Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 535,304, ,381,549 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,156,827, ,704,968

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembe de Efectivo y Equivalentes A C T I V O A C T I V O C I R C U L A N T E Septiembre 2014 Septiembre 2013 P A S I V O Septiembre 2014 Septiembre 2013 P A S I V O C I R C U L A N T E 3,349,746,330 3,202,693,546 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,603,391,870 1,545,902,594 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 535,304, ,381,549 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,156,827, ,704,968 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 159,510, ,106,529 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 44,554,961 20,063,349 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 663,092, ,890,125 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adm. a Corto Plazo 10,884,919 19,562,868 Provisiones a Corto Plazo 526,813, ,954,480 Otros Pasivos a Corto Plazo 231,222, ,546,459 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 4,044,560,743 4,015,181,624 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 4,236,787,702 3,935,624,842 A C T I V O N O C I R C U L A N T E P A S I V O N O C I R C U L A N T E Deuda Pública a Largo Plazo 4,764,591,388 4,725,534,892 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,023,418, ,921,709 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso 10,020,971,408 8,045,799,831 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DEL PASIVO 4,764,591,388 4,725,534,892 9,001,379,090 8,661,159,735 Bienes Muebles 1,692,279,808 1,472,239,296 H A C I E N D A P Ú B L I C A/P A T R I M O N I O Activos Intangibles 9,611,495 6,331,299 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 7,922,642,406 5,197,198,247 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,748,451,629 2,321,757,169 Activos Diferidos 133,179, ,884,223 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,248,360,394 2,875,441,078 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (74,169,617) 0 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 12,879,460,754 9,843,176,358 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 7,922,642,406 5,197,198,247 TOTAL DEL ACTIVO 16,924,021,497 13,858,357,982 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 16,924,021,497 13,858,357,982 Vo. Bo. En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Septiembre de Septiembre 2014 Septiembre 2013 Ingresos de la Gestión: 1,212,100,667 1,462,299,288 Impuestos 342,948, ,707,099 Contribuciones de Mejoras 125,408, ,265,824 Derechos 346,143, ,648,117 Productos de Tipo Corriente 22,016,129 24,740,025 Aprovechamientos de Tipo Corriente 275,540, ,270,233 Ingresos no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liq. o Pago 100,043,487 54,667,991 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,047,292,692 16,798,926,944 Participaciones y Aportaciones 18,047,292,692 16,705,837,084 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 93,089,860 Otros Ingresos y Beneficios 66,924,668 98,087,228 Ingresos Financieros 66,924,668 98,087,228 TOTAL DE INGRESOS 19,326,318,027 18,359,313,461 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 7,232,991,973 6,815,304,671 Servicios Personales 6,549,901,575 6,317,498,656 Materiales y Suministros 204,923, ,764,568 Servicios Generales 478,166, ,041,447 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,758,046,239 5,853,104,707 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,200,429,017 5,108,437,714 Transferencias al Resto del Sector Público 0 3,000,000 Subsidios y Subvenciones 256,322, ,152,551 Ayudas Sociales 301,229, ,488,778 Transferencias al Exterior 64,442 25,663 Participaciones y Aportaciones 3,170,990,785 3,009,709,190 Participaciones 1,687,096,221 1,622,574,499 Aportaciones 1,226,285,298 1,137,361,715 Convenios 257,609, ,772,976 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 415,837, ,437,723 Intereses de la Deuda Pública 248,718, ,160,612 Comisiones de la Deuda Pública 119,667,390 83,833,465 Gastos de la Deuda Pública 142, ,677 Costo por Coberturas 1,350,000 0 ADEFAS 45,958,987 19,300,969 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 16,577,866,397 16,037,556,291 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 2,748,451,629 2,321,757,169 En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de Enero al 30 de Septiembre de C O N C E P T O HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR T O T A L Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (1,664,082,215) 0 0 (1,664,082,215) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 0 5,076,937,223 1,835,505, ,912,442,609 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,835,505,385 1,835,505,385 Resultados de Ejercicios Anteriores 5,076,937,223 5,076,937,223 Revalúos Reservas HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ,412,855,009 1,835,505, ,248,360,394 Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 0 1,761,335, ,946, ,674,282,013 Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 2,748,451,629 2,748,451,629 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,761,335,768 (1,835,505,385) (74,169,617) Revalúos Reservas SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO ,174,190,777 2,748,451, ,922,642,406 Elaboró. EL SECRETARIO En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1 de Enero al 30 de Septiembre de Septiembre 2014 O r i g e n (-) Aplicación (+) A C T I V O A C T I V O C I R C U L A N T E Efectico y Equivalentes 321,397,777 2,488,292, ,397,777 2,332,558, ,332,558,630 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 75,909,362 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 245,488,415 0 A C T I V O N O C I R C U L A N T E Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 155,733, ,063,837 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso 0 1,587,021 Bienes Muebles 0 31,222,179 Activos Intangibles 0 414,958 Activos Diferidos 0 12,445,881 Septiembre 2014 P A S I V O P A S I V O C I R C U L A N T E (-) 1,416,101,391 1,923,488,675 1,416,101,391 1,923,488,675 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 647,299,930 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 537,709,293 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 130,126,964 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 213,691,535 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 5,965,768 0 Provisiones a Corto Plazo 0 1,793,361,711 Otros Pasivos a Corto Plazo 11,434,864 0 P A S I V O N O C I R C U L A N T E 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Septiembre 2014 (+) (-) H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O 4,338,364,227 1,664,082,215 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 4,338,364,227 1,664,082,215 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,748,451,629 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 1,664,082,215 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 1,589,912,598 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 SUMA TOTAL 6,075,863,395 6,075,863,395 (+) En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

5 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN 19,326,318,027 18,359,313,461 Impuestos 342,948, ,707,099 Contribuciones de Mejoras 125,408, ,265,824 Derechos 346,143, ,648,117 Productos de Tipo Corriente 22,016,129 24,740,025 Aprovechamientos de Tipo Corriente 275,540, ,270,233 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 100,043,487 54,667,991 Participaciones y Aportaciones 18,047,292,692 16,705,837,084 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 93,089,860 Otros Orígenes de Operación 66,924,668 98,087,228 APLICACIÓN 16,162,028,997 15,678,118,568 Servicios Personales 6,549,901,575 6,317,498,656 Materiales y Suministros 204,923, ,764,568 Servicios Generales 478,166, ,041,447 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,200,429,017 5,108,437,714 Transferencias al Resto del Sector Público 0 3,000,000 Subsidios y Subvenciones 256,322, ,152,551 Ayudas Sociales 301,229, ,488,778 Transferencias al Exterior 64,442 25,663 Participaciones 1,687,096,221 1,622,574,499 Aportaciones 1,226,285,298 1,137,361,715 Convenios 257,609, ,772,976 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,164,289,030 2,681,194,892 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 0 0 3,818,600 3,818,600 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 0 0 Otros Orígenes de Inversión 0 3,818,600 APLICACIÓN 155,733, ,733, ,432, ,432,461 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,587, ,739,979 Bienes Muebles 31,222,179 72,734,634 Otras Aplicaciones de Inversión 122,924,676 41,957,847 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (155,733,876) (362,613,861) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de C O N C E P T O Septiembre 2014 Septiembre 2013 ORIGEN 3,197,284,802 3,197,284,802 1,580,012,259 1,580,012,259 Endeudamiento Neto 407,582, ,520,759 Interno 407,582, ,520,759 Externo 0 0 Otros Orígenes de Financiamiento 2,789,702,473 1,127,491,500 APLICACIÓN 3,873,281,326 3,873,281,326 1,594,951,355 1,594,951,355 Servicios de la Deuda 415,837, ,437,723 Interno 415,837, ,437,723 Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 3,457,443,926 1,235,513,632 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (675,996,524) (14,939,096) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,332,558,630 2,303,641,936 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,017,187, ,051,610 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 3,349,746,330 3,202,693,546 Elaboró EL SECRETARIO En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.

6 Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de Cuenta Contable Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 (1+2-3) Variación del Periodo (4-1) 1 A C T I V O 14,757,126, ,694,452, ,527,557,287 16,924,021,497 2,166,894, Activo Circulante 2,033,399, ,474,587, ,463,427,076 4,044,560,742 2,011,160, Efectivo y Equivalentes 1,017,187, ,258,428, ,925,869,378 3,349,746,330 2,332,558, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 611,213,605 31,090,818,813 31,166,728, ,304,243 (75,909,362) Derechos a Recibir Bienes o Servicios 404,998, ,341, ,829, ,510,169 (245,488,415) 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 12,723,726, ,864,087 64,130,211 12,879,460, ,733, Inversiones Financieras a Largo Plazo 913,354, ,882,587 62,818,750 1,023,418, ,063, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,019,384,387 1,587, ,020,971,408 1,587, Bienes Muebles 1,661,057,629 31,326, ,208 1,692,279,808 31,222, Activos Intangibles 9,196, , ,611, , Activos Diferidos 120,733,940 13,653,134 1,207, ,179,822 12,445,881 En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 30 de Septiembre de DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA 4,939,273,314 4,809,146,350 Corto Plazo Deuda Interna 174,681,925 44,554,961 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANORTE 125,190,144 32,070,550 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 49,491,781 12,484,412 Subtotal Corto Plazo 174,681,925 44,554,961 Largo Plazo Deuda Interna 4,764,591,389 4,764,591,388 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANORTE 2,858,817,619 2,858,817,619 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BBVA BANCOMER 690,879, ,879,145 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANOBRAS 1,141,183,333 1,141,183,333 Instituciones de Crédito Pesos Mexicanos BANOBRAS 73,711,291 73,711,291 Subtotal Largo Plazo 4,764,591,389 4,764,591,388 OTROS PASIVOS 619,118,281 1,156,827,574 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 450,550, ,952,594 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 168,567, ,253,472 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Pesos Mexicanos INTERACCIONES 0 720,621,507 Total Otros Pasivos 619,118,281 1,156,827,574 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 5,558,391,596 5,965,973,923 Elaboró En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica.

8 Informe Sobre Pasivos Contingentes. Municipio Acreedor Monto de Financiamientos Saldo al 30 de Septiembre de 2014 Porcentaje por Pagar SALDO DE DEUDA PÚBLICA INDIRECTA A CARGO DE MUNICIPIOS 104,335, , % GENARO CÓDINA BANOBRAS 9,335, , % GUADALUPE BANORTE 83,000, % JUAN ALDAMA BANOBRAS 8,000, % TRANCOSO BANOBRAS 4,000, % SALDO DEL FACTORAJE A MUNICIPIOS 244,206,461 38,677, % APOZOL INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % APULCO INTERACCIONES, S. A. 700, , % ATOLINGA INTERACCIONES, S. A. 750, , % BENITO JUÁREZ INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % CALERA INTERACCIONES, S. A. 8,000,000 2,000, % CONCEPCIÓN DEL ORO INTERACCIONES, S. A. 3,500, , % CUAUHTEMOC INTERACCIONES, S. A. 2,300, , % CHALCHIHUITES INTERACCIONES, S. A. 2,474, , % EL SALVADOR INTERACCIONES, S. A. 700, , % FRESNILLO INTERACCIONES, S. A. 10,000, % GENARO CODINA INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 1,000, % GENERAL. PÁNFILO NATERA INTERACCIONES, S. A. 4,260,000 1,065, % GUADALUPE INTERACCIONES, S. A. 40,000, % HUANUSCO INTERACCIONES, S. A. 1,500, , % JALPA INTERACCIONES, S. A. 3,000, , % JEREZ INTERACCIONES, S. A. 9,000,000 2,250, % JIMÉNEZ DEL TEUL INTERACCIONES, S. A. 700, , % JUAN ALDAMA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 1,000, % JUCHIPILA INTERACCIONES, S. A. 2,400, , % LORETO INTERACCIONES, S. A. 9,600,000 2,400, % LUÍS MOYA INTERACCIONES, S. A. 3,772, , % SUBTOTAL HOJA 1/2 217,992,846 16,178, % En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.

9 Informe Sobre Pasivos Contingentes. SALDO DEL FACTORAJE MUNICIPIOS Municipio Acreedor Monto de Financiamientos Saldo al 30 de Septiembre de 2014 MAZAPIL INTERACCIONES, S. A. 1,000, , % MELCHOR OCAMPO INTERACCIONES, S. A. 350,000 87, % MEZQUITAL DEL ORO INTERACCIONES, S. A. 300,000 75, % MIGUEL AUZA INTERACCIONES, S. A. 4,500,000 1,125, % MOMAX INTERACCIONES, S. A. 750, , % MORELOS INTERACCIONES, S. A. 2,100, , % NOCHISTLAN DE MEJÍA INTERACCIONES, S. A. 8,539,688 2,134, % OJOCALIENTE INTERACCIONES, S. A. 7,924,792 1,981, % PANUCO INTERACCIONES, S. A. 1,600, , % PINOS INTERACCIONES, S. A. 7,500, % RÍO GRANDE INTERACCIONES, S. A. 9,000,000 2,250, % SAÍN ALTO INTERACCIONES, S. A. 2,780, , % SANTA MARÍA DE LA PAZ INTERACCIONES, S. A. 990, , % SOMBRERETE INTERACCIONES, S. A. 11,450,000 2,862, % TABASCO INTERACCIONES, S. A. 2,000, % TEPECHITLÁN INTERACCIONES, S. A. 2,200, , % TEUL DE GONZÁLEZ. ORTEGA INTERACCIONES, S. A. 500, , % TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN INTERACCIONES, S. A. 6,000,000 1,500, % TRANCOSO INTERACCIONES, S. A. 5,800,000 1,450, % TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA INTERACCIONES, S. A. 1,065, , % VALPARAÍSO INTERACCIONES, S. A. 5,000,000 1,250, % VETAGRANDE INTERACCIONES, S. A. 2,000, , % VILLA DE COS INTERACCIONES, S. A. 3,500, , % VILLA GARCÍA INTERACCIONES, S. A. 3,200, , % VILLA GONZÁLEZ ORTEGA INTERACCIONES, S. A. 4,000,000 1,000, % VILLA HIDALGO INTERACCIONES, S. A. 3,000, , % VILLANUEVA INTERACCIONES, S. A. 3,500, , % ZACATECAS INTERACCIONES, S. A. 30,000, % SUBTOTAL HOJA 2/2 130,549,480 22,762, % TOTAL GENERAL Porcentaje por Pagar 348,542,325 38,941, % En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas por el periodo que se indica.