BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

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1 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Condiciones PERIODO : / SUBCUENTAS : / (importes en Euros) CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO 100 Capital social 0,00 0, , , Capital social 0,00 0, , , Reservas voluntarias 0,00 880,00 0,00 880, Reservas voluntarias 0,00 880,00 0,00 880, Proveedores de inmovilizado a largo plazo 0, , , , Prov. Inmovilizado a largo plazo 0, , , , Aplicaciones informáticas 0,00 500,00 0,00 500, Aplicaciones informáticas 0,00 500,00 0,00 500, Mobiliario 0, ,00 0, , Mobiliario 0, ,00 0, , Equipos para procesos de información 0, ,00 0, , Equipos para procesos de información 0, ,00 0, , Elementos de transporte 0, ,00 0, , Elementos de transporte 0, ,00 0, , Fianzas constituidas a largo plazo 0,00 800,00 0,00 800, Fianzas constituidas a largo plazo 0,00 800,00 0,00 800, Amortización acumulada del inmovilizado intangible 0,00 0,00 100,00-100, Amot. acum. de aplicaciones inform. 0,00 0,00 100,00-100, Amortización acumulada del inmovilizado material 0,00 0,00 517,60-517, Amort. acum. de mobiliario 0,00 0,00 42,60-42, Amort. acum. de eq. para proc. inform 0,00 0,00 100,00-100, Amort. acum. de elem. de transporte 0,00 0,00 375,00-375, Mercaderías A 0, ,00 0, , Ordenadores 0, ,00 0, , Impresoras 0, ,00 0, , Accesorios 0,00 371,40 0,00 371, Consumibles 0, ,60 0, , Proveedores 0, , ,04 0, Informática y Servicios, S.L. 0, , ,92 0, Componentes Informáticos, S.A. 0, , ,12 0, Proveedores, efectos comerciales a pagar 0, , ,12 0, Prov, efectos comerciales a pagar 0, , ,12 0, Clientes 0, , ,44 0, Cormorán, S.A. 0, , ,40 0, Albatros, S.L. 0, , ,04 0, Clientes, efectos comerciales a cobrar 0, , , , Efectos comerciales en cartera 0, , , , Efectos comerciales descontados 0, , ,80 0, Efectos, comerciales en gestión de cobro 0, , ,80 0, Anticipos de remuneraciones 0,00 150,00 150,00 0, Anticipos de remuneraciones 0,00 150,00 150,00 0, Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0,00 429,22 0,00 429, H.P. deudor por IVA 0,00 429,22 0,00 429, Hacienda pública, IVA Soportado 0, , ,52 0, H.P. IVA Soportado 16 % 0, , ,52 0, Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 0,00 23,40 23,40 0, H.P. retenciones y pagos a cuenta 0,00 23,40 23,40 0, Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 0,00 0, , , H.P. acreed. por ret. practicadas 0,00 0,00 264,00-264, H.P. acreed. por imp. sobre sociedades 0,00 0, , , Organismos de la Seguridad Social, acreedores 0,00 0,00 860,00-860, Organismos S.S. Acreedores 0,00 0,00 860,00-860, Hacienda pública, IVA Repercutido 0, , ,44 0, H.P. IVA repercutido 16% 0, , ,44 0, Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0, , ,68 0, Deudas a c/p por cdto. dispuesto 0, , ,88 0, Deudas por efectos descontados 0, , ,80 0, Proveedores de inmovilizado a corto plazo 0, , , , Proveed. inmovilizado a corto plazo 0, , , , Caja, euros 0, , ,00 126, Caja, euros 0, , ,00 126,00 SUMA Y SIGUE... 0, , , ,52 Sage SP ContaPlus Página 1

2 BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Condiciones PERIODO : / SUBCUENTAS : / (importes en Euros) CODIGO DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO SUMAS ANTERIORES... 0, , , , Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 0, , , , Ciclos Bank, c/c 0, , , , Compras de mercaderías 0, ,00 0, , Compras de ordenadores 0, ,00 0, , Compras de impresoras 0, ,00 0, , Compras de accesorios 0, ,00 0, , Compras de consumibles 0, ,00 0, , Variación de existencias de mercaderías 0,00 0, , , Variac. de exixt de mercaderías 0,00 0, , , Arrendamientos y cánones 0, ,00 0, , Arrendamientos y cánones 0, ,00 0, , Reparaciones y conservación 0,00 85,00 0,00 85, Reparaciones y conservación 0,00 85,00 0,00 85, Servicios bancarios y similares 0,00 70,00 0,00 70, Servicios bancarios y similares 0,00 70,00 0,00 70, Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 170,00 0,00 170, Publicidad, prop. y rel. públicas 0,00 170,00 0,00 170, Suministros 0,00 140,00 0,00 140, Suministros 0,00 140,00 0,00 140, Otros servicios 0,00 500,00 0,00 500, Material fungible 0,00 270,00 0,00 270, Teléfono 0,00 230,00 0,00 230, Impuesto sobre beneficios 0, ,78 0, , Impuesto sobre beneficios 0, ,78 0, , Sueldos y salarios 0, ,00 0, , Sueldos y salarios 0, ,00 0, , Seguridad social a cargo de la empresa 0,00 720,00 0,00 720, Seguridad Social a cargo de la empresa 0,00 720,00 0,00 720, Intereses de deudas 0,00 279,19 0,00 279, Intereses de deudas 0,00 279,19 0,00 279, Intereses por descuento de efectos y operaciones d 0,00 150,00 0,00 150, Intereses por descuento de efectos 0,00 150,00 0,00 150, Amortización del inmovilizado intangible 0,00 100,00 0,00 100, Amortización inmovilizado intangible 0,00 100,00 0,00 100, Amortización del inmovilizado material 0,00 517,60 0,00 517, Amortización inmovilizado material 0,00 517,60 0,00 517, Ventas de mercaderías 0,00 0, , , Ventas de ordenadores 0,00 0, , , Ventas de impresoras 0,00 0, , , Ventas de accesorios 0,00 0, , , Ventas de consumibles 0,00 0, , , Descuentos sobre ventas por pronto pago 0, ,60 0, , Dctos. sobre ventas por pronto pago 0, ,60 0, , Otros ingresos financieros 0,00 0,00 130,00-130, Otros ingresos financieros 0,00 0,00 130,00-130,00 SUMA TOTAL... 0, , ,33 0,00 Sage SP ContaPlus Página 2

3 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Condiciones ASIENTOS : 1 / 52 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER Caja, euros Constitución empresa , Equipos para procesos de info Constitución empresa 1.000, Aplicaciones informáticas Constitución empresa 500, Capital social Constitución empresa , Ciclos Bank, c/c Ingreso en c/c , Caja, euros Ingreso en c/c , Reservas voluntarias Gastos de constitución 880, H.P. IVA Soportado 16 % Gastos de constitución 72, Caja, euros Gastos de constitución 952, Fianzas constituidas a largo Arrendamiento local XA , Arrendamientos y cánones Arrendamiento local XA , H.P. IVA Soportado 16 % Arrendamiento local XA , Ciclos Bank, c/c Arrendamiento local XA , Mobiliario s/fra. nº BC , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº BC , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº BC , Elementos de transporte s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº , Proveed. inmovilizado a corto s/fra. nº , Prov. Inmovilizado a largo pl s/fra. nº , Compras de ordenadores s/fra. nº A , Compras de accesorios s/fra. nº A , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº A , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº A , Deudas a c/p por cdto. dispue s/fra. nº A , Material fungible s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Caja, euros s/fra. nº , Compras de impresoras s/fra. nº B , Compras de accesorios s/fra. nº B , Compras de consumibles s/fra. nº B , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº B , Componentes Informáticos, S.A s/fra. nº B , Componentes Informáticos, S.A Aceptación letra , Prov, efectos comerciales a p Aceptación letra , Cormorán, S.A. n/fra. nº , Ventas de ordenadores n/fra. nº , Ventas de impresoras n/fra. nº , Ventas de accesorios n/fra. nº , Ventas de consumibles n/fra. nº 1 920, H.P. IVA repercutido 16% n/fra. nº , Efectos comerciales en carter Giro letras , Cormorán, S.A. Giro letras , Arrendamientos y cánones Alquiler local fra. XA , H.P. IVA Soportado 16 % Alquiler local fra. XA , Deudas a c/p por cdto. dispue Alquiler local fra. XA , Efectos, comerciales en gesti Envío efectos al cobro , Efectos comerciales en carter Envío efectos al cobro ,80 S U M A Y S I G U E , ,28 Sage SP ContaPlus Página 1

4 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Condiciones ASIENTOS : 1 / 52 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER S U M A S A N T E R I O R E S , , Ciclos Bank, c/c Descuento de efectos , Efectos comerciales descontad Descuento de efectos , Deudas por efectos descontado Descuento de efectos , Efectos comerciales en carter Descuento de efectos , Intereses por descuento de ef Gastos de descuento 150, Ciclos Bank, c/c Gastos de descuento 150, Albatros, S.L. n/fra. nº , Ventas de ordenadores n/fra. nº , Ventas de impresoras n/fra. nº , Ventas de accesorios n/fra. nº 2 300, Ventas de consumibles n/fra. nº , H.P. IVA repercutido 16% n/fra. nº , Efectos comerciales en carter Giro letra , Albatros, S.L. Giro letra , Anticipos de remuneraciones Anticipo a empleado 150, Ciclos Bank, c/c Anticipo a empleado 150, Suministros s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº , Compras de ordenadores s/fra. nº A , Compras de impresoras s/fra. nº A , Compras de consumibles s/fra. nº A , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº A , Informática y Servicios, S.L. s/fra. nº A , Compras de accesorios s/fra. nº B , Compras de consumibles s/fra. nº B , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº B , Componentes Informáticos, S.A s/fra. nº B , Componentes Informáticos, S.A Aceptación efecto 1.719, Prov, efectos comerciales a p Aceptación efecto 1.719, Prov, efectos comerciales a p Pago efecto , Ciclos Bank, c/c Pago efecto , Deudas a c/p por cdto. dispue Pago efecto 1.413, Sueldos y salarios Pago nómina noviembre 1.100, Seguridad Social a cargo de l Pago nómina noviembre 360, Organismos S.S. Acreedores Pago nómina noviembre 430, H.P. acreed. por ret. practic Pago nómina noviembre 132, Anticipos de remuneraciones Pago nómina noviembre 150, Caja, euros Pago nómina noviembre 748, Ciclos Bank, c/c Vcto. letra gestión cobro , Efectos, comerciales en gesti Vcto. letra gestión cobro , Servicios bancarios y similar Gastos gestión de cobro 50, H.P. IVA Soportado 16 % Gastos gestión de cobro 8, Ciclos Bank, c/c Gastos gestión de cobro 58, Teléfono s/fra. nº T , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº T , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº T ,80 S U M A Y S I G U E , ,64 Sage SP ContaPlus Página 2

5 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Condiciones ASIENTOS : 1 / 52 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER S U M A S A N T E R I O R E S , , Arrendamientos y cánones s/fra. nº XA , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº XA , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº XA , Reparaciones y conservación s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº , Cormorán, S.A. n/fra. nº , Ventas de ordenadores n/fra. nº , Ventas de impresoras n/fra. nº , Ventas de accesorios n/fra. nº , Ventas de consumibles n/fra. nº , H.P. IVA repercutido 16% n/fra. nº , Dctos. sobre ventas por pront Cobro factura nº , H.P. IVA repercutido 16% Cobro factura nº 3 507, Ciclos Bank, c/c Cobro factura nº , Cormorán, S.A. Cobro factura nº , Informática y Servicios, S.L. Pago fra. nº A , Servicios bancarios y similar Pago fra. nº A , Ciclos Bank, c/c Pago fra. nº A , Material fungible s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº , Publicidad, prop. y rel. públ s/fra. nº , H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c s/fra. nº , Ciclos Bank, c/c Cobro letra Albatros SL , Efectos comerciales en carter Cobro letra Albatros SL , Albatros, S.L. n/fra. nº , Ventas de ordenadores n/fra. nº , Ventas de impresoras n/fra. nº , Ventas de consumibles n/fra. nº , H.P. IVA repercutido 16% n/fra. nº , Efectos comerciales en carter Giro letra fra. nº , Albatros, S.L. Giro letra fra. nº , Prov, efectos comerciales a p ^Pago letra del 27 nov , Ciclos Bank, c/c ^Pago letra del 27 nov , Sueldos y salarios Pago nómina diciembre 1.100, Seguridad Social a cargo de l Pago nómina diciembre 360, Organismos S.S. Acreedores Pago nómina diciembre 430, H.P. acreed. por ret. practic Pago nómina diciembre 132, Ciclos Bank, c/c Pago nómina diciembre 898, Deudas por efectos descontado Vcto. letra descontada , Efectos comerciales descontad Vcto. letra descontada , Proveed. inmovilizado a corto Pago deuda e intereses 3.000, Intereses de deudas Pago deuda e intereses 99, Ciclos Bank, c/c Pago deuda e intereses 3.099,19 S U M A Y S I G U E , ,55 Sage SP ContaPlus Página 3

6 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Condiciones ASIENTOS : 1 / 52 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER S U M A S A N T E R I O R E S , , Prov. Inmovilizado a largo pl Reclasificación deuda 3.000, Proveed. inmovilizado a corto Reclasificación deuda 3.000, H.P. retenciones y pagos a cu Intereses de la c/c 23, Ciclos Bank, c/c Intereses de la c/c 106, Otros ingresos financieros Intereses de la c/c 130, Deudas a c/p por cdto. dispue Cancelación crédito , Intereses de deudas Cancelación crédito 180, Ciclos Bank, c/c Cancelación crédito , Amortización inmovilizado mat Amortización inmov. mat. 517, Amort. acum. de mobiliario Amortización inmov. mat. 42, Amort. acum. de eq. para proc Amortización inmov. mat. 100, Amort. acum. de elem. de tran Amortización inmov. mat. 375, Amortización inmovilizado int Amortización inm. intang. 100, Amot. acum. de aplicaciones i Amortización inm. intang. 100, H.P. IVA repercutido 16% Regularización IVA 4T , H.P. IVA Soportado 16 % Regularización IVA 4T , H.P. deudor por IVA Regularización IVA 4T 429, Ordenadores Regularización existencia 4.800, Impresoras Regularización existencia 2.454, Accesorios Regularización existencia 371, Consumibles Regularización existencia 1.116, Variac. de exixt de mercaderí Regularización existencia 8.742, Impuesto sobre beneficios Liquidación imp. s/sdes , H.P. retenciones y pagos a cu Liquidación imp. s/sdes. 23, H.P. acreed. por imp. sobre s Liquidación imp. s/sdes , Variac. de exixt de mercaderí Asiento de Regularización 8.742, Ventas de ordenadores Asiento de Regularización , Ventas de impresoras Asiento de Regularización , Ventas de accesorios Asiento de Regularización 2.890, Ventas de consumibles Asiento de Regularización 6.086, Otros ingresos financieros Asiento de Regularización 130, Compras de ordenadores Asiento de Regularización , Compras de impresoras Asiento de Regularización , Compras de accesorios Asiento de Regularización 2.185, Compras de consumibles Asiento de Regularización 4.617, Arrendamientos y cánones Asiento de Regularización 2.400, Reparaciones y conservación Asiento de Regularización 85, Servicios bancarios y similar Asiento de Regularización 70, Publicidad, prop. y rel. públ Asiento de Regularización 170, Suministros Asiento de Regularización 140, Material fungible Asiento de Regularización 270, Teléfono Asiento de Regularización 230, Impuesto sobre beneficios Asiento de Regularización 3.921, Sueldos y salarios Asiento de Regularización 2.200, Seguridad Social a cargo de l Asiento de Regularización 720, Intereses de deudas Asiento de Regularización 279, Intereses por descuento de ef Asiento de Regularización 150, Amortización inmovilizado int Asiento de Regularización 100, Amortización inmovilizado mat Asiento de Regularización 517, Dctos. sobre ventas por pront Asiento de Regularización 3.169, Resultado del ejercicio Asiento de Regularización 9.150, Capital social Asiento de Cierre ,00 S U M A Y S I G U E , ,33 Sage SP ContaPlus Página 4

7 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Condiciones ASIENTOS : 1 / 52 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER S U M A S A N T E R I O R E S , , Resultado del ejercicio Asiento de Cierre 9.150, Prov. Inmovilizado a largo pl Asiento de Cierre 3.000, Amot. acum. de aplicaciones i Asiento de Cierre 100, Amort. acum. de mobiliario Asiento de Cierre 42, Amort. acum. de eq. para proc Asiento de Cierre 100, Amort. acum. de elem. de tran Asiento de Cierre 375, H.P. acreed. por ret. practic Asiento de Cierre 264, H.P. acreed. por imp. sobre s Asiento de Cierre 3.898, Organismos S.S. Acreedores Asiento de Cierre 860, Proveed. inmovilizado a corto Asiento de Cierre 3.000, Reservas voluntarias Asiento de Cierre 880, Aplicaciones informáticas Asiento de Cierre 500, Mobiliario Asiento de Cierre 1.420, Equipos para procesos de info Asiento de Cierre 1.000, Elementos de transporte Asiento de Cierre 9.000, Fianzas constituidas a largo Asiento de Cierre 800, Ordenadores Asiento de Cierre 4.800, Impresoras Asiento de Cierre 2.454, Accesorios Asiento de Cierre 371, Consumibles Asiento de Cierre 1.116, Efectos comerciales en carter Asiento de Cierre , H.P. deudor por IVA Asiento de Cierre 429, Caja, euros Asiento de Cierre 126, Ciclos Bank, c/c Asiento de Cierre ,35 S U M A T O T A L , ,14 Sage SP ContaPlus Página 5

8 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Capital social Constitución empresa.. 0, , , Asiento de Cierre ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Reservas voluntarias Gastos de constituci.. 880,00 0,00 880, Asiento de Cierre.. 0,00 880,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 880,00 0, Resultado del ejercicio Asiento de Regulariz.. 0, , , Asiento de Cierre ,83 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,83 0, Prov. Inmovilizado a largo plazo s/fra. nº , , , Reclasificación deud ,00 0, , Asiento de Cierre ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Aplicaciones informáticas Constitución empresa.. 500,00 0,00 500, Asiento de Cierre.. 0,00 500,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 500,00 0, Mobiliario s/fra. nº BC ,00 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Equipos para procesos de información Constitución empresa ,00 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Elementos de transporte s/fra. nº ,00 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Fianzas constituidas a largo plazo Arrendamiento local.. 800,00 0,00 800, Asiento de Cierre.. 0,00 800,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 800,00 0, Amot. acum. de aplicaciones inform Amortización inm. in.. 0,00 100,00-100, Asiento de Cierre.. 100,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 100,00 0,00 Sage SP ContaPlus Página 1

9 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Amort. acum. de mobiliario Amortización inmov... 0,00 42,60-42, Asiento de Cierre.. 42,60 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A... 42,60 42,60 0, Amort. acum. de eq. para proc. inform Amortización inmov... 0,00 100,00-100, Asiento de Cierre.. 100,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 100,00 0, Amort. acum. de elem. de transporte Amortización inmov... 0,00 375,00-375, Asiento de Cierre.. 375,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 375,00 0, Ordenadores Regularización exist ,00 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Impresoras Regularización exist ,00 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Accesorios Regularización exist.. 371,40 0,00 371, Asiento de Cierre.. 0,00 371,40 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,40 371,40 0, Consumibles Regularización exist ,60 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,60 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,60 0, Informática y Servicios, S.L s/fra. nº A , , , Pago fra. nº A ,92 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,92 0, Componentes Informáticos, S.A s/fra. nº B , , , Aceptación letra ,00 0,00 0, s/fra. nº B , , , Aceptación efecto ,12 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,12 0, Prov, efectos comerciales a pagar Aceptación letra.. 0, , , Aceptación efecto.. 0, , , Pago efecto ,00 0, , ^Pago letra del 27 n ,12 0,00 0,00 S U M A Y S I G U E , ,12 0,00 Sage SP ContaPlus Página 2

10 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO S U M A S A N T E R I O R E S , ,12 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,12 0, Cormorán, S.A n/fra. nº ,60 0, , Giro letras.. 0, ,60 0, n/fra. nº ,80 0, , Cobro factura nº 3.. 0, ,80 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,40 0, Albatros, S.L n/fra. nº ,80 0, , Giro letra.. 0, ,80 0, n/fra. nº ,24 0, , Giro letra fra. nº 4.. 0, ,24 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,04 0, Efectos comerciales en cartera Giro letras ,60 0, , Envío efectos al cob.. 0, , , Descuento de efectos.. 0, ,80 0, Giro letra ,80 0, , Cobro letra Albatros.. 0, ,80 0, Giro letra fra. nº ,24 0, , Asiento de Cierre.. 0, ,24 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,64 0, Efectos comerciales descontados Descuento de efectos ,80 0, , Vcto. letra desconta.. 0, ,80 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,80 0, Efectos, comerciales en gestión de cobro Envío efectos al cob ,80 0, , Vcto. letra gestión.. 0, ,80 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,80 0, Anticipos de remuneraciones Anticipo a empleado.. 150,00 0,00 150, Pago nómina noviembr.. 0,00 150,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 150,00 0, H.P. deudor por IVA REGULARIZACI Regularización IVA ,22 0,00 429, Asiento de Cierre.. 0,00 429,22 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,22 429,22 0,00 Fecha de última regularización = H.P. IVA Soportado 16 % Gastos de constituci.. 72,00 0,00 72, Arrendamiento local.. 128,00 0,00 200, s/fra. nº BC ,20 0,00 427, s/fra. nº ,00 0, , s/fra. nº A ,08 0, ,28 S U M A Y S I G U E ,28 0, ,28 Sage SP ContaPlus Página 3

11 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Fecha de última regularización = S U M A S A N T E R I O R E S ,28 0, ,28 H.P. IVA Soportado 16 % s/fra. nº ,00 0, , s/fra. nº B ,00 0, , Alquiler local fra ,00 0, , s/fra. nº ,40 0, , s/fra. nº A ,92 0, , s/fra. nº B ,12 0, , Gastos gestión de co.. 8,00 0, , s/fra. nº T ,80 0, , s/fra. nº XA ,00 0, , s/fra. nº ,60 0, , s/fra. nº ,20 0, , s/fra. nº ,20 0, , REGULARIZACI Regularización IVA 4.. 0, ,52 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,52 0, H.P. retenciones y pagos a cuenta Intereses de la c/c.. 23,40 0,00 23, Liquidación imp. s/s.. 0,00 23,40 0,00 T O T A L S U B C U E N T A... 23,40 23,40 0, H.P. acreed. por ret. practicadas Pago nómina noviembr.. 0,00 132,00-132, Pago nómina diciembr.. 0,00 132,00-264, Asiento de Cierre.. 264,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 264,00 0, H.P. acreed. por imp. sobre sociedades Liquidación imp. s/s.. 0, , , Asiento de Cierre ,38 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,38 0, Organismos S.S. Acreedores Pago nómina noviembr.. 0,00 430,00-430, Pago nómina diciembr.. 0,00 430,00-860, Asiento de Cierre.. 860,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 860,00 0,00 Fecha de última regularización = H.P. IVA repercutido 16% n/fra. nº 1.. 0, , , n/fra. nº 2.. 0, , , n/fra. nº 3.. 0, , , Cobro factura nº ,14 0, , n/fra. nº 4.. 0, , , REGULARIZACI Regularización IVA ,30 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,44 0, Deudas a c/p por cdto. dispuesto s/fra. nº A , , , Alquiler local fra... 0,00 928, , Pago efecto.. 0, , , Cancelación crédito ,88 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,88 0,00 Sage SP ContaPlus Página 4

12 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Deudas por efectos descontados Descuento de efectos.. 0, , , Vcto. letra desconta ,80 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,80 0, Proveed. inmovilizado a corto plazo s/fra. nº , , , Pago deuda e interes ,00 0,00 0, Reclasificación deud.. 0, , , Asiento de Cierre ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Caja, euros Constitución empresa ,00 0, , Ingreso en c/c.. 0, , , Gastos de constituci.. 0,00 952, , s/fra. nº ,00 174,00 874, Pago nómina noviembr.. 0,00 748,00 126, Asiento de Cierre.. 0,00 126,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Ciclos Bank, c/c Ingreso en c/c ,00 0, , Arrendamiento local.. 0, , , s/fra. nº BC , , , s/fra. nº , , , s/fra. nº A , ,80 0, Descuento de efectos ,80 0, , Gastos de descuento.. 0,00 150, , Anticipo a empleado.. 0,00 150, , s/fra. nº ,00 162, , Pago efecto.. 0, ,40 0, Vcto. letra gestión ,80 0, , Gastos gestión de co.. 0,00 58, , s/fra. nº T ,00 266, , s/fra. nº XA ,00 928, , s/fra. nº ,00 98, , Cobro factura nº ,06 0, , Pago fra. nº A , , , s/fra. nº ,00 139, , s/fra. nº ,00 197, , Cobro letra Albatros ,80 0, , ^Pago letra del 27 n.. 0, , , Pago nómina diciembr.. 0,00 898, , Pago deuda e interes.. 0, , , Intereses de la c/c.. 106,60 0, , Cancelación crédito.. 0, , , Asiento de Cierre.. 0, ,35 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,06 0, Compras de ordenadores s/fra. nº A ,00 0, , s/fra. nº A ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0,00 Sage SP ContaPlus Página 5

13 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Compras de impresoras s/fra. nº B ,00 0, , s/fra. nº A ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Compras de accesorios s/fra. nº A ,00 0,00 513, s/fra. nº B ,00 0, , s/fra. nº B ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Compras de consumibles s/fra. nº B ,00 0, , s/fra. nº A ,00 0, , s/fra. nº B ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Variac. de exixt de mercaderías Regularización exist.. 0, , , Asiento de Regulariz ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Arrendamientos y cánones Arrendamiento local.. 800,00 0,00 800, Alquiler local fra ,00 0, , s/fra. nº XA ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Reparaciones y conservación s/fra. nº ,00 0,00 85, Asiento de Regulariz.. 0,00 85,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A... 85,00 85,00 0, Servicios bancarios y similares Gastos gestión de co.. 50,00 0,00 50, Pago fra. nº A ,00 0,00 70, Asiento de Regulariz.. 0,00 70,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A... 70,00 70,00 0, Publicidad, prop. y rel. públicas s/fra. nº ,00 0,00 170, Asiento de Regulariz.. 0,00 170,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 170,00 0, Suministros s/fra. nº ,00 0,00 140, Asiento de Regulariz.. 0,00 140,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 140,00 0,00 Sage SP ContaPlus Página 6

14 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO Material fungible s/fra. nº ,00 0,00 150, s/fra. nº ,00 0,00 270, Asiento de Regulariz.. 0,00 270,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 270,00 0, Teléfono s/fra. nº T ,00 0,00 230, Asiento de Regulariz.. 0,00 230,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 230,00 0, Impuesto sobre beneficios Liquidación imp. s/s ,78 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,78 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,78 0, Sueldos y salarios Pago nómina noviembr ,00 0, , Pago nómina diciembr ,00 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Seguridad Social a cargo de la empresa Pago nómina noviembr.. 360,00 0,00 360, Pago nómina diciembr.. 360,00 0,00 720, Asiento de Regulariz.. 0,00 720,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 720,00 0, Intereses de deudas Pago deuda e interes.. 99,19 0,00 99, Cancelación crédito.. 180,00 0,00 279, Asiento de Regulariz.. 0,00 279,19 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,19 279,19 0, Intereses por descuento de efectos Gastos de descuento.. 150,00 0,00 150, Asiento de Regulariz.. 0,00 150,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 150,00 0, Amortización inmovilizado intangible Amortización inm. in.. 100,00 0,00 100, Asiento de Regulariz.. 0,00 100,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 100,00 0, Amortización inmovilizado material Amortización inmov ,60 0,00 517, Asiento de Regulariz.. 0,00 517,60 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,60 517,60 0, Ventas de ordenadores n/fra. nº 1.. 0, , , n/fra. nº 2.. 0, , ,00 S U M A Y S I G U E , , ,00 Sage SP ContaPlus Página 7

15 L I B R O M A Y O R Condiciones SUBCUENTAS : / 99999; PERIODO : / ( Euros ) ASIEN. FECHA P/C DOCUMEN. CONTRAPART. CONCEPTO DPT.PROYE. SEGMENTO DEBE HABER SALDO S U M A S A N T E R I O R E S.. 0, , ,00 Ventas de ordenadores n/fra. nº 3.. 0, , , n/fra. nº 4.. 0, , , Asiento de Regulariz ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Ventas de impresoras n/fra. nº 1.. 0, , , n/fra. nº 2.. 0, , , n/fra. nº 3.. 0, , , n/fra. nº 4.. 0, , , Asiento de Regulariz ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Ventas de accesorios n/fra. nº 1.. 0, , , n/fra. nº 2.. 0,00 300, , n/fra. nº 3.. 0, , , Asiento de Regulariz ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Ventas de consumibles n/fra. nº 1.. 0,00 920,00-920, n/fra. nº 2.. 0, , , n/fra. nº 3.. 0, , , n/fra. nº 4.. 0, , , Asiento de Regulariz ,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,00 0, Dctos. sobre ventas por pronto pago Cobro factura nº ,60 0, , Asiento de Regulariz.. 0, ,60 0,00 T O T A L S U B C U E N T A , ,60 0, Otros ingresos financieros Intereses de la c/c.. 0,00 130,00-130, Asiento de Regulariz.. 130,00 0,00 0,00 T O T A L S U B C U E N T A ,00 130,00 0,00 Sage SP ContaPlus Página 8

16 BALANCE DE SITUACION Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) A C T I V O EJERCICIO 08 A) ACTIVO NO CORRIENTE ,40 I. Inmovilizado intangible 400,00 6. Aplicaciones informáticas 400, Aplicaciones informáticas 500, Amortización acumulada de aplicaciones informáticas - 100,00 II. Inmovilizado material ,40 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , Mobiliario 1.420, Equipos para procesos de información 1.000, Elementos de transporte 9.000, Amortización acumulada de mobiliario -42, Amortización acumulada de equipos para procesos de información - 100, Amortización acumulada de elementos de transporte - 375,00 V. Inversiones financieras a largo plazo 800,00 5. Otros activos financieros 800, Fianzas constituidas a largo plazo 800,00 B) ACTIVO CORRIENTE ,81 II. Existencias 8.742,00 1. Comerciales 8.742, Mercaderías A 8.742,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ,46 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios , Clientes, efectos comerciales a cobrar ,24 5. Activos por impuesto corriente 429, Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 429,22 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,35 1. Tesorería , Caja, euros 126, Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros ,35 TOTAL ACTIVO ,21 Sage SP ContaPlus Página 1

17 BALANCE DE SITUACION Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) P A S I V O EJERCICIO 08 A) PATRIMONIO NETO ,83 A-1) Fondos propios ,83 I. Capital ,00 1. Capital escriturado , Capital social ,00 III. Reservas - 880,00 2. Otras reservas - 880, Reservas voluntarias - 880,00 VII. Resultado del ejercicio 9.150, Resultado del ejercicio 9.150,83 B) PASIVO NO CORRIENTE 3.000,00 II. Deudas a largo plazo 3.000,00 5. Otros pasivos financieros 3.000, Proveedores de inmovilizado a largo plazo 3.000,00 C) PASIVO CORRIENTE 8.022,38 III. Deudas a corto plazo 3.000,00 5. Otros pasivos financieros 3.000, Proveedores de inmovilizado a corto plazo 3.000,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.022,38 5. Pasivos por impuesto corriente 4.162, Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 4.162,38 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 860, Organismos de la Seguridad Social, acreedores 860,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ,21 Sage SP ContaPlus Página 2

18 CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) D E B E EJERCICIO 08 GASTOS ,57 A) OPERACIONES CONTINUADAS ,57 2. Aprovisionamientos ,00 a) Consumo de mercaderías , Compras de mercaderías ,00 3. Gastos de personal 2.920,00 a) Sueldos, salarios y asimilados 2.200, Sueldos y salarios 2.200,00 b) Cargas sociales 720, Seguridad social a cargo de la empresa 720,00 4. Otros gastos de explotación 3.365,00 a) Servicios exteriores 3.365, Arrendamientos y cánones 2.400, Reparaciones y conservación 85, Servicios bancarios y similares 70, Publicidad, propaganda y relaciones públicas 170, Suministros 140, Otros servicios 500,00 5. Amortización del inmovilizado 617, Amortización del inmovilizado intangible 100, Amortización del inmovilizado material 517,60 A.1) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN ,00 8. Gastos financieros 429,19 b) Por deudas con terceros 429, Intereses de deudas con entidades de crédito 279, Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito 150,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS) , Impuesto sobre beneficios 3.921, Impuesto corriente 3.921,78 A.4) BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ,03 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) ,03 Sage SP ContaPlus Página 1

19 CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS Condiciones PERIODO : / ( Importes en Euros ) H A B E R EJERCICIO 08 INGRESOS ,60 A) OPERACIONES CONTINUADAS ,60 1. Importe neto de la cifra de negocios ,60 a) Ventas , Ventas de mercaderías , Descuentos sobre ventas por pronto pago de mercaderías 3.169,60 4. Aprovisionamientos 8.742,00 a) Consumo de mercaderías 8.742, Variación de existencias de mercaderías 8.742,00 A.1) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN 0, Ingresos financieros 130,00 b) De valores negociables y créditos del activo inmovilizado 130,00 b2) De terceros 130, Otros ingresos financieros 130,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS) 299,19 Sage SP ContaPlus Página 2

20 BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO Empresa 09 Clónicos, S.L. Fecha Condiciones ASIENTOS : 1 / 1 (importes en Euros) ASIEN. FECHA DOCUMEN. SUBCUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO DEBE HABER Reservas voluntarias Asiento de Apertura 880, Aplicaciones informáticas Asiento de Apertura 500, Mobiliario Asiento de Apertura 1.420, Equipos para procesos de info Asiento de Apertura 1.000, Elementos de transporte Asiento de Apertura 9.000, Fianzas constituidas a largo Asiento de Apertura 800, Ordenadores Asiento de Apertura 4.800, Impresoras Asiento de Apertura 2.454, Accesorios Asiento de Apertura 371, Consumibles Asiento de Apertura 1.116, Efectos comerciales en carter Asiento de Apertura , H.P. deudor por IVA Asiento de Apertura 429, Caja, euros Asiento de Apertura 126, Ciclos Bank, c/c Asiento de Apertura , Capital social Asiento de Apertura , Beneficios Año Anterior Asiento de Apertura 9.150, Prov. Inmovilizado a largo pl Asiento de Apertura 3.000, Amot. acum. de aplicaciones i Asiento de Apertura 100, Amort. acum. de mobiliario Asiento de Apertura 42, Amort. acum. de eq. para proc Asiento de Apertura 100, Amort. acum. de elem. de tran Asiento de Apertura 375, H.P. acreed. por ret. practic Asiento de Apertura 264, H.P. acreed. por imp. sobre s Asiento de Apertura 3.898, Organismos S.S. Acreedores Asiento de Apertura 860, Proveed. inmovilizado a corto Asiento de Apertura 3.000,00 S U M A T O T A L , ,81 Sage SP ContaPlus Página 1

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 (Expresado en euros)

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