31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 DE CONCEPTO 2016 DE
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- Cristóbal López Navarrete
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1 10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (PRELIMINAR) 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 DE CONCEPTO 2016 DE ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 312,490, ,716,399.7 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 172,445, ,266,754.6 Efectivo 1, ,709.5 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 4,349, ,947,798.7 Bancos/Tesorería Proveedores por Pagar a Corto Plazo 124,155, ,030,348.8 Bancos/Dependencias y Otros 5,446, ,709,690.2 Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo Inversiones Temporales (hasta tres meses) 307,000, ,000,000.0 Participaciones y Aport. por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectación Específica 42,848.3 Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Depósitos de Fondos de Terceros en Gtía. y/o Admón. Int., Com. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 33,143, ,342,252.2 Dev. de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 141,853, ,210,198.4 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10,797, ,946,354.9 Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 141,389, ,845,544.8 Documentos por Pagar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Doctos. con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 458, ,985.8 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo 4, ,667.8 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Derechos a Recibir Bienes o Servicios 218,762, ,798,674.7 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto P 19,586, ,798,674.7 Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plaz 199,175,804.8 Títulos y Valores a Corto Plazo Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv. a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Inventarios Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo 619, Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Fondos en Garantía a Corto Plazo 619,984.7 Inv. de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos en Administración a Corto Plazo Bienes en Tránsito Fondos Contingentes a Corto Plazo Fond. de Fideicom., Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo Almacenes 284,598, ,043,261.8 Otros Fond. de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (79,706,892.5) 0.0 Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equ (79,706,892.5) Provisiones a Corto Plazo Estimación por Deterioro de Inventarios Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Otras Provisiones a Corto Plazo Valores en Garantía Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otros Pasivos a Corto Plazo Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseg. y Dación en Pago Ingresos por Clasificar Adquisición con Fondos de Terceros Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 877,997, ,768,534.6 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 173,065, ,266,754.6
2 10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (PRELIMINAR) 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 DE CONCEPTO 2016 DE ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 99,898, ,650,938.1 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 2,422,112, ,466,832,930.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (1,677,886,362.6) (1,547,991,837.5) Provisiones a Largo Plazo 349,562, ,819,947.6 Activos Diferidos 1,694, ,694,155.6 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 349,562, ,819,947.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 522,627, ,086,702.2 Otros Activos No Circulantes 1, ,500.0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,940,215, ,740,977,434.0 Aportaciones 2,940,215, ,740,977,434.0 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (1,739,025,337.5) (1,538,107,915.0) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (185,862,518.0) (274,055,789.0) Resultados de Ejercicios Anteriores (1,817,998,714.9) (1,543,942,925.9) Revalúos 264,835, ,890,799.9 Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM. Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 845,820, ,017,187,686.6 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,201,190, ,202,869,519.0 TOTAL DEL ACTIVO 1,723,817, ,979,956,221.2 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,723,817, ,979,956,221.2 Formato1
3 10PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PRELIMINAR) SALDO AL REVALUACIONES PAGO DE PAGO DE COMISIONES DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 31 DE DICIEMBRE DISPOSICIONES AMORTIZACIONES RECLASIFICACIONES SALDO FINAL INTERESES Y DEMÁS COSTOS Y OTROS PASIVOS DEL DEL PERIODO DEL PERIODO Y OTROS DEL PERIODO DEL ASOCIADOS DURANTE 2016 AJUSTES PERIODO EL PERIODO Deuda Pública Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS Deuda Contingente Deuda Contingente1 Deuda Contingente2 Deuda Contingente XX Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero Instrumentos Bono Cupón Cero1 Instrumentos Bono Cupón Cero2 Instrumentos Bono Cupón Cero XX OBLIGACIONES A MONTO PLAZO TASA DE COMISIONES Y TASA CORTO PLAZO CONTRATADO PACTADO INTERÉS COSTOS EFECTIVA RELACIONADOS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CRÉDITO 1 CRÉDITO 2 CRÉDITO XX CARGO CARGO CARGO NOMBRE NOMBRE NOMBRE Formato2
4 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b) DENOMINACIÓN DE LAS FECHA DE INICIO MONTO PROMEDIO MONTO PROMEDIO MONTO PAGADO MONTO PAGADO SALDO PENDIENTE POR OBLIGACIONES FECHA DE FECHA MONTO DE LA MENSUAL DEL MENSUAL DEL PAGO DE LA INVERSIÓN DE LA INVERSIÓN PAGAR, DE LA INVERSIÓN DIFERENTES DEL OPERACIÓN DE INVERSIÓN PLAZO PACTADO PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL XX ACTUALIZADO AL XX AL XX DE CONTRATO DEL VENCIMIENTO PACTADO DE LA CORRESPONDIENTE DE XXXX DE XXXX DE XXXX FINANCIAMIENTO PROYECTO CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN DE 20XN DE 20XN DE 20XN Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas XX 0.0 Otros Instrumentos Otro Instrumento Otro Instrumento Otro Instrumento Otro Instrumento XX 0.0 TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO Formato3
5 Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016 (PRELIMINAR) ESTIMADO RECAUDADO / DEVENGADO / APROBADO PAGADO Ingresos Totales Ingresos de Libre Disposición 1,643,613, ,571,002, ,394,571,325.8 Transferencias Federales Etiquetadas 500,000, ,175, ,175,804.8 Financiamiento Neto Egresos Presupuestarios Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,643,613, ,545,998, ,394,571,325.8 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 500,000, ,175, ,175,804.8 Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Ingresos de Libre Disposición Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto Formato4
6 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ DIFERENCIA ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 578,447, ,447, ,965, ,965, ,482,397.0 Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias 1,065,166, ,065,166, ,060,037, ,060,037, ,129,026.9 Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición 1,065,166, ,065,166, ,060,037, ,060,037, ,129,026.9 Participaciones en Ingresos Locales 1,065,166, ,065,166, ,060,037, ,060,037, ,129,026.9 Otros Ingresos de Libre Disposición TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 1,643,613, ,643,613, ,571,002, ,571,002, ,611,423.9 INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS Aportaciones Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fond. de Aport. para los Servicios de Salud Fond. de Aport. para la Infraestructura Social Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F. Fond. de Aport. Múltiples Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Datos informativos Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas TOTAL DE INGRESOS 2,143,613,991.0 (1,000,000.0) 2,142,613, ,770,178, ,770,178,371.9 (373,435,619.1) Formato5
7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO Gasto No Etiquetado 1,643,613, ,643,613, ,545,998, ,394,571, ,615,245.4 Servicios Personales 888,609, ,146, ,755, ,740, ,277, ,015,056.8 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 438,368, ,368, ,560, ,560, ,808,673.6 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 147,330.0 (102,210.0) 45, , , ,120.0 Remuneraciones Adicionales y Especiales 106,301,381.0 (3,806,022.8) 102,495, ,622, ,622, ,872,458.6 Seguridad Social 152,498,859.0 (3,589,765.3) 148,909, ,865, ,439, ,043,718.1 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 168,171, ,652, ,823, ,087, ,050, ,736,011.9 Previsiones 0.0 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 23,121,456.0 (1,007,998.9) 22,113, ,576, ,576, ,537,074.7 Materiales y Suministros 588,626,571.0 (17,946,607.1) 570,679, ,599, ,504, ,080,283.4 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiale 11,184, ,650, ,835, ,597, ,042, ,237,670.9 Alimentos y Utensilios 1,780,743.0 (863,504.9) 917, , , ,202.6 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 35,274,091.0 (6,923,202.5) 28,350, ,655, ,464, ,695,722.1 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,093, , ,333, ,434, ,434, ,898,293.0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,511,894.0 (50,000.0) 1,461, , , ,093,657.2 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 357,725,911.0 (19,960,721.8) 337,765, ,456, ,048, ,308,698.9 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 27,603, ,360, ,963, ,554, ,212, ,408,823.5 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 148,452, , ,052, ,098, ,790, ,954,215.3 Servicios Generales 166,378, ,800, ,178, ,658, ,789, ,519,905.2 Servicios Básicos 27,273, ,508, ,781, ,254, ,498, ,527,580.6 Servicios de Arrendamiento 28,908,674.0 (3,815,839.0) 25,092, ,819, ,462, ,273,518.7 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 10,123,725.0 (3,408,565.9) 6,715, ,957, ,831, ,757,954.3 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 34,064,086.0 (1,342,026.0) 32,722, ,018, ,966, ,703,876.7 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 23,403, ,144, ,547, ,577, ,061, ,970,311.4 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,174, ,820, ,994, ,859, ,588, ,432.6 Servicios de Traslado y Viáticos 396, , , , , ,240.0 Servicios Oficiales 19, , ,932.0 Otros Servicios Generales 41,014, ,854, ,868, ,767, ,975, ,101,058.9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Formato6A Gasto Etiquetado 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales
8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Total de Egresos Formato6A
9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Preliminar) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Gasto No Etiquetado 1,643,613, ,643,613, ,545,998, ,643,613, ,615, PDRT SISTEMA DE MOVILIDAD 1 1,643,613, ,643,613, ,545,998, ,643,613, ,615,245.4 Dependencia o Unidad Administrativa2 Dependencia o Unidad Administrativa3 Dependencia o Unidad Administrativa4 Dependencia o Unidad Administrativa5 Dependencia o Unidad Administrativa6 Dependencia o Unidad Administrativa7 Dependencia o Unidad Administrativa8 Dependencia o Unidad Administrativa9 Dependencia o Unidad Administrativa10 Dependencia o Unidad Administrativa11 Dependencia o Unidad Administrativa12 Dependencia o Unidad Administrativa13 Dependencia o Unidad Administrativa14 Dependencia o Unidad Administrativa15 Dependencia o Unidad Administrativa16 Dependencia o Unidad Administrativa17 Dependencia o Unidad Administrativa18 Dependencia o Unidad Administrativa19 Dependencia o Unidad Administrativa20 Dependencia o Unidad Administrativa21 Dependencia o Unidad Administrativa22 Dependencia o Unidad Administrativa23 Dependencia o Unidad Administrativa24 Dependencia o Unidad Administrativa25 Dependencia o Unidad Administrativa26 Dependencia o Unidad Administrativa27 Dependencia o Unidad Administrativa28 Dependencia o Unidad Administrativa29 Dependencia o Unidad Administrativa30 Dependencia o Unidad Administrativa31 Dependencia o Unidad Administrativa32 Dependencia o Unidad Administrativa33 Dependencia o Unidad Administrativa34 Dependencia o Unidad Administrativa35 Gasto No Etiquetado Dependencia o Unidad Administrativa1 Dependencia o Unidad Administrativa2 Dependencia o Unidad Administrativa3 Dependencia o Unidad Administrativa4 Dependencia o Unidad Administrativa5 Dependencia o Unidad Administrativa6 Dependencia o Unidad Administrativa7 Dependencia o Unidad Administrativa8 Dependencia o Unidad Administrativa9 Dependencia o Unidad Administrativa10 Dependencia o Unidad Administrativa11 Dependencia o Unidad Administrativa12 Dependencia o Unidad Administrativa13 Dependencia o Unidad Administrativa14 Dependencia o Unidad Administrativa15 Dependencia o Unidad Administrativa16 Dependencia o Unidad Administrativa17 Dependencia o Unidad Administrativa18 Dependencia o Unidad Administrativa19 Dependencia o Unidad Administrativa20 Dependencia o Unidad Administrativa21 Dependencia o Unidad Administrativa22 Dependencia o Unidad Administrativa23 Dependencia o Unidad Administrativa24 Dependencia o Unidad Administrativa25 Dependencia o Unidad Administrativa26 Dependencia o Unidad Administrativa27 Dependencia o Unidad Administrativa28 Dependencia o Unidad Administrativa29 Dependencia o Unidad Administrativa30 Dependencia o Unidad Administrativa31 Dependencia o Unidad Administrativa32 Dependencia o Unidad Administrativa33 Dependencia o Unidad Administrativa34 Dependencia o Unidad Administrativa35 Total de Egresos Formato6B
10 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 ( Preliminar ) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO GASTO NO ETIQUETADO 1,643,613, ,643,613, ,545,998, ,394,571, ,615,245.4 Gobierno 227,344,091.0 (3,731,703.5) 223,612, ,112, ,758, ,499,489.9 Legislación Justicia 244, , , , Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional 920, , , , Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales 226,178,551.0 (3,731,703.5) 222,446, ,947, ,629, ,499,489.9 Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico 1,416,269, ,731, ,420,001, ,336,885, ,201,812, ,115,755.5 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte 1,416,269, ,731, ,420,001, ,336,885, ,201,812, ,115,755.5 Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores GASTO ETIQUETADO 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte 500,000,000.0 (1,000,000.0) 499,000, ,175, ,175, ,824,195.2 Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos Formato6C
11 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b) EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ SUBEJERCICIO APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO GASTO NO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas GASTO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Formato6D
31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 DE CONCEPTO 2016 DE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b) 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 DE CONCEPTO 2016 DE 2015 2015 ACTIVO PASIVO ACTIVO
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