PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEPARTAMENTO DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

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María Mercedes Rivero Vidal
hace 7 años
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1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPAL. C o n t e n i d o P a g i n a Misión, visión y objetivo 2 Diagnostico organizacional.. 3 Objetivos estratégicos... 4 Categoría y elementos programáticos.. 5 Control y Evaluación del proyecto.. 8 RESPONSABLE DE LA ELABORACION L.C. ERIC HERNANDEZ IBAÑEZ TESORERO MUNICIPAL 1 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

2 MISIÓN Nuestra misión a través de la Tesorería, es administrar los recursos financieros de la hacienda pública municipal, hacia el logro y observancia de los objetivos y programas del H. Ayuntamiento., implementando los procesos administrativos necesarios, definidos en función de las necesidades prioritarias de la comunidad; así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales con la justa cordialidad con las leyes y normativas vigentes para cada ejercicio fiscal. VISIÓN La Tesorería Municipal tiene la Visión de obtener un patrimonio municipal fortalecido, que mejore, el rendimiento de los recursos propios y asignados para enfrentar la importante tarea recaudatoria y de servicio, que ofrece a la ciudadanía, mejores servicios y resultados distinguiéndose por la calidad en la práctica de sus funciones y la buena relación con los distintos entes gubernamentales tanto federales, estatales y municipales. OBJETIVO Nuestro objetivo fundamental es la administración eficaz de las Finanzas Públicas, mediante una administración transparente, honesta, moderna y humana con apoyo al marco legal y una política fiscal que promueva en los ciudadanos el cumplimiento en el pago de sus obligaciones. Valores Eficiencia Eficacia Calidad Transparencia 2 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

3 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL FORTALEZAS: 1.- Desarrollo e implementación de los sistemas de presupuesto, egresos, ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así como actualización del sistema de recaudación. 2.- Personal con disponibilidad de trabajo. 3.- Buena relación y comunicación entre el personal. 4.- Disponibilidad del personal para laborar después del horario de trabajo. 5.- Modernización y actualización de equipos y sistemas. OPORTUNIDADES: 1.- Atención del gobierno Federal y estatal, mediante varias dependencias. 2.- Apoyo y constante comunicación con el presidente y regidores. 3.- Constante comunicación, con todas las unidades administrativas y organismos descentralizados. 4.- Aprovechamiento de recursos federales adicionales. DEBILIDADES: 1.- Espacios insuficientes para el desempeño de las. 2.- Espacios insuficientes para los archivos. 3.- Equipos informáticos desactualizados. AMENAZAS: 1.- Recorte presupuestal. 2.- Pagos no programados y ya efectuados. 3.- Contingencias civiles y ambientales. 4.- Las dependencias nos respetan lineamientos establecidos. 5.- Las dependencias no respetan el perfil adecuado de su personal. 3 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo (s) Optimo manejo de los sistemas de presupuesto, egresos, ingresos, contabilización, digitalización de los archivos, así como actualización del sistema de recaudación. Consolidar la oportunidad de obtener mayores ingresos. Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal la obtención de recursos adicionales para proyectos específicos. Incrementar y actualizar la base de datos del padrón del sistema para el cobro de predial. Fiscalizar eficientemente el cobro de predial para reducir el padrón de contribuyentes morosos. Eficiente recaudación y eficaz simplificación administrativa. Líneas Estratégicas Modernización Simplificación Administrativa Integral. y 4 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

5 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administrar los Ingresos Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Objetivo: Incrementar la recaudación de Ingresos propios. Implementar la modernización del sistema de recaudación. Acción (es): Implementar la actualización del padrón de contribuyentes. Actualizar la base tributaria. Simplificación de trámites administrativos. Recuperación de carteras vencidas. Regulación de contribuyentes. Estructura Financiera. Cantidad Asignada Concepto. (pesos) Ingresos Propios y Participaciones Federales $ 4`575,991 Indicador 1: recaudación de los Ingresos y Contribuciones Meta 2012 Programación trimestral Forma de medición cantidad Primero E F M Segundo A M J Tercero J A S Ley de ingresos 2012/ ingresos recaudados Unidad de medida Cuarto O N D ingresos 100% Observaciones 5 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

6 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administración del Gasto Público Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Objetivo: Racionalidad y austeridad del Gasto Publico. Implementar la aplicación efectiva de la distribución del Gasto Público. Implementar un control presupuestal estratégico. Acción (es): Implementar un sistema de control presupuestal por U.R.G.S. Implementación del sistema de control presupuestal. Elaboración y cuantificación de proyectos por U.R.G.S. Establecer lineamientos y medidas de control para el ejercicio del gasto. Elaboración de diaria de disponibilidad y movimientos de bancos. Realizar conciliaciones bancarias Concentrar los Programas Operativos Anuales del Ayuntamiento. Estructura Financiera. Cantidad Asignada Concepto. (pesos) Ingresos Propios y Participaciones Federales $ 4`575,991 Indicador 1: racionalidad y austeridad en el Gasto Público. Meta 2012 Programación trimestral Forma de medición Unidad de medida cantidad Primero E F M Segundo A M J Tercero J A S POA`S y presupuesto autorizado/ POA S presupuesto ejercido POA S y presupuesto Cuarto O N D 100% Observaciones 6 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

7 CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS Función: Administración de la Hacienda Publica Sub-función: Administración del Gasto Público Proyecto Institucional: Por un Adecuado Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. Objetivo: Elaborar un registro veraz y oportuno con la finalidad de tener información financiera y presupuestal confiable para la toma de decisiones. Acción (es): Elaboración del Manual de Procedimientos. Elaboración del Manual de Contabilidad. Actualizar el catálogo de cuentas. Elaborar una guía contabilizadora. Elaboración del instructivo para la afectación de cuentas. Estructura Financiera. Cantidad Asignada Concepto. (pesos) Ingresos Propios y Participaciones Federales $ 4`575,991 Indicador 1: racionalidad y austeridad en el Gasto Público. Meta 2012 Programación trimestral Forma de medición cantidad Primero E F M Segundo A M J Tercero J A S Cuentas publicas presentadas/cuenta pública programada. Unidad de medida Cuenta Pública Cuarto O N D 100% Observaciones 7 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

8 CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTOS Proyecto Control Periodicidad Reporte/Resultado Medidas correctivas Reporte de Que se integren las las Reuniones áreas responsables Reuniones para la elaboración de la Ley de Por un Adecuado ingresos Ejercicio y Control de los Recursos Públicos Bitácora de Ingresos Bitácora de Contribuyentes Morosos Bitácora de Notificaciones Cobradas Control de Presupuesto /Diario Ingresos Recaudados Contribuyentes Morosos Notificados Notificaciones Cobradas Presupuesto Ejercido Control de Poas Trimestral Poas Revisados Control de Avance Físico Financiero Trimestral Avance Físico Financiero Recibidos Bitácora de Cheques Diaria Cheques Elaborados 8 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

9 CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTOS Control de Cuenta Pública Cuenta Pública Elaborada Conciliación bancaria Conciliación Registro presupuestal y contable 9 CONTIGO EN ACCION MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT

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