Reportes Flujos Contables y

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1 Reportes Flujos Contables y Documentación Intelisis. Derechos Reservados.

2 1. Introducción DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP VERSIONES DISPONIBLES DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO 5 2. Configuración CONFIGURACIÓN GENERAL CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA UBICACIÓN DE ARCHIVOS ALTA DE ORIGEN DE DATOS ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES 11 3 Cuentas CUENTAS CONTABLES (RAZONES FINANCIERAS) CUENTAS DE DINERO Reportes REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR PROYECTO REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS POR PRESUPUESTOS BALANZA DE COMPROBACIÓN POR CENTRO DE COSTOS REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS RAZONES DE LIQUIDEZ RAZONES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO O APALANCAMIENTO FINANCIERO RAZONES DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS O DE ROTACIÓN MEDIDAS DE RENTABILIDAD REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO CUENTAS DE DINERO CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR 46

3 1. Introducción ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 3

4 1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP Con el fin de complementar los Reportes Contables y Financieros que ya existen en la versión, por medio de Reporting Services se crearón reportes con una presentación más amigable al usuario. 1.2 Versiones Disponibles Los reportes estan disponibles a partir de 4600 v3 1.3 Diagrama de Integración Contabilidad Inventarios Gastos CxP Reportes Financieros CxC Compras Ventas Imagen 1.Diagrama de Integración ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 4

5 1.4 Diagrama de Proceso Imagen 2. Diagrama de Proceso ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 5

6 2. Configuración ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 6

7 2.1 Configuración General Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones: Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña General. 1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services Ruta: Configurar Empresas Selecc. Una empresa Edición Configuración General Pestaña Direcctorios Especiales. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 7

8 1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente: a. donde i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra el Reporting Service. 2.2 Configuración Específica Ubicación de archivos Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder. Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado Los reportes correspondientes a este documento son: BalanzaComprobacionCentroCostos.rdl EdoResultadosCentroCostos.rdl EdoResultadosPresupuestos.rdl EdoResultadosProyecto.rdl FlujoEfectivo.rdl RazonesFinancieras.rdl ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 8

9 2.2.2 Alta de Origen de Datos Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria. Para configurarlo realizar los siguientes pasos: Ruta: 3. Seleccionar Nuevo Origen de Datos ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 9

10 1. Click en Propiedades 2. Nombre con el que se identificará al Origen de Datos 3. Escribir una descripción del Origen de Datos 4. Habilitar el Origen de Datos. 5. Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de Intelisis, típicamente se selcciona SQL Server. 6. Cadena de conexión ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 10

11 a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes, consultar con el administrador de servidores del cliente. Data Source=NombreServidorSQL; Initial Catalog=NombreBase 7. Colocar las ceredenciales de SQL. 8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es correcta. 9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar. 10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos creado dentro del tablero de Reporting Services Alta de Reportes en Reporting Services Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones: 1. Dar click en Cargar Archivo ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 11

12 2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio Otroso componentes dentro de la version de Intelisis 3. Sobreescribir elemento si existe 4. Aceptar 5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting Service. 6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los siguientes poasos 7. Dar clic sobre el reporte 8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del paso anterior ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 12

13 9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión del punto ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 13

14 3 Cuentas ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 14

15 3.1 Cuentas Contables (Razones Financieras) El reporte de Razones Financieras cuenta con una configuración previa que consiste en mapear las cuentas contables para realizar los cálculos correspondientes. Ruta: Reportes Contabilidad Financieros Configurar Razones Financieras ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 15

16 1. Dar click en la ayuda en captura de cada uno de los campos, donde se establecerán las relaciones de acuerdo al modelo contable definido.. Al dar click sobre la ayuda en captura, aparecerá la siguiente ventana: 1. Seleccionar Cuenta Contable. 2. Dar click en Seleccionar ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 16

17 El botón Adicionar o Excepcionar Cuentas tiene la finalidad de agrupar o excepcionar cuentas contables cuando un rubro lo requiera. 1. Dar click en Adicionar o Excepcionar Cuentas. Adicionar Cuentas Contables. 1. Dar click en Nuevo. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 17

18 1. Nombrar la cuenta (click en ayuda en captura) 2. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta 1. Seleccionar Cuenta Contable 2. Dar click en Seleccionar ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 18

19 1. Dar click en Guardar y Cerrar Excepcionar Cuentas Contables. 2. Dar click en Nuevo. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 19

20 1. Nombrar la cuenta (click en ayuda en captura) 2. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta de la pestaña Adicionar 1. Seleccionar Cuenta Contable ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 20

21 2. Dar click en Seleccionar 1. Dar click en la ayuda en captura del campo Cuenta de la pestaña Excepcionar 1. Seleccionar Cuenta Contable 2. Dar click en Seleccionar ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 21

22 1. Dar click en Guardar y Cerrar 3.2 Cuentas de Dinero. Como parte del reporte de Flujo de Efectivo se ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 22

23 4. Reportes ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 23

24 4.1 Reporte de Estado de Resultados por Proyecto El Reporte de Estado de Resultados por Proyecto tienen como finalidad desglozar por cada proyecto que se encuentre configurado en la empresa el estado en que se encuentra, en base a los ingresos, y egresos que se hayan registrado para la realización del proyecto. Ruta: Reportes Contabilidad Financieros Estado de Resultados por Proyecto (Reporting Services) El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que desea realizar el reporte 2. Ejercicio. Seleccionar el año que desea realizar el reporte. 3. Proyecto. Seleccionar el proyecto en que desea realizar el reporte. 4. Moneda. Seleccionar la moneda en que desea realizar el reporte. 5. Centro Costos. Seleccionar el centro de costos que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos considerará todos. 6. Centro Costos 2. Seleccionar el centro de costos 2 que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 2 considerará todos. 7. Centro Costos 3. Seleccionar el centro de costos 3 que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 3 considerará todos. 8. UEN. Seleccionar el UEN que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un UEN considerará todos. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 24

25 9. Dar click en ver informe. El reporte mostrará las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra la siguiente información: a. Nombre del Reporte. b. Nombre de la empresa. c. RFC d. Direccion de la empresa. 2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado: a. Nombre de los Proyectos. b. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio. c. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables que se afectaron durante el periodo. d. Acumulado. Muestra el comportamiento total de las cuentas contables que se afectaron durante el ejercicio. 3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como resultado: ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 25

26 a. Utilidad Bruta. b. UAFIRDA. c. Utilidad Neta. Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis. 4.2 Reporte de Estado de Resultados por Centro de Costos El reporte de Estado de Resultados por Centro de Costos tiene como finalidad desglozar por cada centro de costos que se encuentren configurados en la Empresa el estado en que se encuentra, en base a los ingresos, y egresos que se hayan registrado para la realización del proyecto. Ruta: Reportes Contabilidad Financieros Estado de Resultados por Centro Costos (Reporting Services). ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 26

27 El reporte consta de los siguientes parametros de búsqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que desea realizar el reporte 2. Ejercicio. Seleccionar el año que desea realizar el reporte. 3. Proyecto. Seleccionar el proyecto en que desea realizar el reporte. 4. Moneda. Seleccionar la moneda en que desea realizar el reporte. 5. Centro Costos. Seleccionar el centro de costos que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos considerará todos. 6. Centro Costos 2. Seleccionar el centro de costos 2 que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 2 considerará todos. 7. Centro Costos 3. Seleccionar el centro de costos 3 que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un centro de costos 3 considerará todos. 8. UEN. Seleccionar el UEN que desea realizar el reporte. Si esta opción no se selecciona un UEN considerará todos. 9. Dar click en ver informe. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 27

28 El reporte mostrará las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra la siguiente información: a. Nombre del Reporte. b. Nombre de la empresa. c. RFC d. Direccion de la empresa. 2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado: a. Nombre de los Proyectos. b. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio. c. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables que se afectaron durante el periodo. d. Acumulado. Muestra el comportamiento total de las cuentas contables que se afectaron durante el ejercicio. 3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como resultado: a. Utilidad Bruta. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 28

29 b. UAFIRDA. c. Utilidad Neta. Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis. 4.3 Reporte de Estado de Resultados por Presupuestos El reporte de Estado de Resultados por Presupuestos tiene como finalidad mostrar el consumo de un presupuesto a nivel contable, es decir, reflejar por medio del Estado de Resultados en que se ha distribuido el monto estimado para una acción por ejemplo Gastos o Ventas. Ruta: Presupuestos. Reportes Contabilidad Financieros Estado de Resultado por ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 29

30 El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte. 2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte. 3. Sucursal. Seleccionar la sucursal que se desea ver el reporte. 4. Centro Costos. Seleccionar uno o varios centros de costos que se desea ver el reporte. 5. Moneda. Seleccionar la moneda en que se desea ver el reporte. El reporte mostrará las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra la siguiente información: a. Nombre del Reporte. b. Nombre de la empresa. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 30

31 c. RFC d. Direccion de la empresa. 2. Cuerpo de reporte. El reporte esta conformado: a. Descripción de las cuentas contables que afectan al ejercicio. b. Periodos del año. Muestra el comportamiento de las cuentas contables que se afectaron durante el periodo. 3. Información. Dentro del reporte mostrará la siguiente Información como resultado: a. Utilidad Bruta. b. UAFIRDA. c. Utilidad Neta. Nota: El reporte tiene la misma funcionalidad que el reporte estandar de Intelisis. 4.4 Balanza de Comprobación por Centro de Costos El reporte de Balanza de Comprobación tiene como finalidad visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero. Ruta: Reportes Contabilidad Contables Balanza de Comprobación por Centro Costos (Reporting Services) ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 31

32 El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte. 2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte. 3. Proyecto. Seleccionar el proyecto con el que se desea ver el reporte. 4. Moneda. Seleccionar la moneda con que se desea ver el reporte. 5. Centro Costos. Seleccionar el Centro de Costos con que se desea ver el reporte. 6. Centro de Costos 2. Seleccionar el Centro de Costos 2 con que se desea ver el reporte. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 32

33 7. Centro de Costos 3. Seleccionar el Centro de Costos 3 con que se desea ver el reporte. 8. UEN. Seleccionar la UEN con que se desea ver el reporte. 9. Dar click en ver informe. El reporte consta de las siguientes columnas: 1. Encabezado. Muestra información general de la empresa. a. Nombre del Reporte b. Empresa c. Dirección d. Ejercicio e. Tipo 2. Cuerpo del reporte. Muestra la balanza de comprobación pr todo el ejercicio, si no se cuenta con cargos y/o abonos colocá $0.00 a. Cuentas Contables. Muestra la cuentas contable afectadas durante el ejercicio. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 33

34 b. Centro de Costos. Muestra por cada cuenta contable que centro de costos fueron afectados durante el ejercicio. c. Inicio. Muestra el saldo inicial del ejercicio. d. Cargos y abonos por periodo. Muestras los cargos y abonos realizados durante cada periodo del ejercicio. e. Final. Muestra el saldo final que tiene hasta el momento de la ejecución del reporte el ejercicio. 3. Pie del reporte. Muestra los totales del Inicio del ejercicio, cada uno de los periodos del ejercicio y Final del ejercicio. 4.5 Reporte de Razones Financieras El reporte tiene como finalidad indicar los coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. Ruta: Reportes Contabilidad Financieros Razones Financieras (Reporting Services) ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 34

35 El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda: 1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte. 2. Ejercicio. Seleccionar el ejercicio que se desea ver el reporte. 3. Tipo Periodo. Seleccionar el Tipo de Periodo que se desea ver el reporte. El reporte cuenta con los siguientes periodos: a. Trimestral. Muestra el reporte con trimestres definidos, son: i. Trimestre I: Enero Marzo ii. Trimestre II: Abril Junio iii. Trimestre III: Julio Septiembre iv. Trimestre IV: Octubre Diciembre b. Semestral. Muestra el reporte con semestres definidos, son: i. Semestre I: Enero Junio ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 35

36 ii. Semestre II: Julio - Diciembre c. Anual. Muestra el reporte considerando todo el ejercicio. El reporte consta de las siguientes columnas: 1. Encabezado. a. Nombre de la empresa b. Dirección 2. Cuerpo del Reporte a. Nombre de la razón financiera. Muestra el nombre de la razón financiera. b. Fórmula. Muestra la fórmula de para obtener la razón financiera. c. Unidad. Muestra la unidad en que se expresa la razón financiera. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 36

37 d. Tipo Periodo. Dependiendo del tipo de periodo que se define en los parámetros muestra los resultados de la razón financiera. Estos son: i. Trimestral ii. Semestral iii. Anual e. Acumulado. Muestra hasta el momento el acumulado de las razones de acuerdo al tiempo transcurrido. El reporte cuenta con los siguientes grupos de razones financieras: Razones de Liquidez Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de situaciones adversas. En esencia, deseamos comparar las obligaciones de corto plazo los recursos de corto plazo disponibles para satisfacer dichas obligaciones. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 37

38 De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con las siguientes fórmulas: Razón Circulante Razón Ácida Razón Efectivo Capital de Trabajo Neto Capital de Trabajo Neto sobre Total de activos Medición de intervalo tiempo ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 38

39 4.5.2 Razones de Solvencia a Largo Plazo o Apalancamiento Financiero. Miden la capacidad, en el largo plazo, de una empresa para hacer frente a sus obligaciones. Indica el grado de compromiso existente entre las inversiones realizadas y elpatrimonio de una empresa (Capital/Pasivo total). De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con las siguientes fórmulas: Apalancamiento Total Apalancamiento con costo Total Apalancamiento Corto Plazo Apalancamiento Largo Plazo Cobertura Gastos Financieros. Cobertura de Efectivo Razones de Administración de Activos o de Rotación Describir la eficiencia con la que la empresa u organización administra sus activos (su inventario de productos) para generar ventas. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 39

40 De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con las siguientes fórmulas: Rotación de Inventarios Días Inventarios Rotación de Cuentas por Cobrar Días Cuentas por Cobrar Rotación Cuentas por Pagar Días Cuentas por Pagar Rotación Total de Activos Rotación de Activos Fijos Medidas de Rentabilidad. Estas ratios miden la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos, en relación a la eficiencia en la gestión de sus operaciones. Se analizan los ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 40

41 rendimientos de la inversión, ventas, el patrimonio, etc De las fómulas que existen para este tipo de razón financiera el reporte cuenta con las siguientes fórmulas: Margen Neto Rendimiento sobre los Activos Rendimiento sobre Capital Margen Bruto Margen Operativo Margen UAFIRDA ROIC 4.6 Reporte de Flujo de Efectivo El reporte de flujo de Efectivo tiene como funcionalidad el distinguir si los ingresos y egresos que se realicen en un cierto periodo (rango de fechas) tengan la suficiente ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 41

42 liquidez, es decir, que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos de dicho periodo. Ruta: Reportes Tesorería Flujo de Efectivo (Reporting Services) El reporte consta de los siguientes parametros de busqueda: 1. Empresa. Seleccionar nombre de la empresa que se desea ver el reporte. 2. Sucursal. Seleccionar nombre de la sucursal que se desea ver el reporte. 3. Cuenta Dinero De. Seleccionar a partir de cuenta de dinero se desea ver el reporte. 4. Cuenta Dinero A. Seleccionar hasta que cuenta de dinero se desea ver el reporte. 5. De la Fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte. 6. A la Fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 42

43 7. Moneda. Seleccionar la moneda en que se desea ver el reporte. Nota: si en el rango de cuentas se selecciona una cuenta con moneda diferente no la considerará. El reporte consta de las siguientes partes: 1. Saldos totales. Muestra el total por cada una de las cuentas que conforman el reporte. 2. Cuentas de Dinero. Muestra el total de disponible en las cuentas de dinero. 3. Cuentas por Cobrar. Muestra el monto total que tiene la empresa pendiente por cobrar en un tiempo determinado. 4. Cuentas por pagar. Muestra el monto total que tiene la empresa pendiente por pagar en un tiempo determinado. El reporte desgloza las secciones antes mencionadas en el siguiente orden Cuentas de Dinero Las cuentas de dinero serán siempre al día que se esta emitiendo el reporte, sólo muestra las cuentas que pertenezcan al mismo tipo de moneda seleccionado en el parametro del reporte, consta de las siguientes secciones: ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 43

44 1. Desplegar las cuentas de dinero. Al dar click el reporte despliega el detalle de cada cuenta de dinero. 2. Descripción de la Cuenta. Muestra la clave y nombre de la cuenta de dinero. 3. Cargos. Muestra el monto total de cargos que tiene la cuenta de dinero. 4. Abonos. Muestra el monto total de abonos que tiene la cuenta de dinero. 5. Saldo. Muestra la diferencia entre los cargos y abonos realizados a la cuenta de dinero. 6. Totales. Muestra el monto total de cargos, abonos y saldo total disponible por la empresa. Además esta seccion cuenta con una grafica, donde: 1. Especifica el porcentaje de dinero que abarca la cuenta de dinero. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 44

45 4.6.2 Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar son todos los movimientos que se encuentren en estatus pendiente dentro del módulo de Cuentas por Cobrar a excepción de las devoluciones de los clientes, consta de las siguientes secciones: 1. Desplegar cuentas por cobrar. Al dar click el reporte despliega el detalle de cada cliente. 2. Cliente. Muestra la Clave y nombre del cliente que tiene cuentas pendientes por cobrar. 3. Desplegar los movimientos por cada cliente. Al dar click en el cliente despliega los movimientos registrados pendientes por cobrar. 4. Movimiento. Muestra el nombre y consecutivo del movimiento pendiente por cobrar. 5. Fecha Emisión. Muestra la fecha es que se dio de alta el movimiento pendiente por cobrar. 6. Fecha Vencimiento. Muestra la fecha límite acordaba con el cliente para liquidar la deuda. 7. Importe. Muestra el importe pendiente de pagar por el cliente. 8. Saldo. Muestra el saldo hasta ese momento del cliente. 9. Totales. Muestra el importe total y saldo pendiente por cobrar. Esta seccion muestra una gráfica, donde: ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 45

46 1. Especifica el porcentaje del total pendiente por cobrar dentro del periodo seleccionado Cuentas por pagar Las cuentas por pagar son todos los movimientos en estatus pendiente dentro del módulo de Cuentas por pagar y que se tengan que liquidar dentro del periodo establecido en el reporte. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 46

47 1. Desplegar Cuentas por Pagar. Al dar click el reporte despliega el detalle de cada proveedor. 2. Proveedor. Muestra la Clave y nombre del proveedor que se tiene cuentas pendientes por pagar. 3. Desplegar movimientos del proveedor. Al dar click en el proveedor despliega los movimientos registrados pendientes por pagar. 4. Movimiento. Muestra el nombre y consecutivo del movimiento pendiente por pagar. 5. Fecha Emisión. Muestra la fecha es que se dio de alta el movimiento pendiente por pagar. 6. Fecha Vencimiento. Muestra la fecha límite acordaba con el proveedor para liquidar la deuda. 7. Importe. Muestra el importe pendiente de pagar al proveedor. 8. Saldo. Muestra el saldo hasta ese momento del proveedor 9. Totales. Muestra el importe total y saldo pendiente por pagar. Esta seccion muestra una gráfica, donde: ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 47

48 1. Especifica el porcentaje del total pendiente por pagar dentro del periodo seleccionado. ReportesNuevosFlujosContablesFinancieros - 48

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