MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013

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1 ÍNDICE MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 289,637, ,771, ACTIVO CIRCULANTE 33,463, ,802, Efectivo y equivalentes 29,268, ,822, Bancos/tesorería 28,850, ,724, Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF , Fondos con afectación específica ESF-01 36, , Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 61, , Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,145, ,979, Inversiones financieras de corto plazo ESF Cuentas por cobrar a corto plazo ESF , , Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF Ingresos por recuperar a corto plazo ESF Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo ESF-03 13, , Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 3,727, ,110, Derechos a recibir bienes o servicios 48, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 48, Inventarios ESF Almacenes ESF Inversiones a largo plazo ESF Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF Participaciones y aportaciones de capital ESF Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en ESF-08 proceso 237,277, ,232, Terrenos 94,059, ,059, Edificios no habitacionales 19,754, ,754, Construcciones en proceso en bienes de dominio público 110,121, ,076, Construcciones en proceso en bienes propios 13,341, ,341, Bienes muebles ESF-08 17,554, ,393, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 34, , Vehículos y equipo de transporte 10,224, ,224, Maquinaria, otros equipos y herramientas 5,112, ,070, Activos intangibles ESF-09 4,905, ,905,699.67

2 1260 Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de - bienes 3,562, ,562, Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF Depreciación acumulada de infraestructura - ESF-08 1,087, ,087, Depreciación acumulada de bienes muebles - ESF-08 2,222, ,222, Deterioro acumulado de activos biológicos ESF Amortización acumulada de activos intangibles - ESF , , Activos diferidos ESF Otros activos no circulantes ESF PASIVO CIRCULANTE 8,139, ,879, Cuentas por pagar a corto plazo 5,445, ,879, Servicios personales por pagar a corto plazo 5, , Proveedores por pagar a corto plazo 1,599, ,337, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2,027, ,535, Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo 99, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 836, , Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 976, ,077, Documentos por pagar a corto plazo 2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo 2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2129 Otros documentos por pagar a corto plazo 2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15 2,281, Porción a corto plazo de la deuda pública interna 2,281, Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF Otros pasivos a corto plazo 412, Recaudación por participar 412, Otros pasivos circulantes ESF PASIVO NO CIRCULANTE 11,362, ,500, Deuda pública a largo plazo ESF-15 11,362, ,500, Pasivos diferidos a largo plazo ESF HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 270,134, ,392, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 100,937, ,937, VHP-01

3 3110 Aportaciones 100,937, ,937, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 169,197, ,454, Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 17,289, ,151, Resultados de ejercicios anteriores 151,907, ,302, VHP-02

4 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 51,674, ,385, INGRESOS DE GESTIÓN 17,171, ,728, Impuestos 12,549, ,049, Impuestos sobre el patrimonio 11,283, ,853, Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones , Accesorios de impuestos 1,265, ,051, Contribuciones de mejoras 147, ,614, Contribución de mejoras por obras públicas 147, ,614, Derechos 1,903, ,730, Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 655, ,928, Derechos por prestación de servicios 1,247, ,801, Productos de tipo corriente 1,523, ,765, Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 1,523, ,765, Aprovechamientos de tipo corriente 1,047, ,568, Incentivos derivados de la colaboración fiscal 1,047, ,568, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS NOTA 34,503, ,657, Participaciones y aportaciones 34,503, ,657, Participaciones 23,904, ,681, Aportaciones 10,598, ,018, Convenios 37,957, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,384, ,234, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 28,535, ,743, Servicios personales 19,070, ,445, Remuneraciones al personal de carácter permanente 14,728, ,607, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 652, ,850, ERA- 01 ERA- 01 ERA- 03

5 5113 Remuneraciones adicionales y especiales 98, ,856, Seguridad social 69, , Otras prestaciones sociales y económicas 3,522, ,743, Materiales y suministros 3,433, ,739, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 319, ,058, Alimentos y utensilios 83, , Materiales y artículos de construcción y de reparación 791, ,273, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 297, , Combustibles, lubricantes y aditivos 1,769, ,198, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 91, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 80, , Servicios generales 6,032, ,559, Servicios básicos 2,953, ,009, Servicios de arrendamiento 51, , Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 35, Servicios financieros, bancarios y comerciales 31, , Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,347, ,620, Servicios de comunicación social y publicidad 605, ,358, Servicios de traslado y viáticos 60, , Servicios oficiales 362, ,416, Otros servicios generales 619, ,945, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,519, ,604, Transferencias al resto del sector público 4,737, ,677, Transferencias a Entidades Paraestatales 4,737, ,677, Subsidios y subvenciones 3,039, Subsidios 3,039, Ayudas sociales 731, ,883, Ayudas sociales a personas 280, ,447, Becas 418, ,254, Ayudas sociales a instituciones 32, , Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 309, Pensiones y jubilaciones 50, , Pensiones 3, Jubilaciones 50,712.88

6 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 329, , Intereses de la deuda pública 329, , Intereses de la deuda pública interna 329, , OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 2,662, Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,662, Depreciación de bienes muebles 2,406, Amortización de activos intangibles 256, RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 17,289, ,151,550.37

7 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PERIODO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR CONCEPTO SALDO FINAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO NOTA ÍNDIC E 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 252,392, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI O CONTRIBUIDO 100,937, Aportaciones 100,937, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI O GENERADO 151,454, Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 59,151, Resultados de ejercicios anteriores 92,302, ,244, ,244, ,721, ,522, ,986, ,986, ,859, ,127, ,134, ,937, ,937, ,197, ,289, ,907, ,742, ,742, ,861, ,604, VHP- 01 VHP- 02

8 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,289, ,932, ORIGEN 51,674, ,087, Impuestos 12,549, ,437, Contribuciones de mejoras 147, , Derechos 1,903, ,891, Productos de tipo corriente 1,523, ,352, Aprovechamientos de tipo corriente 1,047, ,463, Participaciones y aportaciones 34,503, ,422, APLICACIÓN - 34,384, ,155, Servicios personales - 19,070, ,245, Materiales y suministros - 3,433, ,726, Servicios generales - 6,032, ,551, Transferencias al resto del sector público - 4,737, ,607, Subsidios y subvenciones - 1,129, Ayudas sociales - 731, , Pensiones y jubilaciones - 50, Intereses de la Deuda Pública - 329, , FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,289, ,932, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 205, ,619, APLICACIÓN - 205, ,619, Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) EFE Bienes inmuebles - 44, ,529, EFE Construcciones en proceso EFE Bienes muebles - 160, , EFE Intangibles EFE FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 205, ,619, ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 3,638, ,148, ORIGEN - 3,137, ,947, Endeudamiento neto interno - 3,137, ,947, APLICACIÓN - 501, ,095, Servicios de la deuda interna 2,281, , Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos - 2,782, ,623,728.62

9 FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO - 3,638, ,148, E+06 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 13,445, ,165, E+06 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 15,822, ,759, E+06 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 29,268, ,924, EFE-01 EFE-01

10 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE SALDO INICIAL (A) 1000 ACTIVO 277,771, ACTIVO CIRCULANTE 21,802, Efectivo y equivalentes 15,822, Bancos/tesorería 15,724, Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1115 Fondos con afectación específica 1116 Depósitos de fondos de terceros 1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 36, , ,979, Cuentas por cobrar a corto plazo 849, Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 19, Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 5,110, Derechos a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo ACTIVO NO CIRCULANTE 255,968, Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 237,232, Terrenos 94,059, Edificios no habitacionales 19,754, Construcciones en proceso en bienes de dominio público 110,076, Construcciones en proceso en bienes propios 13,341, Bienes muebles 17,393, Mobiliario y equipo de administración 1,909, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 154, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 34, CARGO 159,602, ,351, ,810, ,490, , ,402, , , , , , , , , , , , ABONO 147,736, ,691, ,364, ,364, ,235, , , , ,210, , , , , , SALDO FINAL (B) FLUJO (B-A) 289,637, ,865, ,463, ,660, ,268, ,445, ,850, ,125, , , , , ,145, , , ,727, , , ,174, ,277, ,059, ,754, ,121, ,341, ,554, ,980, , , ,833, , , ,382, , , , , , , , ,496.28

11 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 10,224, Maquinaria, otros equipos y herramientas 5,070, Activos intangibles 4,905, Software 4,819, Licencias 85, Depreciaciones, det. Y amortizaciones - acumuladas de bienes 3,562, Depreciación acumulada de infraestructura 1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 1265 Amortización acumulada de activos intangibles - 1,087, ,222, , , ,224, ,112, ,905, ,819, , ,562, ,087, ,222, , ,560.66

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