Cuentas anuales. Ejercicio 2015

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1 Cuentas anuales Ejercicio 2015

2 Liquidación de cuentas anuales Ejercicio 2015 Página 1. Balance de situación Cuenta de Resultado económicopatrimonial 3 3. Resumen General por Capítulos y Resultado Presupuestario Remanente de Tesorería Comparación liquidaciones Situación préstamos Gastos: Presupuesto Liquidación Ingresos: Presupuesto Liquidación

3 Universidad de Salamanca Balance Ejercicio 2015 Fecha: Nº Cuentas Activo Ej Ej Nº Cuentas Pasivo Ej Ej A) INMOVILIZADO , ,30 A) FONDOS PROPIOS , ,90 I. Inversiones destinadas al uso general I. Patrimonio , , Terrenos y bienes naturales Patrimonio , , Infraestructuras y bienes destinados al uso general Patrimonio recibido en adscripción Bienes comunales Patrimonio recibido en cesión , , Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural (107) 4. Patrimonio entregado en adscripción II. Inmovilizaciones inmateriales , ,90 (108) 5. Patrimonio entregado en cesión , , Gastos de investigación y desarrollo (109) 6. Patrimonio entregado al uso general Propiedad industrial , ,30 11 II. Reservas Aplicaciones informáticas , ,94 III. Resultados de ejercicios anteriores , , Propiedad intelectual , , Resultados positivos de ejercicios anteriores , , Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero , ,24 (121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores , , Otro inmovilizado inmaterial 129 IV. Resultados del ejercicio , ,43 (291),(2921) 7. Provisiones 14 B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS , ,92 (281) 8. Amortizaciones , ,38 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,35 III. Inmovilizaciones materiales , ,66 I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 220, Terrenos y construcciones , , Obligaciones y bonos 222, Instalaciones técnicas y maquinaria , , Deudas representadas en otros valores negociables 224, Utillaje y mobiliario , , Intereses de obligaciones y otros valores 227,228, Otro inmovilizado , ,85 158, Deudas en moneda extranjera (292),(2922) 5. Provisiones II. Otras deudas a largo plazo , ,35 (282) 6. Amortizaciones , ,78 170, Deudas con entidades de crédito , ,31 23 IV. Inversiones gestionadas 171,173, Otras deudas , ,04 V. Inversiones financieras permanentes , ,74 178, Deudas en moneda extranjera 250,251, Cartera de valores a largo plazo , ,74 180, Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 252,253, Otras inversiones y créditos a largo plazo 259 III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas 260, Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo D) ACREEDORES A CORTO PLAZO , ,37 (297),(298) 4. Provisiones , I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Obligaciones y bonos a corto plazo C) ACTIVO CIRCULANTE , , Deudas representadas en otros valores negociables I. Existencias Intereses de obligaciones y otros valores 508, Deudas en moneda extranjera Página 1

4 Universidad de Salamanca Balance Ejercicio 2015 Fecha: Nº Cuentas Activo Ej Ej Nº Cuentas Pasivo Ej Ej II. Deudores , ,06 II. Deudas con entidades de crédito , , Deudores presupuestarios , , Préstamos y otras deudas , , Deudores no presupuestarios , , Deudas por intereses Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos III. Acreedores , ,72 470,471, Administraciones Públicas , , Acreedores presupuestarios , ,30 550,555, Otros deudores , , Acreedores no presupuestarios , ,38 (490) 6. Provisiones , , Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 475,476, Administraciones Públicas , ,52 III. Inversiones financieras temporales , ,51 521,523,527, 528,529,550, 5. Otros acreedores , ,00 554, ,541,546, (549) 1. Cartera de valores a corto plazo 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo , ,52 542,543,544, 545,547, Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,00 565, Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 300,51 485,585 IV. Ajustes por periodificación , ,65 (597),(598) 4. Provisiones 57 IV. Tesorería , ,67 E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO 480,580 V. Ajustes por periodificación 491 I. Provisión para la devolución de ingresos TOTAL GENERAL (A+B+C) , , , ,54 Página 2

5 Universidad de Salamanca Cuenta del resultado económicopatrimonial Ejercicio 2015 Fecha: Nº Cuentas Debe Ej Ej Nº Cuentas Haber Ej Ej A) GASTOS , ,31 B) INGRESOS , ,74 1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones 1. Prestación de servicios , ,37 sociales , ,83 a) Gastos de personal , , a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades , ,28 640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados , , b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades , ,55 642,643,644 a.2) Cargas sociales , , C) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público , , b) Prestaciones sociales 2. Otros ingresos de gestión ordinaria , ,59 68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado , , a) Reintegros , ,25 d) Variación de provisiones de tráfico , ,31 78 b) Trabajos realizados por la entidad 675,694,(794) d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables , ,31 c) Otros ingresos de gestión , ,89 691,(791) d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos 775,776,777 c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , ,42 e) Otros gastos de gestión , , c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos , ,47 62 e.1) Servicios exteriores , , d) Ingresos de participaciones en capital , ,75 63 e.2) Tributos , ,78 761,762 e) Ingresos de otros valores negociales y de créditos del activo inmovilizado 676 e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Otros intereses e ingresos similares ,98 65,70 f) Gastos financieros y asimilables , ,63 763,765,769 f.1) Otros intereses 11,98 65,70 661,662,663,665, 669 f.1) Por deudas , , f.2) Beneficios en inversiones financieras ,00 666,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras , , g) Diferencias positivas de cambio 696,698,699,(796),(798),(799),697,( g) Variación de las provisiones de inversiones financieras ,38 3. Transferencias y subvenciones , ,39 797) 668 h) Diferencias negativas de cambio 750 a) Transferencias corrientes , ,00 2. Transferencias y subvenciones , , b) Subvenciones corrientes , , a) Transferencias corrientes , , c) Transferencias de capital 651 b) Subvenciones corrientes 756 d) Subvenciones de capital , , c) Transferencias de capital 4. Ganancias e ingresos extraordinarios ,54 263, d) Subvenciones de capital 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado 3. Pérdidas y gastos extraordinarios , , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado , , c) Ingresos extraordinarios , b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 263, c) Gastos extraordinarios , d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios , ,68 692,(792) e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero AHORRO , ,43 DESAHORRO Página 3

6 Resumen general por capítulos y resultado presupuestario 2015 Presupuesto de Gastos Capítulo Crédito inicial Crédito total Obligaciones Pendiente de Pagos netos reconocidas pago % Ejecución % Pago 1 Gastos de personal , , , , ,20 99,34 99,03 2 Gastos corrientes en bienes y servicios , , , ,01 84,53 87,07 3 Gastos financieros , , , , ,95 88,44 84,51 4 Transferencias corrientes , , , , ,03 76,58 99,19 6 Inversiones reales , , , , ,69 78,99 93,03 8 Activos financieros , Pasivos financieros , , , , ,47 104,77 94,99 Total (euros) , , , , ,35 93,64 96,43 Presupuesto de Ingresos Capítulo Previsiones Previsiones Derechos recon. Pendiente de Recaudación neta iniciales definitivas netos cobro % Ejecución % Recaudación 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , , , , ,78 94,23 82,48 4 Transferencias corrientes , , , , ,47 99,23 99,48 5 Ingresos patrimoniales , , , , ,80 99,72 63,72 6 Enajenación de inversiones reales , ,08 5, Transferencias de capital , , , , ,41 94,82 93,83 8 Activos financieros , , , Pasivos financieros , , , ,50 168,38 10 Total (euros) , , , , ,46 94,40 94,54 Resultado presupuestario Ingresos Cap ,57 Ingresos Activos financ. Cap Ingresos Pasivos financ. Cap ,50 Obligaciones Cap ,16 Gastos Activos financ. Cap Gastos Pasivos financ. Cap ,98 Superávit ,41 Superávit Déficit ,48 Ingresos totales Gastos totales Superávit , , ,93 Página 4

7 Gastos 2015 Euros , , , , , ,51 9 Capítulos Página 5

8 Ingresos 2015 Euros , , , , , ,50 9 Capítulos Página 6

9 Universidad de Salamanca Estado del remanente de Tesorería Fecha: CONCEPTOS Importes Importes Año 2015 Año anterior 2014 (+) Derechos pendientes de cobro , ,69 (+) del Presupuesto corriente , ,01 (+) de Presupuestos cerrados , ,77 (+) de operaciones no presupuestarias , ,91 (+) de operaciones comerciales... () cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.. () Obligaciones pendientes de pago... (+) del Presupuesto corriente , , , ,30 (+) de Presupuestos cerrados ,42 97,00 (+) de operaciones no presupuestarias , ,86 (+) de operaciones comerciales... () pagos realizados pendientes de aplicación definitiva , ,54 3. (+) Fondos líquidos , ,67 I. Remanente de Tesorería total ( ) , ,74 II. Exceso de financiación afectada , ,57 III. Saldos de dudoso cobro , , , ,37 IV. Remanentes de Tesorería = (I II III )... Página 7

10 Ejercicio 2015 Detalle del remanente afectado ,63 Detalle del saldo de compromisos ,65 Anticipos FEDER proyectos de investigación ,39 Seguros 2.109,52 Proyectos de investigación ,76 Adaptación plataforma electrónica ,65 Artículos ,24 Energía eléctrica para puntos de consumo en baja tensión 8.203,91 Otras subvenciones ,24 Gas natural ,58 Gasóleo tipo C para calefacción ,66 Cuidado y mant. animales Serv. Experimentación Animal ,85 Realización títulos propios. Másteres ,68 Servicio de reprografía en Campus Ávila 302,50 Total capítulo 2 (gastos corrientes) ,35 Licencia ESRI Restauración de la crestería del Rectorado Ampliación y mejora equipo inalámbrico ,35 Mobiliario para laboratorios Centro Invest. Enf. Tropicales ,37 Inst. complementarias nanotecnología y microscopía electrónica ,83 Red para conexión de campus remotos a la red de Ciencia y Tecnolog ,75 Total capítulo 6 (inversiones) ,30 Página 8

11 Comparación Ingresos 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos liquidaciones , , , , , , , , , ,56 8 Activos financieros , Pasivos financieros 6.939, , , ,07 4 Transferencias corrientes 5 Ingresos patrimoniales 6 Enajenación de inversiones reales 7 Transferencias de capital TOTAL (Euros) Ingresos Gastos 1 Gastos de personal , , , , , ,13 4 Transferencias corrientes , ,83 6 Inversiones reales , ,43 8 Activos financieros Pasivos financieros , , , ,14 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 3 Gastos financieros TOTAL (Euros) Ingresos por capítulo Gastos Gastos por capítulo Página 9

12 Situación de préstamos a Préstamo Banco Santander Central Hispano. Nº contrato: Importe inicial: ,98 Fecha de apertura Vigencia 25 años (2005/2030) Fecha de vencimiento Período de carencia 24 meses Primera cuota de amortización Junio de 2008 Saldo ,80 BSCH Intereses trimestrales Intereses acumulados Amortización anual Total amortización ( ) Pendiente amortización ( ) , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Total intereses 9.371,53 Total amortización ,26 Saldo ,54 Página 10

13 Situación de préstamos a Préstamo Caja España. Nº contrato: Importe inicial: ,92 Fecha de apertura 1999 Vigencia 26 años (1999/2025) Fecha de vencimiento 2025 Período de carencia a Primera cuota de amortización Saldo ,51 Caja España Intereses trimestrales Intereses acumulados Amortización anual Total amortización ( ) Pendiente amortización ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 Tot.intereses ,86 Total amortización ,25 Saldo ,26 Página 11

14 Situación de préstamos a Préstamo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Período Importe inicial: ,47 Vigencia: Período de carencia: No tiene Saldo ,21 Ministerio C. y T. Intereses Intereses acumulados Amortización anual Total amortización Pendiente amortización , ,21 Tot.intereses Total amortización ,21 Saldo Ministerio Ciencia y Tecnología. Ayuda a parques científicos y tecnológicos. Período Importe inicial: ,70 Fecha de apertura: Vigencia: Período de carencia: 2003 a Primera cuota de amortización: Saldo ,21 Ministerio C. y T. Intereses Intereses acumulados Amortización anual Total amortización Pendiente amortización , , ,15 Tot.intereses Total amortización ,06 Saldo ,15 Página 12

15 Otros préstamos año 2015 Anticipos FEDER (proyectos de investigación) Saldo Disposición 2015 Reintegro 2015 Intereses 2015 Saldo a Varios , , , ,39 Totales , , , ,39 Préstamos proyectos Denominación Saldo Disposición 2015 Reintegro 2015 Intereses 2015 Saldo a ACPQ Vítor , , ,75 18GU01 Espectrómetro masas , , ,26 18GU02 Ultrasecuenciador genómico , , ,30 18GU03 Datación cambio climático , , ,32 18ADBB Refrigeración en milikelvin , , ,65 18AA4O Espectr. y formación imagen , , Innocampus , , , , CEI Studii Salamantini , , ,46 Totales , , , ,53 Página 13

16 Gastos: Presupuesto Liquidación 2015 Gastos Presupuesto 2015 Liquidación 2015 % ejecución 1 Gastos de personal , ,77 99,34 2 Gastos corrientes en bienes y servicios ,00 84,53 3 Gastos financieros , ,13 88,44 4 Transferencias corrientes , ,83 76,58 6 Inversiones reales , ,43 78,99 8 Activos financieros ,06 9 Pasivos financieros , ,98 104,77 TOTAL (Euros) , ,14 93,64 Página 14

17 Ingresos: Presupuesto Liquidación 2015 Ingresos Presupuesto 2015 Liquidación 2015 % ejecución 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos , ,39 94,23 4 Transferencias corrientes , ,24 102,15 5 Ingresos patrimoniales , ,30 99,72 6 Enajenación de inversiones reales ,08 5,44 7 Transferencias de capital , ,56 98,10 8 Activos financieros , ,18 9 Pasivos financieros , ,50 168,38 TOTAL (Euros) , ,07 98,09 Página 15

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