JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE RELACION DE EGRESOS EJERCICIO 2014

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1 08/01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 2DA-DIC , /01/2014 D-1 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DIC , /01/2014 D-2 EDUARDO CHAN GAXIOLA REG/PAGO F#2832/2853/2919 VARIOS MATERIALES PARA ALMACEN. 21, /01/2014 D-5 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DICIEMBRE-2013 PARRA CORDOVA FCO. JAVIER 3, /01/2014 D-6 BANORTE S..A REG/PAGO AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO EJERCICIO , /01/2014 D-18 PRONEG S.A. REG/PAGO F#PRO-41480/PRO-41481/PRO-41482/PRO-41786/PRO-41787/PRO-41788/PRO-41848/PRO /PRO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. 110, /01/2014 D-3 JAVIER FRANCO ARENAS REG/PAGO F#1349 BOMBA SUM MCA. FRANKLIN, MOD.175SC4 CON MOTOR DE 10HP 230VOLT. 3F 2P 60HZ P/UN GASTO DE 12LPS Y CARGA DINAMICA TOTAL DE 40MTRS. P/INST 42, /01/2014 D-4 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG. REPOSICION DE GASTOS BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 5, /01/2014 D-8 BANORTE S..A REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-NOV-2013 DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN. 8, /01/2014 D-16 BANORTE S.A. 15/01/2014 D-14 MARCOS CESAR ROSAS 15/01/2014 D-15 MANUEL LEON ESPINOZA 15/01/2014 D-17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 2DA-DICIEMBRE-2013 A CARRANZA CALDERON MARIA DE LOURDES. REG/DEP POR GASTOS A COMPROBAR DE VIAJE A CULIACAN P/ENVIO DE DOCUMENTOS A LA SEP Y GOB. DEL ESTADO. REG/PAGO F#AA2136 Y F#AA2137 POR MATERIAL P/MANTTO CARCAMO A.NEGRAS SAN GABRIEL Y MANTTO BOMBA DE DISTRIBUCION DE PLANTA PALOS BLANCOS. REG/PAGO RECIBOS # / / / / / / / / / Y ABONO A # / CONSUMO DE ENERGIA ELECTR 3, , , /01/2014 D-20 JOSE MARIA SANCHEZ BELTRAN REG/PAGO F#559/563/579 POR SERVICIO DE PIPAS PARA AGUAS NEGRAS EN VARIOS SISTEMAS. 30, /01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-ENERO ,312, /01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-ENERO , /01/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 1RA-ENERO , /01/2014 D-19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 77, /01/2014 D-21 REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ REG/PAGO F#46787/47238/47263/47279/46896/46805/46837/45595 VARIOS MATERIALES PARA ALMACEN Y P/INST. BOMBAS Y MANTENIMIENTOS A EQPOS. DE BOMBEO. 29, /01/2014 D-28 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/PAGO PARCIAL CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE , de 93

2 16/01/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO , /01/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO , /01/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO VALDEZ AYALA ALFREDO. 20, /01/2014 D-43 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO JUBILADO RODRIGUEZ BUEZNO GONZALO. 10, /01/2014 D-63 BANORTE S.A. REG/NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ENERO , /01/2014 D-99 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-ENERO-2014 PARRA CORDOVA FCO. JAVIER Y SIMENTAL PACHECO SAMUEL 6, /01/2014 D-99 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS SIND 2DA-DIC-2013 SIMENTAL PACHECO SAMUEL 3, /01/2014 D-22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS # / / / / / / / / / POR 73, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. 17/01/2014 D-26 GAS EXPRESS NIETO S.A. REG/PAGO F#EBD-2013/EBD-2014/EBD-2024/EBD-2026/EBD-2028/EBD-2036/EBD-2038/EBD- 2040/EBD/2043 POR CONSUMO DE GAS LP P/VEHICULOS DE OPERACION. 14, /01/2014 D-30 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG/GTOS. A COMPROBAR P/COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS A ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GPE. 10, /01/2014 D-33 ROSENDA LOPEZ OROZCO REG/PAGO F#97/78 REP DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS GLORIAS Y BATAMOTE. 15, /01/2014 D-44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS # / POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , /01/2014 D-32 GRUPO HERVA S.A. REG/PAGO F#A099213/A098190/A098819/A VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO EN DIVERSAS LOCALIDADES. 16, /01/2014 D-37 BANORTE S.A. REG/PAGO VALES DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA 1RA-ENERO , /01/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO 2013 A PERSONAL SINDICALIZADO INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 23, /01/2014 D-35 YULIANA BELTRAN CARO REG/APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA A CARO BELTRAN YULIANA. 5, /01/2014 D-36 SINDICATO DE TRABAJADORES REG/PAGO RETENCIONES CAJA DE AHORROS DE SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA- NOVIEMBRE , /01/2014 D-39 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS DE CONFIANZA 2DA-NOVIEMBRE-2013 Y 1RA Y 2DA-DICIEMBRE-2013 Y AGUINALDO PROPORCIONAL EJERCICIO 2014 LEYVA LEYVA INDALECIO 25, /01/2014 D-40 BANCOMER S.A. REG/PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES 20, /01/2014 DD-33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE , /01/2014 D-50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO RECIBOS # / / CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE , /01/2014 D-55 BANORTE S.A. REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION DE REALCION LABORAL CON MELINA ROSARIO BALDENEBRO CERVANTES. 9, /01/2014 D-58 SINDICATO DE TRABAJADORES REG/PAGO RETENCI AL SINDICATO POR CONCEPTO DE CUOTAS SIND,CAJA DE AHORROS DESC. PRESTAMOS, APOYO A COMPAÑEROS Y PLAN FUNERARIIO 1RA-ENERO , /01/ CANCELADO CANCELADO /01/2014 D-66 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-NOVIEMBRE , de 93

3 30/01/2014 D-66 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE JUBILADOS C 2DA-NOVIEMBRE , /01/2014 D-67 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-ENERO , /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADOS 2DA-ENERO ,235, /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL CONFIANZA 2DA-ENERO , /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-ENERO , /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 2DA-ENERO , /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 2DA-ENERO , /01/2014 D-68 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C 2DA-ENERO , /01/2014 D-70 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-NOVIEMBRE , /01/2014 D-72 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-ENERO , /01/2014 D-77 JESUS BALDENEBRO LOPEZ REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION RELACION LABORAL BALDENEBRO LOOPEZ JESUS. 9, /01/2014 D-79 PRONEG S.A. REG/PAGO F#PRO-42265/PRO-42267/PRO-42268/PRO-42298/PRO-42297/PRO-42299/PRO-42461/PRO /PRO-42463/PRO-42750/PRO-42751/PRO POR CONSUMOS DE GAS 138, /01/2014 D-82 JATZIRY LEYVA CERVANTES REG/PAGO LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LEYVA CERVANTES JATZIRY. 31, /01/2014 D-73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL , /01/2014 D-80 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL , /01/2014 D-85 MARTHA GUADALUPE BOJORQUEZ C. REG. TRANSFERENCIA BANCARIA POR REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA 8, /01/2014 D-91 BANORTE S.A. REG/TRASPASO DE SALDO DE BANORTE DE LA CTA.003 A LA CTA.009 EL , /01/2014 DD-93 BANCOMER S.A. REG/SUELDO ASIMILADO 16, /02/2014 D-2 PROESA TECNOGAS S.A. REG/PAGO F#FAGS15706, FAGS15707, FAGS15709, FAGS15710, FAGS15711 MATERIAL PARA MANTTO Y REPARACIION EQUIPO DE BOMBEO EN DIVERSAS LOCALIDADES. 35, /02/2014 D-3 JUAN CARLOS PEREZ RAZCON REG/PAGO F#609B SERVICIOS DE PINTADO, ROTULADO Y REP. DE BARDA EN OFICINA CENTRAL. 12, /02/2014 D-4 REYNALDO SAUCEDA BOJORQUEZ REG/PAGO F#2/A, 3/A, 15/A, 27/A, VARIOS MATERIALES P/ALMACEN. 35, /02/2014 D-5 ROSENDA LOPEZ OROZCO REG/PAGO F# 176 REP GENERAL DE BOMBA AGUAS CRUDAS 6PULG. DE 8 PZAS. P/PALOS BLANCOS. 13, /02/2014 D-7 GAS EXPRESS NIETO S.A. REG/ANTICIPO A PROVEEDOR GAS EXPRESS NIETO. 6, /02/ LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ RUBIO LEYVA BRENDA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** de 93

4 05/02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ LOPEZ FELIX JOSE LUIS PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES EN COMPRA MATERIAL ALMACEN Y PARA REPARACION DE FUGAS 8, /02/ UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO FACT. # MATERIAL PARA MOTOR DISTRIBUCION PLANTA PALOS BLANCOS 06/02/ BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO ASIMILABLES A SALARIOS PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO , /02/ FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACT. #8592 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CIUDAD 1, /02/ CASTRO ARMENTA SILVIA MIRIAM PAGO FACTS. #690 Y 691 SERVICIO REVISION VEHICULO JUMAPAG 1, /02/ REYES DIOMEDES PAGO FACTS. #3207 Y 3208 SERVICIO GRUA PARA VEHICULO JUMAPAG VACTOR 1, /02/ LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACT. #54 SERVICIO REPARACION VEHICULO VACTOR JUMAPAG 1, /02/ FRENOS Y CLUTCH ALFE, SA DE CV PAGO FACT. #201 SERVICIO REPARACION DE HIDROJET 01 2, /02/ ELECTRO INYECCION DIESEL DE GUASAVE, S.A PAGO FACTS. #6 Y 19 SERVICIO REPARACION A HIDROJET /02/ CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. # 391, 397, 398 Y , /02/ SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACTS Y 8215 LLANTAS PARA VACTOR 03 15, /02/ CASTRO MONTOYA MAGNOLIA PAGO FACT. # 2 Y 8 SERVICIO LIMPIEZA DE MOTOR VEHICULO JUMAPAG 1, /02/ VEGA GASTELUM AARON ELI PAGO FACT. #63 SERVICIO DE REPARACION SIST FRENOS VACTOR 03 14, , de 93

5 07/02/ FIERRO MONARREZ MANUEL PAGO FACT. #93 SERVICIO REPARACION A GRUA GRANDE ELECTROMECANICA 1, /02/ PATRONATO ADMON. CUERPO VOLUNTARIO BOMBEROS GVE, AC PAGO CUOTAS AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS 68, /02/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO ENERGIA MES DE ENERO 2014 MODULO COBRANZA PEIMBERT /02/ SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO SUELDO CORRESP. AL MES DE ENERO , /02/ CHAN VALLE EDUARDO PAGO FACTURAS VARIAS MATERIAL DE ALMACEN Y PARA REPARACION DE FUGAS 20, /02/ LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS JUMAPAG 7, /02/ BORQUEZ GARCIA MYRNA JUDITH PAGO FACT. #92 RECIBOS VENTANILLA PARA AREA DE CAJAS 2, /02/ CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACTURAS VARIAS PAPELERIA IMPRESA 17, /02/ MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO FACTURAS VARIAS REPARACION Y SERVICIOS VEHICULOS JUMAPAG 9, /02/ VEGA GUTIERREZ VICTOR URIEL PAGO FACT. #21 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO 1, /02/ ROMAN HERALDEZ ROSA AMELIA PAGO FACTS. #446 Y 447 FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 4, /02/ GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO FACTURAS VARIAS GAS COMBUSTIBLE 6, /02/ LOPEZ OROZCO ROSENDA PAGO FACT. #177 REPARACION GENERAL BOMBA AGUAS NEGRAS 11, /02/ FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACT. #12 GARRAFONES AGUA PURIFICADA 1, /02/ ESCALANTE NORZAGARAY JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO Y REPARACION DE MOTOR A VEHICULOS Y EQUIPOS DE BOMBEO JUMAPAG 5, /02/ FELIX AGUIRRE JESUS EDGARDO PAGO FACTS. #133 Y 134 MATERIAL PARA EQ. DE BOMBEO Y POZOS 6, /02/ PRONEG SA DE CV PAGO FACTURAS VARIAS CONSUMO COMBUSTIBLES 119, /02/ LEYVA ESPINOZA MARIA ALEJANDRA PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIO Y REPARACION VEHICULOS JUMAPAG 3, /02/ GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACTURAS VARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS DE BOMBEO 19, /02/ PEÑA ACOSTA MARIA ROSARIO PAGO FACT. #3406 SERVICIO PARA DESPONCHES VEHICULOS JUMAPAG 3, /02/ ORTEGA ARMENTA MARISOL PAGO FACT. #147, 149 Y 164 TRABAJOS DE SOLDADURA 1, /02/ ROMAN LOPEZ CARLOS RAMON PAGO FACTURAS VARIAS MANIOBRAS PARA SACAR BOMBAS SUMERGIBLES 11, /02/ GUTIERREZ SANDOVAL GLENDY ANAHI PAGO FACTS.# 139 Y 140 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA OFICINA CENTRAL 2, /02/ LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO GASTOS SEGUN CONTRATO SINDICATO 7, /02/ INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION PAGO MAESTRIA EN APOYO AL ING. AARON ANGULO LOPEZ MES DE ENERO , /02/ BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO GASTOS A COMPROBAR 5, /02/ LEYVA LEYVA INDALECIO PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO , /02/ GASTELUM RUIZ YADIRA ISABEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , de 93

6 08/02/ GALVEZ URIAS JESUS ALFONSO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ LOPEZ VILLANUEVA NATALIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ MARTINEZ MELENDREZ OCTAVIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ MARTINEZ FRANCISCO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ AYALA SEPULVEDA MARTIN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ OLGUIN ARCINIEGA LUDIVINA PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ LOPEZ JOSE CARLOS PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ HUMARES VALLE JESUS VIVIANO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ CONTRERAS GONZALEZ IGNACIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ VILLANUEVA CHAVEZ JESUS LEONEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ MEDINA AHUMADA TEODORO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ INZUNZA CAMPOS GONZALO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ VALENZUELA GARCIA MANUEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL SUMINISTRO AGUA EN PIPAS (1 TURNO) ENERO /02/ ARMENTA TERRAZAS CANDIDO IVAN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ CASTRO ROJO JESUS ANTONIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ ACOSTA INZUNZA JOSE RAMON PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ CARRILLO LAZCANO JUAN RAMON PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ FELIX RUBIO JESUS ARMANDO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ LOPEZ RODRIGUEZ ISRAEL PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES 15 DIAS ENERO , /02/ SEPULVEDA RODRIGUEZ JOSE LUIS PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ PEREZ HERNANDEZ JESUS JAVIER PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE VACACIONES 8 DIAS ENERO /02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUNALDO , /02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUNALDO , /02/2014 D-6 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL CONFIANZA AGUNALDO , /02/ CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO GASTOS GERENCIA ADMINISTRATIVA 4, /02/ GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FACT. # 2065 GAS COMBUSTIBLE 1, /02/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEPOSITO EN GARANTIA CARCAMO MALECON 1, /02/2014 D-24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENERO , de 93

7 11/02/ ALFREDO ANGULO BUELNA PAGO GASTOS A COMPROBAR /02/2014 D-17 BANORTE S.A. REG/PAGO F# VALES DE DESPENSA DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA-ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/2014 D-13 BANORTE S.A. REG/TRASPASO DE SALDO DE BANORTE CTA.003 A LA CTA , /02/ GUZMAN OSUNA ADRIAN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUZMAN OSUNA ADRIAN 13/02/ LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO ABONO A CONVENIO POR TERMINACION LABORAL JESUS LOPEZ ZAMORA 34, /02/ ARIAS FELIX OSCAR JAVIER PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ARIAS FELIX OSCAR JAVIER 3, /02/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO EN COMPRA DE CELULAR 1, /02/ AHUMADA COTA MISAEL PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL AMOLE Y EJ. 3 DE MAYO 4, /02/ FRANCO ARENAS JAVIER PAGO 35% ABONO A FACTURA 1352 POR EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN TAMAZULA 82, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ VEGA GONZALEZ HECTOR PAGO FACT. #3211 SERVICIOS VARIOS A RETRO CAT 05 4, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA A LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE 2, /02/ AUTOSERVICIOS OSMI, SA DE CV PAGO IMPORTE DEPOSITO EFECTUADO POR ERROR A NUESTRO FAVOR 54, /02/ ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO PAGO ASIMILABLES A SALARIO 1RA. Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO SUELDO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACTS. TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN RETROEXCAVADORA Y SERVICIOS DE PIPA 30, /02/ MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO MATERIAL PARA SERVICIO Y REPARACION VEHICULOS JUMAPAG 3, /02/ BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO 14/02/ SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO 14/02/ CHAN VALLE EDUARDO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DIC Y AGUINALDO 2013 Y 1RA Y 2DA. QUINCENA ENERO 2014 PAGO FACTS. #7355 Y 7363 MATERIAL PARA ALMACEN PAGO FACTS. #4 Y 9 MATERIAL PARA ALMACEN 14/02/ LOPEZ MENCHACA RAUL PAGO FACT. #6078 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE POZOS 2, /02/ GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO GAS COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS 10, /02/ GUTIERREZ MORALES IVAN DE JESUS PAGO FACTS. #32 Y 33 RENTA RETROEXCAVADORA ESTACION BAMOA 14/02/ CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #418 Y 420 REPARACION GENERAL DE BOMBAS 24, /02/ RUBIO GUERRERO MA. ESTELA PAGO FACT. # 644 CONSUMO ALIMENTACION 2, , , , , , de 93

8 14/02/ LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACT. #100 Y 101 REFACCIONES PARA VEHICULO JUMAPAG 1, /02/ LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACTS. #66 Y 69 SERVIC IO A VEHICULO JUMAPAG VACTOR 02 1, /02/ FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA POAGO FACT. #2 FABRICACION DE TAPAS PARA BROCAL FIERRO 10, /02/ FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACTURAS VARIAS MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES DIVERSAS 4, /02/ MELENDREZ GAMEZ JULIO CESAR PAGO PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 6, /02/ CASTRO ARMENTA SILVIA MIRIAM PAGO FACT. 692 SERVICIO A VEHICULO JUMAPAG /02/ LEON ESPINOZA MANUEL PAGO FACT. #1563 MATERIAL PARA ELABORACION DE ANUNCIOS 2, /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS SIND 1RA-FEBRERO ,176, /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONF 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS A 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS A 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS B 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-19 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS JUBILADOS C 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-22 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA-FEBRERO , /02/ GUERRERO VALDEZ ELEAZAR PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA. Y 2DA QUINCENA DE ENERO , /02/ GIL SANDOVAL PAULA ELENA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GIL SANDOVAL PAULA ELENA 26, /02/ LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO , /02/ GARCIA MONTOYA FELIPE DE JESUS PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO , /02/ MOROYOQUI LOPEZ ROSARIO JARIV PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE FEBRERO , /02/ SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO GASOLINA 1, /02/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO GASTOS A COMPROBAR 2, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ DATTATEC HOSTING, SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR SERVICIO ANUAL HOSTING (JUMAPAG.GOB.MX) /02/ SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO FACT. #340 CONSUMO GASOLINA BOMBEO DRENAJE EN SIST. RUIZ CORTINES 1, /02/ MORALES OBESO HUMBERTO MARTIN PAGO REPOSICION DE GASTOS 1, /02/2014 D-26 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/2014 D-29 BANCOMER S.A. REG/PAGO SUELDOS DE 1RA-FEBRERO , /02/2014 D-37 HECTOR BRISEÑO VALDEZ REG/PAGO SUELDOS DE BRISEÑO VALDEZ HECTOR 1RA-FEBRERO , /02/ MEGAMEDIOS GUASAVE,SA DE CV PAGO FACT.# 3515 CAMPAÑA PUBLICITARIA REGULARIZACION DE ADEUDOS 14, /02/ CHAVEZ FLORES MARIA TERESA PAGO PAPELERIA DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 10, /02/ CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA 4, /02/ SOTO BELTRAN JOSE ANGEL PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA EST. BAMOA 1, de 93

9 18/02/ LUGO LOPEZ ERSO LUIS PAGO RENTA LOCAL Y ANUNCIO LUMINOSO MODULO DE COBRANZA 20 DE NOVIEMBRE 3, /02/ BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO 18/02/ FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA QUINCENA FEBRERO 2014 (12 DIAS NUEVO INGRESO) JEFE RECURSOS MATERIALES PAGO CAJA DE AHORRO 18/02/ SANCHEZ PARRA MARIA DE LOS ANGELES PAGO CREDITO INFANTILES ILEANA 2DA QUINCENA JUNIO Y 1RA DE JULIO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERSONAL ADMINISTRATIVO 12, /02/ RUBIO LEYVA BRENDA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO , /02/ ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA FEBRERO /02/ FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACT. # 13 CONSUMO AGUA PURIFICADA PERSONAL JUMAPAG 1, /02/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1RA-DICIEMBRE -2013, BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO. 2, /02/2014 D-31 BANORTE S.A. REG/NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA-DICIEMBRE -2013, BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO. 2, /02/2014 D-32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE , /02/2014 D-34 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO E INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 40, /02/ AXA SEGUROS SA DE CV PAGO RETENCIONES SEGURO DE VIDA TRABAJADORES SINDICALIZADOS 33, /02/ PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR MATERIAL ELECTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE 4, /02/ SANCHEZ GARCIA CESAR PAGO FACT. #20039 COMPRA MATERIAL PARA ALMACEN 7, /02/ ESCALANTE NORZAGARAY JAVIER PAGO FACTURAS VARIAS SERVICIOS DE TORNO Y SOLDADURA 3, /02/ VALDEZ BELTRAN JOSE LUIS PAGO RENTA MODULO DE COBRANZA (PEIMBERT) DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** , , de 93

10 20/02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO GAS COMBUSTIBLE FACT. #2109,2126 Y , /02/ LOPEZ MONTEMAYOR BEATRIZ PAGO FACTS. #63 Y 64 SERVICIOS DE REPARACION VEHICULOS JUMAPAG VACTOR /02/ FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO FACTS. #8737 Y 8706 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS 2, /02/ CHAN VALLE EDUARDO PAGO FACTS. #58, 59 Y 60 MATERIAL PARA REPARACION DE DIFERENTES SISTEMAS 8, /02/ SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO PAGO MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DIFERENTES SISTEMAS FACTURAS VARIAS 17, /02/ CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #422 Y 421 REPARACION GENERAL DE BOMBAS SIST. SAN GABRIEL Y ROJO GOMEZ 20, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA. Y 2DA QUINCENA ENERO /02/ ANGULO MORENO ESTELA PAGO DE PRESTACIONES PENDIENTES DEL , /02/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO JUBILADO B AGUINALDO EJERCICIO 2013 A ONTIVEROS GASTELUM PEDRO. 32, /02/2014 D-40 BANORTE S.A. REG/ABONO A TREVIZO SANCHEZ ROSAURA A LIQUIDACION POR DEFUNCION DE PERSONAL SINDICALIZADO VALDEZ AYALA ALFREDO. 20, /02/ MARTINEZ ANTOLIN ANGEL GUADALUPE PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE , /02/ VEGA GASTELUM AARON ELI PAGO FACT. #112 MATERIAL PARA DESAZOLVE EN VACTOR 03 32, /02/ PROVEEDORA DE PINTURAS COMEX SA DE CV PAGO FACT. #3524 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO OFICINA TECNICA 1, /02/ ELECTRO INYECCION DIESEL DE GUASAVE, S.A PAGO FACT. #A80 SERVICIO REP. MANGUERA DE ALTA PRESION A HIDROJET /02/ REYES LUGO MANUEL ARTURO PAGO FACT. #56 SERVICIO PINTADO Y ROTULADO DIFERENTES INSTALACIONES 7, /02/ RUIZ SOTO DULCE MIREYA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA BACHOCO 9, /02/ BURGOS RUELAS NORBERTO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA CAIMANERO 1, /02/ GUTIERREZ FELIX FELIX ANGELO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL CAMPESINO 5, /02/ BOJORQUEZ ANGULO OSBALDO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA PORTUGUEZ DE GALVEZ 2, /02/ ACOSTA MONTOYA JUANA PATRICIA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL DORADO Nº 3 1, /02/ MEDINA CHICUATE JULIETA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LA ENTRADA 1, /02/ FLORES ALVAREZ ROSALBA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA 5 DE MAYO 1, /02/ ARCE ARCE RITA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA EL PROGRESO 2, /02/ BOJORQUEZ CERVANTES NATALIO PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA CAMPO FIGUEROA 21/02/ MASCAREÑO CRUZ IMELDA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LAS MORAS /02/2014 D-41 BANORTE S.A. REG/PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO AGUINALDO EJERCICIO , /02/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/PAGO VALES DE DESPENSA DE PERSONAL SINDICALIZADO 1RA-FEBRERO , , , de 93

11 21/02/2014 D-43 PRONEG S.A. REG/PAGO VARIAS FACTURAS POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM. 120, /02/2014 D-44 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/ABONO A CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO , /02/2014 D-45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FAVELA BELTRAN VICTOR HUGO 27, /02/ LOPEZ CAMACHO RUBEN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA Y 2DA QUINCENA ENERO , /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ ACEROS DE GUASAVE, S.A. DE C.V. PAGO FACTS. # Y MATERIALES PARA INSTALACION MOTOR BOMBA AGUAS CRUDAS Y JALON PARA VEHICULO JUMAPAG 1, /02/ SOTO VALDEZ ROSA ARMIDA PAGO MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y MOTOBOMBA FACTURAS VARIAS 12, /02/ FELIX AGUIRRE JESUS EDGARDO PAGO MATERIAL PARA ALMACEN Y PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS 17, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ VALENZUELA APODACA MARTIN ENRIQUE PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULOS JUMAPAG FACTURAS VARIAS 25, /02/ FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA PAGO FACT. # 2604 TAPA PARA BROCAL POZO VISITA RUIZ PAYAN 1, /02/2014 D-50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/ SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE GASOLINA 1, /02/ SERVICIO JUAN JOSE RIOS S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONSUMO COMBUSTIBLE 1, /02/ ZUÑIGA PEÑUELAS RAMONA PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LAS HIGUERAS-LAS FLORES /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ MEDINA GERARDO JUAN MANUEL PAGO ANTICIPO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CD. DE MEXICO (CONAGUA) 5, /02/ VIAJES MARCE S.A. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR BOLETO DE AVION VIAJE A CD DE MEXICO (CONAGUA) ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO 5, /02/ ESPINOZA GALAVIZ TERESA J PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA TERAHUITO Y EL PLATANITO 20, /02/ CALZADA GARCIA IVET PAOLA PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL CALZADA GARCIA IVET PAOLA 14, /02/ VALENZUELA AHUMADA JESUS HUMBERTO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL SISTEMA TAMAZULA (20 DIAS) 3, /02/ LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO ABONO A CONVENIO POR TERMINACION LABORAL JESUS LOPEZ ZAMORA 34, /02/ LUGO LUGO LUIS DONALDO 26/02/ BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL LUGO LUGO LUIS DONALDO PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE 13, , de 93

12 26/02/ HERNANDEZ LOPEZ ADRIAN PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL HERNANDEZ LOPEZ ADRIAN 6, /02/ MACHADO VALENZUELA ROGER PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL MACHADO VALENZUELA ROGER 4, /02/ VELAZQUEZ PARRA SAUL PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL VELAZQUEZ PARRA SAUL 14, /02/ MONDACA VEGA ARMANDO PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL MONDACA VEGA ARMANDO 7, /02/ ROJO RIVERA JESUS RAMON PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL ROJO RIVERA JESUS RAMON 14, /02/ HERNANDEZ GARCIA NORMA ALICIA PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL HERNANDEZ GARCIA NORMA ALICIA 8, /02/ GARCIA MEJIA LUIS PAGO CONVENIO LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL GARCIA MEJIA LUIS 8, /02/2014 D-54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/ GARCIA DE ANDA LUIS ERNESTO PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS JUMAPAG FACTURAS VARIAS 17, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ URIAS GONZALEZ GABRIEL PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LOS HORNOS /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ CARO BELTRAN BRENDA YULIANA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA GERENCIA GENERAL 4, /02/2014 D-65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/2014 D-70 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE SINDICATO 2DA-FEBRERO ,112, /02/ BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEPARTAMENTO DE COMPRAS BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO 3, /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /02/2014 D-71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMON DE ENERGIA ELECTRICA ENERO , /02/2014 D-72 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA 2DA-FEBRERO , /02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO , /02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO , /02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO , /02/2014 D-76 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA PERSONAL JUBILADO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO , /02/2014 D-77 HECTOR BRISEÑO VALDEZ REG. PAGO ASIMILABLES A SALARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 ING. HECTOR BRISEÑO VALDEZ 10, /02/2014 D-78 BANORTE S.A. REG. ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO 20, /02/2014 D-86 BANCOMER S.A. REG/PAGO SUELDOS DE 2DA-FEBRERO-2014, 18, /02/2014 DD-107 BANORTE S.A. REG/F/ VALES DE DESPENSA 2DA FEBRERO SINDICATO 89, de 93

13 01/03/ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2013 OFICINAS JUMAPAG 16, /03/ LOPEZ LOPEZ FABIOLA PAGO GASTOS DE EQUIPO DE FUTBOL, AMPAYEO Y PELOTAS, ENERGIA ELECTRICA, RENTA, PAPELERIA Y BECAS Y DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN LOS DIAS 22 Y 24 DE ENERO Y 12 Y 14, DE FEBRERO DEL /03/ CASA LEY S.A. DE C.V. PAGO ABONO A FACT. # VALES DE DESPENSA PERS CONFIANZA 1RA. NOV , /03/ GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACTS. #161 Y 153 REPARACION DE BOMBAS 7, /03/ LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE 03/03/ RUBIO LEYVA BRENDA PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA JJR, LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ BARRAZA FONG NANCY RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ BERNAL ORTIZ JOSE RODRIGO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ UMARES CAMACHO HIPOLITA REGINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO , /03/ CASTRO CASTRO MARINA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ GAMEZ CASTRO GUADALUPE ELIZABETH PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ ARMENTA EGUINO JESUS ADRIANA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO , /03/ PLATA FALOMIR LILIA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO , /03/ ESPINOZA POYORENA CECILIA RAQUEL PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ ARCE SOTO DILIA RAMONA PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ LEAL ESPINOZA AIDA NATIVIDAD PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 2DA QUINCENA FEBRERO /03/ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA TRAMITAR LA BAJA DE EQUIPOS DEL POZO TANQUE 3 Y 5 1, /03/ BRISEÑO VALDEZ HECTOR PAGO ADEUDO POR COMPROBACION DE GASTOS 2, /03/ LOPEZ OROZCO ROSENDA PAGO FACT. #96 REPARACION GENERAL DE BOMBA DE AGUAS CRUDAS PLANTA BATAMOTE 13, /03/ SERVICIO JUAN JOSE RIOS, S.A DE C.V. PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR CONSUMO GASOLINA MES DE MARZO 2014 SISTEMA JUAN JOSE RIOS 5, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ CASTRO CERVANTES JULIO ARMANDO PAGO FACT. #3 SERVICIO SUPERVISION A DIFERENTES SISTEMAS ELECTRICOS Y SUBESTACIONES Y MANTENIMIENTO HIDRAULICO EN OFICINAS 17, /03/ PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACTS. #621 Y 629 REP. CARGADOR FRONTAL A RETRO Y MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA 21, /03/ SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS PAGO CUOTAS SINDICALES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2014 MUNICIP DE AGUA POTABLE 223, /03/ SIND DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO CUOTA ANUAL CONFEDERADA A LA CTM POR CADA TRABAJADOR 23, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** , , de 93

14 05/03/ VILLASEÑOR CARDENAS DIANA MARGARITA PAGO CONSUMO ALIMENTOS AREA OPERATIVA 1, /03/ HERNANDEZ GUTIERREZ RODRIGO PAGO TRABAJADOR EVENTUAL CUBRE 2 DIAS FESTIVOS /03/ BOJORQUEZ GERMAN ALBERTO PAGO NOMINA SUELDO 1RA Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE , /03/ GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO 35% ANTICIPO A BOMBA DE LAS GLORIAS GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES 50, /03/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO GASTOS A COMPROBAR REUNION CON LIDERES SINDICALES 2, /03/ BAEZ FELIX NARCISO PAGO SERVICIOS A VEHICULOS JUMAPAG DIFERENTES FACTURAS 5, /03/ ALFREDO ANGULO BUELNA PAGO GASTOS A COMPROBAR 8, /03/ RUBIO MORALES MARIA DOLORES PAGO COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA LEON FONSECA 5, /03/2014 D-1 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONFIANZA 1RA-DICIEMBRE-2013 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA 3, /03/2014 D-1 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERS CONFIANZA 2DA-DICIEMBRE-2013 CARO BELTRAN BRENDA YULIANA 3, /03/2014 D-13 BANORTE S.A. REG/PAGO HONO ASIMILABLES A SALARIOS 16 AL 28 FEBRERO 2014 A LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE. 3, /03/2014 D-2 BANORTE S.A. REG. PAGO TRABAJADORES EVENTUALES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO , /03/2014 D-3 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO , /03/ VERDUZCO HEREDIA MARIA DE LOS ANGELES PAGO FACT. #29 MUESTREO SIMPLE DE AGUA EN CANAL PLANTA POTABILIZADORA 6, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ JUAREZ VELAZQUEZ LIDIA PIEDAD PAGO TRABAJADOR EVENTUAL 1RA- 2DA Y AGUINALDO DICIEMBRE , /03/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO APERTURA FONDO REVOLVENTE DE CAJA 5, /03/ CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACT. #412 ORDENES DE TRABAJO CON DOS COPIAS PAPEL AUTOCOPIANTE 9, /03/ LEYVA LEYVA INDALECIO PAGO TOTAL CONVENIO POR TERMINACION LABORAL 16, de 93

15 07/03/ FELIX AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO FACT. #16623 SERVICIO COMPLETO VEHICULO SINDICATO JUMAPAG 1, /03/ GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO FACT. #301 MATERIAL PARA BOMBA CARCAMO AGUAS NEGRAS SIST. EL HUITUSSI 4, /03/2014 D-5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO , /03/2014 D-6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG/PAGO VARIOS RECIBOS POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO , /03/2014 D-7 PRONEG.S.A REG/PAGO CONSUMOS DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM Y DIESEL.. 110, /03/ PATRONATO ADMON. CUERPO VOLUNTARIO BOMBEROS GVE, AC PAGO CUOTAS AL CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS MES DE FEBRERO , /03/ GIL SANDOVAL PAULA ELENA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GIL SANDOVAL PAULA ELENA 35, /03/ GUZMAN OSUNA ADRIAN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUZMAN OSUNA ADRIAN 10/03/ ROJO RIVERA JESUS RAMON PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ROJO RIVERA JESUS RAMON 11, /03/ BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL BOJORQUEZ CASTRO MARTHA GUADALUPE 36, , /03/ LOPEZ ZAMORA JESUS PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LOPEZ ZAMORA JESUS 34, /03/ FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FELIX ESPINOZA EDGAR ROGELIO 17, /03/ GUERRERO VALDEZ ELEAZAR PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GUERRERO VALDEZ ELEAZAR 5, /03/ GARCIA LOPEZ MARIA YOLANDA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GARCIA LOPEZ MARIA YOLANDA 12, /03/ FAVELA MERCADO EDGAR YUSEF PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL FAVELA MERCADO EDGAR YUSEF 5, /03/ GARCIA LUGO LIDIA JAZMIN PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL GARCIA LUGO LIDIA JAZMIN 11, /03/ AHUMADA MUÑOZ CLAUDIA PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL AHUMADA MUÑOZ CLAUDIA 11, /03/ LOPEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LOPEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL 12, /03/ CERVANTES FIERRO ALFREDO ERNESTO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CERVANTES FIERRO ALFREDO ERNESTO 10, /03/2014 D-9 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO A PERSONAL SINDICALIZADO EJERCICIO , /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ BOJORQUEZ VALDEZ OSWALDO PAGO FACT. #482 MATERIAL PARA ALMACEN 1, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ GRUPO CHAVEZ RADIOCAST, SA DE CV PAGO FACT. #1430 PUBLICIDAD JUMAPAG "SPOTS" RADIO XHGS 12, /03/ CASTRO MUÑOZ IRMA PAGO FACT. # 2 RECIBOS OFICIALES AMBAS CARAS CON PERFORACION 25, /03/ MORAN ACOSTA CLAUDIO PAGO FACT. #61 INVITACIONES PARA PLANTA POTABILIZADORA 13, /03/ RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO SERVICIOS TELEFONOS CELULARES PERSONAL JUMAPAG MES DE FEBRERO , de 93

16 11/03/ FIGUEROA DIAZ JUAN MANUEL 11/03/ BATIZ LEON JUAN FERNANDO PAGO FACT. #1085 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EQUIPO REFRIGERACION AREA SERVIDOR INFORMATICA PAGO FACT. #8 SERVICIO REPARACION FUGA CREMALLERA HID. A SILVERADO BLANCA , /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ CHAN VALLE EDUARDO PAGO MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACIONES DE FUGAS FACTURAS VARIAS 15, /03/ CONSTRUCTORA MAHONE, SA DE CV PAGO FACTS. #419 Y 423 REPARACION GENERAL DE BOMBAS SIST. BATAMOTE Y ROJO GOMEZ 18, /03/ BELTRAN LOPEZ JULIO CESAR FACT. #230 Y 218 MATERIAL SOLICITADO EN EL DEPARTAMENTO CULTURA DEL AGUA 20, /03/ DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES NSTE. SC PAGO FACT. #452 HONORARIOS POR ELABORACION Y PRESENTACION AMPLIACION DEMANDA NULIDAD VS INFONAVIT BIM 02/13 28, /03/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO RECIBOS SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ENERO Y FEBRERO , /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE ANTICIPO A UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO PRIMAVERA-VERANO , /03/ LEYVA ESPINOZA MARIA ALEJANDRA PAGO FACTURAS VARIAS DE PROVEEDORES 2, /03/ SANCHEZ GARCIA ABRAHAM PAGO FACTURAS VARIAS DE PROVEEDORES 2, /03/ PROVEEDORA DE PINTURAS COMEX SA DE CV PAGO FACT. #3623 Y 3624 MATERIAL PARA PINTADO DE CASETA SIST. LA PICHIHUILA 1, /03/ PROESA TECNOGAS SA DE CV PAGO FACTS. #16050 Y MATERIAL PARA EMBOBINADO DE MOTORES 4, /03/ PEREZ RASCON JUAN CARLOS PAGO FACT. #631 SERVICIO PIPA PARA AGUAS NEGRAS DESAGÜE FOSAS SEPTICAS EL CARACOL 13, /03/ MOROYOQUI ROCHIN MANUELA DE JESUS PAGO FACT. #1173 MATERIAL PARA REPARACION MOTOR CHEVY LUB 20 JUMAPAG 13, /03/ SANDOVAL FIGUEROA ARNOLDO EFRAIN PAGO FACT. #8406 LLANTAS,SERVICIO E INSTALACION A TUNDRA GRIS GERENCIA GENERAL 7, /03/ ORTEGA ARMENTA MARISOL PAGO FACT. #253 MATERIAL TRABAJOS SOLDADURA /03/ LIZARRAGA LOPEZ MERCEDES PAGO SERVICIOS DE SOLDADURA, CORTE Y FABRICACION DE TAPAS FACTURAS VARIAS 3, /03/ MELENDREZ GAMEZ JULIO CESAR PAGO MATERIAL PARA OFICINAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS FACTURAS VARIAS 8, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ REINHOLD BORBOA CLAUDETH PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE DIFERENTES BOMBAS 6, /03/ LOPEZ ANGULO JOSE JAVIER PAGO FACT. #150 REFACCION PARA DODGE RAM BLANCA /03/ OCHOA OLIVAS ELBA DELIA PAGO FACT. #3418 SERVICIO PARA REPARAR GRUA GRANDE JUMAPAG 3, /03/ PARRA BELTRAN HERMILA PAGO FACT. #3432 REPARACION MOFLE A GRUA GRANDE /03/ SUPER LLANTAS MORALES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. #4737 REFACCION PARA RETROEXCAVADORA 07 2, /03/ FIGUEROA MONTOYA AMELIA PAGO MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 9, /03/ FRENOS Y CLUTCH ALFE, SA DE CV PAGO FACTS. #316 Y 317 REPARACION GRUA GRANDE Y NISSAN 03 ELECTROMECANICA 2, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** de 93

17 11/03/ GALARZA MORENO JOSE DE JESUS PAGO FACT. #176 REPARACION BOMBA SUMERGIBLE CARCAMO AGUAS NEGRAS RUIZ CORTINES 14, /03/ GAS EXPRESS NIETO,S.A. DE C.V. PAGO CONSUMO GAS COMBUSTIBLE FACTURAS VARIAS 9, /03/ SAUCEDA BOJORQUEZ REYNALDO PAGO MATERIAL DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 15, /03/ GRUPO HERVA, S.A. DE C.V. PAGO MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS FACTURAS VARIAS 12, /03/ INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION PAGO ANTICIPO A MAESTRIA POR APOYO A ING. AARON ANGULO LOPEZ MES DE FEBRERO , /03/ URIAS VALENZUELA JUAN PAGO SUELDO EMPLEADO CONFIANZA 1RA. Y 2DA QUINCENA DICIEMBRE , /03/ PONCE VALERIO ERIKA CONSTANZA PAGO FACT. #1328 MATERIAL PARA USARSE DIA MUNDIAL DEL AGUA 1, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ VILLANAZUL ROJO MARCELINO PAGO ADEUDO A TRABAJADOR POR ASIMILABLES A SALARIOS 31, /03/ CERVANTES LEYVA JAIME PAGO AGUINALDO 2013 A CERVANTES LEYVA JAIME 15, /03/ LEON ROMERO ENRIQUE PAGO SERVICIOS Y REPARACIONES VEHICULOS JUMAPAG FACTS. #621, 622 Y 678 7, /03/ DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN PAGO REPOSICION GASTOS JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACION ING. DURAN MANCE CARLOS ESTEBAN 1, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ SOTO CRISTINO PAGO ANTICIPO A COMISION POR COBRO DE AGUA EN SISTEMA PALOS BLANCOS 11, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ FRANCO ARENAS JAVIER PAGO 35% ABONO A FACT. # 1352 POR EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN TAMAZULA 82, /03/ VILLASEÑOR CARDENAS DIANA MARGARITA PAGO FACT. #65, 66 Y 67 CONSUMO ALIMENTACION PERSONAL AREA OPERATIVA 1, /03/ SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2014 PERSONAL DE CONFIANZA 10, /03/ VALENZUELA LOREDO CESAR GUADALUPE PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN LIMPIEZA DE PLANTA POTABILIZADORA JUAN JOSE RIOS (10 DIAS) 1, /03/ ACOSTA FELIX IRVIN ALFONSO TRABAJADOR EVENTUAL EN LIMPIEZA DE PLANTA POTABILIZADORA JUAN JOSE RIOS (8 DIAS) /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ ALVAREZ FLORES GUSTAVO PAGO ANTICIPO POR TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION EN EL MAQUIPO 20, /03/ A*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ A*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE TRASPASO A LA CUENTA BANORTE 180, /03/2014 D-16 BANORTE S.A. REG/PAGO AGUINALDO A PERS SINDICALIZADO EJERCICIO 2013 FELIX FLORES HUMBERTO. 16, /03/2014 D-66 BANORTE S,A REG/PAGO A CAJA DE AHORRO 2DA-FEBRERO-2014, 2DA-MAYO-2014 Y ABONO A LA 1RA-JUNIO , de 93

18 14/03/ G*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/2014 D-22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO , /03/2014 D-23 BANORTE S.A. REG. PAGO VALES DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO 1RA QUINCENA DE MARZO , /03/2014 D-25 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA-MARZO , /03/2014 D-26 BANORTE S.A. REG. PAGO NOMINA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA-MARZO ,140, /03/2014 D-29 BANORTE S.A. REG/ABONO A LIQUIDACION DE PERS SIND POR DEFUNCION VALDEZ AYALA ALFREDO E INZUNZA AMARILLAS FERNANDO. 20, /03/2014 D-68 BANORTE S.A. REG. TRASPASO DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BANORTE 137, /03/2014 D-24 BANORTE S.A. REG. PAGO ASIMILABLES A SALARIOS 1RA. QUINCENA MARZO , /03/2014 D-28 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-MARZO , /03/2014 D-28 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS B 1RA-MARZO , /03/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA ANGULO BUELNA ALFREDO 4, /03/ SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE PAGO NOMINA SUELDOS PERSONAL CONFIANZA 1RA QUINCENA MARZO 2014 SANDOVAL ROJO JUAN ENRIQUE 10, /03/ BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2, /03/ FIERRO TERRAZAS BLANCA ANTONIA PAGO FACT. #2598 MATERIAL PARA POZO VISITA SIST. RUIZ CORTINES 11, /03/ MONTES JACOBO JONATAN PAGO TRABAJADOR EVENTUAL EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS (9 DIAS) MONTES JACOBO JONATAN 1, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE 18/03/ ISARA CONSTRUCCIONES, SA DE CV PAGO DE CUOTAS SINDICALES 2DA QUINCENA DE FEBRERO , PAGO PARCIAL A FACT. #6 DESMONTAJE Y TRASLADO EN SECCION DE TANQUE METALICO 250 M3 SIND. RUIZ CORTINES 25, /03/ LOPEZ ESCALANTE JOSE GUADALUPE PAGO REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA ENCARGADO SISTEMA JUAN JOSE RIOS 1, /03/2014 D-30 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS A 1RA-MARZO , /03/2014 D-37 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL JUBILADOS C 1RA-MARZO , /03/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 2DA-FEBRERO , /03/2014 D-38 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 1RA-MARZO , /03/2014 D-39 BANORTE S.A. REG/PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA-MARZO , /03/2014 D-41 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG/ABONO A CUOTAS DE SEGURO SOCIAL FEBRERO , /03/2014 D-42 BANORTE S.A. REG/PAGO NOMINA A PERSONAL EVENTUAL 1RA-MARZO , /03/2014 D-46 BANORTE S.A. REG/PAGO HONO ASIMILABLES A SALARIOS 1RA-MARZO-2014 VARIAS PERSONAS 36, de 93

19 19/03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ MONTOYA TELLEZ EDUARDO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MONTOYA TELLEZ EDUARDO 14, /03/ AMADOR ALVAREZ ISRAEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL AMADOR ALVAREZ ISRAEL 19/03/ BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL BLANCO URIAS GABRIEL ANTONIO 4, /03/ CLUB ROTARIO DE GUASAVE A.C. PAGO RECIBO 052 CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2, /03/ SALGADO VIANEY PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO PRIMER LUGAR NIÑO OLIVER YAMIL ELIZONDO SALGADO ESCUELA MARIANO ESCOBEDO 2, /03/ COTA CAMACHO ADELAIDO PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO 2DO LUGAR NIÑA MARIA OLIVIA COTA LUQUE ESCUELA JAIME NUNO 1, /03/ LOPEZ CARVAJAL GLADYS MARIA PAGO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DIA MUNDIAL DEL AGUA CONCURSO DE DIBUJO 3ER LUGAR NIÑA TERESITA DE JESUS BALDENEBRO LOPEZ ESCUELA CARMEN SERDAN 1, /03/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA ANGULO BUELNA ALFREDO 4, /03/ LEON CERVANTES BALTAZAR PAGO FACTS. #1773, 1931, 1933 Y 2208 ACUMULADORES PARA VEHICULOS JUMAPAG 6, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ CONTRERAS FLORES JUAN RAMON PAGO FACT. #1049 MOBILIARIO UTILIZADO EN CAJAS AREA COMERCIAL 1, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ BORQUEZ GARCIA MYRNA JUDITH PAGO FACT. # MIL RECIBOS DE AGUA PARA AREA COMERCIAL 23, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ SINDIC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO APOYO EN GASTOS DE SINDICATO SEGUN CONTRATO 9, /03/ ALVAREZ FLORES GUSTAVO PAGO ANTICIPO POR TERRENO PARA LAGUNA DE OXIDACION EN EL MAQUIPO 30, /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ ROMO ARAGON ALBERTO PAGO DESPENSA ALIMENTICIA 1RA QUINCENA MARZO /03/ VALDEZ BELTRAN JOSE LUIS PAGO RENTA MODULO PEIMBERT DEL 16-FEB AL 15-MZO , /03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ MERCADO GIL MONICA IRINA PAGO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA SIST. RUIZ CORTINES 2, /03/ RIVERA RAMIREZ JESUS ALICIA PAGO APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA SIST. BENITO JUAREZ 2, /03/2014 D-62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOS MOCHIS 115, /03/2014 D-63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REG. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GUASAVE 400, /03/2014 D-64 PRONEG.S.A REG. PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE 58, /03/ PEREA ROBLES MAGALY PAGO DE F-0741 FLORERIA 1, /03/ GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES ANTICIPO A LA ENTREGA DEL 40% DEL VALOR DE LA BOMBA PARA SISTEMA LAS GLORIAS 58, , de 93

20 24/03/ /03/ SINC DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE SIND DE TRAB AL SERV DE LAS JUNTAS MUNICIP DE AGUA POTABLE PAGO AL SINDICATO VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL. CONGRESO CTM, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO PAGO AL SINDICATO VIAJE A GUADALAJARA, JAL. CONGRESO CTM, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA OCTAVA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO. 24/03/2014 D-80 BANORTE S,A REG/PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA-MARZO , /03/ FELIX HERNANDEZ RAQUEL DE JESUS PAGO FACTS. #565, 508 Y 554 CONSUMO AGUA PURIFICADA OFICINAS JUMAPAG 21, /03/ ANGULO BUELNA ALFREDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA BUELNA ANGULO ALFREDO 4, /03/ GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO ANTICIPO 35% A BOMBA POZO # SIST. COL. 2 DE OCTUBRE 12, /03/ URBANIZACION Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, SA DE CV 25/03/ GOMEZ TAGLE MONROY ANDRES PAGO ANTIPO A PROVEEDOR POR MATERIAL PARA AMPLIACION RED AGUA POTABLE EN SIST. BOCA DEL RIO PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR BOMBA CENTRIFUGA PARA EQ DE CLORACION SIST. CHOROHUITO PLANTA PURIFICADORA 25/03/ C*** CANCELADO *** *** CANCELADO *** /03/ CRUZ LUQUE ABEL PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CRUZ LUQUE ABEL 6, /03/ ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ESPINOZA OSORNIO JOSE ANTONIO 28, /03/ CASTRO LOPEZ GENARO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL CASTRO LOPEZ GENARO 5, /03/ ARMENTA ARMENTA WALTER ERVEY PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL ARMENTA ARMENTA WALTER ERVEY 5, /03/ VERDUGO GUTIERREZ JESUS PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL VERDUGO GUTIERREZ JESUS 25/03/ MIRANDA RUIZ GERARDO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL MIRANDA RUIZ GERARDO 11, /03/ REPAC, SA DE CV PAGO ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FUGAS EN PLANTA POT. RUIZ CORTINES 3, /03/ VALENZUELA ROMERO INES ALTAGRACIA PAGO FACT. #7139 MATERIAL PARA CARCAMO AGUAS NEGRAS SIST. BATAMOTE 1, /03/ BOJORQUEZ QUIROZ FERNANDO PAGO REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2, /03/ QUIÑONES SEPULVEDA MARICELA PAGO FACT. #7052 Y 7053 REFACCIONES PARA VEHICULOS JUMAPAG 2, /03/ RUBIO GUERRERO MARIA ESTELA PAGO FACT. #127 ALIMENTACION A PERSONAL REALIZA TRABAJOS POR LAS TARDES 5, /03/ LEON ESPINOZA MANUEL PAGO FACTURAS VARIAS DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS 4, /03/ LLANTAS Y SERVICIOS BONARDEL SA DE CV PAGO FACT. #32 LLANTAS PRA TORNADO 08 JUMAPAG 2, /03/2014 D-70 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REG. PAGO CUOTAS IMSS Y RECARGOS MES DE ENERO , /03/ BUSTAMANTE CHAVEZ SERGIO RAFAEL PAGO SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA DE JUBILADOS Y RCV MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO , /03/ CASA LEY S.A. DE C.V. PAGO TOTAL A FACT. # VALES DE DESPENSA PERS CONFIANZA 1RA. NOV 2013, FACT. # Y ABONO A FACT. # POR VALES CONF. 2DA. NOV , /03/ LUQUE QUEVEDO JORGE ARSEMIO PAGO CONVENIO POR TERMINACION LABORAL LUQUE QUEVEDO JORGE ARSEMIO 6, , , , , , de 93