ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AMANALCO 0108 DICIEMBRE DE 2013

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1 1112 Bancos/Tesorer a 18,159, ,068, ,866, ,362, Bancomer Cta Empleo Temporal 98 C Bancomer Cta Fortamun Bancomer Cta FISM Bancomer Cta Recup Proy Prod Bancomer Cta P.I.E Bancomer Cta FISM Bancomer Cta FAFM Bancomer Cta Recur Prop Bancomer Cta Part Fed Banamex Cta R.P Banamex Cta FISM Banamex Cta PIE Banamex Cta PAGIM Banamex Cta Banamex Cta Mejoramiento de la Imagen Urbana Banamex Cta SEDESOL Bancomer Cta FAFMYDF Bancomer Cta FISM Bancomer Cta FORTAMUN Bancomer Cta GIS Bancomer Cta FASP Banamex Cta Recursos Propios Banamex Cta Recursos Propios Banamex Cta FAFM Banamex Cta FISM Banamex Cta FISM Banamex Cta FORTAMUN Banamex Cta CEDIPIEM Banamex Cta FISM FAFM Administracion Banamex Cta Recursos Premio Prteccion Civil Banamex Cta Recursos Microcuenca Corral de Piedra Banamex Cta PAGIM Cta Fafm , , , , , , , , , ,948, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,948, , , , , , , , , , , , , , , Cta Participaciones Federales 31/12/2013 E EMILIO ESTRADA GUADARRAMA 2, , ,554, ,098, ,532, ,121, FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 1 de 7

2 02/12/2013 E JANO, SA DE CV 12, /12/2013 E Cta Participaciones Federales 31/12/2013 D 3 3 Cta Participaciones Federales /12/2013 E Cta Participaciones Federales 02/12/2013 E IMPREOS Y EDICIONES POP SA DE CV 8, /12/2013 D 5 5 Cta Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 5 5 Cta Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 5 5 Cta Participaciones Federales 12,50 02/12/2013 E Edgar Rossell Lara Arguello 10,00 31/12/2013 D 5 5 Cta Participaciones Federales 12,50 31/12/2013 D 6 6 Cta Participaciones Federales 2,355, /12/2013 E Edgar Rossell Lara Arguello 5,00 03/12/2013 E Edgar Rossell Lara Arguello 10,00 03/12/2013 E SUTEYM 6, /12/2013 D 8 8 LABORATORIOS HERSOL, SA DE CV 1, /12/2013 D 9 9 Cta Participaciones Federales 22,50 03/12/2013 E MANTENIMIENTO EN SERV AMBIENTALES, SA DE CV 32, /12/2013 D INSTITUTO DEL DEPORTE 48,00 03/12/2013 E Cta Participaciones Federales 03/12/2013 E GRUPO JEMSE, SA DE CV 25,00 31/12/2013 D SISTEMA MUNICIPAL DIF 700,00 31/12/2013 D SHCP 30, /12/2013 E OMAR HERNANDEZ VILAVICENCIO 100, /12/2013 E LETICIA VERA LOPEZ 9, /12/2013 E ENDINA ROQUE FELIX 5, /12/2013 E CARLOS ABERTO MARTINEZ COLIN 29, /12/2013 E JUAN JORGE PEDRAZA FERREYRA 5, /12/2013 E JORGE ZARZA RAMIREZ 50, /12/2013 E MARYLU CALIZTO ADAN 13, /12/2013 E NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE , /12/2013 E NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE , /12/2013 E NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE , /12/2013 E Cta Participaciones Federales 13/12/2013 E Cta Participaciones Federales 253,19 17/12/2013 E REYNALDO MORALES GARCIA 13,92 18/12/2013 E Cta Participaciones Federales 10,00 18/12/2013 E Cta Participaciones Federales 10,00 18/12/2013 E GLORIA SALGADO ESQUIVEL 2, /12/2013 E NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE , /12/2013 E NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE /12/2013 E NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE , /12/2013 I Cta Participaciones Federales 2,238, /12/2013 E Cta Participaciones Federales 31/12/2013 D LA EUROPEA MEXICO, SA DE CV 18, /12/2013 E ALDO MAURICIO MORALES CORDERO 20,88 19/12/2013 E VICTOR MANUEL MUNGUIA MONTERO 5,80 19/12/2013 E Cta Participaciones Federales 19/12/2013 E Cta Participaciones Federales 19/12/2013 E Cta Participaciones Federales FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 2 de 7

3 Cta Fafm /12/2013 E Cta Participaciones Federales 292, /12/2013 E Cta Participaciones Federales 129,70 31/12/2013 E PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ,672, /12/2013 E PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO , /12/2013 E ZENON VENTOLERO REYES 6,96 21/12/2013 E Cta Participaciones Federales 31/12/2013 D MALSAN, SA DE CV 100,00 21/12/2013 E WILFRIDO HERNANDEZ LOPEZ 10,00 21/12/2013 E EFRAIN DE LA CRUZ CAZARES 10,00 21/12/2013 E ULISES AGUILAR LOPEZ 10,00 21/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,00 21/12/2013 E GABRIEL FANILA GONZALEZ 10,00 21/12/2013 E MAIO ORTIZ ZARRAGA 10,00 21/12/2013 E ELOY AVILA DE LA CRUZ 10,00 21/12/2013 E JOSE LUIS CORTES VILCHIS 10,00 23/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9, /12/2013 D Cta Participaciones Federales 11, /12/2013 D Cta Participaciones Federales 3, /12/2013 D Cta Participaciones Federales 10,44 24/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9, /12/2013 D Cta Participaciones Federales 504, /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 9, /12/2013 E Cta Participaciones Federales 220, ,098, ,532, , , Cta Fafm Cta Fafm Cta Fafm /12/2013 E Cta Fafm , , , , /12/2013 E EMILIO ESTRADA GUADARRAMA 17, , , , /12/2013 E Cta Fafm , , , , ,252, /12/2013 D 3 3 Cta Fafm /12/2013 I Cta Fafm , /12/2013 D MALSAN, SA DE CV 86, /12/2013 D Cta Fafm , /12/2013 E JULIETA LOPEZ VILCHIS 50,00 03/12/2013 E Ramon Vera Vilchis 17, , FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 3 de 7

4 Cta Fism /12/2013 E GABRIEA SANCHEZ GARCIA 13,92 05/12/2013 E Jose Luis Alvarez Corza 5,80 03/12/2013 E Bernabe Zarza Juarez (Eventos Zarza) 20,00 05/12/2013 E COMISION FEDERAL D ELECTRICIDAD 150, /12/2013 E Cta Fafm ,00 12/12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm ,00 12/12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm ,50 19/12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , /12/2013 E Cta Fafm , , ,252, , , , Cta Recursos Propios 31/12/2013 D 3 3 Cta Fism /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 20, /12/2013 E Cta Fism /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 5,70 10/12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 8, /12/2013 E HERNAN MERCED BERNON 15, /12/2013 E JUANA TOLENTINO CHIQUILLO 2, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COIN 2, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 7, /12/2013 E GERARDO MARTINEZ SIERRA 9, /12/2013 E Cta Fism /12/2013 E Cta Fism /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 5,10 12/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA RGUELLO 10,65 19/12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 229, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 9, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 15, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 3, /12/2013 E ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 228, /12/2013 E Cta Fism , , , , /12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 13, /12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 5, , FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 4 de 7

5 Cta Fefom /12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 7,30 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 2,70 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 1,60 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 9,00 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 5, /12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 5,00 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 1,00 31/12/2013 D 2 2 Cta Recursos Propios 2,20 31/12/2013 D 3 3 Cta Recursos Propios /12/2013 D 5 5 Cta Recursos Propios 30,00 31/12/2013 D 7 7 CONAGUA /12/2013 D CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 28,00 10/12/2013 E MANUEL GARCIA SANCHEZ 10,00 17/12/2013 E Cta Recursos Propios 17/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 3, /12/2013 E Cta Recursos Propios 17/12/2013 E EMIIO ESTRADA GUADARRAMA 5,00 17/12/2013 E Cta Recursos Propios 10,00 17/12/2013 E Cta Recursos Propios 52, , ,148, ,760, /12/2013 D 3 3 Cta Fefom /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 4,20 06/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 24,60 06/12/2013 E Cta Fefom /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 10, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 10, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINZ COLIN 32, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 59, /12/2013 E HERNAN MERCED BERNON 80, /12/2013 E FELIPA VIDAL JIMENEZ 8, /12/2013 E FELIPA VIDAL JIMENEZ 8, /12/2013 E FELIPA VIDAL JIMENEZ 4, /12/2013 E VICTOR MANUEL MUNGUIA 43,50 10/12/2013 E Cta Fefom /12/2013 E Enrique Rodriguez Marquez 442, /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 25,50 12/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 33,00 12/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 13/12/2013 E CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 487, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COLIN 41, /12/2013 E CONST Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 292, /12/2013 E JOSE LUIS ENRIQUE RANGEL 91, /12/2013 E CARLOS ALBERTO MARTINEZ COIN 8, /12/2013 E VASTI GOMEZ ROQUE 3, /12/2013 E JOSE LUIS ENRIQUE RANGEL 73, /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 51,00 19/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 3,388, FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 5 de 7

6 Cta Feief /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 73,20 19/12/2013 E EDGA ROSSELL LARA ARGUELLO 26,00 19/12/2013 E CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 1,148, /12/2013 E HERNAN MERCED BERNON 27,26 20/12/2013 E HERNAN MERCED BERNON 34, /12/2013 E DIMACOOB CONSTRUCCIONES, SA DE CV 48, /12/2013 E ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 8, /12/2013 E ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ 92, /12/2013 E CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 8, /12/2013 E CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GISSA, SA DE CV 316, /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 31/12/2013 E APLICACION EN INGENIERIA DE PUNTA, SA DE CV 1, /12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO 10,65 31/12/2013 E EDGAR ROSSELL LARA RGUELLO 59,40 31/12/2013 E CONSTRUCCIONES KIEF, SA DE CV 34, /12/2013 E Cta Fefom ,760, , , Cta Fasp Cta Opciones productivas 31/12/2013 D 3 3 Cta Feief /12/2013 D 4 4 OMAR HERNANDEZ VILLAVICENCIO 51, /12/2013 D Cta Feief , /12/2013 D Cta Feief ,00 581, , , /12/2013 E GUSTAVO POLO DELGADO 10, , /12/2013 D 3 3 Cta Opciones productivas Cta Remanentes ejercicios anteriores ,270, ,270, FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 6 de 7

7 ELABORO REVISO TESORERO L.C. LUIS F. GOMEZ RIVERA L.A.E. CARLOS GONZALEZ MENDOZA C. EDGAR ROSSELL LARA ARGUELLO FECHA DE ELABORACION: 04/02/2014 Hoja: 7 de 7

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