PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

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1 S DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

2 DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) OPERACIONES CONTINUADAS 298,30 631,01 1. Importe neto de la cifra de negocios. 749, ,71 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. a) Consumo de mercaderías. b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas. d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 117,86 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 117,86 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 6. Gastos de personal. -193,50-232,14 a) Sueldos, salarios y asimilados. -142,69-169,97 b) Cargas sociales. -50,81-62,17 c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación. -384,72-406,00 a) Servicios exteriores. -260,26-251,47 b) Tributos. -4,46-4,53 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -120,00-150,00 d) Otros gastos de gestión corriente. 8. Amortización de inmovilizado. -7,42-7,42 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -7,42-7,42 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones inmobiliarias EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 109

3 DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 13. Otros resultados Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 163,76 514, Ingresos financieros. 147,87 130,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 147,87 130, Gastos financieros. -13,33-13,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -13,33-13,00 b) Por deudas con terceros. c) Por actualización de provisiones. 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 17. Diferencias de cambio. 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. 19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero A.2) RESULTADO FINANCIERO 134,54 117,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 298,30 631, Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 298,30 631,01 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 298,30 631,01 Pág. 110 TOMO VII

4 DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ,59-408,47 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 298,30 631,01 2. Ajustes del resultado -127,13-109,58 a) Amortización del inmovilizado 7,42 7,42 b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros -147,87-130,00 h) Gastos financieros 13,32 13,00 i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3. Cambios en el capital corriente , ,48 a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar 46, ,60 c) Otros activos corrientes , ,43 d) Acreedores y otras cuentas a pagar -824,05-1,31 e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 1.095,00 109,58 a) Pagos de intereses -13,32-13,00 b) Cobros de dividendos c) Cobros de intereses 673,47 423,45 d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos (cobros) 434,85-300,87 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ,59-408,47 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN , ,37 6. Pagos por inversiones , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material -4,67 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 111

5 DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones 3.930, ,63 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 3.930, ,63 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión , ,37 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 190, ,00 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 190, ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 190, , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 4. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas 4. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación 190, ,00 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES , ,16 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.256,23 199,35 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 199, ,51 Pág. 112 TOMO VII

6 BALANCE DE LA EMPRESA

7 BALANCE ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE , ,88 I. Inmovilizado intangible..desarrollo.aplicaciones Informáticas.Anticipos.Resto del Inmovilizado Intangible II. Inmovilizado material 134,11 126,69.Terrenos.Anticipos.Resto del Inmovilizado material 134,11 126,69 III. Inversiones inmobiliarias..terrenos.construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. V. Inversiones financieras a largo plazo , ,28 VI. Activos por impuesto diferido. VII. Deudores comerciales no corrientes 261,18 124,91 B) ACTIVO CORRIENTE , ,96 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta..inmovilizado Terrenos Resto de Inmovilizado.Inversiones financieras.existencias y otros activos II. Existencias..Existencias.Anticipos III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 911, ,99.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 16,33.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.otros deudores 895, ,99 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Inversiones financieras a corto plazo , ,46 VI. Periodificciones a corto plazo. 15,00 15,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 199, ,51 TOTAL ACTIVO (A+B) , ,84 EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 115

8 BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO , ,66 A-1) Fondos propios , ,18.I. Capital , ,93.II. Prima de emisión..iii. Reservas. 185,75 215,58.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)..v. Resultado de ejercicios anteriores , ,34.VI. Otras aportaciones de socios..vii. Resultado de ejercicio 298,30 631,01.VIII. (Dividendo a cuenta)..ix. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor. A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , ,48 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,07 I. Provisiones a largo plazo 349,07 349,07.Provisión por retribuciones al personal 349,07.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.otras provisiones 349,07 II. Deudas a largo plazo. 797,00 797,00.Obligaciones y otros valores negociables.deudas con entidades de crédito. 797,00 797,00.Acreedores por arrendamiento financiero..otras deudas a largo plazo. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE 2.075, ,11 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo..provisión por retribuciones al personal.provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado.otras provisiones III. Deudas a corto plazo. 7,82 7,82.Obligaciones y otros valores negociables Pág. 116 TOMO VII

9 BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO.Deudas con entidades de crédito. 7,82.Acreedores por arrendamiento financiero..otras deudas a corto plazo. 7,82 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , ,29.Proveedores..Otros acreedores , ,29 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Deuda con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , ,84 EMPRESAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES Pág. 117

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