LIBRO 1, TÍTULO V, CAPÍTULO I ANEXO 16: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO

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1 LIBRO 1, TÍTULO V, CAPÍTULO I ANEXO 16: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADO (4) ACTIVO Disponibilidades Disponibilidades 105,00 Disponibilidades 101,00 Disponible Caja Bancos y entidades financieras Inversiones Inversiones Temporarias 110,00 Inversiones bursátiles en valores 102,00 Inversiones bursátiles en valores e Títulos - Valores representativos de deuda a corto instrumentos representativos de deuda Inversiones Permanentes 115,00 Inversiones bursátiles en valores de renta variable a corto 103,00 Inversiones en operaciones de reporto Previsión para inversiones 120,00 Otras inversiones bursátiles en instrumentos 104,00 Inversiones bursátiles en valores Líneas telefónicas financieros a corto representativos de derecho patrimonial 130,00 Inversiones no registradas en Bolsa a corto 106,00 Derechos sobre valores por contratos de underwriting Bienes inmuebles 140,00 Inversiones permanentes 107,00 Inversiones a corto en valores sin Depreciación acumulada oferta pública 111,00 Activos de uso restringido 120,00 Inversiones Permanentes Cartera Cartera Exigible Técnico Primas por cobrar Primas por cobrar de coaseguro aceptado Primas por cobrar de coaseguro otorgado Compañías coaseguradoras coaseguro aceptado Deudores - Compañías coaseguradoras coaseguros otorgados Reaseguro aceptado de compañías nacionales Reaseguro aceptado de compañías extranjeras Deudores - Reaseguros cedidos a compañías nacionales Deudores - Reaseguros cedidos a compañías extranjeras Retención aceptada a reaseguros extranjeros Comisiones por cobrar intermediación (*) Honorarios por cobrar servicios auxiliares de seguros (*) Anticipo sobre comisiones Franquicias por cobrar Recuperos por cobrar Comisiones a cobrar Reintegro previsionales por cobrar Página 1/7

2 (4) Exigible Técnico 102,28 Renta Dignidad (continuación) Deudores en ejecución Cuentas incobrables Previsión primas por cobrar Previsión deudores en ejecución Previsión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Otras cuentas por cobrar 125,00 Cuentas y documentos pendientes de cobro Documentos y cuentas pendientes de cobro Documentos por cobrar diversos a corto 145,00 Documentos por Cobrar a Largo Plazo Impuestos por recuperar Cuentas por cobrar Gastos pagados por anticipado Cheques rechazados por cobrar Documentos por cobrar largo Anticipos Dividendos y participaciones por cobrar Crédito fiscal (IVA) Intereses por cobrar Alquileres por cobrar Anticipo de reclamos Deudores en ejecución Cuentas incobrables Previsión cuentas incobrables Préstamos Gastos pagados por anticipado Bienes realizables Bienes Realizables Bienes recibidos en pago Previsión Bienes de uso Bienes de Uso 150,00 Bienes de Uso 126,00 Activo fijo Muebles y enseres oficina Equipos de oficina Equipos de computación Vehículos Bienes de arte y cultura Depreciación acumulada Equipo e instrumental médico Otros activos Otros activos 135,00 Otros Activos a Corto Plazo Activo intangible Sucursales y agencias 155,00 Otros Activos a Largo Plazo Otros activos Depósitos judiciales Cargos diferidos Comisión bruta diferida intermediarios Amortización acumulada Fideicomisos constituidos 190,00 Fideicomisos constituidos Total del Activo Cuentas contingentes deudoras Cuentas contingentes deudoras M01 Demandas Legales - A Terceras Personas M03 Contingentes - Defensas legales Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden deudoras 600,00 Cuentas de Orden Deudoras 800,00 Cuentas de registro deudoras M Capitales asegurados cedidos M96 Primas Pendientes de Acreditación - Seguros Previsionales Página 2/7

3 Cuentas de orden deudoras Derechos de terceros en 800,00 Derechos del Patrimonio Autónomo Cuentas de terceros en (4) Inversiones de terceros en Valores emitidos no colocados Valores de terceros por anotar en cuenta Anotaciones en cuenta de terceros Valores de terceros retirados del registro Valores de terceros en custodia Cuentas deudoras de fondos de inversión abiertos Cuentas deudoras de fondos de inversión cerrados Cuentas deudoras de fondos de garantía Deudores por otras operaciones financieras Cuentas de orden contingentes Fondo de garantía de liquidación en M01 Garantías Entregadas M02 Administración Cartera de Inversión M02 Documentos Recibidos en Custodia - Garantías recibidas M0101 Capitales asegurados M0102 Siniestros ocurridos y no reportados M0103 Siniestros reclamados por liquidar M0104 Siniestros controvertidos M0105 Riesgos catastróficos M0106 Capital autorizado PASIVO Obligaciones con el público Obligaciones con el Público Obligaciones con Instituciones Fiscales Obligaciones por Operaciones de Reporto Obligaciones por operaciones bursátiles Obligaciones con Instituciones Fiscales 202,02 Obligaciones por operaciones de reporto Cargos por pagar sobre obligaciones por operaciones de reporto 210,00 Obligaciones bursátiles a corto 203,00 Obligaciones por operaciones bursátiles a corto 235,00 Obligaciones bursátiles a Largo Página 3/7

4 Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento (4) 205,00 Obligaciones financieras a corto Obligaciones con bancos y entidades Sobregiro bancario financieras 230,00 Obligaciones financieras a largo Cargos por pagar a entidades financieras Entidades financieras sobre obligaciones a corto Olbligaciones por financiamiento a largo Obligaciones Técnicas Siniestros por pagar Siniestros por pagar coaseguro otorgado Siniestros en mora Siniestros en mora de coaseguro otorgado Primas por cobrar de coaseguro otorgado Acreedores - Compañías coaseguradoras coaseguro aceptado Compañías coaseguradoras coaseguros otorgados Otras cuentas por pagar Otras Cuentas por Pagar 215,00 Cuentas y Documentos pendientes de pago diversos a corto 220,01 Provisiones Documentos y cuentas por pagar a corto Acreedores - Reaseguros aceptados de compañías nacionales Acreedores - Reaseguros aceptados de compañías extranjeras Reaseguros cedidos a compañías nacionales Reaseguros cedidos a compañías extranjeras Retención por reaseguros cedidos a compañías extranjeras Comisiones por pagar a intermediarios Honorarios por pagar servicios auxiliares de seguros Anticipo de comisiones (*) Primas a devolver Primas cobradas por anticipado Recaudaciones por pagar (*) Valores de rescate por pagar Rentas o pensiones por pagar Dividendos sobre pólizas de vida por pagar Franquicias cobradas por anticipado Comisiones a devolver (*) Aportes sociales Reintegro previsionales por pagar Acreditaciones no conciliadas 202,28 Renta Dignidad Obligaciones con clientes y participantes Cuentas por pagar Documentos por pagar Página 4/7

5 Otras cuentas por pagar Reservas Técnicas de Seguros Reservas Técnicas de Siniestros (4) 225,00 Otros Pasivos a Corto Plazo Impuestos por pagar Sueldos por pagar 240,00 Cuentas y Documentos pendientes de pago Provisiones Dividendos por pagar diversos a Largo Plazo 245,01 Provisiones Ingresos diferidos Impuesto al Valor Agregado(IVA) 250,00 Otros Pasivos a Largo Plazo Otros pasivos corrientes Sectoriales Documentos y cuentas por pagar a largo Fiscales y municipales Otros pasivos a largo Aportes sociales Multas e intereses por pagar Intereses Sucursales y agencias Alquileres cobrados por anticipado Provisiones Primas diferidas Primas adicionales diferidas 208,04 Comisión Bruta Diferida de Intermediación (*) Riesgos en curso Matemáticas Vida con cuenta capitalización Especiales Ocurridos y no reportados Reclamados por liquidar Controvertidos Riesgos catastróficos Especiales 205,06 Pendientes de Liquidación Previsiones Previsiones 220,02 Previsiones 212,00 Previsiones 245,02 Previsiones Valores en circulación Valores en Circulación Títulos obligatoriamente convertibles en acciones Obligaciones subordinadas Obligaciones Subordinadas Obligaciones con Empresas con Participación Estatal Total del pasivo Participación minoritaria Obligaciones con Empresas de Participación Estatal PATRIMONIO Capital social Capital Social 305,00 Capital Social 301,00 Capital Social Capital pagado Aportes no capitalizados Aportes no Capitalizados 310,00 Aportes no capitalizados Aportes no capitalizados Reinversión de utilidades Ajustes al Patrimonio Aportes para futuros aumentos de capital Página 5/7

6 (4) Aportes no capitalizados Bonos obligatoriamente convertibles en acciones Reservas patrimoniales 303,04 Primas de Emisión de Acciones Aportes Reservas Reservas 320,00 Reservas Ajustes al Patrimonio Legal 315,00 Ajustes al Patrimonio 304,00 Reservas Estatutaria 325,00 Ajuste por inflación de capital Ajuste por inflación al capital Facultativa 330,00 Ajuste por inflación de reservas Ajuste de Reservas Patrimoniales Ajuste global del patrimonio patrimoniales 305,02 Ajuste de Capital 305,03 Ajuste de Reservas Patrimoniales Reserva por revalúo técnico Resultados acumulados Resultados Acumulados 335,00 Resultados Acumulados 305,00 Resultados Acumulados Utilidades acumuladas Pérdidas acumuladas Utilidad del período o gestión Pérdida del período o gestión Total del patrimonio Total del pasivo y patrimonio Cuentas contingentes acreedoras Cuentas Contingentes Acreedoras M0301 Contingentes - Demandas legales M01 Defensas Legales - De Terceras Personas Cuentas de orden acreedoras Cuentas de Orden Acreedoras 700,00 Cuentas de Orden Acreedoras 900,00 Cuentas de registro acreedoras M0101 Cuentas de Control - Capitales asegurados cedidos M0102 Cuentas de Control - Primas Pendientes de Acreditación M0201 Documentos Entregados en Custodia - Garantías entregadas M0202 Documentos Entregados en Custodia - Administración Cartera de Inversión M01 Depositados en la entidad - Garantías Recibidas 70101M Capitales Asegurados-Total Suscrito M Siniestros ocurridos y no reportados - Cuenta Reaseguros M Siniestros reclamados por liquidar - Cuenta Reaseguros M Siniestros controvertidos - Cuenta Reaseguros M Riesgos Catastróficos - Cuenta Reaseguros M Capital Autorizado - Capital Autorizado Obligaciones de terceros en 900,00 Obligaciones del Patrimonio Autónomo Acreedores por cuentas de terceros en Página 6/7

7 Obligaciones de terceros en (4) Acreedores por inversiones de terceros en Acreedores por valores emitidos no colocados Acreedores por valores de terceros por anotar en cuenta Acreedores por anotaciones en cuenta de terceros Acreedores por valores de terceros retirados del registro Acreedores por valores de terceros en custodia Cuentas acreedoras de fondos de inv. Abiertos Cuentas acreedoras de fondos de inv. Cerrados Cuentas acreedoras de fondos de garantía Acreedoras por otras operaciones financieras Acreedores por fondo de garantía de liquidación en Código según lo dispuesto en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Código según lo dispuesto en el Manual de Cuentas para Sociedades de Titularización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Código según lo dispuesto en el Manual de Cuentas para Intermediarios (Bolsa de Valores, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Fondos de Inversión y Entidades de Depósito de Valores y Fondos en Garantía) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (4) Código según lo dispuesto en el Plan Único de Cuentas y Manual de Contabilidad de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. (*) Códigos utilizados por las Corredoras de Seguro y de Reaseguro Página 7/7

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