,212, ,173,194 22,958 2,196,152 9 SITUACIÓN TRIBUTARIA Las actividades, bienes, fondos y operaciones de la Asociación están exonerados de todo tipo de tributo, así como de todo obligación relacionada con la retención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o gravamen, según lo establece el Convenio de Inmunidades y Privilegios suscrito por el Gobierno Peruano y ALIDE. sesenta y ocho

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