MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013
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- Francisco José Vázquez Fidalgo
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1 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 295,010, ,771, ACTIVO CIRCULANTE 38,693, ,802, Efectivo y equivalentes 34,143, ,822, Bancos/tesorería 33,683, ,724, Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF , Fondos con afectación específica ESF-01 36, , Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 61, , Derechos a recibir efectivo o equivalentes 4,144, ,979, Inversiones financieras de corto plazo ESF Cuentas por cobrar a corto plazo ESF , , Deudores diversos por cobrar a corto plazo ESF-03 27, Ingresos por recuperar a corto plazo ESF Deudores por anticipos de tesorería a corto ESF-03 plazo 13, , Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 3,698, ,110, Derechos a recibir bienes o servicios 405, Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 405, Inventarios ESF Almacenes ESF ACTIVO NO CIRCULANTE 256,317, ,968, Inversiones a largo plazo ESF Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF Participaciones y aportaciones de capital ESF Bienes inmuebles, infraestructura y ESF-08 construcciones en proceso 237,340, ,232, Terrenos 94,059, ,059, Edificios no habitacionales 19,754, ,754, Construcciones en proceso en bienes de dominio público 110,184, ,076, Construcciones en proceso en bienes propios 13,341, ,341,243.45
2 1240 Bienes muebles ESF-08 17,634, ,393, Mobiliario y equipo de administración 2,021, ,909, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 202, , Equipo e instrumental médico y de laboratorio 34, , Vehículos y equipo de transporte 10,224, ,224, Maquinaria, otros equipos y herramientas 5,151, ,070, Activos intangibles ESF-09 4,905, ,905, Software 4,819, ,819, Licencias 85, , Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes - 3,562, ,562, Depreciación acumulada de bienes inmuebles ESF Depreciación acumulada de infraestructura - - ESF-08 1,087, ,087, Depreciación acumulada de bienes muebles - - ESF-08 2,222, ,222, Deterioro acumulado de activos biológicos ESF Amortización acumulada de activos - - ESF-09 intangibles 252, , Activos diferidos ESF Otros activos no circulantes ESF PASIVO 19,567, ,379, PASIVO CIRCULANTE 8,184, ,879, Cuentas por pagar a corto plazo 6,346, ,879, Servicios personales por pagar a corto plazo 5, , Proveedores por pagar a corto plazo 2,416, ,337, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2,027, ,535, Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo 2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 917, , , Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo 2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo 979, ,077, Documentos por pagar a corto plazo
3 2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo 2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2129 Otros documentos por pagar a corto plazo 2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a - ESF-15 largo plazo 1,711, Porción a corto plazo de la deuda pública interna 1,711, Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF Otros pasivos a corto plazo 127, Recaudación por participar 127, Otros pasivos circulantes ESF PASIVO NO CIRCULANTE 11,382, ,500, Cuentas por pagar a largo plazo 19, Proveedores por pagar a largo plazo 19, Deuda pública a largo plazo ESF-15 11,362, ,500, Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 11,362, ,500, Pasivos diferidos a largo plazo ESF HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 275,443, ,392, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VHP-01 CONTRIBUIDO 100,937, ,937, Aportaciones 100,937, ,937, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VHP-02 GENERADO 174,506, ,454, Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 22,547, ,151, Resultados de ejercicios anteriores 151,958, ,302,903.88
4 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 73,312, ,385, INGRESOS DE GESTIÓN 20,319, ERA- 30,728, Impuestos 13,233, ,049, Impuestos sobre el patrimonio 11,834, ,853, Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones , Accesorios de impuestos 1,398, ,051, Contribuciones de mejoras 152, ,614, Contribución de mejoras por obras públicas 152, ,614, Derechos 2,895, ,730, Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 919, ,928, Derechos por prestación de servicios 1,975, ,801, Productos de tipo corriente 1,870, ,765, Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 1,870, ,765, Aprovechamientos de tipo corriente 2,167, ,568, Incentivos derivados de la colaboración fiscal 2,167, ,568, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, ERA- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 01 Y OTRAS AYUDAS 52,992, ,657, Participaciones y aportaciones 52,992, ,657, Participaciones 35,125, ,681, Aportaciones 17,664, ,018, Convenios 203, ,957, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS ERA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,765, ERA- 111,234, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5 42,703, ,743, Servicios personales 28,309, ,445, Remuneraciones al personal de carácter permanente 22,750, ,607, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 899, ,850, Remuneraciones adicionales y especiales 126, ,856, Seguridad social 69, , Otras prestaciones sociales y económicas 4,464, ,743, Materiales y suministros 5,181, ,739, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 440, ,058, Alimentos y utensilios 148, , Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,085, ,273, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 400, , Combustibles, lubricantes y aditivos 2,745, ,198, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 252, , Herramientas, refacciones y accesorios menores 107, , Servicios generales 9,212, ,559, Servicios básicos 3,919, ,009, Servicios de arrendamiento 69, , Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 2, , Servicios financieros, bancarios y comerciales 523, , Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2,230, ,620, Servicios de comunicación social y publicidad 877, ,358, Servicios de traslado y viáticos 84, , Servicios oficiales 703, ,416, Otros servicios generales 799, ,945, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,583, ,604, Transferencias al resto del sector público 6,171, ,677, Transferencias a Entidades Paraestatales 6,171, ,677,982.84
6 5230 Subsidios y subvenciones 33, ,039, Subsidios 33, ,039, Ayudas sociales 1,327, ,883, Ayudas sociales a personas 393, ,447, Becas 504, ,254, Ayudas sociales a instituciones 366, , Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 62, , Pensiones y jubilaciones 50, , Pensiones 3, Jubilaciones 50, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 478, , Intereses de la deuda pública 478, , Intereses de la deuda pública interna 5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 478, , ,662, ,662, Depreciación de bienes muebles 2,406, Amortización de activos intangibles 256, RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) 22,547, ,151,550.37
7 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 PERIODO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR CONCEPTO SALDO FINAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL 252,392, ,788,2 163,839,93 275,443, ÍNDI CE 3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRI MONIO CONTRIBUIDO 100,937, Aportaciones 100,937, HACIENDA PÚBLICA/PATRI MONIO GENERADO 3210 Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) 3220 Resultados de ejercicios anteriores 151,454, ,151, ,302, ,788, ,265, ,522, ,839, ,661,228 84,178, ,937, ,937, FLUJO 23,051, ,506, ,051, ,547, ,604, ,958, ,656, NOT A VHP- 01 VHP- 02
8 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDICE NOMBRE PERIODO PERIODO ACTUAL ANTERIOR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 22,547, ,943, ORIGEN 73,312, ,023, Impuestos 13,233, ,861, Contribuciones de mejoras 152, ,028, Derechos 2,895, ,832, Productos de tipo corriente 1,870, ,691, Aprovechamientos de tipo corriente 2,167, ,675, Participaciones y aportaciones 52,992, ,935, APLICACIÓN - 50,765, ,080, Servicios personales - 28,309, ,019, Materiales y suministros - - 5,181, ,850, Servicios generales - - 9,212, ,371, Transferencias al resto del sector público - - 6,171, ,073, Subsidios y subvenciones , Ayudas sociales - 1,327, Pensiones y jubilaciones - 50, Intereses de la Deuda Pública - 478, FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,463, ,265, , NOTA 22,547, ,943, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 348, ,945, APLICACIÓN - 348, ,945, Inversiones financieras (aportaciones a EFE-02 fideicomisos) 1230 Bienes inmuebles - - EFE , ,838, Construcciones en proceso EFE Bienes muebles - - EFE , , Intangibles - 800, EFE FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS - - ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 348, ,945, ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -
9 3,877, ,095, ORIGEN - 3,137, ,947, Endeudamiento neto interno - 3,137, ,947, APLICACIÓN - 740, ,852, Servicios de la deuda interna 1,711, , Servicios de la deuda externa 4800 Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos - de Activos 2,451, ,144, FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 9E+06 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9E+06 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 9E+06 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO - 3,877, ,320, ,822, ,143, ,095, ,093, ,759, ,852, EFE-01 EFE-01
10 MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ÍNDIC E NOMBRE SALDO INICIAL (A) 1000 ACTIVO 277,771, ACTIVO CIRCULANTE 1110 Efectivo y equivalentes 1112 Bancos/tesore ría 1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1115 Fondos con afectación específica 1116 Depósitos de fondos de terceros 1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo 1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo 1130 Derechos a recibir bienes o servicios 1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 21,802, ,822, ,724, , , ,979, , , ,110, CARGO 217,402, ,008, ,573, ,211, , ,683, , , , , , ABONO 200,162, ,117, ,253, ,253, ,517, , , , ,274, , , SALDO FINAL (B) 295,010, ,693, ,143, ,683, , , , ,144, , , , ,698, , , FLUJO (B-A) 17,239, ,890, ,320, ,958, , ,834, , , , ,411, , ,930.40
11 prestación de servicios a corto plazo 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 1230 Bienes inmuebles, infraestructur a y construccion es en proceso 255,968, ,232, Terrenos 94,059, Edificios no habitacionales 1235 Construccione s en proceso en bienes de dominio público 1236 Construccione s en proceso en bienes propios 1240 Bienes muebles 1241 Mobiliario y equipo de administración 1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1244 Vehículos y Equipo de Transporte 19,754, ,076, ,341, ,393, ,909, , , ,224, Maquinaria, otros equipos y herramientas 5,070, Activos intangibles 4,905, Software 4,819, Licencias 85, Depreciacion es, det. Y amortizacion es - acumuladas 3,562, , , , , , , , , , , ,317, ,340, ,059, ,754, ,184, ,341, ,634, ,021, , , ,224, ,151, ,905, ,819, , ,562, , , , , , , ,864.66
12 de bienes 1262 Depreciación acumulada de infraestructura 1263 Depreciación acumulada de bienes muebles 1265 Amortización acumulada de activos intangibles - 1,087, ,222, , ,087, ,222, ,866.31
MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ÍNDICE MUNICIPIO DE URIANGATO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOMBRE AL 30 DE ABRIL DEL 2013 PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA 1000 ACTIVO 289,637,259.07 277,771,315.94 1100 ACTIVO CIRCULANTE 33,463,163.18
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