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2 DO DO DO DO DO BC1ALP01 BC1ALP02 BC1ALP03 BC1ALP04 BC2ALV08 Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos Precio Rend. 09/05/ /05/ /06/ ,692, /05/ /05/ /06/ ,500, /05/ /05/ /06/ ,000, /05/ /05/ /06/ ,000, /04/ /04/ /01/ , DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/03/ /03/ /06/ ,620, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 14/04/ /04/ /09/ ,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 12/05/ /05/ /07/ , DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 21/07/ /07/ /09/ ,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 08/09/ /09/ /07/2016 2,530, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 06/10/ /10/ /07/ , DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 13/10/ /10/ /12/ , DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 22/12/ /12/ /06/ ,175, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/01/ /01/ /04/ ,290, DO BCCI0118 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 19/01/ /01/ /06/ ,145, DO BCCI0218 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 09/02/ /02/ /06/2016 2,390, DO BCCI0318 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 30/03/ /03/ /06/ ,230, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 18/05/ /05/ /11/ ,585, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 01/06/ /06/ /01/ ,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 13/07/ /07/ /12/ ,300, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/10/ /10/ /12/ ,800, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 11/01/ /01/ /12/2016 8,933, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 15/03/ /03/ /12/ ,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 19/04/ /04/ /06/2016 4,929, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 05/07/ /07/ /12/2016 9,066, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 18/10/ /10/ /09/ ,500, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/01/ /01/ /01/ ,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 10/01/ /01/ /05/ ,000, Página 2

3 Precio Rend. DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 20/03/ /03/ /12/2016 8,265, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 07/08/ /08/ /12/2016 7,225, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 30/04/ /04/ /01/2017 4,000, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 07/01/ /01/ /12/ ,100, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 14/10/ /10/ /01/2017 9,455, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 03/02/ /02/ /12/ ,070, DO CI Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 23/06/ /06/ /12/ ,300, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 19/01/ /01/ /06/ ,666, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 23/02/ /02/ /04/ ,000, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 22/02/ /02/ /04/ ,085, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 17/01/ /01/ /01/2017 4,000, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 17/07/ /07/ /04/ ,000, DO NB Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 30/07/ /07/ /12/2016 1,910, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 10/09/ /09/ /01/ ,000, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 20/01/ /01/ /12/2016 9,466, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 11/03/ /03/ /12/ ,000, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 15/07/ /07/ /12/2016 2,000, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 30/09/ /09/ /12/2016 8,603, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 15/09/ /09/ /12/ ,810, DO NO Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 05/01/ /01/ /01/ ,182, DO BC2BMA06 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/ /02/ /08/ , DO BC2BMA07 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/ /02/ /08/ , DO BC2BMA09 Banco Multiple ADEMI, S. A. 24/02/ /02/ /08/2016 2,460, DO BS1BSC02 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/ /02/ /03/ ,000, DO BS1BSC03 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/ /02/ /03/ ,000, DO BS1BSC04 Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. Bonos Subordinados 25/02/ /02/ /03/ ,000, DO DO CEP10Y CEP10Z USD 03/11/ /11/ /04/2016 1,250, USD 03/11/ /11/ /04/2016 1,250, Página 3

4 DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO CEP6N CEP6O CEP7P CEP7Q CEP8R CEP8S CEP9T CEP9U CEPM10Y CEPM4K CEPM4L CEPM5M CEPM5N CEPM6O CEPM6P CEPM7Q CEPM7R CEPM8S CEPM8T CEPM9X BC3CPM01 BC3CPM02 BC3CPM03 BC3CPM04 Precio Rend. USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/ , USD 03/11/ /11/ /04/2016 1,250, USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /09/2016 5, USD 12/03/ /03/ /04/2016 1,000, USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/2016 1,000, USD 12/03/ /03/ /04/2016 1,000, USD 12/03/ /03/ /04/ , USD 12/03/ /03/ /04/2016 1,000, USD 12/11/ /11/ /01/ , USD 20/04/ /04/ /04/2016 1,215, USD 20/04/ /04/ /04/2016 1,017, USD 20/04/ /04/ /04/2016 2,634, DO BC2REMI1 Consorcio Remix 27/04/ /10/ /12/ , DO BC2REMI2 Consorcio Remix 27/04/ /07/ /12/ , DO BC2REMI3 Consorcio Remix 27/04/ /04/ /11/2016 3,000, DO BC4EGH01 27/06/ /06/ /10/ ,850, Página 4

5 Precio Rend. DO BC4EGH02 27/06/ /06/ /10/ ,858, DO BC4EGH03 27/06/ /06/ /10/ ,744, DO BC4EGH04 21/07/ /07/ /10/ ,719, DO BC4EGH05 21/07/ /07/ /10/ ,852, DO BC4EGH06 21/07/ /07/ /10/ ,671, DO BC4EGH07 21/07/ /07/ /10/ ,328, DO BC4EGH08 21/07/ /07/ /10/ ,524, DO BC4EGH09 21/07/ /07/ /10/ ,557, DO BC4EGH10 21/07/ /07/ /11/ ,359, DO BC4EGH11 10/08/ /08/ /11/ ,340, DO BC4EGH12 10/08/ /08/ /11/ ,923, DO BC4EGH13 10/08/ /08/ /11/ ,280, DO BC4EGH14 10/08/ /08/ /11/ ,632, DO BC4EGH15 10/08/ /08/ /11/ ,628, DO BC4EGH16 10/08/ /08/ /11/ ,559, DO BC2EGH01 USD 23/01/ /01/ /01/2017 5, DO BC2EGH02 USD 13/02/ /02/ /10/ , DO BC2EGH03 USD 13/02/ /02/ /01/ , DO BC2EGH08 USD 21/04/ /04/ /12/2016 8, DO BC2EGH10 USD 27/05/ /05/ /01/ , DO BC3EGH01 USD 23/01/ /01/ /01/ , DO BC3EGH02 USD 25/02/ /02/ /12/2016 9, DO BC3EGH04 USD 25/03/ /03/ /12/ , DO BC3EGH05 USD 25/03/ /03/ /01/ , DO BC3EGH06 USD 28/04/ /04/ /09/ , DO BC3EGH10 USD 11/06/ /06/ /12/ , DO MH12018 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /06/ /06/ /07/ ,000, DO MH12019 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /04/ /04/ /11/ ,022, Página 5

6 Precio Rend. DO MH12021 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /06/ /06/ /12/2016 8,400, DO MH12022 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /02/ /02/ /12/ ,700, DO CDEEE23 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /07/ /07/ /01/ , DO MH22026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /01/ /01/ /12/ ,000, USP3579EBK21 BSRD2026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /01/ /01/ /04/ , DO MH32026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /05/ /11/ /12/ ,000, DO MH42026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /06/ /12/ /12/2016 7,125, DO MH12027 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /08/ /02/ /12/ ,000, DO SEH12017 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /02/ /02/ /07/ , DO SEH22017 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /08/ /08/ /07/ ,000, DO MH22018 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /02/ /02/ /10/ ,700, DO MH12023 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /02/ /02/ /01/2017 7,600, DO MH12028 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /02/ /02/ /01/2017 3,500, DO MH22028 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley /05/ /05/ /01/2017 4,000, USP3579EAG28 BSRD2027 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley /03/ /04/ /10/ , DO MH22022 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley /03/ /03/ /09/ ,740, DO MH12026 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Soberana Ley /03/ /03/ /12/ ,650, DO MH22019 Ministerio de Hacienda Bonos Ley y /05/ /05/ /08/2016 5,599, DO MH12024 Ministerio de Hacienda Bonos Ley y /05/ /05/ /12/2016 8,500, DO MH12029 Ministerio de Hacienda Bonos Ley y /07/ /07/ /12/ ,600, DO BC2MC01 Motor Crédito S. A. 03/05/ /05/ /01/ , DO BC3PAR01 Parallax Valores S. A. 20/08/ /08/ /09/2016 4,000, DO BC5PAR01 Parallax Valores S. A. 22/09/ /09/ /10/2016 8,126, DO BC5PAR02 Parallax Valores S. A. 22/09/ /09/ /10/ ,873, DO BC4PAR04 Parallax Valores S. A. 22/09/ /09/ /01/2017 3,290, DO BC1UCA03 UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A 03/12/ /12/ /10/ ,000, Página 6

7 NOTAS: 1. Los Bonos que el Código ISIN presentan "NA", se refieren a títulos del Gobierno de Emisiones Materializadas. 2. El Precio fue tomado del último precio negociado. Si éste último bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el precio promedio. 3. El YTM fue tomado del último YTM negociado. Si el Bono fue negociado mas de una vez en la sesión, presentamos el YTM promedio del día. 4. La Lista esta organizada por Emisor, Descripción del Instrumento y luego por Fecha de Vencimiento. 5. La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y debe ser usada sólo para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Precio Promedio Ponderado Página 7

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