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- José Francisco Ríos Quintana
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1 Informe del Primer Trimestre del 2.15 PBP BOLSA ESPAÑA FI Fondo inscrito en la CNMV con fecha 28 de octubre de 1988 y número 136 Gestora: POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A. Grupo Gestora: GRUPO BANCO POPULAR Depositario: RBC Investor & Treasury Services Grupo Depositario: GRUPO ROYAL BANK OF CANADA Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL Rating Depositario: ND Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en, C/ Jose Ortega y Gasset, Madrid, o mediante correo electrónico en backofficepgp@popularbancaprivada.es, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relaccionada con las IIC gestionadas en: C/ Jose Ortega y Gasset, electrónico en backofficepgp@popularbancaprivada.es Madrid, o mediante correo Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atenci ón al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV tambi én pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Página 1 de 5
2 PBP BOLSA ESPAÑA FI Informe del Primer Trimestre del 2.15 INFORME DE GESTIÓN DEL PERÍODO Un hecho destacado ha marcado la evolución de los mercados financieros este primer trimestre; la puesta en marcha del programa de compra de activos del Banco Central Europeo, que ha tomado el relevo al finalizado QE de la Reserva Federal Americana. Este programa se centra en poner soluci ón a la baja inflación que afecta a los países de la Unión Europea y que se ha visto agravada en las últimas fechas con la fuerte caída del precio del crudo. Los efectos colaterales de esta medida han marcado la evolución de los mercados durante el primer trimestre de 215: la revalorización de la renta variable, del mercado de bonos, y sobre todo y de manera importante la depreciación del Euro frente al resto de divisas. La fortaleza de la Unión Europea ha vuelto a quedar en entredicho tras el resultado de las elecciones griegas, y la llegada de un gobierno dispuesto a cambiar las reglas. Pese a ello, el comienzo de las compras de bonos soberanos del BCE ha servido de cortafuegos eficaz para que el desplome de la deuda griega no afecte al resto de países periféricos. Los próximos meses serán cruciales para el devenir político y económico del país heleno en la UE. En EEUU, una vez finalizado su programa de compra de activos, de nuevo la FED debe decidir el momento en que los datos macro le permiten comenzar a subir los tipos de interés. La evolución de la inflación y el empleo marcarán el calendario de subidas, que previsiblemente comenzará en los meses de verano: es evidente que continúan siendo los bancos centrales los que respaldan la recuperaci ón de los países desarrollados. La renta variable americana pese a mantenerse cerca de m áximos da claros síntomas de agotamiento, con una escasa subida del S&P 5 del +.44 que contrasta con el comportamiento del mercado europeo donde el EuroStoxx 5 se anota un 17.51, destacando economías como la Alemana en la que el Dax gana un al beneficiarse de la caída de la divisa que ha dado un fuerte impulso a sus exportaciones. En España, el Ibex 35 (+12.8) marca su mejor primer trimestre desde Asia destaca por los posibles anuncios de medidas del banco central chino para reactivar su econom ía, lo que hizo subir al CSI3 un POLÍTICA DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN Categoría Tipo de Fondo: Vocación Inversora: Perfil de Riesgo: Descripción General Fondo que toma como referencia un índice Renta Variable Euro Arriesgado - 6 Fondo de Renta Variable Euro que toma como referencia el comportamiento del índice Ibex-35. Al menos el 75 de la exposición total está invertida en renta variable, y de ésta al menos el 9 se invierte valores de emisores españoles. Al menos el 6 de la exposición total en renta variable estará emitida por entidades radicadas en el área euro. Operativa en Instrumentos Derivados El fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La Gestora utiliza conforme a la Circular 6/21 el "Método del Compromiso" en el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos La metodología aplicada para calular la exposición total al riesgo de mercado es Del Compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación 2. Datos económicos 2.1. Datos generales Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación Período Período El comienzo de las compras de bonos del BCE en marzo ha impulsado el precio de la deuda soberana europea arrastrando en su avance al cr édito, y situando la rentabilidad de los bonos soberanos en terreno negativo; valga como ejemplo el bono Alemán a siete años que termina el trimestre con rentabilidad inferior a, mientras el 1 años cotiza a un escaso.18. En el otro extremo, el nuevo gobierno griego se debate entre el impago y la salida del Euro, o pagar e implantar las medidas de la troika mientras su deuda a 3 años se dispara al Por su parte, el Treasury americano se mueve al son de los datos macro y los comentarios de Yellen sobre subidas de tipos, pasando a cotizar al 1.95 tras un trimestre marcado por la volatilidad. Abe continúa su cruzada contra la inflación pero el efecto del crudo ha restado efectividad a sus medidas y el 1 años japonés finaliza el periodo al.39. Inversión mínima () Primer Trimestre fin de (miles de ) Valor liquidativo fin del () 2, , , ,2986 A la fortaleza del dólar hay que sumar el efecto del QE europeo, que debilita al euro cerrando el periodo en 1.73$/ tras caer un Esta caída se repite contra las principales divisas como el Yen (-11) y la libra GBP (-6.72), y el fin de la intervención del euro en Suiza apreciaba al franco CHF un Comisión de gestión (s/) efectivamente cobrado Período Acumulada,56,56 Base de cálculo Sistema de imputación De nuevo las materias primas recogen caídas que en el trimestre alcanzan el La debilidad macro en China afecta al precio de los metales industriales (cobre -3) y el aumento de los inventarios de crudo en USA hace caer todav ía más al West Texas (-1.64), que no se ve afectado por los bombardeos en Oriente Medio sobre Yemen. Comisión de gestión (s/resultados) Comisión de depositario,2 Período,2 Período 2.14 Índice de rotación de la cartera,21,32,21 1,4 media de la liquidez ( anualizado) Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Página 2 de 5
3 PBP BOLSA ESPAÑA FI Informe del Primer Trimestre del Comportamiento A) Individual ( sin anualizar) Evolución del Valor Liquidativo de los Últimos 5 años año ,71 13,71-3,64-1,64 2,9 2,16 24,17,79-13,13 índice referencia Correlación Desviación respecto al índice 12,8 12,8-5,4 -,9 5,64 3,66 21,42-4,66-17,43,99,99,99,98,98,99,99,99 1, /3/1 31/3/11 31/3/12 VL Índice 31/3/13 31/3/14 31/3/15 Índice: IBE-35 es (i) extremas Trimestre Último año Fecha Fecha Últimos 3 años Fecha de los Últimos 3 años 3 mínima () máxima () -3,12 5/1/215-3,12 5/1/215-5,65 2/7/212 2,57 3/2/215 2,57 3/2/215 5,65 3/8/ (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el TRM SEM 21 2 SEM 21 1 SEM SEM SEM 212 VL 2 SEM 212 Índice 1 SEM SEM SEM SEM 214 Medidas de riesgo () B) Comparativa (ii) Volatilidad de: Ibex-35 Letra Tesoro 1 año,73,73,2,77 1,33,42 2,75 4,64 1,43 IBE-35 VaR histórico del (iii) valor liquidativo año , ,67 12,67 12,67 12,67 12, , Valor liquidativo 18,15 18,15 23,56 15,86 12,56 17,66 16,6 26,57 28,3 19,83 19,83 24,69 15,97 13,1 18,58 18,81 27,72 29,55 12,67 15,43 (ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los s con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. EL dato es a finales del de referencia. Ratio de gastos ( s/patrimonio medio) año Monetario Renta Fija Euro Vocación inversora Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de gestión Pasiva (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global gestionado* Nº de partícipes* media** Monetario a corto plazo -,1,37 4,51 14,42 8,78 11,39 -,23 1,64 5,1,59,59,6,6,59 2,38 2,4 2,4 Total fondos ,46 Incluye los gastos directos soportados en el de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoria, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1 de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. * Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** a media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el Distribución del patrimonio al cierre del (Importe en miles de ) Distribución del patrimonio Fin Importe sobre patrimonio Fin Importe sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,52 * Cartera interior , ,34 * Cartera exterior 163, * Intereses de la cartera de inversión * Invers. dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO , ,,15 93,48 TOTAL PATRIMONIO Notas: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informaran a valor estimado de realización. Página 3 de 5
4 PBP BOLSA ESPAÑA FI Informe del Primer Trimestre del Estado de variación patrimonial 3. Inversiones financieras Variación del sobre patrimonio medio Variación del Variación acumulada anual variación respecto fin 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de ) y en porcentaje sobre patrimonio, al cierre del PATRIMONIO FIN PERÍODO ANTERIOR (miles de ) Descripción de la inversión y emisor Divisa Período Valor de mercado Período Valor de mercado (+/-) Suscripciones/reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos -6,9,64-6,9-1.88,23 Acciones AMADEUS Acciones ATRESMEDIA Acciones ABERTIS 866 4, ,3 55 2, ,19 2,4 (+/-) Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses 12,88 13,51-3,66-3,6 12,88 13, ,62-492,43 Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Acciones BANKIA Acciones BANKINTER Acciones BANCO SABADELL Acciones BANCO SANTANDER , , , , , ,37 1,23 2,11 3,29 9,74 + Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizada o no),12,16,12-2,75 Acciones GAS NATURAL Acciones CATALANA OCCIDENTE Acciones FERROVIAL 33 1, , , ,42 3,71 (+/-) Resultados en renta variable (realizada o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizada o no) (+/-) Resultados en derivados (realizada o no) 12,92,47-3,9,68 12,92,47-442,13-29,55 Acciones CONSTRUCCIONES Y AUILIAR DEL FERROCARRIL Acciones FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS Acciones CORPORACION MAPFRE Acciones ACCIONA Acciones DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACI 21, , ,23 65, , ,57,52 2,35 (+/-) Resultados en IIC (realizada o no) (+/-) Otros resultados Acciones ENDESA Acciones ENAGAS Acciones ACERINO 472 2, , ,57 644,64 3,33 (+/-) Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -,63 -,6 -, ,3 Acciones CRITERIA CAIA CORP. Acciones OBRASCON HUARTE LAIN Acciones GAMESA 729 3, , , ,73 1,2 2,39 - Comisión de gestión -,56 -,57 -,56 1,1 Acciones IBERDROLA, S.A. Acciones INDITE S.A , , ,26 7,6 - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores -,2 -,3 -,2 1,1 -,92 Acciones MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. Acciones LIBERBANK Acciones GRIFOLS SA 332 1, , ,11 392,89 2,3 - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos -,5 -,5 1, ,67-97,89 Acciones RED ELECTRICA DE ESPAÑA Acciones REPSOL, S.A. Acciones INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP Acciones TECNICAS REUNIDAS Acciones TELEFONICA 591 2, , , , , ,98 4,23 2,88,41 7,99 + Comisiones de descuentos a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas Acciones VISCOFAN, S.A. Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Acciones BANCO SABADELL 139, ,14 27,13 2,4 + Otros ingresos -97,89 Acciones TELEFONICA Acciones APPLUS SERVICES 19, ,8 Acciones BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A ,9 PATRIMONIO FIN PERÍODO ACTUAL (miles de ) Acciones LABORATORIOS ALMIRALL,S.A. Acciones VIDRALA TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA INTERIOR , ,25,27 TOTAL RENTA VARIABLE INTERIOR , Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR Acciones ARCELORMITTAL , , TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA ETERIOR 163, TOTAL RENTA VARIABLE ETERIOR 163, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR 163, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,53 Nota: El se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso Los productos estructurados suponen un de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. Página 4 de 5
5 PBP BOLSA ESPAÑA FI Informe del Primer Trimestre del Distribución de las inversiones financieras, al cierre del : Porcentaje respecto al patrimonio total 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES SI NO Distribución Geográfica Cartera Exterior Cartera Interior a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 2) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente Distribución por Tipo de Activo e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas Renta Variable 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULDAS Y OTRAS INFORMACIONES 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas la cierre del (importe en miles de ) Descripción del Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión IBE Futuros comprados 1.236, Inversión Total Subyacente Otros 1.236, TOTAL OBLIGACIONES 1.236, 4. HECHOS RELEVANTES a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5 del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES No aplicable SI NO El Depositario y la Gestora no pertenecen al mismo grupo (Grupo Banco Popular). La rentabilidad media obtenida por los saldos en cuenta mantenidos en el Depositario ha sido del EONIA menos un diferencial del,25. Desde el mes de diciembre de 212, el Depositario no hace REPOS a las IIC sobre Deuda Española, motivo por el cual se ha suspendido la contrataci ón de este tipo de operaciones y en consecuencia no existen operaciones de adquisici ón o venta de valores, en las que el depositario actúa como vendedor o comprador. La Institución ha adquirido / vendido en este trimestre valores emitidos por Banco Popular por importe de 27. y acciones, respectivamente; asi como ha vendido 88.1 derechos. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV No aplicable 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Durante este periodo el valor liquidativo ha variado un 13,71. El patrimonio ha evolucionado en un 6,97, y el número de partícipes se sitúa en 777, frente a los 82 del semestre. En comparación con la rentabilidad media del resto de Fondos de similar categor ía gestionados por esta Gestora, el Fondo se sitúa en un 13,71 frente al El Fondo no invierte más de un 1 de su patrimonio en otras IIC. El Fondo tiene como benchmark IBE 35. La rentabilidad de éste obtenida en el periodo ha sido del 12,8 frente a la del 13,71 del Fondo. El Fondo no ha realizado operativa alguna de pr éstamo de valores en el periodo. No existen litigios pendientes sobre ninguna inversi ón en cartera. No existen en cartera inversiones incluidas dentro del artículo 36.1.j del RIIC (libre disposición). La valoración de la cartera de la institución se realiza en todo momento en función del valor de mercado de los activos que la componen. Los activos de renta fija se valoran a precios de mercado obtenidos de fuentes externas siempre que sean de suficiente calidad (frecuencia diaria, contribuidores representativos y movimientos ajustados a mercado). En caso de no se existir precio de mercado, el activo se valora utilizando procedimientos alternativos (descuento de flujos teniendo en cuenta las peculiaridades de cada emisión) y fuentes de datos estándar del mercado (curvas de tipos, spread de crédito). La Gestora cuenta con un procedimiento de control de Operaciones Vinculadas de verificación de la ejecución de estas operaciones a precios de mercado. Como regla general, Popular Gestión Privada SGIIC delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración o de otro miembro de dicho órgano, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. Cuando lo considere conveniente en interés de los partícipes, la Gestora solicitará de los administradores de las sociedades, las informaciones o aclaraciones que estime oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d ía de las Juntas, dentro de los plazos que al efecto contempla la vigente Ley de Sociedades Anónimas. En los casos en los que la gestora asista a las Juntas Generales podr á ejercitar igualmente su derecho de información si fuese conveniente, durante la celebración de las mismas, en la forma legalmente establecida. El VaR histórico acumulado de la cartera en el año es del 12,67 La volatilidad del valor liquidativo acumulada en el año es del 18,15. Página 5 de 5
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