PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO MANEJO DE CAJA MENOR PARA TRANSPORTE Y/O GASTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO MANEJO DE CAJA MENOR PARA TRANSPORTE Y/O GASTOS"

Transcripción

1 Generadora: Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los pasos que se deben seguir para los pagos de transporte y/o gastos que se efectúen por Caja Menor. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las Áreas o s que tengan autorizadas por la Dirección Administrativa fondos de Caja Menor, con el fin de cumplir con el objeto social de COFREM. Los fondos de Caja Menor preestablecidos por la Dirección Administrativa están cargados dentro de los procedimientos a la, sin embargo el manejo, control y cuadre de las cuentas estará bajo la responsabilidad del Jefe De Unidad, División, Área o Coordinación, quien podrá delegar su control en la secretaria u otro funcionario bajo su supervisión. 3. FUNCIONES Jefe de Unidad, División, Área, Coordinación: Autorizar con su firma los formatos Avance de Caja Menor para transporte y/o gastos y recibo de transporte y/o gastos, verificar los elementos o servicios adquiridos. Jefe de Unidad: Revisar los recibos de transporte y/o gastos y los documentos adjuntos. Técnico Contable (Auditoria Interna): Auditar los formatos de recibo de transporte y/o gastos elaborados así como los documentos soportes. Trabajador fondo: Delegado para verificar la razonabilidad del gasto. Diligencia formatos de avance de Caja Menor para transporte y/o gastos y recibo de transporte y/o gastos. Entregar dinero de avance, registrar recibos de trasporte y/o gastos, en el aplicativo SEVEN ARP. Trabajador solicitante del recurso: Solicitar el avance en dinero para compras y/o gastos, firmar el formato avance de Caja Menor para transporte y/o gastos, ejecutar la compra, entregar los elementos adquiridos, firmar el recibo de trasporte y/o gastos y adjuntar la factura. 4. DEFINICIONES Caja Menor: Fondo fijo en dinero efectivo que tiene como fin facilitar la compra de bienes o servicios necesarios para la Corporación de una manera rápida y oportuna. Desembolso: Valor en dinero que se paga para adquirir un bien, elemento o servicio. Reembolso: Valor que se gira a nombre del responsable de un Fondo de Caja Menor para cubrir la compras o gastos efectuados una vez que se haya agotado el valor límite autorizado. ERP: (Enterprice Resource Planning). Planeamiento de Recursos Empresariales. Software que permite la integración de varios sistemas organizacionales, para desarrollo de las actividades empresariales. ELABORÓ Vo. Bo. Jefe Área Calidad REVISÓ Comité de Procesos AUTORIZÓ Director Administrativo APROBÓ Consejo Directivo DOCUMENTO CONTROLADO Cargo: Jefe Unidad Nombre: Carlos Cargo: Jefe Unidad Nombre: Héctor Orlando Nombre: Heiler Javier Financiera Andrés Mesa de Gestión Interna Solano Novoa Gantiva Molenda. Barbosa. Nombre: Maria Nombre: Claudia Consuelo Rodríguez F Rocío Aparicio Duran Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: (SELLO)

2 Generadora: Página 2 de 5 SEVEN: Aplicativo multifuncional y multimoneda que permite adaptarse a cualquier sistema de negocio. Aplicativo: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. STSDCMEN: Código del programa, se utiliza dentro del aplicativo de SEVEN, sirve para movimientos de Caja menor.

3 Generadora: Página 3 de 5 5. DESARROLLO ACTIVIDAD 1. Solicitar el dinero para el pago de transporte y/o gastos. DETALLE Solicitar al trabajador responsable de manejar el dinero, en el formato de Avance de Caja Menor para transporte y/o gastos un desembolso indicando el valor solicitado, para el pago de transporte y/o gastos, con la firma del jefe de la dependencia interesada del recurso solicitante. DEPENDENCIA Interesada Trabajador solicitante REGISTROS 1. Avance de Caja Menor para transporte y/o gastos 2. Verificar la Verificar si es el caso de compras, que el elemento a comprar no se razonabilidad del encuentre entre los productos de contrato, en caso de ser así esta compra gasto. se debe solicitar por el flujo de SEVEN- ERP. 3. Entregar el dinero. Entregar el dinero al trabajador solicitante del recurso hasta por el monto autorizado para el desembolso de caja menor de transporte y/o gastos. Para la legalización del avance se tendrá hasta tres (3) días hábil de plazo. 4. Efectuar la compra, verificar los elementos o servicios adquiridos. Cuando el trabajador solicitante del recurso a efectuado la compra o ha realizado el gasto, el trabajador fondo solicita la expedición de la factura de compra o el documento equivalente, con los requisitos de ley y los presenta al Jefe de la dependencia solicitante del recurso; este a su vez verifica la compra o servicio adquirido, y firma la factura. El trabajador solicitante del recurso entrega la factura al trabajador fondo. Trabajador fondo 1.Trabajador responsable del fondo Solicitante. 1.Jefe de la Solicitante responsable del fondo. 3. Trabajador solicitante del recurso. 2. Factura de compra.

4 Generadora: Página 4 de 5 ACTIVIDAD 5. Registro y distribución de los gastos y elaboración de de recibo de transporte. DETALLE Confrontar el valor del avance con el valor total pagado en la factura, se verifican los soportes y se procede a la elaboración de recibo de transporte y/o gastos, en el aplicativo SEVEN ERP, con el código de programa STSDCMEN. Posteriormente se imprime el formato recibo de transporte y/o gastos y se solicita la aprobación de recibo al Jefe de la solicitante. En caso de gastos de transporte el recibo será igualmente firmado por el trabajador solicitante del recurso. DEPENDENCIA Interesada 1.Jefe de la Solicitante fondo. 3. Trabajador solicitante del recurso. REGISTROS 3. Recibo de transporte y/o gastos. 6. Solicitar el reembolso de caja menor. 7. Auditar el Reembolso de Caja Menor. Cuando la suma de los desembolsos corresponda al 70 % del valor autorizado en la caja menor, el trabajador fondo solicita en el aplicativo SEVEN ERP, el reembolso caja menor por el flujo proceso de reembolso de caja menor. Se envía el flujo para el visto bueno del jefe de la Unidad con los respectivos soportes físicos, para su revisión y aprobación en el sistema; posteriormente se envía el flujo a auditoria con estos documentos y se continúa con el proceso en el flujo. Revisar el reembolso de caja menor junto con cada uno de los soportes para verificar que estén correctamente diligenciados y verificar los formatos transporte y/o gastos y se aprueba en el flujo para que continué el proceso se firma y se envía a la División de Tesorería, en donde validan la información para luego terminar el caso y elaborar el comprobante de egreso, cheque y/o giro. 1. Trabajador fondo 1.Auditor Interno 2 Jefe División de Tesorería. 3. Auxiliar Financiera

5 Generadora: Página 5 de 5 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS TITULO CODIGO 1. Avance de Caja Menor para transporte y/o gastos PD F01 2. Factura de compra. Formato Externo 3. Recibo de transporte y/o gastos PD F02

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA Dependencia Generadora: Página 1 de 5 1. OBJETIVO Efectuar el pago de facturas y cuentas de cobro por suministros y gastos de funcionamiento de la Corporación y desembolso de créditos. 2. ALCANCE Todos

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO DE COMISIONES A LOS ASESORES COMERCIALES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO DE COMISIONES A LOS ASESORES COMERCIALES PAGO DE COMISIONES A LOS ASESORES COMERCIALES División y de Mercadeo Página 1 de 5 1. OBJETIVO Realizar la descripción de actividades para la liquidación y el pago de comisiones y medios de transporte

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO LIQUIDACION DE VACACIONES. Realizar la liquidación de las vacaciones a los empleados de la Corporación.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO LIQUIDACION DE VACACIONES. Realizar la liquidación de las vacaciones a los empleados de la Corporación. Página 1 de 5 1. OBJETIVO Realizar la liquidación de las vacaciones a los empleados de la Corporación. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplicará a todos los empleados de la Caja de Compensación Familiar.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES EMPRESARIALES Y ESPECIALES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES EMPRESARIALES Y ESPECIALES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES EMPRESARIALES Y ESPECIALES Página 1 de 6, y Turismo 1. OBJETIVO Determinar los lineamientos y condiciones a seguir para la organización de eventos sociales, empresariales

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO LIQUIDACION Y PAGO PARCIAL DE CESANTIAS

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO LIQUIDACION Y PAGO PARCIAL DE CESANTIAS Página 1 de 6 1. OBJETIVO Efectuar la liquidación y el pago de cesantías parciales a los trabajadores de la Corporación. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplicará a todos los trabajadores de la Corporación.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO MOVIMIENTO DIARIO POR RECAUDO DE CAJA

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO MOVIMIENTO DIARIO POR RECAUDO DE CAJA Depenncia Generadora: Página 1 9 1. OBJETIVO Establecer las actividas que se ben aplicar al cierre diario cada una las cajas, para el manejo los recaudos producto las ventas diarias servicios. 2. ALCANCE

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y DESCUENTOS DE NOMINA Dependencia Generadora: Código: PD División de Tesorería

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y DESCUENTOS DE NOMINA Dependencia Generadora: Código: PD División de Tesorería PAGO SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y DESCUENTOS DE NOMINA Página 1 de 5 1. OBJETIVO Realizar el pago oportuno de la seguridad social, parafiscales y beneficiarios de los descuentos de nomina de los trabajadores

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ELABORACIÓN DE COLATERALES, MATERIAL IMPRESO Y PUBLICIDAD EXTERIOR

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO ELABORACIÓN DE COLATERALES, MATERIAL IMPRESO Y PUBLICIDAD EXTERIOR ELABORACIÓN DE COLATERALES, MATERIAL IMPRESO Y PUBLICIDAD EXTERIOR Página 1 de 5 1. OBJETIVO Elaborar los diseños publicitarios que requieran las dependencias interesadas de la Corporación. 2. ALCANCE

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DESAFILIACIÓN DE EMPLEADORES. Determinar las actividades para la desafiliación de Empleadores de la Corporación.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DESAFILIACIÓN DE EMPLEADORES. Determinar las actividades para la desafiliación de Empleadores de la Corporación. Página 1 de 5 1. OBJETIVO Determinar las actividades para la Empleadores de la Corporación. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a la. 3. FUNCIONES Consejo Directivo: Estudiar y aprobar las resoluciones

Más detalles

PROCEDIMIENTO MANEJO DE LA CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO MANEJO DE LA CAJA MENOR ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERIA SUBDIRECCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECTOR DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 03 MM: 11 AAAA: 2010 PÁGINA: 2 de 5 1. OBJETIVO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO EVALUACION DE SATISFACCION

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO EVALUACION DE SATISFACCION Página 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades para la evaluación de satisfacción de los servicios que presta la Corporación por los usuarios internos y externos. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA DE ADULTO MAYOR

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA DE ADULTO MAYOR División de Recreación y Página 1 de 7 OBJETIVO Determinar los lineamientos a seguir para la prestación del Programa de Adulto Mayor. 1. ALCANCE Este procedimiento se aplica a la División de Recreación

Más detalles

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR CONTROL DE CAMBIOS Página 1 de 6 CONTROL DE CAMBIOS FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2016-JUN-13 01 Documento inicial. 1. OBJETIVO Describir las actividades y responsables del manejo de para cubrir las necesidades o

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Generadora: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer actividades para la remisión de las unidades documentales físicas que se encuentran en los archivo de gestión al archivo central

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA- FOVIS

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA- FOVIS g PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO POSTULACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE - FOVIS Depenncia Generadora: Área Página 1 5 1. OBJETIVO Establecer las actividas para la postulación y adjudicación l subsidio vivienda

Más detalles

PROCEDIMIENTO CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO CAJA MENOR CF-PRD-001 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PROGRAMAS DE MERCADEO

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PROGRAMAS DE MERCADEO Generadora: División Comercial y de Página 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar la descripción de actividades para la ejecución de los programas de mercadeo dirigidos a la promoción de los servicios. 2. ALCANCE

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 6 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auxiliar de Turismo Superior Inmediato: Jefe División de Recreación Deporte y Turismo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: División de Recreación

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 3 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Analista de Crédito Superior Inmediato: Jefe Área de Crédito Cofrem Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: Area de Crédito II. NATURALEZA DEL CARGO

Más detalles

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6

Código: GAF-PR-02 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 14/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 6 PROPOSITO El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la administración, control y ejecución de la caja ALCANCE El procedimiento comprende

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE COMUNICACIONES

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE COMUNICACIONES Página 1 de 7 1. OBJETIVO Garantizar que las comunicaciones recibidas o producidas en COFREM se radiquen y registren de forma ágil y oportuna, conforme a las políticas de gestión documental y el manual

Más detalles

EJECUCIÓN DE GASTOS EN SECCIONALES. Día Mes Año

EJECUCIÓN DE GASTOS EN SECCIONALES. Día Mes Año PÁGINA 1 DE 6 1. OBJETIVO Planear, ejecutar y verificar la ejecución de los gastos para la realización de actividades correspondientes a los procesos Investigaciones Económicas, Investigación Técnica y

Más detalles

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION CONTABLE Y TRIBUTARIA

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION CONTABLE Y TRIBUTARIA Página 1 de 6 TIPO DE MACROPROCESO: Apoyo. OBJETIVO: Realizar el reconocimiento y revelación de los hechos económicos de la Corporación, que permitan elaborar en forma oportuna los estados financieros,

Más detalles

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION FINANCIERA

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Página 1 de 6 TIPO DE MACROPROCESO: Apoyo. OBJETIVO: Administrar, optimizar y hacer seguimiento de los recursos financieros de la Caja, para la operación de cada uno de los procesos y gestionar de manera

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio

Más detalles

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS HOJA 1 De 6 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN SEPTIEMBRE 2014. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FECHA DE REVISIÓN 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEPARTAMENTO DE

Más detalles

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PAGO A PROVEEDORES, INTERNOS Y NOMINAS.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PAGO A PROVEEDORES, INTERNOS Y NOMINAS. Título: emisión: PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO. Código: PE-DF-EG-01 01/11/2010 No. de Revisión: 00 Pág.: 1 de: 5 1.0 OBJETIVO Establecer lineamientos para el pago de trámites recepcionados de los proveedores

Más detalles

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ANTICIPOS Y LEGALIZACIÓN

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ANTICIPOS Y LEGALIZACIÓN Solicitud de anticipos y legalización SOLICITUD DE ANTICIPOS Y LEGALIZACIÓN LISTA DE DISTRIBUCIÓN CARGO Directora Ejecutiva Administradora NOMBRE Margarita Flórez María Cristina Galindo CONTROL DE VERSIONES

Más detalles

REGLAMENTO MANEJO FONDOS DE CAJAS MENORES PARA GASTOS Y/O TRANSPORTE

REGLAMENTO MANEJO FONDOS DE CAJAS MENORES PARA GASTOS Y/O TRANSPORTE Página 1 de 5 1. OBJETIVO Facilitar la adquisición de elementos menores y el pago de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, fletes, acarreos, fax, peajes, despinchadas y gasolina e insumos

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA DATOS DE CONTROL TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA Fecha de autorización: 09/01/2010 Fecha inicio de vigencia: 11/01/2010 Última fecha de actualización:

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auditor de Soporte Superior Inmediato: Auditor Interno Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: Auditoria Interna II. NATURALEZA DEL CARGO Servir de

Más detalles

1. Objetivo y Alcance

1. Objetivo y Alcance Página 1 de 11 1. Objetivo y Alcance Expedir un documento que certifique que la Universidad de Pamplona, autoriza y efectúa un Pago de una cuenta por medio del Comprobante de Inicia con la recepción de

Más detalles

Manual Único de Procesos

Manual Único de Procesos DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO GENERAL INICIO/TÉRMINO Pagar al personal comisionado de la Secretaría los viáticos, El proceso inicia cuando los delegados administrativos mediante la gestión de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL Página 1 de 7 1. OBJETIVO Asegurar la competencia del personal que ingresa a la Corporación según el perfil del cargo y determinar sus necesidades de desarrollo a través de las actividades de selección,

Más detalles

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTION FINANCIERA. Definir lineamientos para realizar las operaciones de la ejecución presupuestal JEFE AREA FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GESTION FINANCIERA. Definir lineamientos para realizar las operaciones de la ejecución presupuestal JEFE AREA FINANCIERA INICIO VERIFICAR NECEDAD DEL BIEN O SERVICIO P-DE-03 P-GF-16 Verifica que la necesidad esté en el Plan Anual de Adquisiciones y/o proyecto de inversión, revisando la descripción y monto total programado.

Más detalles

Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir

Copia Controlada Verificar versión en Listado Maestro de Documentos Se considera COPIA NO CONTROLADA al imprimir Proceso: GESTIÓN FINANCIERA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción del cambio Responsable 1.0 19/OCT/2010 Versión Inicial Contador 1.1 26/JUL/2013 Se realizó ajustes a la Tarea 1 de recepción de

Más detalles

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión Se Autoriza?

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión Se Autoriza? Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística

Más detalles

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión.

Llena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión. Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Coordinador de Almacén Superior Inmediato: Jefe División de Logística Personal a Cargo: Asistente de Inventarios, Auxiliar de inventarios, Auxiliar

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTERREY Documentación Institucional

UNIVERSIDAD DE MONTERREY Documentación Institucional 1 1. Objetivo Dar a conocer el procedimiento que se lleva a cabo para efectuar el pago a proveedores de la de la Universidad de Monterrey. 2. Alcance Aplica al Departamento de Adquisiciones de la. 3. Glosario

Más detalles

CODIGO: PRCC-01 VERSIÓN: 15 VIGENCIA: PÁGINA: 1 de 8

CODIGO: PRCC-01 VERSIÓN: 15 VIGENCIA: PÁGINA: 1 de 8 1. PROPÓSITO PÁGINA: 1 de 8 Fijar las condiciones y requisitos para la adquisición de bienes o servicios así como llevar un control y garantizar la optimización de los recursos de impacto en el servicio.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO IDENTIFICACION, CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Y DE SSTA

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO IDENTIFICACION, CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Y DE SSTA IDENTIFICACION, CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Y DE Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades para identificar los requisitos legales y otros y de Salud en el, vigentes

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Cajero Superior Inmediato: Jefe o Coordinador de la Dependencia en donde sea asignado el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: En donde se

Más detalles

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6 DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso

Más detalles

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA Edición: 01 Revisión: 01 Página 1 de 13 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA " para el Uso diario y Administración del Fondo Especial de Trabajo en Tesorería Aprobado por el Consejo de Rectoría en Sesión No.1293

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 6 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Secretaria Ejecutiva Superior Inmediato: Jefe o Coordinador de la Dependencia en donde sea asignado el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia:

Más detalles

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 1 de 8 PAGO PROVEEDOR PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 2 de 8 1. INFORMACION GENERAL. 1.1 OBJETIVO Atender en forma oportuna el pago de las

Más detalles

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES

CARACTERIZACION DE MACROPROCESO GESTION DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES División de Página 1 de 6 TIPO DE MACROPROCESO: Apoyo. OBJETIVO: Apoyar a las dependencias en la elaboración de planes de medios, piezas publicitarias y divulgación a través de los diferentes medios y

Más detalles

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO:

INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO: IX 003 OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. IX 003 POLÍTICAS Las solicitudes de mantenimiento o reparación de

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auxiliar de Nómina Superior Inmediato: Jefe Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: II. NATURALEZA DEL CARGO Apoyar la contratación del personal,

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA APERTURA, REPOSICIÓN CIERRE DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA Manual de Procedimientos para la Apertura, Reposición y Cierre de Fondo Rotativo Sistema

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO REVISADO POR Jefe Jefe de Tesorería APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal: La información contenida en

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auxiliar de Cobranzas Superior Inmediato: Jefe o Coordinador de la Dependencia en donde sea asignado el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia:

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Dependiente Judicial Superior Inmediato: Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: Asesoría Jurídica II. NATURALEZA DEL CARGO Gestionar el cobro jurídico

Más detalles

Gestión Administrativa Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos

Gestión Administrativa Gestión Financiera Egresos por devoluciones y descuentos Código: PA-GA-5.2-PR-5 Versión: 4 Fecha de actualización: 30-11-2016 Página 1 de 9 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/ Especializado División de Gestión Financiera

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Analista Jurídico Superior Inmediato: Jefe de la Dependencia en donde sea asignado el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: En donde se ubique

Más detalles

INSTRUCTIVO PROCESO INVENTARIOS SEVEN ERP. Dependencia Generadora: División de Logística PROCESO INVENTARIOS

INSTRUCTIVO PROCESO INVENTARIOS SEVEN ERP. Dependencia Generadora: División de Logística PROCESO INVENTARIOS Página 1 de 20 PROCESO INVENTARIOS Diseñado para administrar y controlar el inventario y costo de los productos de la Corporación, por medio de transacciones de entradas y salidas, pedidos de almacén y

Más detalles

División Gestión Financiera Declaraciones tributarias

División Gestión Financiera Declaraciones tributarias Código: PA-GA-5.2-PR-3 Versión: 3 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 14 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión administrativa / Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): - 3. OBJETIVO: Elaborar,

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 7 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Secretaria Superior Inmediato: Jefe o Coordinador de la Dependencia en donde sea asignado el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: En donde

Más detalles

FIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES

FIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para la elaboración, firma

Más detalles

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8 DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento

Más detalles

Reembolsos. El presente procedimiento inicia con la solicitud del estudiante y finaliza con el pago del reembolso (egreso) y archivo de la cuenta.

Reembolsos. El presente procedimiento inicia con la solicitud del estudiante y finaliza con el pago del reembolso (egreso) y archivo de la cuenta. Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Verificar que las solicitudes de reintegro y documentos soportes que vienen adjuntos tengan validez de acuerdo a lo estipulado por la Universidad de Pamplona para proceder

Más detalles

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: GAF Página 1 de 14 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Gestión de Recursos Administrativos y Financieros Cadena de Valor (Procesos Misionales) 1.2) Nombre del ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN

Más detalles

GENERALES HISTORIAL DE VERSIONES. Versión Fecha Autores Resumen de Cambios

GENERALES HISTORIAL DE VERSIONES. Versión Fecha Autores Resumen de Cambios GENERALES Fecha de aprobación Organización FONAFE Administrador del Lineamiento Organización y Método Gerencia de Planeamiento y Desarrollo HISTORIAL DE VERSIONES Versión Fecha Autores Resumen de Cambios

Más detalles

Fecha de validación dd/mm/aa Johnny Andrés Ortiz Analista de procesos. Elaboró documentación Validó Fecha documentación

Fecha de validación dd/mm/aa Johnny Andrés Ortiz Analista de procesos. Elaboró documentación Validó Fecha documentación Proceso: Gestión de Servicios Administrativos Subproceso: Gestión Financiera Procedimiento: Manejo Fondo Fijo Reembolsable Elaboró Flujograma Validó Fecha de validación dd/mm/aa Johnny Andrés Ortiz Analista

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERÍA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERÍA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERÍA BACOACHI, SONORA ABRIL 2015 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA Actualizado el 2 de Abril de 2015 Sesión Ordinaria No. 49 Acuerdo No. 3 Actualizó Verifico y Aprobó

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES PAGO COTIZACIONES

PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES PAGO COTIZACIONES PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES PAGO COTIZACIONES Corporación Municipal de lo Prado Unidad: RR.HH. Versión: 04 Aprobación: 12.12.2016 1 de 6 PROCEDIMIENTO DE REMUNERACIONES I. OBJETVO Establecer criterios

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos Código N: 1 de 12 viembre 24 Manual de Procedimientos Adelanto y liquidación de viáticos 1 Código N: 2 de 12 viembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: ADELANTO Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS... 3 a. Propósito y alcance...

Más detalles

Unidad de Salud Egresos presupuestales

Unidad de Salud Egresos presupuestales Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR PUNTOS DE INTERÉS Si tiene alguna duda e inquietud por favor comuníquese a la extensión 2286. OBJETIVO Administrar las cuentas por pagar a través del registro oportuno, confiable y eficiente de las obligaciones

Más detalles

Reglamento de. Caja Chica

Reglamento de. Caja Chica Reglamento de Caja Chica Febrero del 2009 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. CAPITULO I CREACION Y OBJETIVOS Articulo 1.- Articulo 2.- Crease un fondo de caja chica en la oficina central del Instituto

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: CO-CONT.02 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO: El objetivo de la presente cartilla es establecer el circuito a seguir desde el momento en que se reciben las rendiciones

Más detalles

REGLAMENTO DE CAJA MENUDA

REGLAMENTO DE CAJA MENUDA REGLAMENTO DE CAJA MENUDA El fondo de Caja Menuda se estableció para hacerle frente a todos aquellos gastos, compras o contingencias, que por su naturaleza, requieren del desembolso de forma rápida y efectiva.

Más detalles

PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

PAGO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE EROGACIONES DIVERSAS DE GOBIERNO DEL ESTADO OBJETIVO Poner a disposición de los beneficiarios, el importe que cubra las obligaciones de pago contraídas por las distintas Dependencias de Gobierno del

Más detalles

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8 Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-09 Versión: 1 Página 1 de 8 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO 1.- CO2 Comprobante de Modificación Presupuestaria 2.- CO2F Comprobante de

Más detalles

MANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS

MANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS PÁGINA DE 3. OBJETIVO Llevar el control e inventario de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por FEDEARROZ Fondo Nacional del Arroz, registrando todos sus movimientos: Ingresos, Mejoras, Traslados

Más detalles

El presente procedimiento es aplicable a todos los estudiantes activos y no activos de la Universidad.

El presente procedimiento es aplicable a todos los estudiantes activos y no activos de la Universidad. REVISIÓN: 00 HOJA 1 DE 5 1. PROPÓSITO: 1.1 Establecer y mantener los procedimientos para asegurar que la actividad de servicios estudiantiles se de en condiciones controladas. 1.2 Describir en forma clara

Más detalles

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno

Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargo Nocturno Código:PA-GA-5.1-PR-23 Versión: 1 Fecha de actualización: 02-05-2017 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/ Profesional Especializado (Jefe Humano).

Más detalles

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN

PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIÓN 1. OBJETIVO PÁGINA: 1 de 5 GESTIÓN DEL GESTIÓN DEL Tramitar comisiones y tiquetes aéreos para todos los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2. ALCANCE El procedimiento

Más detalles

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad

Fecha elaboración: Fecha actualización: Octubre 2016 Elaborado por: Diana Victoria López D Coord. Gestión de Calidad 1. OBJETIVO. Proveer oportunamente, equipos materiales, insumos y servicios para la realización de las labores concernientes a los proyectos de la Fundación. 2. POLÍTICAS. 2.1. Todos los bienes y servicios

Más detalles

4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS

4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 6 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Jefe Área de Crédito Cofrem Superior Inmediato: Subdirector de Servicios Sociales Personal a Cargo: Auxiliar de Crédito, Auxiliar de Oficina, Auxiliar

Más detalles

Pago de facturas de publicidad e información. Dirección Financiera. Departamento de Ejecución Presupuestaria

Pago de facturas de publicidad e información. Dirección Financiera. Departamento de Ejecución Presupuestaria Aprobado Página 1 Pago de facturas de publicidad e información Macroproceso Proceso Subproceso Gerencia de Adquisición y Finanzas Dirección Financiera CÓDIGO Pago de facturas de publicidad e información

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE PASAJES Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Octubre 11 de 2004 Resolución N 886 OBJETIVO Establecer las actividades que se deben

Más detalles

PROCEDIMIENTO CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA

PROCEDIMIENTO CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Virginia Zavalza Laurence Ing. Cesar Oswaldo Reyes Zamora L.C. Adolfo Eduardo Ortiz Flores Secretario

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INDICE. Ítem Referencia No. De Página

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INDICE. Ítem Referencia No. De Página PROCEDIMIENTO: MANEJO DE CAJA CHICA Procedimiento MARN-DF-001 Versión 1 del 5-01-010 No. INDICE Ítem Referencia No. De Página I 1.1 1. 1. 1.4 1.5 1.6 II.1.. III Presentación: Objetivo Alcance Responsabilidad

Más detalles

CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE USUARIOS Y FUNCIONES EN SICOIN WEB

CREACIÓN Y HABILITACIÓN DE USUARIOS Y FUNCIONES EN SICOIN WEB Del proceso: Gestión Financiera Código: FIN-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 7 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO - Formulario FIN-FOR-16 - Formulario FIN-FOR-17 Formulario para solicitar Creación,

Más detalles

7 de diciembre de de enero de de Febrero de de Febrero de Natalia Martinez Duarte. Eliana Bernal Romero

7 de diciembre de de enero de de Febrero de de Febrero de Natalia Martinez Duarte. Eliana Bernal Romero Página 1 de 12 ÍNDICE DE MODIFICACIONES VERSIÓN SECCIÓN MODIFICADA FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 00 Versión original 7 de diciembre de 2011 01 25 de enero de 2013 Se integra al Asistente

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO. VO. BO. DOCUMENTÓ: AUTORIZACIONES RÚBRICA LIC. JUAN RAMÓN DE LA CRUZ TORRES COORDINADOR ADMINISTRATIVO APROBÓ: AUTORIZÓ: RÚBRICA LIC. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ APOYO ADMINISTRATIVO RÚBRICA DR. VÍCTOR HUGO

Más detalles

POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POLITICAS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DEL PERSONAL EN EL SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE CONTENIDO I. OBJETIVO. II. MARCO NORMATIVO. III. POLITICAS. IV. PROCEDIMIENTO.

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CAJA MENOR Página 1 de 6 1. OBJETIVO Brindar de manera rápida y oportuna recursos financieros requeridos para la compra de insumos, consumible, herramientas, equipos que no excedan un monto determinado 2. ALCANCE

Más detalles

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8 PR-CB-01 Septiembre 2015 08 1 de 8 1. OBJETIVO: Recuperación oportuna de la cartera, en los plazos previamente acordados con los clientes. 2. ALCANCE: Aplica a todos los clientes de Universal Internacional

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS REVISIÓN 6.00 Página 1 de 1. Revisión: 6.00 INDICE HOJA PORTADA ------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

PROCEDIMIENTO ARQUEO FONDOS FIJOS RENOVABLES Y CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO ARQUEO FONDOS FIJOS RENOVABLES Y CAJA MENOR Código: PSE.07 Versión: 01 Página 1 de 5 Revisó: Directora de Vicerrector Administrativo OBJETIVO Aprobó: Rector Fecha de aprobación: Abril 14 de 2015 Resolución No. 723 ALCANCE Describir las actividades

Más detalles

Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha:

Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: Dirección General de Aviación Civil URFI-23 1 / 8 RIGE A PARTIR DE: 1 Elaboró: Firma: Fecha: Revisó: Firma: Fecha: Aprobó: Firma: Fecha: 1. PROPÓSITO 2 2. ALCANCE 2 3. RESPONSABILIDADES 2 4. DEFINICIONES,

Más detalles

2. ALCANCE La presente norma es administrada por el Tesorero y es fuente de consulta y aplicación para el área de Tesorería, Finanzas y Contabilidad.

2. ALCANCE La presente norma es administrada por el Tesorero y es fuente de consulta y aplicación para el área de Tesorería, Finanzas y Contabilidad. 2 / 5 1. OBJETIVO Definir los pasos a seguir para el cierre de un Fondo Fijo, de manera que se agilice la gestión y disposición del dinero asignado a un concepto. 2. ALCANCE La presente norma es administrada

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Secretaria Académica Superior Inmediato: Jefe o Coordinador de la Dependencia en donde se asigne el cargo Personal a Cargo: Ninguno Dependencia:

Más detalles

GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE VIAJES

GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE VIAJES GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE VIAJES LISTA DE DISTRIBUCIÓN CARGO Directora Ejecutiva Administración NOMBRE Margarita Flórez María Cristina Galindo CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN FECHA CAMBIOS

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO Página 1 de 6 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Jefe División de Tesorería Superior Inmediato: Subdirector Administrativo y Financiero Personal a Cargo: Secretaria, Auxiliar de Contabilidad y Finanzas,

Más detalles