KARING CLIENTE SERVIDOR

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1 KARING CLIENTE SERVIDOR MODULO ACTIVOS FIJOS En la opción de menú Activos Fijos_ Informes_ Depreciación NIIF se actualiza la consulta de los activos ya que cuando el código del activo era muy largo no ejecutaba correctamente la consulta. En la opción de menú Activos Fijos_ Informes_ Extracto se habilita en el informe una pestaña que permite seleccionar si se desea consultar en Norma Local 2649 o NIIF. MODULO AGENCIAS En la opción de Agencias_ Tablas_ Ciudades en el momento de crear una ciudad internacional, se debe marcar la columna nacional y después desmarcar este campo para tipificar la ciudad como internacional. En la opción de menú Agencias_ Tablas_ Planes se actualiza el proceso de la pestaña servicios para que en la columna tercero solamente muestre los proveedores que tienen asociado un servicio y en la columna servicio que se visualice únicamente los servicios del proveedor seleccionado. Se cambia de ubicación la tabla Servicios de terceros, esta aplica para asignar el servicio a un proveedor, la nueva ruta es Agencias_ Tablas_ Servicios de terceros. Se cambia de ubicación la tabla Temporadas, esta tabla aplica cuando se ingresan los tarifarios de los servicios de los proveedores. La nueva ruta es Agencias_ Tablas_ Temporadas. En la opción de menú Agencias_ Tablas_ Tipos en la pestaña Es tipo conceptos se incluye en la lista el concepto IVA. Esto con el fin de parametrizar el porcentaje y la cuenta de IVA de la Tarifa Administrativa, el cual aplica en forma general para los tiquetes realizados a través de la opción de menú Agencias_ Facturación o Cartera_ Remisiones. Se cambia de ubicación la tabla Tiqueteadores, a través de esta opción se crean los tiqueteadores y las políticas de comisión de los mismos. La ruta es Agencias_ Tablas_ Tiqueteadores. En la opción de menú Cartera_ Remisiones se incluyó la pestaña Varios; que le permitirá agregar a la remisión conceptos diferentes a tiquetes y voucher. Para hacer uso de esta crear los conceptos que se remisionarán y posteriormente serán facturados, ingresar por la opción de menú Tablas_ Tipo de documentos conceptos para el documento Remisión crear el concepto con el mismo Subtipo (Número de control del concepto) que se encuentra asignado para el documento Factura con el

2 propósito que al ser legalizada la Remisión en la Factura esta contabilice en el respectivo concepto. En la opción de menú Agencias_ Facturación se actualiza el proceso de facturación de reservas, para que al seleccionar el record a través de la importación de reservas a Karing, calcule automáticamente el Cree parametrizado para la Tarifa Administrativa. En la opción de menú Agencias_ Facturación se actualiza el proceso del botón Anular para que, al realizar la anulación de la factura, automáticamente genere la Nota Crédito a CXC y contabilice en NIIF, adicionalmente se pueda incluir una observación la cual se verá reflejada en la nota crédito CXC al momento de la impresión o consulta del documento. En la opción de menú Agencias_ Facturación se actualiza el proceso del botón Anular para que al generar la anulación de una factura de remisión, pregunte si se desea habilitar la remisión y esta pueda ser legalizada nuevamente en otra factura. En la opción de menú Agencias_ Facturación en la pestaña Remisiones se agregan las columnas Cree y Autocree, donde mostrara los respectivos valores de los impuestos, en caso que se incluyan en la elaboración de la Remisión. En la opción de menú Agencias_ Facturación se restringe el proceso de facturación de remisiones, para que no se pueda facturar más de una vez la misma remisión. En la opción de menú Agencias_ Facturación en la pestaña Tiquetes/Voucher se actualiza el campo IVA del 16% al 19% para los trayectos Nacionales, para el caso de los trayectos internacionales toma el 50% del valor del IVA (9.5%). Se modifica la impresión del formato factura con el fin de imprimir los conceptos agregados manualmente en la pestaña legalizaciones. En la opción de menú Cartera_ Notas débito y crédito en la pestaña Reembolso notas de abono/cargo se agregó el campo Iata, esto con el fin de aplicar la nota la respectiva IATA en los reportes del BSP. En la opción de menú Cartera_ Notas débito y crédito en la pestaña Reembolso notas de abono/cargo, se actualiza el proceso en el campo Aerolínea, con el fin de mostrar únicamente los terceros que cuenten con el código y letras de la Aerolínea en la creación del tercero por la opción de menú Tablas_ Terceros. En la opción de menú Cartera_ Notas débito y crédito a la pestaña Reembolso notas de abono/cargo, se actualiza el proceso en el campo Proveedor para que muestre los proveedores de tiquetes de la aerolínea seleccionada. En la opción de menú Agencias_ Reporte corrección tarjetas se agregó el botón Excel. Con el fin de permitir la exportación de la información a Excel.

3 En la opción de menú Agencia_ Informes_ Aerolíneas_ Bsp Link se incluye parámetro combustible en tarifa, esto con el fin de sumar la tarifa y el combustible para la base de la comisión del reporte. Se actualiza el informe Agencias_ Informes_ Aerolíneas_ Varios para que filtre las notas de reembolsos, cargos y abonos de acuerdo a la Iata seleccionada en la nota Crédito a CXC. Se actualiza el informe Agencias_ Informes_ Aerolíneas_ Revisados por cliente. Se incluyen los siguientes campos: pasajero revisado, forma y numero del primer tiquete, tercero de factura del primer tiquete, primera aerolínea y valor del primer tiquete. Estos campos adicionales pueden ser consultados al exportar el informe de Karing a Excel. Se agrega el campo zona al informe de Agencias_ Informes_ Facturación_ Detalle. Este campo adicional puede ser consultado al exportar el informe de Karing a Excel. Se agrega el campo Iata como parte del informe Agencias_ Informes_ Rembolsos por tercero. Se agrega el campo Iata al informe Agencias_ Informes_ Rembolsos por tiqueteador. En la opción de menú Tesorería_ Cuentas por pagar (Cuentas por pagar y documento equivalente) se actualiza el proceso de la pestaña Legalización Bonos/Tiquetes para que filtre solamente los tiquetes o voucher del tercero seleccionado. MODULO CARTERA En la opción de menú Cartera_ Remisiones se incluyó la pestaña Varios; que le permitirá agregar a la remisión conceptos diferentes a tiquetes y voucher. Para hacer uso de esta crear los conceptos que se remisionarán y posteriormente serán facturados, ingresar por la opción de menú Tablas_ Tipo de documentos conceptos para el documento Remisión crear el concepto con el mismo Subtipo (Número de control del concepto) que se encuentra asignado para el documento Factura con el propósito que al ser legalizada la Remisión en la Factura esta contabilice en el respectivo concepto. En la opción de menú Cartera _ Facturación se actualiza el proceso del botón Anular para que, al realizar la anulación de la factura, automáticamente genere la Nota Crédito a CXC y contabilice en NIIF, adicionalmente se pueda incluir una observación la cual se verá reflejada en la nota crédito CXC al momento de la impresión o consulta del documento.

4 En la opción de menú Cartera_ Facturación se actualiza la pestaña Remisiones, mostrara los respectivos valores de los impuestos de Cree y Autocree en caso que sean incluidos en la Remisión. En la opción de menú Cartera_ Recibos de Caja se actualiza el proceso de devolución de anticipo a Proveedores para que asigne automáticamente el valor a la columna aplicado. En la opción de menú Cartera_ Notas Débito y Crédito se cambia la visualización en la pestaña Saldos legalizaciones para que no aparezcan iconos encima de los botones Legalizar y Abonar. En la opción de menú Cartera_ Notas Débito y Crédito, se modifica el proceso de legalización del depósito de clientes para que actualice las líneas en cero y no creara líneas en blanco, ya que al usar la línea en blanco se genera doble legalización del depósito. En la opción de menú Cartera_ Informes_ Comprobante de diario se agrega una columna retenciones. Con el fin de mostrar los valores que afectan la factura y totalice de forma correcta. Se crea informe de extracto de reemisiones, con el fin de conocer la fecha y factura de legalización de la remisión, el ingreso es por la opción de menú Cartera_ Informes_ Remisiones Extracto. MODULO CONTABILIDAD En la opción de menú Contabilidad_ Dian se incluyen en todas las pestañas los botones Recuperar, Agregar, Guardar, Quitar, Copiar y Pegar, las cuales le permitirán importar o exportar la información a Excel o Archivo Plano. En la opción de menú Contabilidad_ Dian en la pestaña Rangos se deshabilitan las columnas De cuenta2 A Cuenta2/De cuenta3 A Cuenta3/De cuenta4 A Cuenta4. se unifica la consulta de los siguientes informes para permitir seleccionar si se consulta en Norma Local o bajo NIIF. Contabilidad_ Informes_ Auxiliar Balance Contabilidad_ Informes_ Auxiliar Por Cuenta Contabilidad_ Informes_ Auxiliar Por Cuenta Sin tercero Contabilidad_ Informes_ Auxiliar Tercero Contabilidad_ Informes_ Balances_ Centro Agrupado Contabilidad_ Informes_ Balances_ General Contabilidad_ Informes_ Balances_ Centro Contabilidad_ Informes_ Balances_ Prueba

5 Contabilidad_ Informes_ Balances_ Comparativo Dos Periodos Contabilidad_ Informes_ Balances_ Comparativo en Contabilidad_ Informes_ Balances_ Comparativo en Netos Agrupado Contabilidad_ Informes_ Balances_ Comparativo por Centros Contabilidad_ Informes_ Estado de Resultados Contabilidad_ Informes_ Libro Diario Contabilidad_ Informes_ Libro de Registro Social Se cambia en las firmas el cargo de GERENTE por REPRESENTANTE LEGAL a los siguientes informes: Contabilidad_ Informes_ Balances_ General Contabilidad_ Informes_ Balances_ General Diario Contabilidad_ Informes_ Estado de resultados Contabilidad_ Informes_ Estado de resultados Diario MODULO DE INVENTARIOS En la opción de menú Inventarios_ Bodegas se incluyó el campo habilitado, para el caso de las Bodegas que se encuentran creadas antes de la actualización, se debe realizar el siguiente proceso: Ingresar a la opción de menú Inventarios_ Bodegas, buscar todas las Bodegas y desmarcar la columna Habilitado, guardar el cambio, consultar nuevamente la opción de Bodegas y habilitar las Bodegas que se encuentren en operación, guardar el cambio y salir completamente del aplicativo para que de este modo queden habilitadas en las diferentes opciones de karing. En la opción de menú Inventarios_ Búsqueda se actualiza el proceso de búsqueda para que realice la consulta filtrando los campos Descripción y observación. La observación es opcional y va relacionada con la descripción. MODULO NOMINA En la opción de menú Nomina_ Contratos, en la pestaña Escolaridades se puede asignar el nivel de Escolaridad, el cual se crea a través de la opción de menú Tablas_ Escolaridades. En la opción de menú Nomina_ Tablas_ Conceptos se incluyó la pestaña Afectaciones con el fin de asignar cuales conceptos se deben tener en cuenta para el cálculo del manejo de 60/40. Esta parametrización aplica para el cálculo de la base de los aportes de salud y pensión que no son salariales con el fin de determinar si supera el 40% de la base salarial. Se actualiza el proceso de la opción de menú Nomina_ Autoliquidaciones para que no nivelara a salario mínimo si el colaborador no trabaja tiempo completo.

6 Se optimiza el proceso de la opción de menú Nomina_ Autoliquidaciones para el caso de las Licencia Remunerada, con el fin de mostrar una sola línea cuando se presente este tipo de interrupción. MODULO PREVISION En la opción de menú Cartera_ Informes_ Comprobante de diario se agregan como parte de la búsqueda las facturas de previsión. En la opción de menú Previsión_ Informes_ otros_ Perfiles se actualizan los campos de Titular, Beneficiario para que al exportar a Excel se encuentren correctamente separados los nombres y los apellidos. MODULO DE PARQUE En la opción de menú Parque_Tablas_Entidades se agrega la columna habilitado, para habilitar o deshabilitar las entidades. MODULO SALAS En la opción de menú Tesorería_ Cuentas por Pagar en la pestaña Órdenes servicio se actualiza el proceso de legalizaciones de las órdenes de suministro para que al seleccionar la orden de servicio correspondiente tome el porcentaje de retención en la fuente parametrizada al concepto. MODULO TABLAS En la opción de menú Tablas_ Centros de costos se incluyó el campo habilitado con el fin de habilitar o deshabilitar el Centro de Costo según la necesidades, para el caso de los centros de costo que se encuentran creados antes de la actualización, se debe realizar el siguiente proceso: Ingresar a la opción de menú Tablas_ Centros de costo, buscar todos los centros de costo y desmarcar la columna Habilitado, guardar el cambio, consultar nuevamente la opción de centros de costo y habilitar los centros de costo que se encuentren en operación, guardar el cambio y salir completamente del aplicativo para que de este modo queden habilitadas en las diferentes opciones de karing. Se habilita la tabla Escolaridades en la opción de menú Tablas_ Escolaridades, para ser usado en los módulos Nomina, Salas, Parque. Se actualiza proceso de creación de periodos por la opción de menú Tablas_ Procesos Especiales para que se valide si ya se encuentran creados los periodos seleccionados por la opción de menú Tablas_ Periodos. Desde la versión 1017 el proceso de creación de periodos se realiza a través de esta opción de menú.

7 En la opción de menú Tablas_ Sucursales se podrán actualizar los datos de la sucursal principal. Se restringe la opción para crear sucursales. En caso de manejar diferentes oficinas se recomienda utilizar la opción de menú Tablas_ Centros de costo. En la opción de menú Tablas_ Zonas se incluyó el campo habilitado con el fin de habilitarlas o deshabilitarlas. En la opción de menú Tablas_ Zonas se incluyó la columna Iniciales, con el fin de identificar las zonas en los informes. MODULO TESORERIA Se modifica el proceso de legalización del anticipo a proveedores para que actualizara líneas en cero y no creara líneas en blanco en la opción de menú Tesorería_ Notas a CXP. En la opción de menú Tesorería_ Cuentas bancarias se incluyó el campo habilitado con el fin de habilitarlas o deshabilitarlas. En el informe Tesorería_ Informes_ Planilla de caja se agregan los parámetros de búsqueda De cuenta A cuenta para seleccionar del listado la cuenta bancaria a consultar.

8 KARING WEB MODULO AGENCIAS Para utilizar el motor de búsqueda se necesitan credenciales de consumo de web services con los GDS que tenga la agencia (Amadeus, Sabre, Galileo y Kiu), las cuales cada agencia debe solicitarlas a la respectiva entidad. En el momento que cuenten con estas credenciales, estas se deberán asociar en la tabla correspondiente para crear la conexión con los web services del GDS. Para el uso de la pasarela de Pagos Karing cuenta con la certificación de Place to Pay donde la agencia deberá solicitar las credenciales de consumo de web services. Con las credenciales el tiqueteador podrá realizar los siguientes procesos en el motor de búsqueda sin la utilización de las pantallas de los diferentes GDS: Ver disponibilidad de vuelos. Reservar un vuelo. Emitir un vuelo. Cancelar una reserva. Recuperar una reserva Facturar una reserva En la opción de menú Agencias_ Búsqueda Itinerario se incluyeron los campos: Ida y Vuelta, Origen, Destino, Fecha Viaje, Aerolínea de preferencia, Tour code, esto con el fin de generar una búsqueda personalizada del viaje. En la opción de menú Agencias_ Búsqueda Itinerario al completar el formulario y realizar la búsqueda se pueden realizar filtros de acuerdo al precio (tarifa mínima y tarifa máxima) al realizar el proceso de emisión puede asignar el pasajero autorizado de acuerdo a la parametrización de este en la tabla de terceros para el caso de las cuentas corporativa, es importante mencionar que estos datos son almacenados para alimentar los informes estadísticos. MODULO CARTERA En la opción de menú Cartera_ Nueva factura / Cartera_ Factura al realizar el proceso de facturación de una reserva, al dar clic en el botón Edit del tiquete correspondiente, se encontrará la pestaña Itinerario que incluye la información del vuelo, al editar el trayecto se pueden incluir los datos: Ida, Distancia del trayecto, Tiempo de vuelo, Peso del equipaje permitido por trayecto y Millas del recorrido. En la opción de menú Cartera_ Nueva factura / Cartera_ Factura se incluyen los campos porcentaje de IVA, porcentaje de Retención IVA y Neto, esto con el fin de facilitar el cálculo de los impuestos.

9 En la opción de menú Cartera_ Informes_ Cartera por tercero formato Asobancaria se incluyen las estructuras Asobancaria 2001 y Asobancaria En la opción Cartera_ Gestión_ Cartera, se actualizan los siguientes procesos: Informe de TRM por documento. Informe de TRM a fecha de corte por moneda. Colocar los informes de cartera a 30 días para validar la fecha de cartera. MODULO PREVISION En la opción de menú Previsión_ Informes_ Cartera de control formato Asobancaria se incluyen las estructuras Asobancaria 2001 y Asobancaria MODULO TABLAS En la opción de menú Tablas_ Terceros se crea proceso de control de calidad de emisión de reservas y facturación, este proceso validara que las reservas cumplan con los datos mínimos de emisión y facturación de acuerdo a la parametrización asignada en la pestaña control para cada tercero. En la opción de menú Tablas_ Terceros se incluyó la pestaña convenio, allí se pueden asociar los convenios de cada tercero, por ejemplo, el Tour code. Esta pestaña se encuentra a nivel informativo posteriormente se habilitará para su uso. Se crea la pestaña Tarifas Administrativas en la opción de menú Tablas_ Terceros con el fin de adicionar las tarifas administrativas de acuerdo al tercero. En la opción de menú Tablas_ Terceros se incluyó la pestaña Contacto, con el fin de agregar la información necesaria para cada contacto de un tercero especifico. En la opción de menú Tablas_ Terceros en la pestaña Cliente se agregó el campo Día corte facturación, el cual cumple la función de controlar el ultimo día de facturación del mes del cliente. Se crea la opción de menú Tablas_ Tipos contactos para crear los contactos que se asociaran en el campo del mismo nombre en la creación del tercero.