SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

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1 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES COMPLEMENTO AL CARGO GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS) SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS) 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS) COMPENSACION UNIFICADA (CONTRATADOS) VIATICO TURISMO (CONTRATADOS) PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS) COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) ART. 83 DEC (CONTRATADOS) SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS) ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) 27,483, , , ,800,437.95,99, , , , , , ,385, , , ,700.50,947, , , , , , , ,735, , , ,752, , , , , , ,88.2 5, , , ,58, , , ,39, ,20.08,003, , , , , , , ,95, , , , , , , , ,269.82,9, , , , , ,009.84,747, , ,608.0,366, , , , , , , , ,060.0

2 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 2 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS) PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS) RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 CONTRATADOS APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) SUELDO BASE ZAFRALES AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES) ART. 83 DEC (ZAFRALES) COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES) SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES) RECIBOS CASMU (ZAFRALES) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES RECIBO SECOM ZAFRAL RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES) 22, , ,356, , , , , , , , , , ,40.50, , ,757, ,636.9,28.06, , , , , , , , , , , , ,290.00, , ,757, ,636.9,28.06, , , , , , , , , , , ,356, , ,633.47

3 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 3 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES) MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES) RET.POR PRES ABANDONO DEL CARGO (ZAFRALES) COMPL.RES. 4587/08 $00 ZAFRALES ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) ART. 4 DTO CONG (PRESUPUETALES) 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 9 (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIAL COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS) DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA P 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) VIATICO CONTADOR AVALUADOR (PRESUPUESTALES) PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) ,030, , ,84.08,590, , , , , ,6.69-4, , ,966.53, , ,390, , , , ,988.92, , , , , , , , ,647.99, , , , ,988.92, , , , , , ,973.3, , , , , , , , ,092.2

4 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 4 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL COORDINACION PROYECTO DE MEJORA DE GESTION (PRESUP) REDISTRIBUCION POR MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) PORCENTAJE DE CASINOS (PRESUPUESTADOS) CASINOS COMPENSACION UNIAD 702 PRESUPUESTADOS CASINOS PARTIDA UNIDAD 702 PRESUPUESTADO HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (PRESUPUESTADO GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO) ART 83 DEC (PRESUPUESTADOS) ART 96 DEC (PRESUPUESTADOS) 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES) 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) AGUINALDO RETIRO INCENTIVADO PRESUPUESTADOS CON CAUSAL JUBILATORIA SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO 43, , , ,893.26,004, , , , , , , ,630, , ,453, , , ,55, , , , , , , , , , , , ,424.00, , ,069, , ,04, , , , ,026,2.96 2, , , , , , , , , , ,824.4, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,084.96

5 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 5 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) 7240 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) 7225 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 7226 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) 782 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 7822 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 8504 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) 9925 MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) MULTAS MESES ANTERIORES CASINOS (PRESUPUESTADOS) TOTAL ACTIVIDAD : TOTAL SUBPROGRAMA DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL 003 SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES 38, ,648.46,567, , ,07.7 6, , ,290, ,204, , ,953, ,03, ,307, ,247, ,639, , , ,34.00,75, , , , , , , ,80, ,892, ,208.09,369, , , , ,690, , , , , ,59.00,5, ,688, , , , , ,52.2 4, , , , , , ,953, ,03, ,307, ,247,538.32,949,208.07

6 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 6 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO AL CARGO SANCION R25/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS ADELANTO A CTA ENE 84 (CONTRATADAS) 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS) 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS) VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS) PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) PARTICIPACION MULTAS DTO.5094 (CONTRATADOS) 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS) PARTICIPACION EN MULTAS DTO (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) 4, , , , , , , , , , , , , , ,905.50,68, , ,62.30,257, , , , , , ,875.44, , , , , ,887.38,3.00, , , , ,286.86,20, , , , , , , , ,854.24, , , , , ,887.38,3.00, , , , ,099.44,269.00

7 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 7 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) SUELDO BASE ZAFRALES AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES PRIMA POR MATRIMONIO (ZAFRALES) ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) ART. 4 DTO CONG (PRESUPUETALES) 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES) PARTICIPACION MULTAS DTO (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION EN MULTAS DTO (PRESUPUESTADOS) VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS) HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) GRATIFICACION PRESUPUESTADO GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS , , , ,88, , , ,006, ,526, ,298, , , , , , , , , ,90, , ,2.09-7, , , ,032, ,922, ,396, , , , , , , , , , ,426.00,722, , , , ,396, , , , , , , , , ,62.6 7, , , ,800.00

8 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 8 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL PORCENTAJE DE CASINOS (JUBILADOS) (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES) 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) AGUINALDO RETIRO INCENTIVADO PRESUPUESTADOS CON CAUSAL JUBILATORIA SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 45,38.8,036, , , , , ,259, , , ,967, , , , , , ,335.56,533, , ,680.,469,999.38,00, , ,597.44,030, ,063.4, ,847, , , ,323.52,792, , , , ,326.46,265, , , ,276.40,382, , ,894.59,480.56,588, , , , , , , , , , ,662.49,75, , , , , , , , , , , ,044.66

9 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 9 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL 8504 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) 9925 MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) TOTAL ACTIVIDAD : TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL: SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA 003 SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES 04 COMPLEMENTO AL CARGO 249 SANCION R25/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) 2003 SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS 2058 VIATICOS ESPECIALES (C0NTRATADOS) 2063 VIATICO TURISMO (CONTRATADOS) 2072 PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) 2080 COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) 265 AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS 268 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) 222 SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) 224 OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) 225 COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) 226 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) 227 OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS) 8,686, , ,58, ,048, ,549, ,659, ,32, , , , , , , , , ,79, ,30.4,082, , , ,48.36,493, , , ,274, , , , , ,24.0 3, , , , ,58, ,048, ,549, ,659, ,39, , , ,443, , , , , , , , ,600.00,82, , , , , ,

10 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 0 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS) RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 CONTRATADOS APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 9 (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) COMPLEMENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 4, , , ,489, ,048.36,442, ,27,859.08,066, , , , , , , , , , , , , , , ,6, ,50.00,3,436.85,372,807.7,024, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,964.42

11 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA COMPLEMENTO SALARIAL DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA P VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) VIATICO PGR (PRESUPUESTALES) PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) REDISTRIBUCION POR MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) PORCENTAJE DE CASINOS (PRESUPUESTADOS) HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8 PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8 GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) ART 83 DEC (PRESUPUESTADOS) ART 96 DEC (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) AGUINALDO SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) 68, , , , ,509.6,05, , , ,284, , ,648.3,70, , , , , , , , , , , , , , , ,000.00,05, , , , , ,299, , ,064.94,2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,338.72

12 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 2 de 209 DEPARTAMENTO: 0 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) MULTAS MESES ANTERIORES CASINOS (PRESUPUESTADOS) TOTAL ACTIVIDAD : 42, , , ,978.04,502, ,54.5 4, , ,443, ,752, , , , ,5.00 6, ,57.00,230, , , , ,732.48, , ,76, ,390, , , , , , , , , , , , ,23.00, , , , , , , , , ,2.62 3, , , ,782.03,362, , , ,734.99, ,092, ,976, ,439, ,555,45.04

13 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 3 de 209 DEPARTAMENTO: PROGRAMA: 0 0 SECRETARIA GENERAL DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA: TOTAL PROGRAMA 0 DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL: TOTAL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL: DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES COMPLEMENTO AL CARGO SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) ART. 83 DEC (CONTRATADOS) SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (CONTRATADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) 60,092, ,976, ,439, ,555, ,204, ,039, ,297, ,462, ,204, ,039, ,297, ,462, ,582, , , , , , , , , , ,62. 29, , ,694, , , , , , , , , ,38.79, ,837.90, ,888, , , , , , ,233.55, , , ,

14 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 4 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL VIATICO PGR (PRESUPUESTALES) PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS) HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (PRESUPUESTADO GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO) ART 83 DEC (PRESUPUESTADOS) ART 96 DEC (PRESUPUESTADOS) 47,877.29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,302.00,239.00, , , , , , , , , , , , ,302.7, ,302.00,239.00, , , , , ,877.29, , , , , , , , , , , , , ,252.35

15 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 5 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 5868 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) 5965 AGUINALDO SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) 7225 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 7226 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) 7822 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 8504 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) 9925 MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) TOTAL ACTIVIDAD : TOTAL SUBPROGRAMA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS: SUBPROGRAMA: 02 EJECUCION PRESUPUESTAL. 7, , , , , , , , , , , , ,408, , ,09, ,528, , ,39, , , , , , , , , , , , , ,555.00,272, , ,0.64-3, , , , , , , ,35.8 4, , , , , ,592.74, , , , ,295.04,35, , , , ,09, ,528, , ,39,03.64

16 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 6 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 02 EJECUCION PRESUPUESTAL SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES COMPLEMENTO AL CARGO DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA SANCION R25/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) SUELDO BASE ZAFRALES AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 9 (PRESUPUESTALES) 6,47, , , , , , , , , , , , , , , , ,08.9 5,049, , , , , , , , , , , ,320.62, , , , ,694.08,239.43,368, , , ,2.96 9, , , , , , , , , ,

17 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 7 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 02 EJECUCION PRESUPUESTAL COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) 30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIAL DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA P VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION INGRESOS RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTA COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) COORDINACION PROYECTO DE MEJORA DE GESTION (PRESUP) REDISTRIBUCION POR MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) PORCENTAJE DE CASINOS (PRESUPUESTADOS) HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (PRESUPUESTADO GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO) 2, ,530, ,002.25,278, , , , , , , , ,997.29,304, , , , ,867,005.09,338, , ,225, ,404.88,50, , , , , , , , , ,08.59,09. 34, , , ,76,36.00,007, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,330.40,906.8,69, , , , ,64.53

18 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 8 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 02 EJECUCION PRESUPUESTAL ART 96 DEC (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) AGUINALDO SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) DEVOLUCION MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) 52, , ,423, , ,304.6,399, ,82.4 6, , ,25.66,299, , ,07.7 9,260.0,368, ,457, , , ,3, , ,279.70,008, , , , ,2.85,254, , , ,269, ,565, , , , , , , , , , , , , , , , ,928.53, , ,82.4 6, , , , , ,07.7 9, ,4.6,89, , , , ,956.03

19 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 9 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 02 EJECUCION PRESUPUESTAL MULTAS MESES ANTERIORES CASINOS (PRESUPUESTADOS) TOTAL ACTIVIDAD : TOTAL SUBPROGRAMA 2 EJECUCION PRESUPUESTAL.: SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES 003 SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES 04 COMPLEMENTO AL CARGO 249 SANCION R25/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) 2003 SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS 2072 PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) 2080 COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) 2099 PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS) 253 COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS) 259 PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS) 26 COMPENSACION INGRESOS INMOBILIARIOS TGM 263 CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIA 265 AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS 268 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) 222 SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) 225 COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) 2222 ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) 2225 SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) 2228 SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS) 2229 RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) 2238 RECIBO SECOM CONTRATADOS 45,27, ,08, ,047, ,246,4.84 6,65, , , , , , , , ,7.87 3, , , , , ,07.7 3, , , , , , , , , ,27, ,08, ,047, ,246, ,50, , , , ,74.6 9,894.8, , , , , , , , ,23.8 0, , ,664, , , , , , , , , , , , ,405.70

20 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 20 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (CONTRATADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) ART. 4 DTO CONG (PRESUPUETALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 9 (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) 30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIAL COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS) DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA P 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) VIATICO CONTADOR AVALUADOR (PRESUPUESTALES), , , , ,623, , , , ,29, ,625, , , , ,960, , , ,043, , ,978, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,787.20, , , , , , , ,647, ,287.99, ,76.27

21 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 2 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION INGRESOS RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTA CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $6000.PRE COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) COORDINACION PROYECTO DE MEJORA DE GESTION (PRESUP) REDISTRIBUCION POR MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS) PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS) PORCENTAJE DE CASINOS (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO INFORMATICOS DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SEMESTRAL PRODUCTIVIDAD RRFF (PRESUPUESTADO GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS) DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO) ART 96 DEC (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) AGUINALDO SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES 3,073, , , ,97, ,047, ,426.,44, , , ,696, , , , , ,57, , , ,58, , ,766, , ,33, , ,658, ,485, , , , ,838.56,572, ,466, , , , , , ,776.3,050, , , ,582, , , ,33, , ,838.56,572, , , , , , , ,259,0.63 2,56, , , , , , , , , ,200.54,06, , , ,998,874.7

22 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 22 de 209 DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMA: 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) RECIBO SECOM PRESUPUESTADO RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) RET. POR PRES. ABANDONO DEL CARGO (PRESUPUESTADOS) MULTAS MESES ANTERIORES CASINOS (PRESUPUESTADOS) 9, , , , , ,8, , ,07.7 2, , ,097, ,399, ,542, , , , , , , ,447, , , , , ,500.00, ,643, ,220,856.84,43, ,255, , , , , , , , , , , ,500.00,39.30,43, , , , , , , , , ,07.7 8, , , ,78, , , , , ,

23 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 23 de 209 DEPARTAMENTO: PROGRAMA: 02 0 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES TOTAL ACTIVIDAD : TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES TOTAL PROGRAMA 0 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS: TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION PROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES COMPLEMENTO AL CARGO DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS VIATICO TURISMO (CONTRATADOS) PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) ART. 96 DEC COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 2% (CONTRATADOS) COMP. DESARROLLO INFORMATICO 5% (CONTRATADOS) SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS) 25,673, ,754, ,42, ,06, ,673, ,754, ,42, ,06, ,909, ,30,60.33,839, ,447, ,909, ,30,60.33,839, ,447, ,868, , ,938, , ,67.9,037, , , , , ,46.2 6, ,220, , , ,09, , , , ,254.6, , , , , , , , ,254.6, ,999.00, ,828, , , , , , , , , ,23.78

24 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 24 de 209 DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION PROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS) SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS) RECIBOS CASMU (CONTRATADOS) PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS) RECIBO SECOM CONTRATADOS RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS) PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (CONTRATADOS) GRATIFICACION ENERO CONTRATADOS APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS) BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) SUELDO BASE ZAFRALES AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES) ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) COMP.ESPC.DTO (PRESUPUETALES) 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 9 (PRESUPUESTALES) COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES) 4, , , , , ,764, , ,24, ,52,776.56, , , , , , , , , , , , , , ,404, , , ,358, , , , , , , , , , , , ,404, , , , , , , , , , ,764, , , , ,82.4

25 RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 0/0/2009 A 3/2/2009 /06/200 :56 Pag. 25 de 209 DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION PROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION SUBPROGRAMA: 0 DIRECCION DE DESCENTRALIZACION COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 5% S/SUELDO COMPLEMENTO SALARIAL DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) COMPL. RES. 4587/08 $00 PRESUPUESTADOS COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) SUBENCARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS) 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) COORDINACION PROYECTO DE MEJORA DE GESTION (PRESUP) REDISTRIBUCION POR MULTAS CASINOS (PRESUPUESTADOS) PORCENTAJE DE CASINOS (PRESUPUESTADOS) COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICP HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS) PARTIDA DE DESCENTRALIZACION GRATIFICACION ENERO PRESUPUESTADOS PRIMA POR ANTIG EDAD (PRESUPUESTADOS) DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO) ART 83 DEC (PRESUPUESTADOS) 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) 598, , , ,872.76,827, , , , , , , , ,664.25,530, , , , , , , ,250.00,09, ,007.40, , , , , , , , , , ,600, , , , , ,29.00, , , , , ,858.45,070, , , , , , , , , , , , , , ,785.7