TANQUE TERAPEUTICO, TABASCO ZACATECAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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- Dolores Rodríguez Espinoza
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1 TANQUE TERAPEUTICO, TABASCO ZACATECAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 A C T I V O P A S I V O A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,335,668 36,264,798 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,379,371 3,533,704 EFECTIVO 3,754 3,754 SERVICIOS PERSONALES BANCOS/TESORERIA 4,900,543 9,628,119 PROVEEDORES 741, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 7,431,371 26,632,925 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS OTORGADAS EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 27,229,261 10,979,233 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -1,396,819 2,055,784 CUENTAS POR COBRAR 26,147,818 4,268,511 OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,034,956 1,477,264 DEUDORES DIVERSOS 30,933-1,285 INGRESOS POR RECUPERAR 284,280 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS OTORGADOS 146, ,466 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 619,629 6,597,171 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 DEUDA PÚBLICA INTERNA ALMACEN 104, ,979 ALMACEN DE BIENES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 104, ,979 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO -313, ,989 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -313, ,989 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 39,669,908 47,349,009 PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,333,305 28,784,803 A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,333,305 28,784,803 EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 55,810 2,380,576 INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS POR CLASIFICAR 32, ,200 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 23,810 2,231,376 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 5,921,347 31,921,347 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 25,454,828 34,454,095 TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287, ,538 P A S I V O N O C I R C U L A N T E INFRAESTRUCTURA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,633,809 31,633,809 DEUDA PÚBLICA INTERNA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0 BIENES MUEBLES 22,700,980 51,369,359 TOTAL DE PASIVO 25,454,828 34,454,095 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5,496,601 7,356,008 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95, ,347 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 20,983,489 20,983,489 EQUIPO DE TRANSPORTE 9,664,150 34,550,408 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 3,278,345 3,278,345 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 686, ,470 DONACIONES DE CAPITAL 17,705,144 17,705,144 MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 6,590,612 ACTIVOS BIOLOGICOS 168, ,000 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 21,866,571 75,214,784 ACTIVOS INTANGIBLES 12,654 12,654 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 6,353,658 55,379,956 SOFTWARE 12,654 12,654 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 15,512,913 19,834,829 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 28,634,981 83,303,360 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 42,850,060 96,198,274 TOTAL DE ACTIVOS 68,304, ,652,369 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 68,304, ,652,369 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
3 ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
4 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 INGRESOS INGRESOS DE LA GESTIÓN 10,368,093 7,979,149 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos 39,220 Productos de Tipo Corriente 695,450 Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,860,145 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,773,278 7,979,149 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 125,280,954 13,442,531 Participaciones 117,642,905 Aportaciones 7,638,050 4,964,078 Convenios 8,478,453 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 175,301, ,704,364 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 175,301, ,704,364 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,154,922 7,731,689 Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 1,073,883 Otros Ingresos Financieros 81,039 7,731,689 TOTAL DE INGRESOS 312,105, ,857,733 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101,915, ,507,233 Servicios Personales 92,874, ,264,270 Materiales y Suministros 2,518,313 2,446,524 Servicios Generales 6,522,570 7,796,439 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 203,836, ,970,544 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 39,981,690 58,501,713 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 2,875,552 16,693,526 Ayudas Sociales 160,978, ,775,305 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 Participaciones Aportaciones Convenios INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 305,751, ,477,777 AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 6,353,658 55,379,956 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el peoriodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.
5 CONSTRUCCIÓN CASA HOGAR ZACATECAS ESTADO SOBRE LA VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
6 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2012 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR T O T A L 17,705,143 11,269,585 4,677, ,652,178 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -75,924-75,924 Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables (75,924) (75,924) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 3,278,345 4,319,252 1,676,209 9,273,806 4,677,449 6,353,658 11,031,107 3,278, ,677,449 (1,757,301) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,983,488 15,512,913 6,353,658-42,850,060 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,031,741 (2,031,741) Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables (2,031,741) (2,031,741) Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Pérdida por Revalúos Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 6,353,658 49,026,298 55,379,956 6,353,658 55,379,956 61,733,614 (6,353,658) (6,353,658) SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,983,488 19,834,829 55,379,956 96,198,274 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Octavio Aranda Martinez Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Silvia Victoria Ornelas Reynoso Autorizó El Director General Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el pe riodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.
7 EQUIPO PARA COCINA, MUNICIPIO DE TEPETONGO ESTADO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
8 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 C O N C E P T O FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 312,105, ,857,733 INGRESOS DE GESTION 10,368,093 7,979,149 IMPUESTOS CONTIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS 39,220 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 695,450 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,860,145 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7,773,278 7,979,149 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 300,582, ,146,895 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL 175,301, ,704,364 APORTACIONES 117,642,905 4,964,078 CONVENIOS 7,638,050 8,478,453 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,154,922 7,731,689 OTROS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 1,154,922 7,731,689 APLICACIÓN 305,751, ,477,777 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 101,915, ,507,233 SERVICIOS PERSONALES 92,874, ,264,270 MATERIALES Y SUMUNISTROS 2,518,313 2,446,524 SERVICIOS GENERALES 6,522,570 7,796,439 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU 203,836, ,970,544 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL 39,981,690 58,501,713 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2,875,552 16,693,526 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES 160,978, ,775,305 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS OTROS 6,353,658 55,379, APLICACIÓN 8,882,332 56,700,120 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 3,172,600 28,668,379 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 5,633,809 26,000,000 OTROS DISMINUCIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75,924 2,031,741 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -8,882,332-56,700,120 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 21,106,538 25,249,296 ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO 32, ,200 EXTERNO 741,234 8,882,067 INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 20,333,305 DISMINUCION EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 16,250,029 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 APLICACIÓN 16,886,393 0 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVAL 12,821,301 SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 4,065,091 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,220,146 25,249,296 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,691,471 23,929,131 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 10,644,197 12,335,668 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 12,335,668 36,264,798 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
9 INAUGURACIÓN TANQUE TERAPEUTICO ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
10 Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2013 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1 A C T I V O 68,304,889 1,970,355,843 1,908,008, ,652,370 62,347, ACTIVO CIRCULANTE 39,669,908 1,915,687,465 1,908,008,362 47,349,010 7,679, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 12,440,646 1,445,782,227 1,421,853,097 36,369,777 23,929, EFECTIVO 3,754 3, BANCOS/TESORERIA 4,900,543 1,150,469,106 1,145,741,530 9,628,119 4,727, BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 7,431, ,313, ,111,567 26,632,925 19,201, FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 104, , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 27,229, ,905, ,155,265 10,979,233-16,250, INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,147, ,084, ,963,662 4,268,511-21,879, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 30,933 3,723,699 3,755,916-1,285-32, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 284, , , , DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO , , PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 146,622 1,761,106 1,792, ,466-31, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 619,629 12,406,705 6,429,162 6,597,171 5,977, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO ACTIVO NO CIRCULANTE 28,634,981 54,668, ,303,360 28,634, INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 5,921,347 26,000, ,921,347 26,000, TERRENOS VIVIENDAS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287, , INFRAESTRUCTURA CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,633,809 26,000,000 31,633,809 26,000, CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS OTROS BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 22,532,980 28,668, ,201,359 28,668, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 5,496,601 1,859,408 7,356,008 1,859, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 95,002 61, ,347 61, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,590,612 1,619,514 8,210,126 1,619, EQUIPO DE TRANSPORTE 9,664,150 24,886,258 34,550,408 24,886, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 686, , , , ACTIVOS DIFERIDOS 180, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180, ,654 0 Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros Vo.Bo La Coordinadora Administrativa Autorizó El Director General Octavio Aranda Martinez Silvia Victoria Ornelas Reynoso Alvaro Elias Ibargüengoytia En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el pe riodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.
TOTAL DE ACTIVOS 68,304,889 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 68,304,889. Vo.Bo LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ACTIVO A C T I V O C I R C U L A N T E Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012. P A S I V O P A S I V O C I R C U L A N T E EFECTIVO
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