Nota explicativa sobre los datos económicos de la ONCE (consolidado 2014).

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4 Nota explicativa sobre los datos económicos de la ONCE (consolidado 2014). El importe neto de la cifra de negocios de la ONCE y sus sociedades dependientes en el ejercicio 2014 asciende a 2.180,4 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,6% respecto al ejercicio anterior, motivada por la caída del 3,9% de la venta de productos de juego de la ONCE, que se compensa en parte con el crecimiento del 3,7% de las ventas de su Corporación Empresarial. El resultado de explotación consolidado del ejercicio 2014 se sitúa en 63,1 millones de euros, frente al déficit de 89,7 millones de euros registrados en el ejercicio anterior. El resultado de explotación con premios ajustados, es decir, tras incluir la asignación o desasignación anual al fondo de estabilidad de premios, es positivo en 3,0 millones de euros en 2014, mejorando respecto a las pérdidas de 81,0 millones de euros del ejercicio anterior. Esta mejora se produce a pesar del descenso de las ventas, por la reducción del porcentaje de premios ajustados sobre ventas, la mejora de los resultados de la actividad hotelera, la reducción de la exposición al ámbito inmobiliario y las importantes medidas de racionalización y contención de gasto adoptadas ya en ejercicios anteriores y que han continuado en La reducción de la exposición al ámbito inmobiliario ha sido posible mediante la incorporación en el mes de julio de un socio mayoritario en Oncisa S.L.

5 (actualmente denominada Hispania Fides, S.L.), que alcanzó el 90% del capital en la misma, de forma que CEOSA mantiene el 10% restante. El resultado negativo consolidado del ejercicio 2014 atribuido a la entidad dominante, tras la asignación al fondo de estabilidad de premios, asciende a 13,7 millones de euros frente a los 87,5 millones de euros negativos del ejercicio anterior. El detalle de la aportación al resultado consolidado de cada una de las entidades en los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente: En cuanto al balance consolidado, el activo total asciende a 1.219,4 millones de euros, disminuyendo en 130,6 millones de euros, un 9,7%, con respecto a diciembre de Esta disminución está motivada fundamentalmente por la reducción de la exposición al ámbito inmobiliario, antes expuesto, y por el deterioro de valor de existencias de suelo de la actividad inmobiliaria. El pasivo corriente y no corriente asciende a 604,9 millones de euros, de los cuales 286 millones de euros corresponden a las deudas con entidades financieras, que disminuyen en 97,3 millones de euros respecto a diciembre de 2013, debido también a la reducción de la exposición al ámbito inmobiliario. El patrimonio neto consolidado asciende a 614,5 millones de euros frente a los 626,9 millones de euros del año anterior. Destacar la asignación de 60,1 millones de euros al fondo de estabilidad de premios, contrarrestando el favorable comportamiento en el ejercicio 2014 de los premios mayores del cupón, y la disminución de las reservas en sociedades consolidadas por 110,8 millones de euros, motivada principalmente por el deterioro de valor de activos inmobiliarios generado en ejercicios anteriores.

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8 Nota explicativa sobre los datos económicos de Fundación ONCE (consolidado 2014). El Patrimonio Neto Consolidado de la Fundación ONCE a 31 de diciembre de 2014, asciende a 300 millones de euros cuando en el ejercicio 2013 fue de 296 millones de euros, por tanto esta magnitud ha crecido casi 4 millones de euros, lo que supone un 1,3% de incremento. Dentro del Patrimonio Neto destacan las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Fundación ONCE, que ascienden a casi 136 millones de euros a final de año y provienen en su mayor parte del fundador. El total activo consolidado de la Fundación ONCE a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 539 millones de euros, similar al del ejercicio anterior. Para completar la información sobre el balance, indicar que el fondo de maniobra de la Fundación ONCE asciende a casi 70 millones de euros. Así mismo las disponibilidades líquidas de la Fundación ascienden a más de 55 millones de euros. Hay que tener en cuenta que dentro de esas disponibilidades liquidas se incluye el fondo de estabilidad patrimonial que mantiene la Fundación ONCE y Grupo ILUNION, que por normativa interna debe superar el 5% del balance consolidado de la Fundación ONCE del año anterior. El resultado consolidado obtenido por la Fundación ONCE en el ejercicio 2014 ha sido de 1,4 millones de euros de pérdidas. Este resultado viene determinado por la agregación de la actividad fundacional que se recoge en su presupuesto, junto con la actividad desarrollada por el Grupo ILUNION. Desde el punto de vista presupuestario la Fundación ONCE ha obtenido en el ejercicio 2014 el objetivo del equilibrio. En cuanto a los ingresos, ascienden a 81,2 millones de euros, que son un 3,1% inferiores a los obtenidos en el ejercicio 2013, siendo los principales los siguientes: Ingresos por ventas ONCE: 53 millones de euros, que supone una disminución del 3,9% con respecto al ejercicio anterior que ascendieron a 55,1 millones de euros. Estos ingresos se recogen en los estados financieros consolidados, parte como subvención a la explotación en el epígrafe Ingresos de la entidad por la actividad propia, y parte en la cuenta Subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro del Patrimonio Neto. La cofinanciación por ejecución de programas europeos se sitúa en torno a los 18,4 millones de euros, 2,3 millones por encima del importe obtenido el año anterior, lo que supone un 14% de incremento. Para finalizar con los datos presupuestarios, informar que el importe dedicado a Fines asciende a 81,1 millones de euros, destinándose al Plan de Empleo y Formación 60 millones de euros, y 21,1 millones de euros para el Plan de Accesibilidad.

9 Por todo lo expuesto, y a la vista de los estados financieros consolidados de la Fundación ONCE, se pueden extraer las siguientes conclusiones: La financiación del activo de la Fundación y su Grupo de empresas puede decirse que se realiza básicamente con recursos propios, ya que casi el 56% del pasivo es Patrimonio Neto, y el endeudamiento bancario supone simplemente un 18% sobre el activo total. Además, el capital circulante conjunto de la Fundación y su Grupo asciende a casi 70 millones de euros y, de los activos corrientes, las disponibilidades líquidas suponen más de 55 millones de euros. Los ingresos de explotación se sitúan casi en 418 millones de euros, aportando las empresas del Grupo el 74% de dichos ingresos a través de su cifra de negocio. En conclusión, se ha terminado el ejercicio 2014 con un resultado presupuestario equilibrado, combinándose todo ello con el cumplimiento del Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE que establecía, entre otras obligaciones, que al menos el 60% de los fondos destinados por la ONCE se dedicasen al Plan de Empleo y Formación, y el resto al Plan de Accesibilidad; y lo que es más importante, manteniendo la aportación de creación de empleo y formación al plan /

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12 Nota explicativa sobre los datos económicos de CEOSA (consolidado 2014). El importe neto de la cifra de negocios consolidada del ejercicio 2014 de la Corporación Empresarial ONCE (CEOSA) ascendió a 431,9 millones de euros, lo que supuso un incremento de un 3,4% respecto al ejercicio anterior, cuando fue de 417,8 millones. En este ejercicio se rompe por tanto la tendencia de disminución de las ventas que se venía produciendo desde el ejercicio 2010, como consecuencia de la contribución de las siguientes actividades: 1. Agencia de Viajes, crece en 2014 más de un 18%, por encima de 4 millones de euros. 2. Hostelería, crece casi un 10% su facturación, cerca de 5 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. 3. Servicios de seguridad y limpieza, crecen conjuntamente casi un 3%. Destacar, por tanto, la evolución de la situación económica de la Corporación en 2014, habiendo registrado un déficit de explotación de 1,8 millones de euros, mejorando en casi 13 millones respecto a las pérdidas de 14,4 millones de euros registradas en el ejercicio anterior. Fruto de ello, el EBITDA (la generación de caja) mejora en más de 9 millones de euros. Durante el ejercicio 2014 se ha logrado reducir además la exposición de la Corporación en el ámbito inmobiliario, mediante la incorporación de un socio mayoritario, realizándose las siguientes acciones: En abril de 2014, se produce la escisión parcial de la sociedad Oncisa, S.L. mediante el traspaso de la actividad de promoción a una nueva sociedad. En el mes de julio, Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. entra en el capital de Oncisa, S.L., tomando un 90% de su capital mediante la suscripción de una ampliación de capital por valor de 80,2 millones de euros. CEOSA mantiene el 10% de la compañía. Subrayar que el endeudamiento bancario neto se sitúa en 128 millones de euros, con una reducción de casi 90 millones comparado con el ejercicio 2013, habiendo contribuido a su minoración principalmente la operación anteriormente señalada. El resultado negativo del ejercicio después de impuestos se sitúa en 18,4 millones de euros, frente a los 25,8 millones de euros negativos registrados en el ejercicio anterior. El patrimonio neto al cierre del ejercicio asciende a 302,7 millones de euros, lo que supone un descenso de casi 70 millones de euros, motivado por el resultado negativo del ejercicio y la dotación con cargo a reservas de una provisión por deterioro de los terrenos propiedad de la Entidad. Por otra parte, la Corporación continúa impulsando el compromiso social en su modelo empresarial. En este sentido, el porcentaje de la plantilla media de personas con discapacidad sobre la plantilla media total asciende

13 al 16%, desde el 14,0% registrado en 2013 y el 10,2% en La plantilla media de personas con discapacidad de la Corporación ha aumentado en 333 personas, así como la plantilla media total, en 664 personas (plantilla media de personas en 2014). El incremento de plantilla es consecuencia del mayor volumen de actividad antes citado y la vocación de la Entidad de incorporar a su plantilla personas con discapacidad. Por último, señalar que en el mes de noviembre de 2014, y dentro del proceso de reorganización de las Sociedades de la ONCE y su Fundación, se presentó la nueva marca ILUNION, que agrupa las diferentes actividades empresariales en las Sociedades dependientes y que pretende hacer más visible la labor social que desempeñan, tanto para sus empleados como para sus clientes. En enero de 2015 ha sido nombrado el nuevo equipo directivo de las sociedades englobadas dentro de la marca ILUNION. En el contexto de este proceso, durante 2015 está previsto articular varios cambios de denominación de las sociedades dependientes.

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16 Análisis del balance y resultados consolidados del Grupo ILUNION. Al ser Grupo ILUNION, S.A.U. la cabecera del grupo de empresas, la situación patrimonial y los resultados consolidados de éste reflejan la imagen fiel de la entidad, y por tanto son los que facilitamos a continuación. El resultado de explotación consolidado del Grupo ILUNION del ejercicio 2014 asciende a 0,6 millones de euros positivos, lo que supone una reducción del 45% en relación al resultado obtenido en el ejercicio 2013, que fue de 1,2 millones de euros. En cuanto a las ventas consolidadas se han situado en 314,7 millones de euros, esto supone un incremento de un 9,7% sobre la cifra obtenida el año anterior, que fue de 286,8 millones de euros. El activo total del grupo alcanza los 474 millones de euros, lo que refleja un crecimiento del 1% sobre el año Las inversiones netas del año 2014 ascienden a 32 millones de euros. Asimismo, la estructura financiera del Grupo es muy saneada, debido a que el activo está financiado masivamente con recursos propios (patrimonio neto): esta magnitud se mantiene en el 62%, igual que el año pasado. El fondo de maniobra alcanza la cifra de 66 millones de euros positivos y la mayoría del endeudamiento bancario tiene un vencimiento a medio y largo plazo. Por otro lado, nuestro endeudamiento bancario asciende a 99,1 millones de euros, lo que supone el 21% del activo total y está por debajo de los límites establecidos por el Consejo General de la ONCE, ya que supone un porcentaje del 33,5% del patrimonio neto consolidado. Asimismo la plantilla total del Grupo ILUNION (incluyendo empresas del grupo y asociadas) ha alcanzado en 2014 los trabajadores, de los cuales, son personas con discapacidad, lo que supone un porcentaje del 71%.

17 En conclusión, durante el ejercicio 2014 el Grupo ILUNION ha obtenido un resultado de explotación de 0,6 millones de euros, ha incrementado la plantilla de personas con discapacidad y, por tanto, se han logrado compatibilizar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Por último informar, que el pasado mes de noviembre, y dentro del proceso de reorganización de las Sociedades de la ONCE y su Fundación, se presentó la nueva marca ILUNION, que agrupa las diferentes actividades empresariales en las Sociedades dependientes y que pretende hacer más visible la labor social que desempeñan, tanto para sus empleados como para sus clientes. En enero de 2015 ha sido nombrado el nuevo equipo directivo de las sociedades englobadas dentro de la marca ILUNION. En el contexto de este proceso, durante 2015 está previsto articular varios cambios de denominación de las sociedades dependientes.

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