Manual Precios y Costos

Transcripción

2 Manual Precios y Costos 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 4 Diagrama de Integración 5 Diagrama de Proceso 6 2 Funcionalidad Precios 8 Costos 19 Boletín 25 Cancelación Precios 30 3 Reportes, Exploradores Reportes 38 Exploradores 43 4 Errores Frecuentes 4.1 Inicio de la vigencia 47

3 Introducción Manual Precios y Costos - 3

4 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP Intelisis ERP permite automatizar sus operaciones, ya que le ayuda a controlar y manipular correctamente sus datos, creando una fuente con able de información que le guiará a una correcta toma de decisiones y le proporciona una gran ventaja competitiva. Intelisis permite tener disponibilidad de información crítica en todo momento, al mismo tiempo que le apoya en la administración y control de la operación; reduce considerablemente los tiempos de los procesos y disminuye la posibilidad de cometer errores. Para las empresas llevar un buen control de sus Precios y Costos es de suma importancia, ya que ahí radica el que los artículos se vendan a un precio correcto dependiendo de los costos en que fueron adquiridos y así tendrá el margen de utilidad deseado. Las empresas no venden al mismo precio a todos sus clientes, esto depende si es a Mayoreo o Menudeo o si se trata de un cliente preferente, a cado uno se le maneja una lista de precios. Intelisis ERP prevé todas estas circunstancias. El módulo permite cambiar los precios y costos de los artículos, indica los cambios tanto en moneda como en porcentaje arrojando una preliminar de las diferencias que se efectuaron. El movimiento Costo permite hacer correcciones sobre el precio estándar, por proveedor, de reposición, último costo, último costo del proveedor; además de recalcular el precio de los artículos modi cados. En cada movimiento efectuado queda un registro del usuario que llevó a cabo la modi cación del precio o costo, así mantendrá un buen control de sus cambios efectuados. Manual Precios y Costos - 4

5 Diagrama de Integración Los movimientos del módulo de Precios y Costos se inician y concluyen en el mismo módulo. Sin embargo, los datos que modi can estos movimientos tienen afectación en los módulos de Ventas, Compras e Inventarios, así como en los Plugin s de Punto de Venta (PV), Point of Sale (POS) y Caja Registradora (CR). Precios y Costos Manual Precios y Costos - 5

6 Diagrama de Proceso Precios y Costos Manual Precios y Costos - 6

7 Funcionalidad Manual Precios y Costos - 7

8 Precios El movimiento de Precios sirve como base para asignar en una lista de precios el importe que corresponde a cada artículo nuevo o bien a los que ya previamente tenían precio. Este movimiento permite modi car o actualizar la lista. El sistema permite generar la modi cación a un artículo o a toda la lista de artículos agilizando el trabajo. Movimiento Precios. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Precios. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a modi car. 5. Fecha Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios efectuados a la lista de precios. 6. Fecha Término. Fecha en que terminarán los cambios efectuados a la lista de precios. 7. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento en caso de manejar. 8. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que se considere importante; este campo es editable. 10. Artículo. Dar click en el campo se mostrará el botón de Ayuda en Captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 8

9 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora del teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestre los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 9

10 Manual Precios y Costos - 10

11 1. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Indicar el nuevo precio de cada artículo. 3. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar SI. 4. Click en Afectar. Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento dar click en el icono marcado con un echa roja de la imagen anterior. Manual Precios y Costos - 11

13 Veri car que el artículo está en estatus "Baja". Para corroborar que el artículo indicado en el detalle del movimiento Precios que en la columna Baja, en verdad cambió de estatus, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. El estatus del artículo debe ser BAJA. Nota: En caso de requerir darlo de alta, dar click en el combo de ayuda y seleccionar ALTA. Manual Precios y Costos - 13

14 Veri car el cambio de precio. Para corroborar que el artículo cambió de precio, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. En el combo Estatus Precio indica en este caso, que SUBIÓ. Manual Precios y Costos - 14

15 Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir Pestaña Precios 1. Click en la pestaña Precios. 2. En Precio Lista indica el nuevo precio del artículo. Uso del Asistente de Precios (varita mágica) El asistente permitirá seleccionar su nuevo precio o costo de acuerdo con los estándares indicados. 1. Dentro de la pantalla ya sea en el movimiento de Precios o Costos, capturar el Manual Precios y Costos - 15

16 1. Dentro de la pantalla ya sea en el movimiento de Precios o Costos, capturar el Encabezado y Detalle de manera normal. 2. Posicionar el cursor sobre el primer artículo del detalle para que el Asistente de Precios funcione correctamente. 2. Seleccionar el icono de Asistente de Precios. Pantalla del Asistente. 1. Base. Seleccionar la lista de precios que se con gurará. 2. Porcentaje. Permitirá indicarle al sistema qué porcentaje adicionará o disminuirá a la lista de precios. En la pantalla que se habilita indicar con número el porcentaje (en caso de disminuir, anteponer el signo de menos). 3. Margen. Permite con gurar un margen adicional de utilidad o un margen de descuento, en la pantalla que se habilita indique con número el margen. 4. Margen Artículo. Permite seleccionar un margen jo que aplicará a todos los artículos seleccionados en la sección de detalle del movimiento. 5. Margen Mínimo. Permite con gurar el precio mínimo en que se puede Manual Precios y Costos - 16

17 5. Margen Mínimo. Permite con gurar el precio mínimo en que se puede vender el artículo. 6. Redondear. Al activarlo se indica la cantidad de decimales a la que se desea redondear el importe. 7. Click en Aceptar. 1. Dar click en Aceptar para ver el cambio en el detalle y Afectar para concluir el movimiento. Nota: Para el uso correcto del Asistente es necesario seleccionar primero los artículos y colocarse en el primer registro del detalle. No funciona si el cursor está hasta el nal, ya que sólo modi ca los datos a partir del cursor hacia abajo. Manual Precios y Costos - 17

19 Costos El movimiento de Costos genera cambios en el valor de los artículos que se adquieren a los diferentes proveedores de acuerdo con las listas de costos disponibles en Intelisis. Movimiento Costos. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Costos. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a modi car. 5. Fecha Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios efectuados a la lista de costos. 6. Fecha Término. Fecha en que terminarán los cambios efectuados a la lista de costos, en caso de desconocer la fecha, ya que los proveedores no siempre indican la vigencia de los costos, se puede dejar en blanco. 7. Proveedor. Seleccionar el proveedor que le manejará los nuevos costos. 8. Concepto. Indicar, si así se requiere, el motivo del cambio de los costos. 9. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 10. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 11. Artículo. Al dar click en el campo se mostrará la ayuda en captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 19

20 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora de su teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o volver a presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestre los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 20

22 1. Artículo. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Nuevo. Indicar el nuevo costo de cada artículo. 3. Dar de baja. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar Si. 4. Click en Afectar. Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento de click en el icono marcado con un echa roja de la imagen anterior. Manual Precios y Costos - 22

23 Veri car el cambio de costo Para corroborar que el artículo cambió su costo, es necesario entrar al catálogo del artículo. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Dar click en el icono Información del Artículo. 1. Click en la pestaña Costos (Nivel Sucursal). 2. El artículo indicará su nuevo costo. Manual Precios y Costos - 23

25 Boletín El movimiento de Boletín sirve para lleva un mejor control al permitir informar al personal de las modi caciones y actualizaciones de precios y costos generados en un periodo determinado. Movimiento Boletín. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Boletín. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Fecha de Inicio. Fecha en que iniciarán los cambios indicados en el boletín. 5. Fecha de Término. Fecha en que terminarán los cambios indicados en el boletín. 6. Proveedor. Seleccionar el proveedor de los artículos a los cuales aplicará el boletín. 7. Concepto. Indicar, si así lo requiere, el motivo del boletín. 8. Referencia. Indicar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 10. Dar click en el icono de asignar artículos. Manual Precios y Costos - 25

26 Asignación de artículos al boletín. 1. Dar click sobre los artículos que afecta el boletín, en caso de no necesitar alguno, dar click en el combo para que se inhabilite. 2. Una vez elegidos los artículos de click en Agregar. Manual Precios y Costos - 26

28 Afectar el movimiento para que quede concluido. Vista preliminar Para visualizar el concentrado del movimiento dar click en el icono de Vista Preliminar señalado con la echa roja en la imagen antarior. Manual Precios y Costos - 28

30 Cancelación Precios El movimiento de Cancelación Precios sirve para nuli car la lista de precios indicada. Es decir, al realizar un movimiento y seleccionar dicha lista se inserta el valor de cero, de esta manera se cancela el movimiento de Precios. Movimiento Cancelación Precios. Ruta: Comercial Precios y Costos Click en Nuevo A continuación se describen los campos: 1. Movimiento. Seleccionar Cancelación Precios. 2. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda pudiendo ser pesos, dólares, euros. Para dar de alta más monedas, ver la sección de Con guración de Generales en este manual. 3. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento. 4. Modi car. Seleccionar la lista de precios a cancelar. 5. Fecha inicio. Fecha en que iniciará la cancelación de la lista de precios. 6. Fecha Término. Fecha en que terminará la cancelación de la lista de precios. 7. Concepto. Seleccionar el concepto del movimiento en caso de manejar. 8. Referencia. Ingresar la referencia del movimiento. 9. Observaciones. Agregar información que considere importante. Este campo es editable. 10. Al dar click en el campo se mostrará la ayuda en captura, dar click para que se despliegue la lista de artículos. Manual Precios y Costos - 30

31 1. Dar click sobre el artículo y presionar la barra espaciadora del teclado en tantos artículos como requiera. 2. La lista de artículos la visualiza del lado derecho de la pantalla. En caso de no requerir alguno desactivar el check o volver a presionar la barra espaciadora. 3. Dar click sobre el botón de Seleccionar para que muestren los artículos en la parte del detalle del movimiento. Manual Precios y Costos - 31

33 1. Los artículos han quedado agregados en el detalle del movimiento sin afectar. 2. Indique el nuevo precio de cada artículo. 3. En caso de requerir dar de baja algún artículo indicar SI. 4. Click en Afectar. Vista preliminar. Para visualizar el concentrado del movimiento de click en el icono marcado con un echa roja en la imagen anterior. Manual Precios y Costos - 33

35 Veri car la cancelación del precio Para corroborar que el artículo cambió de precio, es necesario entrar al catálogo de artículos. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir 1. Pestaña Datos Generales. 2. El combo Estatus Precio indica en este caso que BAJÓ. Ruta: Cuentas Artículos Artículos Seleccione el Artículo Click en Abrir Pestaña Precios Manual Precios y Costos - 35

36 1. Click en la pestaña Precios. 2. En Precio Lista deberá indicar $0.00. Manual Precios y Costos - 36

37 Reportes, Exploradores Manual Precios y Costos - 37

38 Reportes Comparativo Precios Ruta: Reportes Precios y Costos Comparativo Precios. Parámetros: 1. Categoría. Permitirá seleccionar una categoría de artículos exclusiva, de lo contrario dejar Todos para que muestre todas las categorías. 2. Familia. Permitirá seleccionar una familia de artículos exclusiva, de lo contrario dejar Todos para que muestre todas las familias. 3. Grupo. Permitirá seleccionar un grupo de artículos exclusivo, de lo contrario dejar Todos para que muestre todos los grupos. 4. Fabricante. Permitirá seleccionar un fabricante, de lo contrario dejar Todos para que muestre todos los fabricantes. 5. Zona. En caso de manejar Zonas seleccione una, si no, dejar Todas. 6. Comparar. Permite hacer un comparativo con las diferentes listas de costos que maneja. 7. Artículo. Seleccionar el artículo que desee ver el reporte, de lo contrario deje Todos para que le muestre de todos los artículos. 8. Estatus. Seleccionar el estatus del artículo que requiere. 9. Situación. Seleccionar la situación del movimiento. 10. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 11. Título. El sistema por default indica el título del reporte puede ser editado. 12. Cierra la ventana. 13. Manda a imprimir. 14. Muestra el Reporte en pantalla. Manual Precios y Costos - 38

39 El reporte indica el artículo con los últimos movimientos realizados. Manual Precios y Costos - 39

40 Histórico de Precios Ruta: Reportes Precios y Costos Histórico de Precios Mostrará una pantalla donde se le indicará al sistema una fecha y éste mostrará en el reporte los movimientos de ese día. El reporte indica los cambios de precios que tiene el artículo. General de Movimientos Ruta: Reportes Precios y Costos General de Movimientos. Parámetros: Manual Precios y Costos - 40

41 Parámetros: 1. Del Artículo. Seleccionar el primer artículo a ver en el reporte. 2. Al Artículo. Seleccionar el último artículo a ver en el reporte. 3. Categoría. Seleccionar la Categoría de artículos. 4. Grupo. Seleccionar el Grupo de artículos. 5. Familia. Seleccionar la Familia de artículos. 6. Línea. Seleccionar la Línea de artículos. 7. Fabricante. Seleccionar el fabricante. 8. Sucursal. En caso de manejar sucursal seleccionar una; de lo contrario dejar en blanco para ver todas. 9. UEN. Seleccionar la UEN en caso de manejar, de lo contrario dejar en blanco. 10. Tipo de Movimiento. Seleccionar el tipo de movimiento pudiendo ser Precios, Costos, Boletín, Cancelación Precios. 11. Estatus. Seleccionar el estatus del movimiento por ejemplo: Concluido, Cancelado, Sin Afectar. 12. Moneda. Seleccionar el tipo de moneda. 13. De la Fecha. Indicar la fecha de inicio que se necesita visualizar en el reporte. 14. A la Fecha. Indicar la fecha de terminación que se necesita visualizar en el reporte. 15. Desglosar. Si requiere el reporte detallado indicar Si. 16. Cierra la pantalla. 17. Manda a imprimir. 18. Muestra el reporte. Manual Precios y Costos - 41

42 El reporte muestra los movimientos generados de acuerdo con los ltros elegidos en la pantalla anterior. Manual Precios y Costos - 42

43 Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden con gurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja el explorador de Cambios de Precios. Cambios de Precios Ruta: Exploradores Artículos Cambios de Precios Mostrará el listado de artículos con la comparación de los precios que había contra los que actualmente se tienen. Del lado izquierdo pueden ltrarse los listados por categoría, familia, etc. 1. En esta parte del detalle mostrará toda la información. 2. Botón para enviar a Excel. Excel Se puede enviar a Excel la información y manipularla, dando click en el botón que indica la fecha roja en la imagen anterior. Manual Precios y Costos - 43

45 PDF Para ver el PDF hay que dar click en vista preliminar y posteriormente click en el icono de PDF. Manual Precios y Costos - 45

46 Errores Frecuentes Manual Precios y Costos - 46

47 Inicio de la vigencia Es muy importante corroborar la fecha de inicio del movimiento ya que no se verán los cambios en los precios hasta la fecha indicada y el movimiento estará en un estatus Pendiente. 1. Hasta la fecha indicada el sistema cambiará los precios, si realiza una venta de esos artículos indicará el precio vigente. Manual Precios y Costos - 47