Saldo Final. Saldo Inicial. Movimientos

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1 Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 1/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32 Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Cargo Abono Cargo Abono Cargo Saldo Final Abono 1 ACTIVO 12,187, , ,116, ACTIVO CIRCULANTE 8,953, , ,511, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,795, , ,336, BANCOS/TESORERÍA 95, , , Banorte Cta , , , INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 8,700,00 200,00 8,900, MESA DE DINERO BANORTE CTA ,700,00 200,00 8,900, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 87, , , EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 87, , , PLAZO GARCIA DOMINGUEZ JORGE 14, , , GUTIERREZ HERMOSILLO DURAN ROBERTO 23, ,37 25, DELGADILLO VALENZUELA VIRNA LORENA 28, , , BECERRA MERCADO JAIME HUMBERTO ACTIVO NO CIRCULANTE 3,234, , ,605, BIENES MUEBLES 3,206, , ,631, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,370, , ,376, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 1,107, , ,113, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Archivero 4 Gavetas 3, , Archivero 4 Gavetas 3, , EQUIPO DE TRANSPORTE 676, ,90 1,095, AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE , ,90 1,095, AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE Toyota HIACE Mod Pasajeros A/C T/M Serie 418,90 418,90 JTFSX23P1D DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 446, , , ACUMULADA DE BIENES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES 432, , , MUEBLES Muebles de Oficina y Estantenria 78, , , Muebles, excepto de oficina y Estanteria 4, , Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion 221, , , Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion 1, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 3, , Automoviles y Equipos Terrestres 98, , , Equipo de Comunicación y Telecomunicacion 23, , , AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 14, , , INTANGIBLES Software 6, , Licencias Informaticas e Intelectuales 8, , , ACTIVOS DIFERIDOS 10, , , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 10, , , Subsidio al Empleo Retencion de ISR 9, , , PASIVO 363, , PASIVO CIRCULANTE 363, , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 363, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 357, , A CORTO PLAZO I.S.R. 277, , , I.S.R. Sueldos 210, , I.S.R. Asimilados 62, , , CUOTAS Y APORTACIONES A PENSIONES 75, , , Fondos de Pensiones 7.5% 39, , Fondo de Garantia PH y PLMP 36, , , CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO CUENTA DE AJUSTE POR REDONDEO INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 23,593, ,968, ,562, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 23,502,80 2,937,85 26,440,65 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 23,502,80 2,937,85 26,440,65 OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 23,502,80 2,937,85 26,440,65 AL SECTOR PÚBLICO

2 Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 2/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32 Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Cargo Abono Cargo Abono Cargo Saldo Final Abono ASIGNACIONES AL PODER JUDICIAL 23,502,80 2,937,85 26,440, INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL 23,502,80 2,937,85 26,440,65 ESTADO DE JALISCO 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 90, , , INGRESOS FINANCIEROS 90, , , INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, 90, , , BONOS Y OTROS Banorte Cta , , MESA DE DINERO BANORTE CTA , , , GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 18,525, ,039, ,564, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,093, ,980, ,074, SERVICIOS PERSONALES 12,706, ,651, ,358, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 8,148, ,040, ,188, PERMANENTE Sueldo Base 8,148, ,040, ,188, DIRECCION GENERAL 2,987, , ,388, DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 990, , ,119, DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y 1,120, , ,260, CERTIFICACION DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION 625, , , DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION 2,424, , ,715, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,034, , ,450, TRANSITORIO Honorarios por servicios personales 3,034, , ,450, DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 2,854, ,12 3,247, DIRECCION DE CAPACITACION Y DIFUSION 180, , , SEGURIDAD SOCIAL 1,395, , ,590, Cuotas al IMSS por Enfermedad y Maternidad 336, , , AREAS COMUNES 336, , , Cuotas para la Vivienda 232, , , AREAS COMUNES 232, , , Cuotas a Pensiones 698, , , AREAS COMUNES 698, , , Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro 127, , , AREAS COMUNES 127, , , MATERIALES Y SUMINISTROS 312, , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 136, , , DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Materiales, útiles y equipos menores de oficina 37, , , DIRECCION GENERAL AREAS COMUNES 37, , , Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion 11, , AREAS COMUNES 10, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de 53, , , la información y comunicación AREAS COMUNES 52, , , Material Impreso e Informacion Digital 11, , , DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION AREAS COMUNES 6,54 3, , Material de Limpieza 22, , , AREAS COMUNES 22, , , Material Didáctico 10 4,24 4, AREAS COMUNES 10 4,24 4, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 61, , , Alimentación para servidores públicos estatales 55, , , AREAS COMUNES 36, , , Utencilios para el Servicio de Alimentacion 6, , AREAS COMUNES 6, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 67, , , Combustibles 67, , , DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 26, , , AREAS COMUNES 37,30 5,40 42, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 23, , , PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

3 Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 3/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32 Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Cargo Abono Cargo Abono Cargo Saldo Final Abono PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes 22, , , AREAS COMUNES 22, , , Prendas de Seguridad y Proteccion Personal 3, , AREAS COMUNES 3, , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 2, , , MENORES Herramientas Menores 1, , , AREAS COMUNES 1, , , SERVICIOS GENERALES 5,061, , ,346, SERVICIOS BÁSICOS 234, , , Servicio de Energia Electrica 50, , , AREAS COMUNES 50, , , Servicio de Agua Potable 7, , AREAS COMUNES 7, , Telefonía Tradicional 172, , , AREAS COMUNES 172, , , Telefonia Celular 20 1, , AREAS COMUNES 1, , Servicio Postal 2, , DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 1, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,210, , ,302, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 421, , , AREAS COMUNES 421, , , ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 2,786, , ,824, DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 2,786, , ,824, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 531, , , TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 55,68 2,90 58,58 relacionados DIRECCION GENERAL 2,90 2, Impresiones de Papeleria Oficial 180, , AREAS COMUNES 175, , Servicios de Vigilancia 170,52 24,36 194, AREAS COMUNES 170,52 24,36 194, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 35, , COMERCIALES Servicios Financieros y Bancarios 5, , AREAS COMUNES 5, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 719, , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 387, , , AREAS COMUNES 360, , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 39, , , AREAS COMUNES 39, , , Servicios de Jardineria y Fumigación 7, , , AREAS COMUNES 7, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 295, , , Viáticos en el País 143, , , DIRECCION DE MEDIOS ALTERNATIVOS, 109, , , SERVICIOS OFICIALES 19, , , Gastos de Orden Social 3, , , AREAS COMUNES 2, , , OTROS SERVICIOS GENERALES 12, , , Subrogaciones 65, , AREAS COMUNES 65, , Gastos Menores 10, , AREAS COMUNES 10, , OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 431, , , ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, 431, , , DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 416, , ,080.96

4 Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco - Balanza de Comprobación - Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Pág: 4/4 Cuentas: Cuentas con saldo actual diferente de cero Fecha y hora de impresión: 07/11/201212:32 Contables: Todos Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales. Cuenta Saldo Inicial Movimientos Nombre Cargo Abono Cargo Abono Cargo Saldo Final Abono DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y 64, , , ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 4, , DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO 221, , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 1, , ADMINISTRACION DEPRECIACION DE EQUIPO Y APARATOS 2, , AUDIOVISUALES DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS 98, , , TERRESTRES DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y 23, , , TELECOMUNICACIONES AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 14, , , SOFTWARE 6, , LICENCIAS INFORMATICAS 8, , , TOTAL 26,895, ,388, ,084, ,026, ,979, ,414,499.37

5 Estado de Flujos de Efectivo Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2012 Al 30/09/2012 (en miles de pesos) Fecha y hora de impresión: 07/11/ : Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $26, $ Otros Ingresos y Beneficios $ $ Aplicación Servicios Personales $14, $ Materiales y Suministros $ $ Servicios Generales $5, $ Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 6, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Otros $ $ Aplicación Otros $8, $ Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Incremento de Otros Pasivos $ $ Aplicación Servicios de la Deuda Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -8, Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -1, , Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS DIRECTOR GENERAL Página: 1/1

6 Estado de Situación Financiera Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Al 30/09/2012 (en miles de pesos) Fecha y hora de impresión: 07/11/ :30 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 8, EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR DEUDORES DIVERSOS BIENES O SERVICIOS A RECIBIR ANTICIPOS A CORTO PLAZO INVENTARIOS ALMACENES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 9, ACTIVO NO CIRCULANTE EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE 1, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 3, TOTAL DE ACTIVOS 13, PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 5, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6, HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL 12, TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 13, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS DIRECTOR GENERAL Página: 1/1

7 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/09/2012 Al 30/09/2012 Fecha y hora de impresión: 07/11/ :31 (en miles de pesos) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS 2, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 1, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2, AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS DIRECTOR GENERAL Página: 1/1

8 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE LA GESTION IMPUESTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Estado de Actividades Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco Del 01/01/2012 Al 30/09/2012 Fecha y hora de impresión: 07/11/ :31 (en miles de pesos) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 26, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS TOTAL DE INGRESOS 26, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 14, MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 5, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 20, AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 6, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor LIC Y CP EFRAIN ROBLES VELA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION ABOGADO RAFAEL CASTELLANOS DIRECTOR GENERAL Página: 1/1

9 INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 COMPARATIVO DE GASTO VS. PRESUPUESTO ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMbRE DEL 2012 SEPTIEMBRE TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE Capitulo Partida S.P. Descripcion REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA AMPLIACIONES REDUCCIONES Capitulo Partida S.P. Descripcion REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA 1000 SERVICIOS PERSONALES 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA 1131 Sueldo Base $ 1,040, $ 1,644, $ 604, $ 416, Sueldo Base $ 9,188, $ 10,612, $ 1,424, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 1211 Honorarios por Servicios Personales $ 416, $ - $ 416, $ 416, Honorarios por Servicios Personales $ 3,450, $ 3,450, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1321 Prima Vacacional y Dominical $ - $ Prima Vacacional y Dominical $ 125, $ 167, $ 42, Aguinaldo $ - $ Aguinaldo $ - $ 200,00 -$ 200, Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ - $ 5,00 -$ 5, Remuneraciones por Horas Extraordinarias $ - $ 45,00 -$ 45, Compensaciones por Nomina $ - $ 5,00 -$ 5, Compensaciones por Nomina $ 3, $ 45,00 -$ 41, SEGURIDAD SOCIAL 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1411 Cuotas al IMSS $ 51, $ 103, $ 52, Cuotas al IMSS $ 387, $ 821, $ 434, Cuotas para la Vivienda $ 31, $ 49, $ 17, Cuotas para la Vivienda $ 264, $ 389, $ 125, Cuotas a Pensiones $ 94, $ 147, $ 53, Cuotas a Pensiones $ 792, $ 1,169, $ 376, Cuotas al Sedar $ 17, $ 32, $ 15, Cuotas al Sedar $ 145, $ 259, $ 114, Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ - $ - $ Cuotas para el Seguro de Vida del Personal $ $ $ - Total Servicios Personales $ 1,651, $ 1,988, $ 336, Total Servicios Personales $ 14,358, $ 17,163, $ 2,805, MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2100 MATERIALES DE ADMON., EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2111 Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 3, $ 10,00 -$ 6, Materiales, Utiles y Eq. Menores de Oficina $ 41, $ 90,00 -$ 48, Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ $ 15,00 -$ 14, Materiales y Utiles de Imp, y Reproduccion $ 11, $ 121, $ 110, Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 5, $ 5,00 $ 5.51 $ Mats. Utiles y Eq. Menores de Tec. De la inf. $ 58, $ 58, $ Material Impreso e informacion Digital $ 3, $ 15,00 -$ 11, $ Material Impreso e informacion Digital $ 15, $ 134, $ 119, Material de Limpieza $ 4, $ 10,00 -$ 5, Material de Limpieza $ 26, $ 89, $ 62, Material Didactico $ 4,24 $ 2,00 $ 2, Material Didactico $ 4,34 $ 18,00 -$ 13, ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2200 ALIMENTOS Y UTENCILIOS 2211 Alimentacion para Servidores Publicos $ 5, $ 15,00 -$ 9, Alimentacion para Servidores Publicos $ 61, $ 135,00 -$ 73, Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ $ 1,00 -$ Utencilios para el Servicio de Alimentacion $ 6, $ 9, $ 2, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 2461 Material Electrico Y Electronico $ - $ 6,00 -$ 6, Material Electrico Y Electronico $ 20, $ 68,00 -$ 47, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2531 Medicinas y Productos Farmaceuticos $ - $ 50 -$ Medicinas y Productos Farmaceuticos $ $ 1, $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS 2611 Combustibles $ 6, $ 10,00 -$ 3, Combustibles $ 74, $ 90, $ 16, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2711 Vestuario y Uniformes $ 2, $ - $ 2, $ 2, Vestuario y Uniformes $ 25, $ 25, $ Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3, $ - $ 3, $ 3, Prendas de Seguridad y Proteccion Personal $ 3, $ 3, $ Articulos Deportivos $ - $ - $ Articulos Deportivos $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2911 Herramientas menores $ 3, $ 1,00 $ 2, Herramientas menores $ 4, $ 8, $ 3, Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ - $ 1,00 -$ 1, Refacciones y Acc. Menores de Edificios $ - $ 9,00 -$ 9, Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ - $ 1,00 -$ 1,00 $ 5, Refacciones y Acc. Menores de Mob. Y Eq. Admon. $ - $ 3, $ 3, Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ - $ 2,00 -$ 2, Refacciones y Acc. Menores de Eq. Computo $ 1, $ 18,00 -$ 16, Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ - $ 2,00 -$ 2, Refacc. Y Acc. Menores de Eq. De Transporte $ - $ 18,00 -$ 18,00 Total Materiales y Suministros $ 43, $ 96,50 -$ 52, Total Materiales y Suministros $ 355, $ 902, $ 547, SERVICIOS GENERALES 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BASICOS 3100 SERVICIOS BASICOS 3111 Servicio de Energia Electrica $ 13, $ 25,00 -$ 11, Servicio de Energia Electrica $ 64, $ 171, $ 107, Gas $ - $ 50 -$ Gas $ $ 4,50 -$ 3,510.67

10 3131 Servicio de Agua Potable $ $ 1,00 -$ Servicio de Agua Potable $ 7,60 $ 12,00 -$ 4, Telefonia Tradicional $ 23, $ 30,00 -$ 6, $ 1, Telefonia Tradicional $ 196, $ 265, $ 69, Telefonia Celular $ 1, $ - $ 1, $ 1, Telefonia Celular $ 1, $ 1, $ Servicio Postal $ $ 50 -$ Servicio Postal $ 2, $ 5,00 -$ 2, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3221 Arrendamiento de Edificios $ 54, $ 54,81 -$ Arrendamiento de Edificios $ 476, $ 476, $ Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ - $ - $ Arrendamiento de Mobiliario y Equipo $ 2, $ 2, $ Arrendamiento de Vehiculos $ - $ 5,00 -$ 5, Arrendamiento de Vehiculos $ - $ 5, $ 5, Arrendamiento de Activos Intangibles $ 37, $ - $ 37, Arrendamiento de Activos Intangibles $ 2,824, $ 2,937, $ 113, SERVICIOS PROFESIONALES 3300 SERVICIOS PROFESIONALES 3311 Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 2,90 $ 5,00 -$ 2, Servicios Legales, Contables y Auditoria $ 58,58 $ 93, $ 35, Capacitacion Institucional $ - $ 50,00 -$ 50, Capacitacion Institucional $ 124, $ 427, $ 303, Impresiones de Papeleria Oficial $ $ 10,00 -$ 9, Impresiones de Papeleria Oficial $ 181, $ 190, $ 9, Servicio de Vigilancia $ 24,36 $ 25,00 -$ Servicio de Vigilancia $ 194,88 $ 225,00 -$ 30, Servicios Financieros y Bancarios $ $ 1,00 -$ Servicios Financieros y Bancarios $ 6, $ 9,00 -$ 2, Seguro de Bienes Patrimoniales $ - $ - $ Seguro de Bienes Patrimoniales $ 29, $ 29, $ Fletes y Maniobras $ - $ 30 -$ Fletes y Maniobras $ - $ 1,80 -$ 1, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3511 Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 38, $ 20,00 $ 18, $ 18, Conservacion y mant, menor de Inmuebles $ 426, $ 426, $ Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ - $ 1,00 -$ 1, Instalac., Rep., y Mant. De Mobiliario y Eq. Admon. $ $ 6,00 -$ 5, Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ - $ 2,00 -$ 2, Instalac., Rep., y Mant. De Equipo de Computo $ 285, $ 303, $ 18, Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 1, $ 1,00 $ $ Reparacion y Mant. De Equipo de Transporte $ 40, $ 40, $ Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 1, $ 2,00 -$ $ Servicios de Jardineria y Fumigacion $ 9, $ 14, $ 5, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3611 Difusion por Radio, Television y Otros medios $ - $ 130,00 -$ 130, Difusion por Radio, Television y Otros medios $ 2, $ 1,100, $ 1,097, Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ - $ - $ Servicios de Creatividad, preprod. Y prod. Publicidad $ - $ 10, $ 10, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 3711 Pasajes Aereos $ - $ 10,00 -$ 10, Pasajes Aereos $ 78, $ 108, $ 30, Pasajes Terrestres $ - $ 2,00 -$ 2, Pasajes Terrestres $ 1, $ 18,00 -$ 16, Viaticos $ 14, $ 25,00 -$ 10, Viaticos $ 158, $ 177, $ 19, Viaticos al Extranjero $ - $ - $ Viaticos al Extranjero $ 71, $ 71, $ SERVICIOS OFICIALES 3800 SERVICIOS OFICIALES 3821 Gastos de Orden Social $ 3, $ 20,00 -$ 16, Gastos de Orden Social $ 7, $ 23, $ 16, Congresos y Convenciones $ - $ 10,00 -$ 10, Congresos y Convenciones $ - $ 89,40 -$ 89, Exposiciones $ - $ 10,00 -$ 10, Exposiciones $ 15, $ 82,00 -$ 66, Gastos de Representacion $ - $ 2,00 -$ 2, Gastos de Representacion $ 3, $ 14, $ 11, OTROS SERVICIOS GENERALES 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3921 Impuestos y Derechos $ - $ 10,00 -$ 10,00 $ 65, Impuestos y Derechos $ 4, $ 24, $ 19, Penas Multas y Actualizaciones $ - $ - $ Penas Multas y Actualizaciones $ 1, $ 1, $ Subrogaciones $ 65, $ - $ 65, $ 65, Subrogaciones $ 65, $ 65, $ Gastos Menores $ $ 10,00 -$ 9, Gastos Menores $ $ 228, $ 228, Total Servicios Generales $ 285, $ 463,11 -$ 177, Total Servicios Generales $ 5,343, $ 7,667, $ 2,324, BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5111 Muebles de Oficina y Estanteria $ 6, $ - $ 6, $ 6, Muebles de Oficina y Estanteria $ 224, $ 224, $ Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria $ - $ - $ Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria $ 29, $ 29, $ Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. $ - $ - $ Equipo de Computo y Tecnologia de la Inform. $ 744, $ 747, $ 2, Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion $ - $ - $ - $ 6, Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion $ 5, $ 23,20 -$ 18, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO $ - $ Equipos y Aparatos Audiovisuales $ - $ - $ Equipos y Aparatos Audiovisuales $ 1, $ 1, $ Camaras Fotograficas y de Video $ - $ - $ - $ 100, Camaras Fotograficas y de Video $ - $ - $ VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ - $ Vehiculos y Equipo Terrestre $ 418,90 $ - $ 418,90 $ 315, Vehiculos y Equipo Terrestre $ 1,095, $ 1,095, $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ Equipo de Comunicación y Telecomunicacion $ - $ - $ Equipo de Comunicación y Telecomunicacion $ 46, $ 46, $ ACTIVOS INTANGIBLES 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ - $ -

11 5911 Software $ - $ - $ - $ 234, Software $ 119, $ 3,505, $ 3,386, Licencias Informaticas e Intelectuales $ - $ - $ Licencias Informaticas e Intelectuales $ 164, $ 179, $ 14, Total Bienes e Inmuebles $ 425, $ - $ 425, Total Bienes e Inmuebles $ 2,432, $ 5,853, $ 3,421, Total General $ 2,405, $ 2,548, $ 142, $ 829, $ 829, Total General $ 22,489, $ 31,587, $ 9,097,746.13