Presidencia Municipal Huimilpan, Qro.

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1 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE BANCOS E INVERSIONES CUENTAS DE CHEQUES CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS 9,298, TOTAL CUENTAS DE CHEQUES 9,298, CUENTAS DE INVERSION CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS 22,945, TOTAL CUENTAS DE INVERSION 22,945, DEPOSITOS DE RECAUDADORAS DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA 164, TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS 164, TOTAL BANCOS E INVERSIONES 32,408, FONDOS REVOLVENTES FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 27, TOTAL FONDOS REVOLVENTES 27, DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS 75, GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS 50, GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 169, GASTOS A COMPROBAR - NOMINA GASTOS A COMPROBAR - NOMINA - EMPLEADOS TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 315, GASTOS POR COMPROBAR - PROVEEDORES 20, OTROS DEUDORES CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES 56, TOTAL OTROS DEUDORES 236, CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CONTRIBUYENTES 24, Página: 1 de 7

2 OTROS DEUDORES-OTROS 137, OTROS DEUDORES-PROVEEDORES 17, DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES 350, TOTAL DEUDORES DIVERSOS CONTRIBUYENTES 350, TOTAL DEUDORES DIVERSOS 901, ANTICIPOS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 236, TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 236, ANTICIPOS A CONTRATISTAS ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES 2,392, TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS 2,392, REINTEGROS TOTAL REINTEGROS 0.00 TOTAL ANTICIPOS 2,629, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (DIRECTO) 11, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (FISM) 3, SUBSIDIO AL EMPLEO (PREP) TOTAL CREDITOS FISCALES 15, TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 15, INVENTARIOS LUBRICANTES CIMALUB 39, MATERIAL DE LIMPIEZA 7, MATERIAL ELECTRICO 20, Página: 2 de 7

3 TOTAL INVENTARIOS 66, ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION MUEBLES 1,091, EQUIPO DE OFICINA 107, EQUIPOS RECREATIVOS 278, BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 34, EQUIPO DE SERVICIO PUBLICO 9, UTILES DE COCINA Y COMEDOR 32, EQUIPOS VARIOS 62, EQUIPO AUDIVISUAL 318, ARTICULOS PARA BIBLIOTECA 7, INSTRUMENTOS MUSICALES 84, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA 182, EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO 87, TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 2,297, MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 810, EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION 424, BIENES INFORMATICOS 1,463, TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN 2,698, VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 8,313, TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,313, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA 118, TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 118, EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA. 239, TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 239, TOTAL BIENES MUEBLES 13,667, BIENES INMUEBLES Página: 3 de 7

4 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO TERRENOS (D.PUBLICO) TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES 7,600, TERRENOS (D.PUBLICO) - BIENES INMUEBLES 2,100, TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 9,700, BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO - BIENES INMUEBLES 2,424, TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 2,424, TOTAL BIENES INMUEBLES 12,125, TOTAL ACTIVO FIJO 25,792, TOTAL ACTIVO 61,842, PATRIMONIO PASIVO A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS 14, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 53, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 21, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 2, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 362, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA _ TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 454, CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RETENCIONES A EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS RETENCION I.S.P.T. (DIRECTO) 277, RETENCION I.S.P.T. (FISM) 6, RETENCION I.S.P.T. (FORTAMUN) 24, RETENCION I.S.P.T. (PREP) _ TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 309, RETENCIONES POR PRESTACIONES Página: 4 de 7

5 RETENCION FONACOT 5, RETENCIONES FONDO DE AHORRO (CONFIANZA) 131, RETENCIONES FONDO DE AHORRO (SINDICALIZADOS) 70, RETENCION APOYO MUTUALISTA _ TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES 206, PRESTAMOS PRESTAMO PERSONAL (SINDICALIZADOS) 25, PRESTAMO PERSONAL (CONFIANZA) 78, _ TOTAL PRESTAMOS 103, DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION POR FALTA ADMINISTRATIVA 6, _ TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES 6, CUOTAS SINDICALES RETENCION CUOTA SINDICAL 12, RETENCION CUOTA SINDICAL (EXTRAORDINARIA) _ TOTAL CUOTAS SINDICALES 12, _ TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS 639, OTRAS RETENCIONES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCION 10 SOBRE HONORARIOS DIRECTO 10, RETENCION 10 SOBRE HONORARIOS PROG. FORTAMUN 3, _ TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 14, _ TOTAL OTRAS RETENCIONES 14, DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) FONDOS AJENOS FONDOS AJENOS RETENCION DE 5 AL MILLAR 8, INTERESES GENERADOS RAMO XX 15, _ TOTAL FONDOS AJENOS 23, Página: 5 de 7

6 _ TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,152, _ TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 1,152, HACIENDA PUBLICA RESULTADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 22,385, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,506, RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES AFECTABLE 118, RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO ,295, RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO ,494, RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO , RESULTADO EJERCICIO ,323, RESULTADO EJERCICIO ,700, RESULTADO EJERCICIO ,347, RESULTADO EJERCICIO ,191, RESULTADO EJERCICIO ,606, RESULTADO EJERCICIO ,727, RESULTADO EJERCICIO , _ TOTAL RESULTADOS 34,896, _ PATRIMONIO MUNICIPAL PATRIMONIO ACUMULADO 23,368, PATRIMONIO MUNICIPAL - BIENES INMUEBLES 2,424, TOTAL HACIENDA PUBLICA 60,689, _ TOTAL PATRIMONIO 61,842, TOTAL ACTIVO Y PASIVO 61,842, ,842, Página: 6 de 7

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