ING-30 T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL. UDIBONOS UDIS 163,358 S UDIBONO mxaaa 126,098 S UDIBONO mxaaa 37,260

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1 ING-30 SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS O INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL UDIBONOS UDIS 163,358 S UDIBONO mxaaa 126,098 S UDIBONO mxaaa 37,260 CERTIFICADOS BURSATILES 18,617, GDFCB 07-2 mxaaa 9,951, CBPF 48 Aaa.mx 8,665,443 CERTIFICADOS BURSATILES 74,504, HSCCB 06 mxbb+ 8,443, CICB 08 mxbb 6,205, BNPPPF 09-2 mxaaa 6,041, TELMEX 07-2 mxaaa 6,008, CATFIN 11 mxaaa 6,000, NRF 10 mxaaa 5,036, NRF 11 mxaaa 5,041, GASN 11-2 mxaa+ 5,008, BCI 11 mxaaa 5,010, GMACFIN 07 mxbbb 4,909, GMACHIP 07 mxbbb 4, 898, TELFIM 10-2 mxaaa 4,020, VWLEASE 11 mxaaa 4,008, METROCB 04 mxccc 1,692, VWLEASE 07 mxaaa 1,000, HSCCB 06-2 mxd 600, METROCB 03-2 mxccc 339, METROCB 03-3 mxccc 238,692 CERT. BURSATILES BANCARIOS 3,008, BACOMER 11-2 Aaa.mx 3,008,822 V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 20,112, CFE 10 Aaa.mx 20,112,628 EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 23,848,767 D8 KEXIM 1-08 A 19,978,500 D8 SANTAN 2-07 AA- 3,870,267 Tit. Deuda de Org. Multilat. 3,509,986 JI CII ,509,986

2 REPORTOS 302,070,997 LD BONDESD ,070,997 TOTAL CARTERA 445,835,889 ACTIVO NETO 445,239,450 VAR ESTABLECIDO $ 267,144 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 1,821 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

3 A/4 F OBJETO DE % 0.04% 0.03% 0.01% 4.18% 2.23% 1.94% 16.71% 1.89% 1.39% 1.36% 1.35% 1.35% 1.13% 1.13% 1.12% 1.12% 1.10% 1. 10% 0.90% 0.90% 0.38% 0.22% 0.14% 0.08% 0.05% 0.68% 0.68% 4.51% 4.51% 5.35% 4.48% 0.87% 0.79% 0.79%

4 67.75% 67.75% % 0.06% 0.00%

5 ING-PAT SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 970,372,503 1 GMEXICO B ALTB 71,540,659 1 CEMEX CPO ALTB 30,908,446 1 PE&OLES * ALTB 29,652,636 1 ICH B MEDB 17,418,048 1 MEXCHEM * ALTB 15,562,001 1 PAPPEL * MEDB 881,451 1 AUTLAN B MEDB 16 1 ALFA A ALTB 34,844,080 1 ICA * ALTB 16,477,568 1 AEROMEX * MEDB 14,253,300 1 GCARSO A1 ALTB 11,458,286 1 ASUR B ALTB 8,946,939 1 OHLMEX * ALTB 8,944,740 1 URBI * ALTB 7,820,407 1 GAP B ALTB 7,581,218 1 GEO B ALTB 6,074,275 1 HOMEX * ALTB 4,609,112 1 ARA * MEDB 2,329,740 1 INCARSO B-1 MEDB 1, 092, SARE B MEDB 320,947 1 LIVEPOL C-1 ALTB 19,759,044 1 WALMEX V ALTB 109,830,660 1 FEMSA UBD ALTB 82,734,751 1 GMODELO C ALTB 32,774,212 1 KIMBER A ALTB 18,527,190 1 SORIANA B ALTB 15,029,880 1 BIMBO A ALTB 10,739,028 1 AC * ALTB 7,965,524 1 COMERCI UBC ALTB 3,323,280 1 CHDRAUI B ALTB 2,842,554 1 GRUMA B ALTB 1,728,740 1 KOF L ALTB 948,079 1 LAB B ALTB 5,788,811 1 GFNORTE O ALTB 34,860,214 1 COMPARC * ALTB 11,086,898 1 BOLSA A ALTB 2,586,953 1 AMX L ALTB 255,370,416 1 TLEVISA CPO ALTB 54,617,328 1 AZTECA CPO ALTB 6,772,940 1 AXTEL CPO ALTB 2,370,060

6 CPOs sobre Acciones del IPC 9,306,922 1B NAFTRAC 02 ALTB 9,306,922 REPORTOS 2,407,666 IT BPAT ,407,666 TOTAL CARTERA 982,087,091 ACTIVO NETO 981,458,981 VAR ESTABLECIDO $ 196,291,796 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 67,219,720 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

7 % 98.81% 7.29% 3.15% 3.02% 1.77% 1.59% 0.09% 0.00% 3.55% 1.68% 1.45% 1.17% 0.91% 0.91% 0.80% 0.77% 0.62% 0.47% 0.24% 0. 11% 0.03% 2.01% 11.18% 8.42% 3.34% 1.89% 1.53% 1.09% 0.81% 0.34% 0.29% 0.18% 0.10% 0.59% 3.55% 1.13% 0.26% 26.00% 5.56% 0.69% 0.24%

8 0.95% 0.95% 0.25% 0.25% % 20.00% 6.80%

9 ING-USD SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DEUDA DE MEDIANO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES DENOMINAD O INDEXADOS AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAM T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL INVERSION EN DOLARES 121,611,748 CHD ,678,643 CHD ,438,836 CHD ,346,190 CHD ,684,042 CHD ,244,995 CHD ,219,042 BONOS DE DESARROLLO GOB. FED. 140,893,865 D1SP MEXK BBB 58,803,508 D1SP MEXL BBB 47,555,016 D1SP MEXU BBB 17,576,114 D1SP MEXA BBB 16,959,227 EUROBONOS 41,625,800 D2SP PEMER BBB 27,598,686 D2SP AMXLH A- 7,066,462 D2SP TFONS A- 6,960,652 REPORTOS 13, 551, 883 IT BPAT ,551,883 TOTAL CARTERA 317,683,294 ACTIVO NETO 317,591,584 VAR ESTABLECIDO $ 9,527,748 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 4,318,770 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 7 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

10 AAA/6 F DOS, EMITIDOS MERICA % 38.28% 19.10% 5.49% 5.15% 4.62% 1.97% 1.96% 44.35% 18.51% 14.97% 5.53% 5.34% 13.10% 8.69% 2.22% 2.19% 4. 27% 4.27% % 3.00% 1.41%

11 AMEX-MD SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, EN FUNCION DE LA DURACION DE LOS ACTIVOS O INVERSION, ESTIPULADOS EN SU ESTRATEGIA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL CERTIFICADOS BURSATILES 12,031, GDFCB 07-2 mxaaa 8,956, GDFCB 10 mxaaa 1,545, CBPF 48 Aaa.mx 1,529,196 CERTIFICADOS BURSATILES 22,501, ARCA 09-4 mxaaa 4,089, TELFIM 10-2 mxaaa 3,015, KIMBER 09-3 mxaaa 2,049, DAIMLER 09 mxaaa 2,011, NRF 10-2 mxaaa 2,015, BNPPPF 09-2 mxaaa 2,013, HSCCB 06 mxbb+ 1,688, CICB 08 mxbb 1,551, DAIMLER 11 mxaaa 1,003, VWLEASE 07 mxaaa 1,000, VWLEASE 11 mxaaa 1,002, GMACHIP 07 mxbbb 979, METROCB 03-3 mxccc 81,151 CERT. BURSATILES BANCARIOS 741, NAFIN 10 AAA(mex) 741,999 V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 5,037, CFECB 05 mxaaa 2,149, PEMEX 10-3 mxaaa 2,022, CFECB 10 Aaa.mx 866,102 EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 3,995,700 D8 KEXIM 1-08 A 3,995,700 Tit. Deuda de Org. Multilat. 1,002,853 JI CII ,002,853 REPORTOS 44,629,322 BI CETES ,629,322 TOTAL CARTERA 89,941,071 ACTIVO NETO 95,767,556 VAR ESTABLECIDO $ 57,461 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 156

12 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

13 AAA/3 F OBJETO DE % 13.38% 9.96% 1.72% 1.70% 25.02% 4.55% 3.35% 2.28% 2.24% 2.24% 2.24% 1.88% 1.73% 1.12% 1.11% 1.11% 1.09% 0.09% 0.83% 0.83% 5.60% 2.39% 2.25% 0.96% 4.44% 4.44% 1.12% 1.12% 49.62% 49.62% % 0.06% 0.00%

14

15 ING-IPC SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA AL INDICE DE PRECIOS Y CO (IPC) DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A DE C.V. T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL ACCIONES INDUSTRIALES, COMERCI 363,348,978 1 GMEXICO B ALTB 26,365,491 1 CEMEX CPO ALTB 11,433,700 1 PE&OLES * ALTB 10,965,031 1 MFRISCO A-1 ALTB 6,253,372 1 MEXCHEM * ALTB 5,766,807 1 ICH B MEDB 1,231,056 1 ALFA A ALTB 14,177,936 1 GCARSO A1 ALTB 3,454,550 1 GAP B ALTB 2,994,382 1 URBI * ALTB 2,917,200 1 GEO B ALTB 2,295,552 1 ICA * ALTB 2,046,325 1 HOMEX * ALTB 1,788,109 1 ASUR B ALTB 1,310,848 1 INCARSO B-1 MEDB 1,135,200 1 ARA * MEDB 889,584 1 ELEKTRA * ALTB 13,879,045 1 WALMEX V ALTB 40,558,457 1 FEMSA UBD ALTB 30, 605, BIMBO A ALTB 8,180,700 1 GMODELO C ALTB 7,587,176 1 KIMBER A ALTB 7,095,987 1 AC * ALTB 4,982,135 1 SORIANA B ALTB 1,308,378 1 COMERCI UBC ALTB 1,242,570 1 CHDRAUI B ALTB 1,126,420 1 GRUMA B ALTB 651,820 1 LAB B ALTB 2,206,065 1 GFNORTE O ALTB 13,033,012 1 GFINBUR O ALTB 7,988,908 1 COMPARC * ALTB 4,088,112 1 BOLSA A ALTB 1,004,328 1 AMX L ALTB 89,796,672 1 TLEVISA CPO ALTB 21,134,400 1 TELMEX L ALTB 8,921,334 1 AZTECA CPO ALTB 2,000,930 1 AXTEL CPO ALTB 932,148 CPOs sobre Acciones del IPC 508,220,515 1B NAFTRAC 02 ALTB 508,220,515

16 REPORTOS 1,110,831 IT BPAT ,110,831 TOTAL CARTERA 872,680,326 ACTIVO NETO 883,443,128 VAR ESTABLECIDO $ 176,688,626 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 64,775,854 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

17 OTIZACIONES % 41.63% 3.02% 1.31% 1.26% 0.72% 0.66% 0.14% 1.63% 0.40% 0.34% 0.33% 0.26% 0.23% 0.21% 0.15% 0.13% 0.10% 1.59% 4.65% 3. 51% 0.94% 0.87% 0.81% 0.57% 0.15% 0.14% 0.13% 0.08% 0.25% 1.49% 0.92% 0.47% 0.12% 10.29% 2.42% 1.02% 0.23% 0.11% 58.24% 58.24%

18 0.13% 0.13% % 20.00% 7.36%

19 ING-GOB SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES GUBERNAMEN T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL UDIBONOS UDIS 256,497 S UDIBONO mxaaa 256,497 CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 699,998,581 BI CETES mxaaa 390,626,320 BI CETES mxaaa 309,372,261 BONOS 699,707,628 M BONOS mxaaa 674,604,489 M BONOS mxaaa 10,931,134 M BONOS mxaaa 10,717,557 M BONOS mxaaa 3,454,448 BONOS 10 AÑOS 247,094,941 M0 BONOS mxaaa 247,094,941 REPORTOS 320,676,492 IT BPAT ,644,400 IT BPAT ,849,189 IT BPAT , 053, 067 IT BPAT ,129,836 TOTAL CARTERA 1,967,734,139 ACTIVO NETO 1,965,937,474 VAR ESTABLECIDO $ 1,965,937 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 416,897 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

20 AAA/4 F NTALES % 0.01% 0.01% 35.57% 19.85% 15.72% 35.56% 34.28% 0.56% 0.55% 0.18% 12.56% 12.56% 16.30% 5.88% 5.74% 2. 49% 2.19% % 0.10% 0.02%

21 INGCORP SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN DEUDA PRIVADA T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL CERTIFICADOS BURSATILES 205,151, GMACHIP 07 mxbbb 35,269, GMACFIN 07 mxbbb 33,382, HSCCB 06 mxbb+ 24,556, GISSACB 09 mxbb+ 20,925, CICB 08 mxbb 19,391, VWLEASE 07 mxaaa 15,010, BCI 11 mxaaa 13,351, GASN 11-2 mxaa+ 12,021, HSCCB 06-2 mxd 10,500, VWLEASE 11 mxaaa 6,390, CACIBMX 11 Aaa.mx 4,504, METROCB 03-3 mxccc 3,260, DAIMLER 11 mxaaa 2,552, HERDEZ 11 mxaa 2,518, METROCB 04 mxccc 900, METROCB 03-2 mxccc 617,175 CERT. BURSATILES BANCARIOS 13,490, BINBUR 11-4 mxaaa 13, 490, 305 V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 71,377, CFE 10 Aaa.mx 65,366, PEMEX 10-3 mxaaa 5,056, PEMEX 09-3 mxaaa 954,226 EUROBONOS MXP 10,446,338 D2 GECC AA+ 10,446,338 EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 65,168,387 D8 KEXIM 1-08 A 44,951,624 D8 KEXIM 1-07 A 10,541,095 D8 SANTAN 2-07 AA- 9,675,668 PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 439,918,311 I BANOBRA ,918,311 TOTAL CARTERA 805,552,169 ACTIVO NETO 805,414,837 VAR ESTABLECIDO $ 1,208,122 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 74,556

22 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

23 A/5 F % 25.47% 4.38% 4.14% 3.05% 2.60% 2.41% 1.86% 1.66% 1.49% 1.30% 0.79% 0.56% 0.41% 0.32% 0.31% 0.11% 0.08% 1.68% 1. 68% 8.86% 8.11% 0.63% 0.12% 1.30% 1.30% 8.09% 5.58% 1.31% 1.20% 54.61% 54.61% % 0.15% 0.01%

24

25 INGCETE SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, ESPECIALIZADA EN VALORES GUBERNAMEN T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL CETES CERTIFICADOS DE LA TESOR 2,134,540,352 BI CETES mxaaa 541,797,795 BI CETES mxaaa 495,985,891 BI CETES mxaaa 393,377,720 BI CETES mxaaa 390,626,320 BI CETES mxaaa 298,019,400 BI CETES mxaaa 9,950,703 BI CETES ,782,523 REPORTOS 1,704,387,636 BI CETES ,704,387,636 TOTAL CARTERA 3,838,927,988 ACTIVO NETO 3,831,421,916 VAR ESTABLECIDO $ 2,298,853 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 187,459 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

26 AAA/2 F NTALES % 55.60% 14.11% 12.92% 10.25% 10.18% 7.76% 0.26% 0.13% 44.40% 44.40% % 0.06% 0.01%

27 INGREAL SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE TASA RE T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL UDIBONOS BONOS DE DESARROLLO D 596,631,826 S UDIBONO mxaaa 235,163,728 S UDIBONO mxaaa 156,095,469 S UDIBONO mxaaa 151,276,845 S UDIBONO mxaaa 23,246,441 S UDIBONO mxaaa 16,312,434 S UDIBONO mxaaa 7,297,679 S0 UDIBONO mxaaa 3,739,079 S0 UDIBONO mxaaa 1,322,892 S UDIBONO mxaaa 1,193,580 S UDIBONO mxaaa 983,679 TRACS DEUDA CORPORATIVA 6,146,400 1C UDITRAC ISHRS MEDB 6,146,400 CERT. BURSATILES BANCARIOS 22,785, BACOMER 10U Aaa.mx 22,785,034 V ALORES PARAESTATALES RENDIM. 44,193, PEMEX 10U mxaaa 33, 213, CEDEVIS 06-4U mxaaa 6,984, CFECB 09U Aaa.mx 2,792, CEDEVIS 06-3U mxaaa 1,203,636 Cert.Burs.Resp.x Hipot. BORHIS 3,292, MTROFCB 08 mxaaa 3,292,139 EUROBONOS A MEDIANO PLAZO MXP 28,407,674 D8 GS 1-10 A 21,658,309 D8 BARCLAY 5-07 Aa3 6,749,365 PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 63,271,059 I BANOBRA ,271,059 BONOS 2,368,017 M BONOS mxaaa 2,368,017 TOTAL CARTERA 767,096,000 ACTIVO NETO 757,964,261 VAR ESTABLECIDO $ 47,751,748 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 9,547,845

28 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

29 AAA/6 F EAL % 77.78% 30.66% 20.35% 19.72% 3.03% 2.13% 0.95% 0.49% 0.17% 0.16% 0.13% 0.80% 0.80% 2.97% 2.97% 5.76% 4. 33% 0.91% 0.36% 0.16% 0.43% 0.43% 3.70% 2.82% 0.88% 8.25% 8.25% 0.31% 0.31% % 6.30% 1.23%

30

31 INGHDIV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES QUE C OPERAN EN CUALQUIER PAIS Y QUE OFREZCAN RENTABILIDAD ATRA DIVIDENDOS, A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL FONDOS EXTRANJEROS 209,139,225 56SP INGGHPC P 142,611,541 56SP INGGHIC I 42,034,791 56SP INGGOPC LX 24,492,893 REPORTOS 1,093,079 IT BPAT ,093,079 TOTAL CARTERA 210,232,304 ACTIVO NETO 210,136,138 VAR ESTABLECIDO $ 31,520,421 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 14,342,538 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del fondo subyacente Principales tenencias del fondo s ING (L) Invest Global High Dividend (INGGHPC E INGGHIC) ING (L) Invest Global Opportunities (I Sanofi Co. At&t Inc Microsoft corp Baxter International Inc Deutche Merck & Co Inc Eni SA Chevron Corp Nintendo Co Ltd Total SA 1.54% Nettap Inc 1.52% Citrix systems Inc 1.51% Citigroup Inc 1.48% Spdr S&p Biotech Etf 1.48% Astra international Tbk Pt 1.46% BP Plc 1.45% UBS Ag-reg 1.44% Wells fargo & Co 1.43% Gazprom Oao-spon Adr 1.29% Bayer Ag

32 COTIZAN U ACTIVA POR % 99.48% 67.84% 19.99% 11.65% 0.52% 0.52% % 15.00% 6.97% subyacente INGGOPC) 3.00% 2.04% 1.83% 1.72% 1.61% 1.61% 1.61% 1.58% 1.57% 1.54%

33 INGASIA SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN ACCIONES Y/O TITULOS TRANSFERIBLES DE EMP COTIZAN U OPERAN EN LA REGION ASIA-PACIFICO A TRAVES DE SOC INVERSION T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL TRAC Tit. ref. acciones extr. 301,603,317 1ISP AAXJ * 301,603,317 PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDA 1,897,846 I BANOBRA ,897,846 TOTAL CARTERA 303,501,163 ACTIVO NETO 302,971,522 VAR ESTABLECIDO $ 51,505,159 V AR OBSERVADO PROMEDIO $ 22,643,005 Cartera al: 25/Ago/2011 Metodo Historico, 28 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Principales tenencias del fondo subyacente ING (L) Invest New Asia (INGINAA) Samsung Electronics Co Ltd 4.50% Taiwan Semiconductor Manufac 3.66% China Construction Bank-h 2.29% Starhub Ltd 2.04% CG Chem 2.02% Cimb Group Holdings Bhd 1.86% Cnooc Ltd 1.83% Chunwga Telecom 1.29% Industrial & Commercial 1.78% E.sun Financial Group Inc 1.64%

34 PRESAS QUE CIEDADES DE % 99.38% 99.38% 0.63% 0.63% % 17.00% 7.11%

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