Capital social ,00. Reserva legal ,00. Maquinaria ,00 Mobiliario 6.125,00 Valores representativos de deuda a largo plazo

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1 EJEMPLOS DE CUENTAS ANUALES EJEMPLO 1 La FFJ S.A. presenta los siguientes saldos a 31/12/X0: Capital social ,00 Reserva legal ,00 Maquinaria ,00 Mobiliario 6.125,00 Valores representativos de deuda a largo plazo 875,00 Amortización Acumulada del Inmovilizado material 4.235,00 Mercaderías ,00 Deterioro de valor de las mercaderías 8.515,00 Proveedores ,00 Proveedores efectos comerciales a pagar 7.553,00 Clientes ,00 Clientes efectos comerciales a cobrar Organismos de la Seguridad Social, deudores Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.799,00 351, ,00 837,00 Caja, euros 1.137,00 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 7.083,00 Página 1 de 9

2 Compras de mercaderías ,00 Descuentos sobre compras por pronto pago 863,00 Devoluciones de compras y operaciones similares 2.563,00 "Rappels" por compras 4.099,00 Arrendamientos y cánones ,00 Reparaciones y conservación 2.379,00 Transportes 1.187,00 Primas de seguros 171,00 Servicios bancarios y similares 5.181,00 Suministros 2.143,00 Sueldos y salarios ,00 Seguridad social a cargo de la ,00 Gastos excepcionales 63,00 Ventas de mercaderías ,00 Descuentos sobre ventas por pronto pago Devoluciones de ventas y operaciones similares 2.783, ,00 Otros ingresos financieros 255,00 Con estos datos se va a elaborar el Balance de Comprobación también denominado balance de sumas y saldos del periodo, teniendo en cuenta que: Las cuentas representativas de bienes y derechos, son cuentas de activo y por tanto tienen saldo deudor Las cuentas representativas de deudas, son cuentas de pasivo, y presentan saldo acreedor Las cuentas representativas de patrimonio neto deberán presentar también saldo acreedor Y por último las cuentas de gastos presentan saldo deudor, y las de ingresos saldo acreedor. Página 2 de 9

3 Solución: Balance de Sumas y Saldos Cuenta Contable Saldo Deudor del periodo Saldo Acreedor del periodo Capital social ,00 Reserva legal ,00 Maquinaria ,00 Mobiliario 6.125,00 Valores representativos de deuda a largo plazo 875,00 Amortización Acumulada del Inmovilizado material 4.235,00 Mercaderías ,00 Deterioro de valor de las mercaderías 8.515,00 Proveedores ,00 Proveedores efectos comerciales a pagar 7.553,00 Clientes ,00 Clientes efectos comerciales a cobrar 2.799,00 Organismos de la Seguridad Social, deudores 351,00 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 1.747,00 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 837,00 Caja, euros 1.137,00 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 7.803,00 Página 3 de 9

4 Balance de Sumas y Saldos Cuenta Contable Saldo Deudor del periodo Saldo Acreedor del periodo Compras de mercaderías ,00 Descuentos sobre compras por pronto pago Devoluciones de compras y operaciones similares 863, ,00 "Rappels" por compras 4.099,00 Arrendamientos y cánones ,00 Reparaciones y conservación 2.379,00 Transportes 1.187,00 Primas de seguros 171,00 Servicios bancarios y similares 5.181,00 Suministros 2.143,00 Sueldos y salarios ,00 Seguridad social a cargo de la ,00 Gastos excepcionales 63,00 Ventas de mercaderías ,00 Descuentos sobre ventas por pronto pago 2.783,00 Devoluciones de ventas y operaciones similares ,00 Otros ingresos financieros 255,00 Total , ,00 Página 4 de 9

5 Con los datos del Balance de Sumas y Saldos o Balance de Comprobación del ejercicio anterior, se ha elaborado el siguiente Balance de Situación: Página 5 de 9

6 Observe en este Balance de Situación dentro de Patrimonio Neto, apartado A.1) Fondos Propios, (VII Resultado del ejercicio), como el valor del Resultado es de euros. El siguiente paso será elaborar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, conforme al modelo oficial, del que se han extraído los epígrafes correspondientes a las cuentas que han tenido movimiento. A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios * Este importe se calcula restando 1.a) Ventas 4.a) Aprovisionamientos a) Ventas * Para el cálculo de este valor tendrá que restar al importe de ventas las devoluciones de ventas y los descuentos 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías * Para el cálculo de este valor tendrá que restar a las compras, los descuentos por pronto pago, y las devoluciones de compras 6. Gastos de personal * Es la suma de a) Sueldos salarios y asimilados y b) Cargas sociales a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores * es la suma de los importes de Arrendamientos y cánones, Reparaciones y conservación, Transportes, Primas de seguros Servicios bancarios y similares y Suministros 13. Otros resultados A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 14. Ingresos financieros * es igual a a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a) De participaciones en instrumentos de patrimonio * Otros ingresos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO (14) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 20. Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) Página 6 de 9

7 Solución: A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios ,00 a) Ventas ,00 4. Aprovisionamientos ,00 a) Consumo de mercaderías ,00 6. Gastos de personal ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados ,00 b) Cargas sociales ,00 7. Otros gastos de explotación ,00 a) Servicios exteriores , Otros resultados -63,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 4.592, Ingresos financieros 255,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 255,00 A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 255,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.847, Impuestos sobre beneficios 0,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 4.847,00 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0, Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas Neto de impuestos 0,00 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 4.847,00 Página 7 de 9

8 EJEMPLO 2 La X ha obtenido durante el ejercicio 20X9 un resultado de euros, de los cuales va a repartir euros como dividendos entre sus socios, y euros van a destinar a reservas. A continuación se presenta un modelo abreviado del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, en este modelo se va a introducir estos datos, observe como se han introducido en las casillas de color amarillo, los datos relativos al reparto del beneficio, y en la casilla azul la mayor dotación de reservas efectuada al finalizar el ejercicio. Solución: ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20X10. C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 20X9 I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 20X9 II. Ajustes por errores del ejercicio 20X9 ESCRITUR ADO CAPITAL (NO EXI- GIDO) PRIMA DE EMI- SIÓN RESER- VAS RESULTA- DOS DE EJERCI- CIOS ANTERIO- RES RESULTA- DO DEL EJERCI- CIO TOTAL D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 20X10 I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios 2. Otros Ingresos fiscales reconocidos en patrimonio neto III. Operaciones con socios o propietarios 1. Aumentos de capital 2. (-) Reducciones de capital 3. Otras operaciones con socios o propietarios IV. Otras variaciones del patrimonio neto E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 20X Página 8 de 9

9 A continuación se van a clasificar las siguientes operaciones, para registrarlas en el Estado de Flujos de efectivo, distinguiendo entre flujos de efectivo de las actividades de explotación, flujos de efectivo de las actividades de inversión, y flujos de efectivo de las actividades de financiación. Solución: Operación Cobros de clientes en efectivo Pago de intereses de un crédito solicitado Pago de proveedores por Caja Compra de maquinaria para la Operación Cobros de clientes en efectivo Pago de intereses de un crédito solicitado Pago de proveedores por Caja Compra de maquinaria para la Flujos de efectivo de las actividades de explotación Cobros de clientes en efectivo Pago de proveedores por Caja Flujos de efectivo de las actividades de inversión Compra de maquinaria para la Flujos de efectivo de las actividades de financiación Pago de intereses de un crédito solicitado Página 9 de 9

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