Contratos por diferencia (CFD)

Transcripción

1 Interactive Brokers presenta Contratos por diferencia (CFD) Judith Casasampere, Interactive Brokers El seminario web comienza a las 11:30 am, hora de Nueva York webinars@interactivebrokers.com Miembro de SIPC 1

2 Aviso legal La negociación de CFD sobre acciones cotizadas en UK FTSE está disponible desde Interactive Brokers (U.K.) Limited ( IB UK ). La negociación de otros productos, tales como acciones, opciones, CFD australianos y futuros, estará disponible a través de nuestra afiliada en Estados Unidos, Interactive Brokers LLC, una compañía estadounidense regulada por la SEC y CFTC. Un CFD es un producto apalancado que conlleva un gran riesgo y las pérdidas pueden exceder la inversión original. La negociación de CFD no es adecuada para todos los inversores. Debe entender los riesgos relacionados cuando opere en este producto y debería buscar asesoría independiente, si fuera necesario. Ciertos productos financieros no son adecuados para todos los inversores y los clientes deben leer atentamente los avisos de riesgo relevantes antes de invertir. Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original. Ciertos productos, (como los CFD) están cubiertos por el esquema de compensación de UK FSCS, mientras que otros podrían estar cubiertos por SIPC. 3 [3] Si desea información adicional, visite o ibkr.co.uk/sipc y consulte su contrato de cliente. Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Número de entrada de registro FCA Interactive Brokers LLC está regulada por SEC y CFTC y es miembro del esquema de compensación de SIPC ( 2

3 Qué es un Contrato por Diferencia, o CFD? Un CFD es un acuerdo para cambiar la diferencia entre el valor de apertura y de cierre de una acción, un índice o materias primas. Un acuerdo entre el cliente y IB UK Los CFD reflejan el rendimiento del subyacente, incluidas las acciones corporativas. Están disponibles para más de 4425 acciones mundiales y 15 de los índices sobre acciones principales. 3

4 Quién puede operar? Los clientes que mantengan cuentas de margen, excluidos los residentes de Estados Unidos, Canadá, Australia y Hong Kong. La exclusión de Estados Unidos no se aplica a un gestor que opere a través de una entidad extraterritorial. 4

5 CFD sobre acciones de IB Descripción # acciones EE. UU. S&P 500, S&P 400 Mid-Cap, DJ Industrials, Nasdaq 100, otra cap. pequeña líquida 2175 Reino Unido FTSE capitalización pequeña líquida 500 Alemania Dax, MDax, TecDax + capitalización pequeña líquida 165 Suiza STOXX Europe 600 (48 acciones suizas) + capitalización pequeña líquida 140 Francia CAC Large Cap, CAC Mid Cap + capitalización pequeña líquida 145 Países Bajos AEX, capitalización media AMS + capitalización pequeña líquida 62 Bélgica BEL 20, BEL capitalización media + capitalización pequeña líquida 58 España y Portugal IBEX 35, PSI República Checa PX 13 OMX Stockholm 30, Copenhagen 20, Helsinki 25, OBX (Oslo) + capitalización Nórdicos pequeña líquida 204 Japón Nikkei capitalización pequeña líquida 608 Hong Kong HSI 52 Singapur STI 33 Australia ASX TOTAL

6 Por qué elegir CFD de IB UK? Eficacia Gran apalancamiento Comisiones más bajas Beneficios fiscales completos según tratado para dividendos Sin impuesto de timbre - una operación de 10,000 generaría 50 en impuestos Flexibilidad No hay múltiples latos, como para los futuros Ejecución, calidad y transparencia del IB Group Fortaleza y seguridad del IB Group 6

7 Enrutado Smart Contratos CFD diseñados para reflejar el subyacente Utiliza el software SmartRouter SM de IB Group Incluye el modelo DMA Algoritmos y otros tipos de órdenes disponibles Sin ampliación de cotización* *(excepto durante un breve periodo, durante los anuncios de noticias importantes) 7

8 Software integrado Bajas comisiones Precios Apalancamiento Bajos costes de interés Ventajas de IB Group 8

9 Software TWS integrado Más de 100 sedes electrónicas mundiales Acciones, opciones, futuros, fórex, bonos, fondos, oro al contado (oro spot) y CFD Cuenta Universal Account 9

10 Bajas comisiones europeas Valor de negociación * 0.05% con mínimo 3.00 EUR Por ej. un valor de negociación nominal de 10,000 EUR genera una tarifa de 5.00 EUR 10

11 Bajas comisiones en CFD sobre acciones estadounidenses 11

12 CFD sobre acciones de IB UK - Precios Los CFDde IB UK siguen el modelo de acceso directo al mercado (DMA) similar a las permutas (swaps) institucionales. Los precios de los CFD sobre acciones son iguales a la mejor oferta/demanda del subyacente que utilice el SmartRouted SM. Cuando un cliente presenta una orden CFD, IB UK inmediatamente envía una orden de cobertura idéntica para las acciones del subyacente. Cuando se ejecuta la orden de cobertura, IB UK ejecuta el CFD del cliente al precio de ejecución actual de la cobertura. El cliente consigue la misma ejecución que si hubiera negociado la acción subyacente directamente. Una orden CFD no comercializable creará una orden no comercializable similar para las acciones subyacentes en el mercado. Los clientes pueden ver "su orden" en el nivel 2 del libro. 12

13 CFD sobre acciones IB UK Eficacia y riesgo de margen Control sobre una mayor cantidad hipotética de una inversión Movimientos de precios aumentados - funciona en las dos direcciones; un apalancamiento aumentado también significa un riesgo aumentado. Los márgenes para CFD son más bajos que los márgenes para acciones* IB UK establece márgenes basados en el riesgo sobre CFD extrabursátiles, en lugar de los márgenes normativos para acciones. MARGEN CFD ACCIÓN Tipo de margen Todo Estándar Margen de Cartera Requisito de margen* 10% 25% - 50% 15% * El margen mínimo puede ser más elevado para las acciones volátiles. 13

14 Bajos costes de interés Los costes de negociación tienen un impacto sobre el balance final de los inversores. Los inversores que utilicen apalancamiento, deben tomar prestado de brókeres. IB UK carga un diferencial bajo por encima de un referente estándar. Le animamos a que intente encontrar una mejor combinación de bajas comisiones y bajos tipos de interés. 14

15 Financiación de operaciones apalancadas Este ejemplo utiliza un apalancamiento 10:1. 30,000 de operación nominal crean un valor hipotético de 300,000. El ejemplo no tiene en cuenta las fluctuaciones de precio diarias. 15

16 CFD sobre acciones de IB UK Productos (cont.) Hay 33 tipos de órdenes disponibles para CFD, incluidos los algoritmos de IB y los tipos de órdenes a-la-apertura/al-cierre. Los CFD de IB UK pueden estar en corto si las acciones pueden estar en corto. La oferta de IB para CFD es, a menudo, mejor que para las acciones. Los CFD de IB UK CFD incurren en los mismos cargos cortos que las acciones. PyG diarias (variación de margen) Solo durante horas regulares de negociación, más las subastas de apertura y cierre Se requiere suscripción a datos de mercados para el subyacente. Se necesitan permisos para negociación de CFD mundiales. 16

17 CFD sobre índices de IB Productos cont. Las ejecuciones están garantizadas a los precios de cotización hasta el tamaño del bid/ask (50 CFD para el IBDE30, el equivalente de 2 futuros) Mismo margen que para el futuro relacionado, ajustado por tamaño (sujeto a un 5% mínimo) Una reducción de margen del 50% durante las horas líquidas Margen de variación de PyG diarias Los dividendos ordinarios se pagan para los constituyentes de cada índice. Las acciones corporativas se reflejan en el nivel de índice; sin ajustes directos para CFD. Los CFD sobre índices pueden estar en corto, al igual que el futuro relacionado. Los CFD sobre índices de IB de Europa y de EE. UU. operan de 09:00-22:00, hora central europea. Los CFD sobre índices asiáticos operan en el horario regular (RTH). Los datos de mercado para CFD sobre índices son gratuitos. Los permisos para CFD mundiales incluyen los permisos para CFD sobre índices. 17

18 CFD sobre fórex de IB Productos, cont. IB ofrece 94 pares de divisas Cotizaciones DMS transparentes Devenga intereses 18

19 Conclusión Los CFD de IB UK están complementados por apalancamiento, comisiones bajas, y bajos costes de interés. La cuenta Universal Account ofrece acceso a negociación de múltiples clases de activos en más de 100 sedes electrónicas mundiales. Consulte las ofertas de IB MobileTrader para inversores atareados. Para empezar a operar en CFD, configure los permisos de negociación y regístrese para los datos de mercado para el mercado del suyacente relevante en Gestión de Cuenta. 19

20 Declaraciones Todos los símbolos de negociación que se muestran tienen propósitos ilustrativos y no pretenden reflejar ninguna recomendación. Ciertos productos financieros no son adecuados para todos los inversores y los clientes deben leer atentamente los avisos de riesgo relevantes antes de invertir. Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original. Los productos solo están cubiertos por la UK FSCS en circunstancias limitadas. Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por la Financial Services Authority. Número de entrada de registro FCA Nuestra oficina en Reino Unido: 1 Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE. Por favor, haga clic aquí. 20