BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. (EX BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA) ANEXO A

Transcripción

1 DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO A Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN Tenencias en cuentas de inversión Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% Compensación ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE Total Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación Del país - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Seri ARARGE Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 3ra. Serie al 2% ARARGE Bonos de consolidación en moneda nacional al 2% Escriturale Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta.Serie Escriturale Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie ARP04981BA Bonos de consolidación en moneda nacional 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie al 2% ARARGE Bonos de consolidación en moneda nacional 3ra. Serie ARARGE Bonos del tesoro a mediano plazo - Vencimiento 2002 ARARGE Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie Escriturales ARP04981BA Bonos de consolidación en moneda extranjera 1ra. Serie - Cupó ARP04981BA Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie ARARGE Bonos de consolidación en moneda extranjera 2da. Serie - Cupó ARARGE Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) 0 XS Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie ARARGE Bonos de consolidación en moneda extranjera 3ra. Serie - Cupó ARARGE Bonos externos globales de la República Argentina 2017 USO40114AR Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 201 ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 200 ARARGE Bono del Gobierno Nacional en pesos 2008 ARARGE Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri ARP04981DG Bonos de consolidación de deudas previsionales en M..E 2da. Serie - Cupó ARP04981DG TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN Total Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 ARARGE Bonos externos - Serie 1992 Lámina 19 - Cupón ARARGE Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - Cupón Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - Cupón Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 2da. Seri ARP04981DH Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.N. 2da. Serie - Cupó ARP04981DH Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda extranjera 2da. Seri Bonos de consolidación de deudas previsionales en M.E. 2da. Serie - Cupó Total

2 DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO A (CONT.) Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 31/12/04 31/05/04 opciones INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL BCRA Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia C12E5 V12/01/ P30M5 V30/03/ P27Y5 V27/05/ P10G5 V10/08/ C22M6 V22/03/ C12L6 V12/07/ Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase P30M5 V30/03/ Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia p27g4 v 27/08/ p29s4 v2-/09/ c26n4 v26/11/ C10G5 V10/08/ P22M6 V22/03/ C13A5 V13/04/ P30N5 V30/11/ C12E5 V12/01/ P30M5 V30/03/ P27Y5 V27/05/ P10G5 V10/08/ Total INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie Total Representativos de capital Del país - Acciones varias con cotización Total TOTAL GENERAL

3 ANEXO B CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN 31/01204 IMPORTES 31/05/04 CARTERA COMERCIAL En situación normal Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con riesgo potencial Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con problemas Con garantías y contragarantías preferidas "A" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con alto riesgo de insolvencia Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA COMERCIAL

4 ANEXO B (CONT.) CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES 31/ /05/04 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA Cumplimiento normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento inadecuado Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento deficiente Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas De difícil recuperación Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA TOTAL GENERAL

5 ANEXO C CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004 FINANCIACIONES Número de clientes 31/12/04 31/05/04 Saldo de % sobre Saldo de % sobre Deuda cartera total Deuda cartera total - 10 mayores clientes , ,16-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,64 - Resto de clientes , ,86 TOTAL , ,

6 APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES ANEXO D Plazos que restan para su vencimiento Concepto Cartera Total Vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses Sector Público No Financiero Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior Total

7 ANEXO E DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2004 Al 31/12/04 Acciones y cuotas partes Al 31/05/04 Información sobre el emisor Identificación Concepto Valor Votos Clase Nominal por Unitario Acción Cantidad Importe Importe Actividad Principal Fecha de cierre ejercicio / período Datos del último estado contable publicado Capital Patrimonio Neto Resultado del ejercicio / período - EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS - No Controladas - del exterior Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. Preferidas U$S Entidad Financiera U$S U$S U$S Ordinarias B U$S17, Entidad Financiera U$S U$S U$S EN OTRAS SOCIEDADES - Controladas - del país Gerenciar S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión Ordinarias $ Administración de F.C.I Asesores de Córdoba S.A. Ordinarias $ Broker de seguros No Controladas - del país Provincanje S.A. Ordinarias $ Canje de Valores SEDESA Ordinarias $ Seguros de Depósitos ACH S.A. Ordinarias $ Cámara Electrónica de Compensación Mercado Abierto Electrónico Ordinarias $ Mercado Abierto de Valores Mobiliarios Empresas del Sector Público TOTAL GENERAL

8 MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS ANEXO F Depreciaciones del ejercicio Valores en moneda homogénea residuales Incorpo- Transfe- Concepto al inicio del raciones rencias Bajas Años Valor Valor ejercicio vida útil Importe residual residual asignados al 31/12/04 al 31/05/04 BIENES DE USO Inmuebles Mobiliario e instalaciones Máquinas y equipos Diversos T o t a l BIENES DIVERSOS Obras en curso Anticipos por compras Obras de arte Bienes dados en alquiler Bienes tomados en defensa de créditos Alhajas y metales preciosos Papelería y útiles Otros bienes diversos T o t a l

9 ANEXO G DETALLE DE BIENES INTANGIBLES Concepto Valores residuales al inicio del ejercicio (3) Incorporaciones (2) Transferencias Bajas Amortizaciones del ejercicio (1) Valor Valor residual al residual al Años de 31/12/04 31/05/04 vida útil Importe asignados Gastos de organización y desarrollo T o t a l (1) Ver Nota (2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.D) (3) Incluye la reimputación del ajuste a resultados de ejercicios anteriores mencionada en la Nota

10 ANEXO H CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS COMPARATIVO CON EL PERIODO DE CINCO MESES FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE /12/04 31/05/04 Número de clientes Saldo de % sobre Saldo de % sobre Deuda cartera total Deuda cartera total - 10 mayores clientes , ,67-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,53 - Resto de clientes , ,90 TOTAL , ,

11 ANEXO I APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Concepto Plazos que restan para su vencimiento 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de Total 24 meses DEPÓSITOS OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Banco Central de la República Argentina Bancos y Organismos Internacionales Otras Total

12 MOVIMIENTO DE PREVISIONES ANEXO J Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al Saldo al D e t a l l e comienzo del 31/12/04 31/05/04 ejercicio Desafectaciones Aplicaciones REGULARIZADORAS DEL ACTIVO -Títulos Públicos - Por riesgo de desvalorización - Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad Bienes en Locación Financiera - Por riesgo de incobrabilidad Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad T o t a l DEL PASIVO - Compromisos eventuales Otras contingencias T o t a l

13 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IRREGULAR DE SIETE MESES FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 ANEXO K ACCIONES CAPITAL SOCIAL Emitido VOTOS PENDIENTE CLASE CANTIDAD POR DE EMISIÓN ASIGNADO INTEGRADO ACCIÓN En Circulación En Cartera O DISTRIBU- CIÓN Ordinarias, nominativas y no endosables TOTAL

14 SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO L RUBROS Casa Matriz y sucursales en el país Filiales en el exterior Total al 31/12/2004 Euro Total al 31/12/04 (por moneda) Dólar Marco Libra Franco Francésé Franco S i Suizo Yen Otras Total al 31/05/2004 ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos y Privados Préstamos Otros Créditos por Intermediación Financiera Participaciones en Otras Sociedades Partidas Pendientes de Imputación TOTAL PASIVO Depósitos Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Obligaciones Diversas Partidas Pendientes de Imputación TOTAL

15 ANEXO L (CONT.) SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA CUENTAS DE ORDEN RUBROS Casa Matriz y Filiales Total Total al 31/12/04 (por moneda) Total sucursales en en el al Euro Dólar Marco Libra Franco Franco Yen Otras al el país exterior 31/12/2004 Francés F é SuizoS i 31/05/2004 DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes De control TOTAL ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes De control TOTAL

16 ASISTENCIA A VINCULADOS ANEXO N Riesgo Con problemas Alto riesgo de insolvencia Irrecuperable TOTAL Concepto Normal Potencial cumplimiento deficiente de difícil recuperación Irrecuperable por cumplimiento No Vencida No Vencida disposición 31/12/04 31/05/04 inadecuado vencida vencida técnica Préstamos Adelantos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Documentos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Hipotecarios y Prendarios Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Personales Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Tarjetas Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Otros Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Otros créditos por intermediación financiera Bienes dados en locación financiera y otros Responsabilidades eventuales Participación en Otras Sociedades y títulos privados TOTAL Previsiones