Generación preliminar de formatos Generación preliminar de formatos:

Transcripción

1 Generación preliminar de formatos Generación preliminar de formatos: Al momento de ingresar a esta opción se podrá seleccionar el o los formatos que se requieren enviar a Excel para su respectiva revisión; en estos archivos es posible modificar los datos, eliminar filas, incorporar más información, todos estos datos posteriormente el sistema permite enviarlos al archivo XML.

2 Si dentro de los formatos seleccionados se encuentra el formato 1010 el sistema generara el siguiente mensaje informativo: A continuación se visualiza un ejemplo de la generación de los archivos en Excel. Se recomienda la generación del archivo en Excel, donde es posible visualizar los datos de todas las columnas y de todos los formatos; pero UNICAMENTE se mostraran valores e información en las columnas aplicables al respectivo formato. Algunas de las abreviaturas que allí se presentan se explican a continuación CPT: CONCEPTO: Campo de cuatro (4) caracteres numéricos, es el código del Concepto creado desde la opción Códigos DIAN. Aplica para los formatos: NID: NUMERO DE IDENTIFICACION: Campo de trece (13) caracteres numéricos, corresponde al NIT del tercero del cual se reporta la información. NO INCLUYE CODIGO DE SUCURSAL. Aplica para los formatos: Cuando un NIT maneja sucursales, en la opción de calcula saldos el sistema acumula la información en el NIT PRINCIPAL y los demás datos (razón social, dirección, departamento, municipio, etc.) los toma del catálogo del Nit principal.

3 TDOC: TIPO DE DOCUMENTO: Campo de dos (2) caracteres numéricos, corresponde al Tipo de Documento creado en el catálogo de terceros; los códigos son los siguientes para cada tipo de documento: CODIGO A TIPO DE IDENTIFICACION REPORTAR 11 Registro Civil de Nacimiento 12 Tarjeta de Identidad 13 Cedula de Ciudadanía 21 Tarjeta de Extranjería 22 Cedula de Extranjería 31 Nit 41 Pasaporte 42 Tipo de Identificación del Extranjero 43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN Aplica para los formatos: DV: DIGITO DE VERIFICACION: Campo de un (1) carácter numérico, corresponde al dígito de verificación del tercero del cual se está reportando información. Aplica para los formatos: APL1: PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO: Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al primer apellido del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: APL2: SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO: Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al segundo apellido del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: NOM1: PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO: Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al primer nombre del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: NOM2: OTROS NOMBRES DEL INFORMADO: Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al segundo nombre del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos:

4 RAZ: RAZON SOCIAL INFORMADO: Campo de sesenta (60) caracteres alfanuméricos, corresponde a la Razón Social del Tercero del cual se está reportando información. Si hay datos almacenados en los campos Nombres y Apellidos en el catálogo de terceros, pero actualmente el tercero NO tiene marcado que es Razón Social, lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: DIR: DIRECCION: Campo de cincuenta (50) caracteres alfanuméricos, corresponde a la dirección del tercero del cual se está reportando información. Si no existen datos, lo muestra en blanco. Aplica para los formatos PAIS: PAIS DE RECIDENCIA O DOMICILIO: Campo de cuatro (4) caracteres numéricos, corresponde al país del tercero que se está reportando información. Si no existen datos, lo muestra como Aplica para los formatos DPTO: CODIGO DEPARTAMENTO: Campo de dos (2) caracteres numéricos, corresponde a los dos primeros dígitos del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se está reportando la información. Si no existen datos, lo muestra como 00. Aplica para los formatos MUN: CODIGO MUNICIPIO: Campo de tres (3) caracteres numéricos, corresponde a los dígitos 3, 4 y 5 del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se está reportando la información. Si no existen datos, lo muestra como 000. Aplica para los formatos Las siguientes columnas son campos de quince (15) caracteres numéricos. Corresponden a los diferentes valores que se muestran en los formatos. PAGO: PAGO O ABONO EN CUENTA rangos de cuentas contables que se asociaron en la creación de conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1001; o PAG: PAGO O ABONO EN CUENTA para el formato VABO: VALOR ACUMULADO DEL PAGO O ABONO SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE: definieron para el formato 1003, como VALOR ACUMULADO de las BASES guardadas en el movimiento.

5 Para que se reporten valores en estas cuentas es necesario que ellas se encuentren marcadas como R Retención. Cuando NO tengan dicha marca o cuando las bases NO hayan sido grabadas el sistema reporta valores en CEROS. RETA: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA: definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría Retención en la Fuente Asumida. RETP: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA Y QUE LE PRACTICARON: definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría Retención en la Fuente Practicada Renta. VIMP: IMPUESTO DESCONTABLE: definieron para el formato 1005 y se asignó la categoría Impuesto Descontable. IPRO: INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS: definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos Propios. SAL: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE: definieron para los formatos 1008 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1009 (SALDO CUENTAS POR PAGAR) (SALDO CUENTAS POR COBRAR) 1027 (SALDO CUENTAS POR PAGAR) y VAL: VALOR PATRIMONIAL ACCIONES O APORTES AL 31 DE DICIEMBRE: En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010 o reporta el VALOR AL 31 DE DICIEMBRE para el formato POR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION: En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010 correspondiente al Porcentaje de Participación. Al elaborar el formato 1010 concepto 7777 por la opción de adiciona o modifica se puede capturar la información del tercero. PNDED: PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE: definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría Valor del pago no deducible. IDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO DEDUCIBLE:

6 definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría IVA como mayor valor de costo o gasto deducible. INDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO NO DEDUCIBLE: definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible. COMUN: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REGIMEN COMUN: definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asignó la categoría Retención en la fuente practicada IVA. En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Común. SIM: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO: definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría Retención en la fuente asumida IVA En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado. NDOM: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADAS: definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asignó la categoría Retención en la fuente asumida IVA.

7 En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado No Residente y No Residente en el País. IVA: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: definieron para el formato 1006 y se asignó la categoría IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. También en esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 Mayor valor del costo o gasto y se asignó la categoría IVA como mayor valor de costo o gasto ICON: INGRESOS A TRAVES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES: definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos a través de consorcios o uniones temporales. IMAN: INGRESOS A TRAVES DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMINISTRACION DELEGADA: definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos a través de contratos de administración delegada. IEXP: INGRESOS A TRAVES DE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE MINERALES: definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos a través de exploración y explotación de minerales. IFID: INGRESOS A TRAVES DE FIDUCIA: definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos recibidos a través de fiducias. ITER: INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE TERCEROS:

8 definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría Ingresos recibidos a través de terceros. DEC: PORCENTAJE DE PARTICIPACION (POSICION DECIMAL): En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010 correspondiente a la posición decimal del porcentaje de participación. IVADE: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: definieron para el formato 1005 y se asignó la categoría IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. IMP: IMPUESTO GENERADO: definieron para el formato 1006 y se asignó la categoría Impuesto generado. PRAC: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA: definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría Retención en la fuente practicada Renta. ASUM: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA: definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría retención en la fuente asumida. SIMPL: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO: definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría Retención en la fuente asumida IVA En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado. IMPD: IMPUESTO DESCONTABLE: definieron para el formato 1054 y se asignó la categoría Impuesto descontable.

9 IVAR: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: definieron para el formato 1054 y se asignó la categoría IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas IGEN: IMPUESTO GENERADO: definieron para el formato 1055 y se asignó la categoría Impuesto generado IREC: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS. RESCINDIDAS O RESUELTAS: definieron para el formato 1055 y se asignó la categoría IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas. ING: INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS: definieron para el formato 1017 y se asignó la categoría Ingresos Propios. NOTAS: 1. En este proceso el sistema creara de manera automática la carpeta llamada DMuisca en el caso que no se encuentre dentro de la carpeta de información de la empresa (Ejemplo: C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran igual que cada formato antepuesto de las letras EXC como se muestra a continuación: EXC1001.XLS = Formato 1001 EXC1003.XLS = Formato 1003 EXC1005.XLS = Formato Siempre que se realice la Generación Preliminar de Formatos el programa creara los archivos con el mismo nombre, por tal motivo el sistema los sobrescribirá, esto significa que los archivos no deben estar abiertos con el mismo nombre y en la misma ruta. 3. El archivo en Excel se mostrara ahora con los títulos correspondientes a los nombres de los campos que se mostraran en paréntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo.

10 (APL1)= Primer Apellido del Informado. (APL2)= Segundo Apellido del Informado. (NOM1)= Primer Nombre del Informado. (NOM2)= Segundo Nombre del Informado. (RAZ)= Razón Social del Informado.