ESTRUCTURA REGISTRO MASIVO OPERACIONES ESPECIALES

Transcripción

1 TABLA DE CONTENIDO 1 RECEPCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE NOMENCLATURA PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE ENTRADA Registro Tipo Registro Tipo DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALIDA (respuesta) Registro Tipo Registro Tipo

2 INTRODUCCIÓN El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A., ofrece a los Depositantes, una herramienta mediante la cual puedan realizar de manera masiva el ingreso de operaciones especiales, por medio de un archivo el cual será procesado en la aplicación del SIIDJ; para la elaboración de este archivo, el usuario deberá seguir las indicaciones que aparecen en la estructura diseñada por el Depósito para procesar esta información. OBJETIVO Este documento tiene como objetivo guiar al usuario en la aplicación de esta estructura para la elaboración y procesamiento de los archivos, por medio de los cuales se realizará el registro masivo de las operaciones especiales de los saldos de los Fondos de Pensiones a las cuentas de los multifondos. ALCANCE Este documento está dirigido a clientes en calidad de Depositantes para facilitar el registro masivo de las operaciones especiales; inicia con la descripción del nombre del archivo de entrada y de salida y finaliza con el registro del final del archivo y control para la seguridad del mismo. DEFINICIONES No aplica.

3 1 RECEPCION DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE Para llevar a cabo esta operación se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: Las cuentas inversionistas deben estar activas para el procesamiento de la solicitud. Los saldos objeto de la operación no pueden tener vencimiento parcial ni definitivo de capital. Los montos deben estar disponibles y cumplir con las condiciones de mínimos y múltiplos 1.1 NOMENCLATURA PARA EL NOMBRE DEL ARCHIVO Los archivos tanto de ENTRADA como de SALIDA serán llamados de la siguiente manera: X XXX MM DD. X XX Operación Código Depositante Mes Día Punto Tipo de Versión Archivo OPERACION: ESP : Registro de Operación Especial. CODIGO DEPOSITANTE : 000: CODIGO DE DEPOSITANTE FECHA DE TRANSFERENCIA: MM : Mes (01: Enero, 02: Febrero,..., 12: Diciembre) DD : Día (01, 02,,30, 31) TIPO DE ARCHIVO: E : Datos de Entrada. S : Datos de Salida. VERSION: Consecutivo de la Versión de Transferencia 01: Versión Número 1 de Transferencia

4 1.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE ENTRADA Es el archivo con el cual solicita el depósito el proceso de operaciones especiales. El formato de intercambio diseñado para esta operación contiene un único tipo de registros como se describen a continuación. Regla General: Archivo plano separado por tabulaciones entre campos Registro Tipo 1 Contiene los datos básicos correspondientes a cada una de las operaciones de reclasificación multifondo. 1 A TAB Tipo de Registro (1) Datos de la Operación 2 A TAB Motivo Operación (1-Donacion, 2-Herencia, 3 Cambio Razón, 4 -Dación En pago, 5 -Pago En especie, 6 Cesión Activos. Etc Enviar el Numero). 3 A TAB Número de Folio 4 A TAB Código Depositante Directo 5 A TAB Tipo documento Inversionista Origen 6 A TAB Número documento Inversionista Origen 7 A TAB Cuenta Inversionista Origen. 8 A TAB ISIN 9 A TAB Depósito. 10 A TAB Tipo documento Inversionista Destino 11 A TAB Número documento Inversionista Destino 12 A TAB Cuenta Inversionista Destino. 13 A TAB Unidades (Se debe enviar con cuatro 0000 para los decimales es decir si se quiere trasladar 155 unidades debe enviar ) Nota: Las operaciones solo se pueden registrar de una cuenta Origen a Una cuenta Destino. Cada Fila de archivo representa una única operación. Las operaciones quedan confirmadas por Deceval y los saldos disponibles sobre la cuenta destino.

5 1.2.2 Registro Tipo 2. Está compuesto por 2 columnas, es el registro de fin de archivo y control para la seguridad del mismo. 1 N 02 Tipo Registro (02) Fin de Archivo 2 N 16 Cifra de Control Reglas / Aclaraciones: Solo debe existir un registro de este tipo por cada archivo de entrada. En caso de detectarse un error en este registro, se rechaza todo el archivo. Campo 2: Número generado por el algoritmo entregado por DECEVAL S.A. 1.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE SALIDA (respuesta) Es el archivo con el cual el depósito acusa recibo sobre el resultado del procesamiento de los archivos de entrada remitidos para las operaciones Especiales. Regla General: Para cada uno de los archivos de entrada se generará un archivo de salida Registro Tipo 1 Corresponde a la información general de cada solicitud de operación Especial recibida, por lo que en el archivo existirán tantos registros de este tipo como solicitudes se hayan procesado. 1 A TAB Tipo de Registro (01) Datos de la operación 2 A TAB Motivo Operación (1-Donacion, 2-Herencia, 3 Cambio Razón, 4 -Dación En pago, 5 -Pago En especie, 6 Cesión Activos. Etc Enviar el Numero). 3 A TAB Número de Folio 4 A TAB Código Depositante Directo 5 A TAB Tipo documento Inversionista Origen 6 A TAB Número documento Inversionista Origen 7 A TAB Cuenta Inversionista Origen. 8 A TAB ISIN 9 A TAB Depósito. 10 A TAB Tipo documento Inversionista Destino

6 11 A TAB Número documento Inversionista Destino 12 A TAB Cuenta Inversionista Destino. 13 A TAB Unidades (Se debe enviar con cuatro 0000 para los decimales es decir si se quiere trasladar 155 unidades debe enviar ) 14 A TAB Resultado del procesamiento de la Operación (A: Aprobada R: Rechazada) 15 N TAB Numero de Operación en caso de ser Aceptada. Nota: El archivo de Salida conserva la misma estructura solo que al final Se envía una letra Adicional (A:Aceptado, R:rechazado) conservando el mismo orden del archivo de Entrada Registro Tipo 2 Está compuesto por 2 columnas, es el registro de fin de archivo y control para la seguridad del mismo. 1 N 02 Tipo Registro (02) Fin de Archivo 2 N 16 Cifra de Control Reglas / Aclaraciones: Solo debe existir un registro de este tipo por cada archivo de entrada. En caso de detectarse un error en este registro, se rechaza todo el archivo. Campo 2: Número generado por el algoritmo entregado por DECEVAL S.A.

7 ANEXO DEPOSITO Código Depósito Custodio 0 DECEVAL 1 CLEARSTREAM 2 B.O.N.Y. 3 DCV 5 CAVALI 6 DCV CHILE 8 DEUTSCHE BANK 9 CITIBANK 10 INDEVAL Descripción