Depósito Centralizado de Valores de Colombia es un entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
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- Asunción Mora Cortés
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2 Depósito Centralizado de Valores de Colombia es un entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia Líder en registro de emisiones desmaterializadas de títulos valores y otros instrumentos representativos de derechos. Ofrece servicios esenciales para los mercados de valores y financiero tales como custodia, administración, compensación y liquidación de operaciones mediante un sistema de registros electrónicos que se conoce como anotación en cuenta. Mas de años de experiencia innovando en los mercados de valores y financiero colombiano. Custodia y administra cerca de $ en títulos valores (80% de ellos desmaterializados), y registra en su sistema más de de operaciones anuales.
3 Es un servicio que ofrece Deceval para la administración de los portafolios de inversión, que posean personas naturales o jurídicas en el exterior a través de diferentes custodios. Los títulos objeto de este producto corresponden a cualquier clase de Instrumento de renta variable ó de renta fija emitido en el extranjero, de acuerdo con el decreto 3960 del 25 de octubre de 2010.
4 Ley 964 de 2005 y Ley 1328 de 2009: establece las facultades para que el Gobierno Nacional autorice a los sistemas de negociación de valores, las sociedades comisionistas de bolsa y los depósitos centralizados de valores, para la realización de operaciones donde se negocien valores emitidos en el extranjero. Decreto 2555 de 2010: Reglamenta el listado de valores extranjeros en los Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros e incorpora esos valores en la definición de intermediación Decreto 3960: Permite al depósito custodiar cualquier título valor emitido en el exterior. Resolución 8 de 2000, Decreto 2080 de 2000 y Circular Externa DCIN-83 de 2009: Reglamentación Cambiaria aplicable. Normas tributarias: Estatuto Tributario. Reglamento General y Circular Única BVC Reglamento Operativo Deceval
5 Clientes en Colombia
6 OFERTA DE SERVICIOS DECEVAL EN EL SERVICIO DE CUSTODIA INTERNACIONAL Custodia Internacional Custodia Transacciones Derechos Administración de cuentas y sub-cuentas Nacionales Internacionales Derechos económicos Eventos Corporativos Garantías y gravámenes Cambio de Depositante Libres de Pago (LP) Agente Tributario Libres de Pago (LP) Entrega Contra Pago (DVP) Préstamo de Valores * Entrega Contra Pago (DVP)
7 EMISOR CUSTODIO Convenciones: Solicitud Flujo Valores MERCADO INTERNACIONAL DEPÓSITO INTERNACIONAL DEPOSITANTE DIRECTO 1
8 OPERACIÓN COMPRA / VENTA NACIONAL Compra DEPOSITANTE DIRECTO 1 BANCO REPÚBLICA DEPOSITANTE DIRECTO Venta Convenciones: Solicitud Flujo Valores Flujo Dinero
9 VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO DE CUSTODIA INTERNACIONAL Consolidar la administración de sus portafolios locales e internacionales en una sola entidad (Deceval). Registrar y controlar las operaciones nacionales y foráneas en un único sistema de información SIID. Separación de portafolios propios y de clientes a nivel de beneficiario final en el depósito en Colombia. No se requiere inversión en hardware o software, administración o pagos por conceptos de mantenimientos. Carga de archivos en sus sistemas, sin tener que hacer desarrollos o modificaciones. Cuenta con el soporte técnico local, y atención en español. Cuenta con horarios más flexibles. Expedición de certificados de los valores en depósito sobre los activos custodiados en el exterior. Registro de prendas sobre los valores internacionales en Deceval. Presentación a las autoridades sobre la información generada desde el sistema del depósito. Soporte de contingencia en Colombia. Capacitación local. Compraventas con cumplimiento inmediato entre contrapartes en Colombia.
10 Como hacerlo? Se deben seguir los siguientes 5 pasos descritos a continuación: 1. El Depositante directo debe tener contrato de custodia internacional, y cuenta activa, Ómnibus o Nominada con uno de los custodios de DECEVAL: BONY, Clearstream ó Deutch Bank. 2. El Depositante directo debe enviar a DECEVAL el prospecto de emisión del título que quiere tener en custodia con el Depósito. 3. DECEVAL, validará la elegibilidad del título en el custodio donde el Depositante directo tiene cuenta de custodia internacional, sea Ómnibus ó Nominada, y evalúa la viabilidad operativa en cuento a su administración. 4. DECEVAL creará la especie en su sistema de SIIDJ. 5. El Depositante directo, solicita por medio del SIIDJ de DECEVAL, un ingreso por traslado entre depósitos.
11 OPERACIONES CON TITULOS INTERNACIONALES HORARIO RECOMENDADO HORARIO MAXIMO OPERACIONES NACIONALES Hora Día Op. Hora Día Op. Compraventas nacionales 19:30 DC 19:30 DC OPERACIONES INTERNACIONALES Entrega contra pago (DVP) Compra o venta con contraparte en Clearstream 17:00 DR 09:00 DC Compra o venta con contraparte en Euroclear o DTC 17:00 DR 17:00 DC-1 Libres de pago Compra o venta con contraparte en Clearstream 17:00 DR 09:00 DC Compra o venta con contraparte en Euroclear o DTC 17:00 DR 17:00 DC-1 Preaviso de fondos En USD 17:00 DC-1 09:00 DC En Euros 17:00 DC-1 17:00 DC-1 Día de registro de la operación (DR): Día en que se realice el cierre comercial de la operación, es decir, día en que se pactó y aceptó el negocio. Día de cumplimiento (DC): Día en que se cumple la operación. Se usa la notación DC-1 para el día anterior al cumplimiento, DC-2 para 2 días antes del cumplimiento, y así sucesivamente. Las compraventas nacionales se ingresan al SIID el día de su cumplimiento, que será considerado como DC.
12 TABLA 2: SERVICIO CUSTODIA INTERNACIONAL Clearstream BONY DEUTSCHE CITIBANK* CONCEPTO Tarifa Moneda Tarifa Moneda Tarifa Moneda Tarifa Moned TARIFAS FIJAS Operación mensual por depositante 36,20 USD 36,20 USD 50,00 USD 50,00 USD Por subcuenta abierta / mes 0,0 EUR 0,0 USD 0,0 USD 0,0 USD CUSTODIA Tarifa de custodia por millón año 154,0 EUR 135,0 USD 95,0 USD 95,0 USD Tarifa mínima de custodia 0,0 EUR 0,0 USD 0,0 USD 0,0 USD ADMINISTRACION DE VALORES Matrícula de Cuenta ,00 COP ,00 COP ,00 COP ,00 COP Tarifa por operación 21,10 EUR 11,22 USD 7,20 USD 15,30 USD Traslado de Fondos por remunearción en Cuenta 8,50 EUR Otros servicios de admnistración valores Eventos Corporativos 53,00 USD Pago de Dividendos 37,50 USD Giros de dinero 3,50 USD OPERACIONES Operaciones DVP: tarifa por operación Compra o Venta - Clearstream 14,00 EUR 15,60 USD USD USD Compra o Venta - Euroclear 16,00 EUR 15,60 USD USD USD Compra o Venta - DTC 25,60 EUR 15,60 USD USD USD Operaciones LP: tarifa por operación Compra o Venta - Clearstream 5,60 EUR 10,40 USD 8,20 USD 7,20 USD Compra o Venta - Euroclear 5,60 EUR 10,40 USD 8,20 USD 7,20 USD Compra o Venta - DTC 14,00 EUR 10,40 USD 8,20 USD 7,20 USD Anotación en cuenta de ingreso - retiro de tercero 1.980,00 COP 1.980,00 COP 1.980,00 COP 1.980,00 COP Compras, Ventas y Cambios de Depositante 1.980,00 COP 1.980,00 COP 1.980,00 COP 1.980,00 COP Gravámenes y operaciones especiales ,00 COP ,00 COP ,00 COP ,00 COP INCUMPLIMIENTOS Y CORRECCIONES Corrección de Instrucciones de efectivo 52,52 EUR Cancelación de instrucción de títulos 12,86 EUR Incumplimiento de operación de compra y venta 25,72 EUR
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