BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

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1 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 1 ACTIVO ,13 1 ACTIVO ,36 1 ACTIVO ,13 1 ACTIVO ,36 11 FONDOS DISPONIBLES ,31 11 FONDOS DISPONIBLES , CAJA , CAJA , EFECTIVO , EFECTIVO , CAJA CHICA 3.900, CAJA CHICA 3.900, DEPOSITOS PARA ENCAJE , DEPOSITOS PARA ENCAJE , BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS , BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES , BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562, BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562,72 13 INVERSIONES ,10 13 INVERSIONES , DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE , DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT , DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT , DE 1 A 30 DIAS DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT , MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ENTREGADAS EN GARANTIA ENTREGADAS EN GARANTIA - 14 CARTERA DE CREDITOS ,78 14 CARTERA DE CREDITOS , CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 3.354, CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 2.902, DE 1 A 30 DIAS DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS 290, DE 31 A 90 DIAS 302, DE 91 A 180 DIAS 463, DE 91 A 180 DIAS 482, DE 181 A 360 DIAS 981, DE 181 A 360 DIAS 1.018, DE MAS DE 360 DIAS 1.618, DE MAS DE 360 DIAS 1.099, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.734, CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.009, DE 1 A 30 DIAS 238, DE 1 A 30 DIAS 247, DE 31 A 90 DIAS 485, DE 31 A 90 DIAS 505, DE 91 A 180 DIAS 752, DE 91 A 180 DIAS 257, DE 181 A 360 DIAS 257, DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 270 DIAS DE MAS DE 270 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES , DE 1 A 30 DIAS 4.705, DE 1 A 30 DIAS 6.731, DE 31 A 91 DIAS 8.102, DE 31 A 91 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 451, CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 1.175, DE 1 A 30 DIAS 235, DE 1 A 30 DIAS 244, DE 31 A 90 DIAS DE 31 A 90 DIAS 241, DE 91 A 180 DIAS DE 91 A 180 DIAS 690, DE 181 A 360 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS 877, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 6.417, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 8.392,05

2 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL DE 1 A 30 DIAS 3.429, DE 1 A 30 DIAS 4.821, DE 31 A 90 DIAS 2.807, DE 31 A 90 DIAS 3.570, DE 91 A 180 DIAS 181, DE 91 A 180 DIAS (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) , (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) , (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) -235, (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) , (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) , (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) , CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA , CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA , PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA , PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA ,50 16 CUENTAS X COBRAR ,31 16 CUENTAS X COBRAR , INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES , INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES , DISPONIBLES PARA LA VENTA , DISPONIBLES PARA LA VENTA , DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS , INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS , CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 2, CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 2, CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 5.457, CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 3.591, CUENTAS POR COBRAR VARIAS , CUENTAS POR COBRAR VARIAS , CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS , CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS , CUENTAS POR COBRAR OTRAS , CUENTAS POR COBRAR OTRAS , (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) , (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) , (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -330, (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -287, (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) , (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) ,65 18 PROPIEDADES Y EQUIPO ,32 18 PROPIEDADES Y EQUIPO , EDIFICIOS , EDIFICIOS , MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA , MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA , EQUIPOS DE COMPUTACION , EQUIPOS DE COMPUTACION , UNIDADES DE TRANSPORTE , UNIDADES DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA) , (DEPRECIACION ACUMULADA) , (EDIFICIOS) , (EDIFICIOS) , (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) , (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) , (EQUIPOS DE COMPUTACION) , (EQUIPOS DE COMPUTACION) , (EQUIPOS DE TRANSPORTE) , (EQUIPOS DE TRANSPORTE) - 19 OTROS ACTIVOS ,31 19 OTROS ACTIVOS , INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST DERECHOS FIDUCIARIOS , DERECHOS FIDUCIARIOS , CARTERA DE CREDITOS POR VENCER , INVERSIONES , CUENTAS POR COBRAR , CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE LIQUIDEZ , FONDOS DE LIQUIDEZ , GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS , GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS , ANTICIPOS A TERCEROS ANTICIPOS A TERCEROS 1.361, OTROS , OTROS , AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS , AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS , GASTOS DIFERIDOS , GASTOS DIFERIDOS , GASTOS DE INSTALACION , GASTOS DE INSTALACION , PROGRAMAS DE COMPUTACION , PROGRAMAS DE COMPUTACION , GASTOS DE ADECUACION , GASTOS DE ADECUACION , OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS , OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS , AMORTIZACION ACUMULADA , AMORTIZACION ACUMULADA , OTROS , OTROS , IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 1.992, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 5.053, OTROS IMPUESTOS 7.618, OTROS IMPUESTOS , DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES , DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES , FALTANTES DE CAJA FALTANTES DE CAJA VARIAS VARIAS PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES , PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -699, PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID , PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID -267, PROVISION PARA OTROS ACTIVOS , PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -431,72 2 PASIVOS ,68 2 PASIVOS ,27 G G 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO ,01 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO , DEPOSITOS A LA VISTA , DEPOSITOS A LA VISTA , CHEQUES DE EMERGENCIA CHEQUES DE EMERGENCIA DEPOSITOS DE AHORRO , DEPOSITOS DE AHORRO , OTROS DEPOSITOS , OTROS DEPOSITOS ,06

3 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 2103 DEPOSITOS A PLAZO , DEPOSITOS A PLAZO , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 361 DIAS , DE MAS DE 361 DIAS ,48 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA GIROS Y TRANSFERENCIAS GIROS Y TRANSFERENCIAS - 25 CUENTAS POR PAGAR ,71 25 CUENTAS POR PAGAR , INTERESES POR PAGAR , INTERESES POR PAGAR , DEPOSITOS A LA VISTA DEPOSITOS A LA VISTA DEPOSITOS A PLAZO , DEPOSITOS A PLAZO , CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS , CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS , OBLIGACIONES PATRONALES , OBLIGACIONES PATRONALES , REMUNERACIONES , REMUNERACIONES , BENEFICIOS SOCIALES , BENEFICIOS SOCIALES , APORTES AL IESS , APORTES AL IESS , FONDOS DE RESERVA IESS 2.814, FONDOS DE RESERVA IESS 2.689, PARTICIPACION A EMPLEADOS PARTICIPACION A EMPLEADOS OTRAS , OTRAS , RETENCIONES , RETENCIONES , OTRAS RETENCIONES , OTRAS RETENCIONES , CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS , CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 5.424, IMPUESTO A LA RENTA , IMPUESTO A LA RENTA OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 4.180, OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 5.424, GENERAL DE PROVEEDORES GENERAL DE PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR VARIAS , CUENTAS POR PAGAR VARIAS , CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS , CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS , OTROS CUENTAS POR PAGAR , OTROS CUENTAS POR PAGAR ,98 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS ,00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS , SOBREGIROS SOBREGIROS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DE 1 A 30 DIAS DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS DE MAS DE 360 DIAS OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC DE 1 A 30 DIAS DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 31 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE 181 A 360 DIAS POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ OTRAS OBLIGACIONES , OTRAS OBLIGACIONES , DE 1 A 30 DIAS , DE 1 A 30 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 31 A 90 DIAS , DE 91 A 180 DIAS , DE 91 A 180 DIAS DE 181 A 360 DIAS DE 181 A 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS , DE MAS DE 360 DIAS ,00 28 OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT - 28 OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION - 29 OTROS PASIVOS 8.642,96 29 OTROS PASIVOS 8.511, OTROS PASIVOS OTROS 8.642, OTROS PASIVOS OTROS 8.511, SOBRANTES DE CAJA SOBRANTES DE CAJA 11, VARIOS POR PAGAR 8.642, VARIOS POR PAGAR 8.500,40 3 PATRIMONIO ,44 3 PATRIMONIO ,80 31 CAPITAL SOCIAL ,00 31 CAPITAL SOCIAL , CAPITAL PAGADO , CAPITAL PAGADO ,00 33 RESERVAS ,47 33 RESERVAS , LEGALES , LEGALES , ESPECIALES ESPECIALES A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES REVALORIZACION DEL PATRIMONIO , REVALORIZACION DEL PATRIMONIO , POR RESULTADOS NO OPERATIVOS , POR RESULTADOS NO OPERATIVOS ,00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES ,05 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES , SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP , SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP , VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 8.552, VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 5.430,07 36 RESULTADOS ,08 36 RESULTADOS , UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38, UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,96

4 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) , (PERDIDAS ACUMULADAS) , (PERDIDA DEL EJERCICIO) (PERDIDA DEL EJERCICIO) - Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo ,13 Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo ,36 CUENTAS DE ORDEN ,02 CUENTAS DE ORDEN ,38 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ,38 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS , VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS , EN CUSTODIA , EN CUSTODIA , OTROS , OTROS , ACTIVOS CASTIGADOS , ACTIVOS CASTIGADOS , CARTERA DE CREDITOS , CARTERA DE CREDITOS , CUENTAS POR COBRAR , CUENTAS POR COBRAR , INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO , INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA , CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA , OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS , COBERTURA DE SEGUROS , COBERTURA DE SEGUROS ,16 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ,64 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS , VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS , VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS , EN COBRANZA , EN COBRANZA , DOCUMENTOS EN GARANTIA , DOCUMENTOS EN GARANTIA , OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS , BIENES INMUEBLES EN GARANTIA , OBLIGACIONES FINANCIERAS , OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS , PROVISIONES CONSTITUIDAS , OBLIGACIONES FINANCIERAS , PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO , PROVISIONES CONSTITUIDAS , PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M , PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 9.542, PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M , DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST - GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA

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