Ref.: MEP - Medio Electrónico de Pagos. Nuevas operatorias D20 y D21.

Transcripción

1 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES COMUNICACIÓN B /01/2015 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CAJAS DE CRÉDITO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Ref.: MEP - Medio Electrónico de Pagos. Nuevas operatorias D20 y D21. Nos dirigimos a Uds. para informarles acerca de la creación de dos operatorias MEP destinadas a cursar transferencias relacionadas con Operaciones de Mercado de Capitales, que estarán disponibles en el entorno de producción a partir del día 09/02/2015 y cuyas configuraciones se adjuntan en anexo a saber: D20 Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales D21 Cancelación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales El Manual de Operatorias actualizado, se encontrará disponible a partir de la mencionada fecha en la extranet del en: Documentación Aplicaciones Transaccional Manual de Operatorias MEP. Asimismo, les hacemos llegar las hojas de la Sección 7: Listado de Operatorias MEP del Texto Ordenado sobre Sistema Nacional de Pagos Medio Electrónico de Pagos MEP en reemplazo de las oportunamente provistas. En ese sentido, se recuerda que en la página de esta Institución accediendo a Normativa Textos Ordenados, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). Se recuerda que se encuentra operativo el entorno de homologación, pudiendo ser utilizado para realizar los ajustes que consideren necesarios para la correcta carga y envío de las transacciones en la fecha de implementación.

2 -2- Cualquier solicitud o consulta podrá efectuarse a la casilla de correo electrónico genérica gestiondeoperatorias@bcra.gob.ar y/o casillas de correo electrónico y teléfonos de contacto habituales. Saludamos a Uds. atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Juan Carlos Navas Gerente de Liquidación de Medios de Pago Luis Alberto D Orio Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes ANEXO

3 - 1 - Anexo a la Com. B D20 Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales Nombre abreviado Cuenta al Débito Cuenta al Crédito Horario Antecedente MERC CAP CANCELAC SDO DEUDOR Para transferencias por la cancelación de saldos deudores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Multimoneda Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 y EM Cuentas operativas Tipos 01 y EM de los operadores del Mercado de Capitales y Argentina Clearing SA 8 a 20 hs. Ley de Capitales Nro /2012 y sus decretos reglamentarios Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Requerido Observaciones / Validaciones Concepto Numérico 1 Si Tabla 081 Origen de los Fondos Numérico 1 Si Tabla 082 CUIT/CUIL/CDI Numérico 11 Si Conozco Cliente / PEP Texto 2 Si Tabla 084 Observaciones Alfanumérico Hasta 100 No Texto libre Personería Indistinta (de la Entidad deudora o el Agente a quien representa) Tabla 081 Operación MC1 1 Cancelación Saldo Deudor Tabla 082 Fondos 1 Propios 2 Clientes 3 Agentes de Liquidación Tabla 084 Cliente y PEP S0 S1 S2 Operación Propia PEP(Persona Expuesta Políticamente) -Declaro conocer a mi cliente. Ley Encub Lavado y Activos NO PEP(Pers NO Expuesta Políticamente) -Declaro conocer a mi cliente. Ley Encub Lavado y Activos

4 - 2 - Anexo a la Com. B D21 Liquidación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales Nombre abreviado Cuenta al Débito Cuenta al Crédito Horario Antecedente MERC CAP LIQUID SDO ACREEDOR Para transferencias por la cancelación de saldos acreedores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Multimoneda Cuentas operativas Tipos 01 y EM de los operadores del Mercado de Capitales y Argentina Clearing SA Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 y EM 8 a 20 hs. Ley de Capitales Nro /2012 y sus decretos reglamentarios Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Requerido Observaciones / Validaciones Concepto Numérico 1 Si Tabla 083 CUIT/CUIL/CDI Numérico 11 Si Personería Indistinta (de la Entidad acreedora o el Agente a quien representa) Observaciones Alfanumérico Hasta 100 No Texto libre Tabla 083 Operación MC2 1 Liquidación

5 - 3 - SISTEMA NACIONAL DE PAGOS MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS (MEP) Sección 7. Listado de operaciones MEP Operatoria Concepto Para transferencias con destino a fondeo de cuentas propias de la entidad en otra entidad financiera. Multimoneda. Nombre descriptivo Operatoria Genérica con Acreditación a la cuenta Virtual 900 del BCRA. Nombre abreviado OPERATORIA GENERICA BCRA/900. ZZA Para transferencias por casos excepcionales a criterio y solicitud del Banco Central de la República Argentina - Requiere autorización de la Gerencia de Liquidación de Medios de Pago. Multimoneda. Nombre descriptivo Operatoria Genérica con Acreditación a la cuenta Virtual 600 del BCRA - Gerencia de Tesoro. Nombre abreviado OPERATORIA GENERICA BCRA/600. ZZB Para transferencias por casos excepcionales a criterio y solicitud del Banco Central de la República Argentina - Requiere autorización de la Gerencia de Liquidación de Medios de Pago. Multimoneda. Nombre descriptivo Cancelación Saldo Acreedor de Compensación en Dólares A.C. S.A. - MTM Nombre abreviado CANC SDO ACREED USD A.C. S.A. D17 Para transferencia por la cancelación de saldos acreedores de compensación en dólares estadounidenses por operaciones MTM con Argentina Clearing S.A. Dólar estadounidense. Nombre descriptivo Cancelación Saldo Deudor de Compensación en Dólares A.C. S.A. MTM. Nombre abreviado CANC SDO DEUDOR USD A.C. S.A. D18 Para transferencia por la cancelación de saldos deudores de compensación en dólares estadounidenses por operaciones MTM con Argentina Clearing S.A. Dólar estadounidense. Versión: COMUNICACIÓN B Vigencia: 31/01/2015 Página

6 - 4 - SISTEMA NACIONAL DE PAGOS MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS (MEP) Sección 7. Listado de operaciones MEP Operatoria Concepto Nombre descriptivo Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales. Nombre abreviado MERC CAP CANCELAC SDO DEUDOR D20 Para transferencias por la cancelación de saldos deudores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales. Multimoneda. Nombre descriptivo Cancelación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales D21 Nombre abreviado MERC CAP LIQUID SDO ACREEDOR Multimoneda. Horario 8 a 20 Para transferencias por la cancelación de saldos acreedores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Versión: COMUNICACIÓN B Vigencia: 31/01/2015 Página