DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
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- David Peralta Lozano
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación RVDIS Discrecional BFC-1 Físicas 1 acción Clave de Pizarra MONEXIN Calificación Fecha de Autorización 6 de marzo de 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Inversión conjunta en valores de deuda Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos. Inversión en deuda corporativa denominada en pesos. Inversión conjunta en FIBRAS, ETF s y acciones. Acciones que cotizan en la BMV Operaciones de préstamo de valores. Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial. % Mínimo % Máximo 35% 100% 0% 100% 0% 40% 0% 65% 0% 60% 0% 10% 0% 20% c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Su cartera estará conformada por capitales, CBFI S, ETF S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2016 Clave de pizarra Nombre (en su Monto ($) miles % Emisora caso subyacente) Reporto 0 Deuda 134, % Fibra Macquarie 0 Renta Variable 17, % Desempeño histórico 3. TERRA PLA Administradora Industrial 0 Renta Variable 17, % No tiene un Índice de Referencia 4. FHIPO Concentradora Hipotecaria 0 Renta Variable 17, % Bruto Neto Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) dic'16 3 Meses 12 Meses -0.46% -0.75% 8.32% 5.61% 5.19% 4.17% 2.99% % -0.13% 10.80% 3.00% 3.75% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 1. BPAG28 2. FIBRAMQ 5. DANHOS 6. GAP 7. FIBRAPL 8. WALMEX 9. REM 10. HERDEZ Concentradora Fibra Danhos 0 Renta Variable 12, % Grupo Aeroportuario del Pacífic 0 Renta Variable 10, % Prologis Property México 0 Renta Variable 10, % Walmart 0 Renta Variable 10, % ishares Mortgage Real Estate C 0 Renta Variable 7, % Gpo. Herdez 0 Deuda 7, % Cartera Total Por tipo de Instrumento 400,842
2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Administración de activos 2.01% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.02% % 0.19 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.09 Contabilidad 0.03% % 0.26 Otras 0.05% % 0.45 Total 2.10% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de ser inhábil 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 25% Liquidación de Operaciones 72 hrs después de la ejecución Diferencial* Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial. * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Covaf, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación RVDIS Discrecional BFC-2 Físicas 1 acción Clave de Pizarra Calificación MONEXIN Fecha de Autorización 6 de marzo de 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Inversión conjunta en valores de deuda Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos. Inversión en deuda corporativa denominada en pesos. Inversión conjunta en FIBRAS, ETF s y acciones. Acciones que cotizan en la BMV Operaciones de préstamo de valores. Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial. % Mínimo % Máximo 35% 100% 0% 100% 0% 40% 0% 65% 0% 60% 0% 10% 0% 20% c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Su cartera estará conformada por capitales, CBFI S, ETF S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2016 Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Clave de pizarra Emisora Nombre (en su caso subyacente) Monto ($) miles % Reporto 0 Deuda 134, % Fibra Macquarie 0 Renta Variable 17, % Desempeño histórico 3. TERRA PLA Administradora Industrial 0 Renta Variable 17, % Serie BFC-2 No tiene un Índice de Referencia 4. FHIPO Concentradora Hipotecaria 0 Renta Variable 17, % Bruto Neto Tabla de s anualizados (efectivos) dic'16 3 Meses 12 Meses % -0.13% 10.85% -0.41% -0.60% 8.96% 1. BPAG28 2. FIBRAMQ 5. DANHOS 6. GAP 7. FIBRAPL 8. WALMEX 9. REM 10. HERDEZ Concentradora Fibra Danhos 0 Renta Variable 12, % Grupo Aeroportuario del Pacífic 0 Renta Variable 10, % Prologis Property México 0 Renta Variable 10, % Walmart 0 Renta Variable 10, % ishares Mortgage Real Estate C 0 Renta Variable 7, % Gpo. Herdez 0 Deuda 7, % Cartera Total 400,842 Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 5.61% 5.19% 4.17% 2.99% 3.00% 3.75% Por tipo de Instrumento Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BFC-2 Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BFC-2 Administración de activos 1.50% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.02% % 0.19 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.09 Contabilidad 0.03% % 0.26 Otras 0.05% % 0.45 Total 1.60% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Un mes Liquidez Mensual Recepción de Órdenes Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo. 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Liquidación de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes. 72 hrs después de la ejecución Límites de Recompra Diferencial* 25% Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial. * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Covaf, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación RVDIS Discrecional BFC-3 Físicas 1 acción Clave de Pizarra Calificación MONEXIN Fecha de Autorización 6 de marzo de 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Inversión conjunta en valores de deuda Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos. Inversión en deuda corporativa denominada en pesos. Inversión conjunta en FIBRAS, ETF s y acciones. Acciones que cotizan en la BMV Operaciones de préstamo de valores. Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial. % Mínimo % Máximo 35% 100% 0% 100% 0% 40% 0% 65% 0% 60% 0% 10% 0% 20% c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Su cartera estará conformada por capitales, CBFI S, ETF S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2016 Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Clave de pizarra Emisora Nombre (en su caso subyacente) Monto ($) miles % Reporto 0 Deuda 134, % Fibra Macquarie 0 Renta Variable 17, % Desempeño histórico 3. TERRA PLA Administradora Industrial 0 Renta Variable 17, % Serie BFC-3 No tiene un Índice de Referencia 4. FHIPO Concentradora Hipotecaria 0 Renta Variable 17, % Bruto Neto Tabla de s anualizados (efectivos) dic'16 3 Meses 12 Meses % -0.13% 10.90% -0.36% -0.46% 9.59% 1. BPAG28 2. FIBRAMQ 5. DANHOS 6. GAP 7. FIBRAPL 8. WALMEX 9. REM 10. HERDEZ Concentradora Fibra Danhos 0 Renta Variable 12, % Grupo Aeroportuario del Pacífic 0 Renta Variable 10, % Prologis Property México 0 Renta Variable 10, % Walmart 0 Renta Variable 10, % ishares Mortgage Real Estate C 0 Renta Variable 7, % Gpo. Herdez 0 Deuda 7, % Cartera Total 400,842 Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 5.61% 5.19% 4.17% 2.99% 3.00% 3.75% Por tipo de Instrumento Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BFC-3 Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BFC-3 Administración de activos 1.00% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.02% % 0.19 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.09 Contabilidad 0.03% % 0.26 Otras 0.05% % 0.45 Total 1.10% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Tres meses Liquidez Trimestral Recepción de Órdenes Ejecución de Operaciones Liquidación de Operaciones Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada trimestre natural o el día hábil previo. El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes. 72 hrs después de la ejecución Límites de Recompra Diferencial* 8:30 a 13:30 horas 25% Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial. * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Covaf, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación RVDIS Discrecional BMC-1 Morales 1 acción Clave de Pizarra Calificación MONEXIN Fecha de Autorización 6 de marzo de 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Inversión conjunta en valores de deuda Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos. Inversión en deuda corporativa denominada en pesos. Inversión conjunta en FIBRAS, ETF s y acciones. Acciones que cotizan en la BMV Operaciones de préstamo de valores. Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial. % Mínimo % Máximo 35% 100% 0% 100% 0% 40% 0% 65% 0% 60% 0% 10% 0% 20% c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Su cartera estará conformada por capitales, CBFI S, ETF S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2016 Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Clave de pizarra Emisora Nombre (en su caso subyacente) Monto ($) miles % Reporto 0 Deuda 134, % Fibra Macquarie 0 Renta Variable 17, % Desempeño histórico 3. TERRA PLA Administradora Industrial 0 Renta Variable 17, % Serie BMC-1 No tiene un Índice de Referencia 4. FHIPO Concentradora Hipotecaria 0 Renta Variable 17, % Bruto Neto Tabla de s anualizados (efectivos) dic'16 3 Meses 12 Meses % -0.11% 10.97% -0.37% -0.51% 9.37% 1. BPAG28 2. FIBRAMQ 5. DANHOS 6. GAP 7. FIBRAPL 8. WALMEX 9. REM 10. HERDEZ Concentradora Fibra Danhos 0 Renta Variable 12, % Grupo Aeroportuario del Pacífic 0 Renta Variable 10, % Prologis Property México 0 Renta Variable 10, % Walmart 0 Renta Variable 10, % ishares Mortgage Real Estate C 0 Renta Variable 7, % Gpo. Herdez 0 Deuda 7, % Cartera Total 400,842 Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 5.61% 5.19% 4.17% 2.99% 3.00% 3.75% Por tipo de Instrumento Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
8 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BMC-1 Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BMC-1 Administración de activos 1.25% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.02% % 0.19 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.09 Contabilidad 0.03% % 0.26 Otras 0.05% % 0.45 Total 1.35% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Un mes Liquidez Mensual Recepción de Órdenes Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo. 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Liquidación de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes. 72 hrs después de la ejecución Límites de Recompra Diferencial* 25% Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial. * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Covaf, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX N, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación RVDIS Discrecional BEC-1 No Sujetas a Retención 1 acción Clave de Pizarra Calificación MONEXIN Fecha de Autorización 6 de marzo de 2015 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión Invertirá en valores con ingreso de efectivo altos y constantes, dichos ingresos podrán ser tales como dividendos, interés, cupones y reembolso de capital, buscará ganancias de capital. Su estrategía de inversión es flexible, así que podrá invertir en diferentes clases de activos denominados en pesos y en otras monedas, representados en acciones, FIBRAS (certificados bursátiles inmobiliarios), ETF s (Exchange Traded Funds), deuda corporativa, bancaria, gubernamentales, deuda subordinada, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos. El horizonte de inversión de MONEXIN es de mediano plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a un año, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Inversión conjunta en valores de deuda Inversión en deuda gubernamental, denominada en pesos. Inversión en deuda corporativa denominada en pesos. Inversión conjunta en FIBRAS, ETF s y acciones. Acciones que cotizan en la BMV Operaciones de préstamo de valores. Valores emitidos por entidades del mismo consorcio empresarial. % Mínimo % Máximo 35% 100% 0% 100% 0% 40% 0% 65% 0% 60% 0% 10% 0% 20% c) Política de Inversión: principalmente valores con ingresos de efectivo altos; en moneda nacional y en otras divisas, ya sea en forma de cupones, dividendos y retornos de capital, esto es, que sean competitivos con la tasa de fondeo neta. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIN es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondos de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIN es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Su cartera estará conformada por capitales, CBFI S, ETF S, deuda gubernamental, corporativa, valores estatales, municipales, paraestatales, certificados bursátiles y/o en valores respaldados por activos y bancaria, principalmente denominados en pesos y paguen ingresos en efectivo altos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2016 Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. Clave de pizarra Emisora Nombre (en su caso subyacente) Monto ($) miles % Reporto 0 Deuda 134, % Fibra Macquarie 0 Renta Variable 17, % Desempeño histórico 3. TERRA PLA Administradora Industrial 0 Renta Variable 17, % Serie BEC-1 No tiene un Índice de Referencia 4. FHIPO Concentradora Hipotecaria 0 Renta Variable 17, % Bruto Neto Tabla de s anualizados (efectivos) dic'16 3 Meses 12 Meses % -0.04% 11.25% -0.35% -0.43% 9.70% 1. BPAG28 2. FIBRAMQ 5. DANHOS 6. GAP 7. FIBRAPL 8. WALMEX 9. REM 10. HERDEZ Concentradora Fibra Danhos 0 Renta Variable 12, % Grupo Aeroportuario del Pacífic 0 Renta Variable 10, % Prologis Property México 0 Renta Variable 10, % Walmart 0 Renta Variable 10, % ishares Mortgage Real Estate C 0 Renta Variable 7, % Gpo. Herdez 0 Deuda 7, % Cartera Total 400,842 Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 5.61% 5.19% 4.17% 2.99% 3.00% 3.75% Por tipo de Instrumento Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
10 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BEC-1 Incumplimiento plazo mínimo de permanencia Importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo, y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas con los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BEC-1 Administración de activos 1.25% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.02% % 0.19 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.09 Contabilidad 0.03% % 0.26 Otras 0.05% % 0.45 Total 1.35% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros,Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Un mes Liquidez Mensual Recepción de Órdenes Todos los días hábiles, posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo. 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Liquidación de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes. 72 hrs después de la ejecución Límites de Recompra Diferencial* 25% Al ser un Fondo de nueva creación no se ha aplicado diferencial. * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Distribuidora Integral de Sociedades de Inversión MÁS FONDOS, S.A. DE C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Covaf, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
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