BALANCE DE TESORERIA
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- Blanca Alvarado de la Cruz
- hace 7 años
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1 Hoja: 1 de 8 Saldo Inicial Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio 2009 Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50075/3 - Fondo Solidario Provincial (Soja) Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Hospital Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Componentes materiales Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Atencion P de la Salud Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Cuidado Domiciliario Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros Total Disponibilidades: 63, , , , , , , , , , , , , ,95 82,78 56, , , , , , , ,10 Recursos Presupuestarios Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley Fondo para el Fortalecimiento Recursos Municipales Fondo Municipal de Inclusión Social Fondo Solidario Provincial - Soja Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural con afectación Desc. tributaria de Ingresos Brutos de libre disponibilidad , , , , , ,30
2 Hoja: 2 de Desc. tributaria nuevo convenio automotor e impuesto inmobiliario urbano Coparticipación casino - prode y bingo Part. venta energía Ley Desc. tributaria impuesto inmobiliario rural de libre disponibilidad Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública del ejercicio anterior Conservación y mejorado de la red vial municipal del ejercicio Conservación y mejorado de la red vial municipal de ejercicios anteriores Habilitación de comercios e industrias del ejercicio Inspección de seguridad e higiene del ejercicio Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores Control de marcas y señales Tasas por Servicios Varios Recupero Viviendas Recupero de Viviendas Ingresos Ejercicios Anteriores Servicio de Agua Espectáculos públicos Derecho por venta ambulante Publicidad y propaganda del ejercicio Uso y ocupación del espacio público del ejercicio Uso y ocupación del espacio público de ejercicios anteriores Derechos de Cementerio Derechos de Construcción Tasa por servicios asistenciales De oficina Multas por contravenciones Infracción a las Obligaciones Fiscales Ingresos Varios Honorarios judiciales Fondo Solidario para la Obra Pública Atención Primaria de la Salud Programa Federal de Construcción de Viviendas Jardín Maternal Cordón Cuneta Policía Comunal FOMEPRO Plan nacer Plan Federal de Viviendas Fondo Educativo Fondo fortalecimiento programas sociales Ley , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 117,70 956, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68
3 Hoja: 3 de ERBA Ley Fondo de Fortalecimiento - Tratamiento de Residuos Programa Envión Contribución mejoras pavimento de Carlos Tejedor Contribución mejoras pavimento Tres Algarrobos Contribución mejoras gas de Contribución mejoras gas de Tres Algarrobos 3.400, , , , ,00 644,00 49, ,39 Recursos Extrapresupuestarios Cheques no prsenteados al cobro Interdepósitos no Individualizados Ret Imp a las Ganancias. Cuota Sindical Ingresos Brutos. Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES LA CAJA CONVENIO BANCO NACION RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO I.P.S. I.O.M.A. Retencion Caja de Seguros Medicos.- Mutual Sindicato Municipal Retencion Cuota Alimenticia RETENCION IOMA CONYUGUE Asignaciones Familiares (MADRES) RETENCIÓN POR EMBARGO Total de Recursos: 8.912, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Ingresos Derivados de Ajustes Contables Deudores no tributarios Otras cuentas a cobrar Resultados de ejercicios anteriores 9.856, , , ,53 Gastos Presupuestarios por Categoría Programática Conduccion Superior - Control y Gestión Administrativa Conduccion Superior - Secretaria Privada Conduccion Superior - Protocolo y Ceremonial Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Secretaria de Gobierno - Radio Municipal Secretaria de Gobierno - Depósito y Archivo , , , , , ,68
4 Hoja: 4 de Secretaria de Gobierno - Prensa y Difusión Secretaria de Gobierno - Mesa de Entradas Secretaria de Gobierno - Cocina y Ordenanza Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Colonia Seré Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Curarú Secretaria de Gobierno - Administración y Gestión de la Delegación de Timote Secretaria de Gobierno - Administracion de Justicia Municipal - Depto. Legal Secretaria de Gobierno - Administración Centro Comunitario Polivalente Secretaria de Gobierno - Coordinacion General de Tareas Secretaria de Gobierno - Administracion Huerta Comunitaria Secretaria de Gobierno - Administracion Vivero Forestal Secretaria de Gobierno - FOMEPRO Secretaria de Gobierno - Tierras y Urbanismo Secretaria de Gobierno - Inspección General Secretaria de Gobierno - Habilitaciones Municipales Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y Control de Políticas de Hacienda Secretaría de Economía y Hacienda - Contaduría Secretaría de Economía y Hacienda - Tesorería Secretaría de Economía y Hacienda - Compras Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Secretaría de Economía y Hacienda - Casa de Campo Secretaría de Economía y Hacienda - Sistemas Secretaría de Economía y Hacienda - Descentralización Secretaría de Economía y Hacienda - Personal Secretaría de Economía y Hacienda - Amortización de la Deuda Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante Administración, Control y Gestión Corralón Vial y Urbano Planta de Reciclaje Bloquera Municipal de Colonia Seré Bloquera Municipal de Coordinación y Ejecución de Obras Públicas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25
5 Hoja: 5 de Reparación y Ampliación Edificios Públicos de Cordón Cuneta en Colonia Seré Coordinación y Gestión de Servicios Urbanos Recolección de Residuos Barrido y Limpieza Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública y Espacios Verdes Servicios Urbanos de Colonia Seré Servicios Urbanos de Timote Servicios Urbanos de Curarú Coordinación y Gestión de la Red Vial Municipal y Provincial Mantenimiento y Perfilado de Caminos Rurales Municipales y Provinciales Social - Gestión y Administración de Políticas de Promoción y Desarrollo Social Social - Fortalecimiento Social - Servicio Local Derechos del Niño Social - Asistencia Social a Indigentes Social - Asistencia Social en Colonia Seré Social - Asistencia Social en Curarú Social - Programa Envión Social - Gestión y Administración Tercera Edad y Capacidades Diferenctes Social - Entrega de Alimentos Social - Asistencia Económica Delegación de Tres Algarrobos - Administración y Gestión de la Delegación Delegación de Tres Algarrobos - Conducción y Administración de Actividades Culturales y Deportivas Delegación de Tres Algarrobos - Políticas de Promoción y Desarrollo Social Delegación de Tres Algarrobos - Mantenimiento y Conservación de la Vía Pública, Espacios Verdes y Edificios Públicos Delegación de Tres Algarrobos - Red Vial de Tres Algarrobos 5.936, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32
6 Hoja: 6 de Secretaría de Seguridad - Administración y Gestión de la Secretaría de Seguridad Secretaría de Seguridad - Dirección de Tránsito Secretaría de Seguridad - Juzgado de Faltas Secretaría de Seguridad - Centro Monitoreo y Vigilancia Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Tres Algarrobos Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Colonia Seré Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Curarú Secretaría de Seguridad - Policía Comunal Timote Secretaría de Salud - Coordinación de Políticas de Salud Secretaría de Salud - Bromatología y Zoonosis Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Sere Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Timote Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Curarú Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria CC Polivalente y Prog. Salud Fliar Secretaría de Salud - Hogar de Ancianos San José Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Administración Secretaría de Salud - Mantenimiento y Consevación del Edificio Secretaría de Salud - Servicios de Enfermería, Internación y Cirugía Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados Secretaría de Salud - Farmacia Secretaría de Salud - Gestión y Control de la Adm Secretaría de Salud - Servicios de Internación, Enfermeria y Cirugía Secretaría de Salud - Servicios de Emergencias y Traslados Secretaría de Salud - Farmacia Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Culturales Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Culturales Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Administración de Políticas Deportivas Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Parque Municipal Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Colonia Seré Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Timote , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00
7 Hoja: 7 de Secretaría de Deportes, Cultura y Educación - Actividades Deportivas Curarú H.C.D. - Tareas Legislaticas , , ,03 Gastos Extrapresupuestarios Cajas Chicas. Cheques no presentados al cobro Interdepósitos no Individualizados Acreedores Varios (Proveedores) Ret Imp a las Ganancias. Cuota Sindical Ingresos Brutos. Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato Obreros y Empl. Salud Publica DESCUENTO TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES LA CAJA CONVENIO BANCO NACION RETENCION DE GANANCIAS SOBRE SUELDO I.P.S. I.O.M.A. Retencion Caja de Seguros Medicos.- Mutual Sindicato Municipal Retencion Cuota Alimenticia RETENCION IOMA CONYUGUE Asignaciones Familiares (MADRES) RETENCIÓN POR EMBARGO Total de Gastos: , , ,78 601, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Egresos Derivados de Ajustes Contables Deudores no tributarios Otras cuentas a cobrar Resultado del ejercicio 9.856, , , ,53 Saldo Final CAJA Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10098/4 - Hospital Resano Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10082/3 - Hospital Garre Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10096/0 - Municipalidad de C. Tejedor Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50060/9 - Ejercicio Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5278/0 - Plan Fed. de Viviendas Bco. Pcia Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5301/1 - Policia Comunal ,05 63, , , , , ,38
8 Hoja: 8 de Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5319/6 - Aport de la Pcia y la Nacion Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5312/7 - F.F.Prog. Soc. Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 5311/0 - Acc. Social Directa Bco. Pcia. Bs As. - Cta. Cte. Nº 50011/1 - Plan Nacer Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50075/3 - Fondo Solidario Provincial (Soja) Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50122/0 - Programa Envión Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50056/2 - Fomepro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50175/6 - Fondo Educativo Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Hospital Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Componentes materiales Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Atencion P de la Salud Bco. Nacion - C. Ahorro Nº Cuidado Domiciliario Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10065/6 - Cheques no presentados al cobro Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 10011/3 - Cooparticipacion Provincial Bco. Pcia. Bs.As. - Cta. Cte. Nº 50170/1 - Cuenta de Terceros Total Disponibilidades: , , , , , , , , ,26 56, , , , , , , ,45 Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final: , , ,45
BALANCE DE TESORERIA
Hoja: 1 de 7 Saldo Inicial 111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220221 111220222
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Hoja: 1 de 10 s y 11.0.00.00 - Ingresos Tributarios 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos 11.4.01.00 - Ley 10.559 Coparticipación (Art.1) 21 - De libre 127.413.00 127.413.000,00 100.821.906,72 26.591.093,28
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