CONTABILIDAD. Angela Yaneth Tabares Giraldo. Administradora de sistemas informáticos U Nacional. Asesor certificado ContaPyme InSoft.

Transcripción

1 Angela Yaneth Tabares Giraldo. Administradora de sistemas informáticos U Nacional. Asesor certificado ContaPyme InSoft.

2 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

3 Descripción general del módulo Permite obtener diferentes informes contables, legales, financieros y tributarios.

4 Operaciones de contabilidad

5 Características Permite obtener y generar todos los informes contables necesarios en una empresa. Permite generar informes comparativos de saldos. Sistema de verificación en línea. Automatiza procesos de cierre de año. Sistema de auditoría Drill Down. Ofrece un catálogo de cuentas pre configurado LOCAL - NIIF.

6 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

7 Operación de movimiento contable Encabezado de la operación Barra de botones Área de registro

8 Operación de movimiento contable LOCAL NIIF Número de documento: MOVIMIENTO CONTABLE CE Fecha: 02/12/2015 Cuenta Centro de Costos Débito Crédito Detalle ADM Pago honorarios Movimiento Contabilidad Local Movimiento Contabilidad NIIF Cuenta Centro de Costos 1ADM Débito Crédito Cuenta Centro de Costos 1ADM Débito Crédito , ,000

9 Operación de movimiento contable LOCAL NIIF Número de documento: MOVIMIENTO CONTABLE CE /11/2015 Fecha: Código Cuenta Débito Crédito Banco Agrario Cultivos en desarrollo Movimiento Contabilidad Local Código Cuenta Débito Crédito Banco Agrario Movimiento Contabilidad NIIF Código Cuenta Débito Crédito Banco Agrario Cultivos en desarrollo Plantaciones Agrícolas

10 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

11 Operación cargue inicial de cuentas Se realiza al iniciar las actividades de la empresa o al iniciar el registro de la contabilidad en el sistema ContaPyme. Al iniciar la contabilidad en una empresa se cargan cuentas de balance, es decir: activo, pasivo y patrimonio. Si la empresa ya lleva contabilidad registrada, se realiza cargue inicial de las cuentas de balance y de resultado.

12 Características de la operación de cargue inicial de cuentas: Operación cargue inicial de cuentas Se soporta con el documento de soporte de cargue inicial desaldos que se identifica en el sistema con el código 990. Es la única operación del sistema que se pueden grabar descuadrada. Se pueden realizar varias operaciones de cargue inicial, pero se debe tener en cuenta que todas las operaciones de cargue inicial deben tener la misma fecha de soporte. Todas las operaciones de cargue en su conjunto deben cuadrar el balance general, cumpliendo con la ecuación patrimonial.

13 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

14 Ejercicios de movimientos contables 1 Registrar un reembolso de caja menor por valor de $ para papelería y transporte del mes de enero. 2 Efectúe la compra de un seguro para la empresa por un valor de $ Se paga en efectivo el servicio de energía eléctrica por valor de $ con cargo al centro de costos de Administración.

15 Calculo automático de impuestos 4 Pago de honorarios al abogado de nuestra empresa, al Sr. Jorge Alberto Ramírez Gallego, por valor de $ , con cargo al centro de costos Departamento Administrativo.

16 Calculo automático de impuestos Clasificación legal de la empresa. Clasificación legal del tercero. Configuración de la cuenta. Clasificación legal de la empresa. Clasificación legal del tercero. Configuración de la cuenta.

17 Calculo automático de impuestos 4 Pago de honorarios al abogado de nuestra empresa, al Sr. Jorge Alberto Ramírez Gallego, por valor de $ , con cargo al centro de costos Departamento Administrativo. 5 Venta de servicio de capacitación en ContaPyme al Sr. Alfredo Restrepo por valor de $60.000, con cargo al Departamento de ventas.

18 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

19 Operación de acciones automáticas de fin de mes La operación de acciones automáticas de fin de mes realiza registros automáticos de depreciaciones, amortizaciones, traslados entre centros de costos, auto activación de cuentas y ajustes por diferencia en cambio. Esta operación normalmente se realiza a final de mes, para que el sistema haga los respectivos asientos contables del periodo.

20 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

21 Operación de cierre de fin de año Esta operación realiza todos los movimientos de cierre, es decir, una operación que cancela las cuentas de resultado, calcula la utilidad y la lleva al patrimonio. La operación de cierre de fin de año se debe realizar al último día del año a cerrar. Se debe garantizar que todas las operaciones de dicho año están procesadas y de ser posible que todos los meses de ese año estén cerrados también. Después de que se realice el cierre de fin de año, no es posible adicionar, eliminar, reprocesar las operaciones de dicho año.

22 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

23 Qué son las políticas contables? Políticas contables Principios, bases y reglas adoptados por una empresa para la preparación y presentación de sus estados financieros. Método de depreciación de los activos Método de costeo de los inventarios

24 Catálogo de Políticas contables El sistema cuenta con un catálogo que va a permitir a los usuarios crear y administrar las políticas contables que manejan en su empresa. Estas políticas contables cuentan con algunas características como: La fecha de implementación Si aplica para alguna cuenta en particular Si se debe presentar en el informe de Notas a los Estados Financieros También está la posibilidad de marcar como obsoletas aquellas políticas que fueron alguna vez implementadas en la empresa pero que ya no están en uso.

25 Informe de Políticas contables Catálogo de políticas Informe de políticas

26 Catálogo de revelaciones El sistema cuenta con un catálogo que va a permitir a los usuarios crear y administrar las notas y revelaciones que surjan en el periodo contable. Estas notas o revelaciones cuentan con algunas características como la fecha de creación, la cuenta a la que aplica y si se deben presentar en el informe de notas a los estados financieros. Adicionalmente está la posibilidad de crear revelaciones directamente desde las operaciones.

27 Revelaciones desde operaciones Catálogo de revelaciones Operaciones Visibles desde el catálogo de revelaciones Modificables sólo desde la operación de creación Desenlazar la revelación de la operación

28 Contenido 1 Descripción general del módulo. 5 Acciones automáticas de fin de mes. 2 Registro Local NIIF en la Operación de movimiento Contable. 6 Cierre de año. 3 Cargue inicial de cuentas. 7 Políticas, notas y revelaciones. 4 Ejemplos de operaciones. 8 Informes y consultas.

29 MUCHAS GRACIAS! Soporte Tel: Cel: jefe.soporte@contapyme.com Comercial Tel: Cel: gestion.comercial@contapyme.com