1. INVERSIÓN FIJA. Local Equipos de computación 4, Suministros de oficina 500 Suministros de librería 500 Muebles y Enseres 1700.
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- Nicolás Alvarado Luna
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1 1. INVERSIÓN FIJA. COSTO TOTAL USD. Local Equipos de computación 4, Suministros de oficina 500 Suministros de librería 500 Muebles y Enseres TOTAL ACTIVOS FIJOS 8, LOCAL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. MENSUAL V. TOTAL Centro de cómputo M SUBTOTAL % Imprevistos TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL Computadora Unidad Multifunción Unidad Copiadora Unidad SUBTOTAL % Imprevistos TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL Anilladora Unidad Guillotina Unidad resmas de hojas de papel bond Unidad esferos Papelera Unidad Basurero Unidad Grapadora Unidad Perforadora Unidad SUBTOTAL % Imprevistos 3.20 TOTAL
2 1.3. SUMINISTROS DE LIBRERÍA CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL lápices unidades resmas de papel bond resmas cinta adhesiva unidades marcadores de tiza líquida unidades marcadores unidades papel periódico pliegos goma unidades cuadernos unidades esferos unidades borradores unidades carpetas unidades correctores tipo esfero unidades SUBTOTAL % Imprevistos 1.26 TOTAL MUEBLES Y ENSERES. CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL Escritorios de computadora Unidad Silla giratoria Unidad Archivador Unidad Escritorio Unidad sillas Unidad anaquel Unidad SUBTOTAL % Imprevistos TOTAL INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS. CONCEPTO VALOR TOTAL USD. Gasto puesta en marcha Gastos de instalación Gasto de Organización Gasto de patentes 60.00
3 TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 1, GASTOS DE PUESTA EN MARCHA. CONCEPTO COSTO USD. equipo técnico - otros Capacitación al personal TOTAL GASTOS DE INSTALACION CONCEPTO COSTO USD. adecuación local TOTAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN. CONCEPTO COSTO USD. Honorarios de abogado Notario TOTAL GASTOS DE PATENTES. CONCEPTO COSTO USD. Permiso Municipal SRI y más TOTAL CAPITAL SOCIAL CONCEPTO 6668 AJENO 6678 TOTAL 6, PROPIO 260
4 TOTAL TOTAL CAPITAL SOCIAL 6, MATERIA PRIMA. DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL POR MES COSTO ANUAL 2% imprevistos TOTAL INVENTARIOS. CONCEPTO Costo por unidad Cantidad por Valor Mensual Valor Anual mes Utiles de oficina suministros de librería % Imprevistos Total Insumos MANO DE OBRA DIRECTA. DETALLE Pago mensual VALOR ANUAL Subtotal 2% Imprevistos 0 Total 0.00
5 3.4. INSUMOS. CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD SEMESTRAL CANTIDAD ANUAL COSTO SEMESTRAL COSTO ANUAL Agua potable m Luz Eléctrica Kilowatts Teléfono Minutos SUBTOTAL % Imprevistos TOTAL , SUELDOS ADMINISTRATIVOS DETALLE VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Personal de apoyo Oficinista , Contador Horas extras , Subtotal 0 5, % Imprevistos TOTAL 0 6, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. CONCEPTO INVERSIÓN TOTAL PORCENTAJE ANUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Equipo de computación 4, % Subtotal % Imprevistos TOTAL SEGUROS. CONCEPTO VALOR INICIAL % SEGURO SEMESTRAL SEGURO ANUAL
6 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS. GASTOS PERSONALES CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL TOTAL PERSONAL GASTOS GENERALES 2% Imprevistos 0 0 Total Suministros de oficina 0 0 TOTAL GASTOS DE VENTAS. GASTOS GASTOS GENERALES CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL Promoción Propaganda Representación SUBTOTAL % Imprevistos TOTAL COSTO VENTAS A ESTADO DE FUENTES Y DE USOS. INVERSIÓN VALOR USD. % INV. TOTAL RECURSOS PROPIOS RECURSOS TERCEROS % VALORES % VALORES Activos Fijos 8, % 0.00% % 8, Activos Diferidos % 0.00% % Capital de Trabajo 0.00% 3.04% % Inversión Total 8, % 3.04% % 8,558.00
7 Las condiciones del crédito: 1. Monto 8, Interés 2% anual = 5.83% semestral 3. Plazo 10 años 4. Período de pago Semestral 20 periodos 5. Forma de amortización Dividendo Constante Amortización Constante Dividendo Una vez conocido el tipo semestral, pasamos a calcular el valor de Ao (valor actual de una renta unitaria, pospagable, de 20 semestre de duración, con un tipo de interés semestral del 5,83%) Ao = (1 - (1 + i)^-n )/ i luego, Ao = (1 - (1 + 0,583)^-20 )/ 0,0583 luego, Ao = A continuación se calcula el valor de la cuota constante luego, M = ,45 / 11,63 luego, M = Por lo tanto, la cuota constante anual se eleva a 2.445,98 dólares 4. TABLA DE AMORTIZACIÓN. PERIODO AMORTIZACIÓN INTERÉS DIVIDENDO SALDO 0 8, , , , , , , , , , , , , , , ,114.11
8 , , , DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. CONCEPTO VALOR % VIDA ÚTIL DEPRECIACIÓN ANUAL Equipos de Computación 4, % 3 1, Muebles y Enseres % TOTAL 1, AMORTIZACIÓN. DESCRIPCIÓN COSTO PORCENTAJE AÑOS VALOR ANUAL Gastos puesta en marcha % 5 30 Gastos de instalación % 5 30 Gastos de Organización % 5 30 Gastos de Patentes % 5 12 TOTAL GASTOS FINANCIEROS. PERIODO INTERÉS
9 COSTOS DE PRODUCCION PARA EL AÑO 1. RUBROS FIJOS COSTOS VARIABLES Insumos , Reparación y Mantenimiento Seguros 0.00 Depreciación 1, Amortización 102 Subtotales 5, , Total de Costo de Producción Gastos Administrativos Gastos Financieros Gastos de Ventas Subtotales Costo Total , , Servicio de internet 4, Servicio de copiado anillados, espiralados impresiones transcripciones Costo unitario internet 0.50 Costo unitario copias 0.02
10 Costo unitario anill.espir Costo unitario impres. Costo unitario transcri COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO COSTOS DE PRODUCCIÓN PROYECTADOS PARA LOS 10 AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO AÑO: RUBROS AÑOS Materia Prima Materiales Directos Mano de Obra Directa Insumos 3, , , , , , , , VARIABLES 3, , , , , , , , Mano de Obra Indirecta Reparación y Mantenimiento Seguros Depreciación 1, , , Amortización FIJOS 1, , , Total Costo de Producción 5, , , , , , , , Gasto Administrativo Gasto de Ventas Gasto Financiero , , , , , , , Total gastos 1, , , , , , , , Costo total 6, , , , , , , , Servicios 14, , , , , , , , Horas internet 6, Reproducción dctos 1, transcripciones 1, papelería 3, Costo Unitario PRECIO DE VENTA = COSTO DE PRODUCCIÓN + UTILIDAD UTILIDAD = 0.45 USD. x 10.% = $ 0.05 PRECIO DE VENTA = 0,45 USD. + $ PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO AÑOS: AÑOS
11 VENTAS Servicio 14, , , , , , , , Precio Unitario Total Ingresos 7, , , , , , , , ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AÑO 2010 EN DÓLARES. ACTIVOS PASIVOS Activo Disponible Pasivo a largo plazo Caja Bancos 6, Préstamo por paga 8, TOTAL PASIVO 8, Activo Fijo Construcciones PATRIMONIO Maquinaria y Equipos 4, Capital Social Utensilios y Accesorios Equipos de Computación 4, Muebles y Enseres Equipos de Oficina 500 Terreno 0.00 Activo Diferido Gastos de puesta en marcha Gastos de organización Gastos de patentes TOTAL ACTIVOS 21, TOTAL PASIVO Y 8, ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AÑOS: EN DÓLARES RUBROS AÑOS Ventas Netas 7, , , , , , , , Costo de Producción 5, , , , , , , , = UTILIDAD BRUTA 1, , , , , , , ,878.69
12 - Gastos de Administración Gastos de Ventas = UTILIDAD OPERACIONAL 1, , , , , , , , Gastos Financieros , , , , , , , = UTILIDAD ANTES de PARTICIPA , , , , , , , % de Participación Trabajadores , , , , , = UTILIDAD ANTES de IMPUESTO , , , , , , , % Impuesto a la Renta , , , , , = UTILIDAD NETA , , , , , , , FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA Años Utilidad neta Depreciación y Capital Valor Inversión Préstamo Amortización Flujo Amortización (+) de trabajo (+) Residual (+) (-) (+) (-) de efectivo (=) 0 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i = tasa pasiva (recursos propios) + tasa activa (recursos de terceros) + riesgo país + inflación. i = 0.04 (17,42%) (82,58%) = i = 19, % 14. VALOR ACTUAL NETO EN DÓLARES. VALOR ACTUAL NETO (INVERSIONISTA) USD. FLUJO AÑOS EFECTIVO FLUJO ACTUALIZADO
13 , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 88, , , TASA INTERNA DE RETORNO. TIR = # DIV/0! CUADRO DE TASA INTERNA DE RETORNO INVERSIONISTA AÑOS FLUJO TASA TASA EFECTIVO MENOR 40% MAYOR 60% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN FLUJO FLUJO ACTUALIZFLUJO ACUMULADO AÑOS EFECTIVO , , ,132.02
14 2 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CUADRO No. 46 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES AÑOS Ventas Costos Costos Unidades Costo Pto. Equilibrio USD. Precio de vta. Pto. Equilibrio Totales Fijos Variables Producidas Total CF/1-(CV-VT) unitario CF/(VT-CV) 1 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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25 , , , , , , , , , ,834.53
26 , , , , , , , , , , , , , ,738.85
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4 Rodado - gastos , ,00 Rodado - amortización (35000 * 70% = /// tope amortizable $ * 20% ,00 4.
Pto Concepto PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA EXENTA - PATRIM. AL JUSTIFICACIÓN País País Exterior País Exterior NO GRAV CIERRE SALIDA ENTRADA 1 Sueldos Brutos 25.000,00 Integración mes de despido 400,00
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