RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON

Transcripción

1 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 44.1

2 MISION Contribuir al desarrollo económico del Estado mediante el planear, proyectar, promover, conservar, operar y administrar las autopistas que se establezcan en la Entidad. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE El Organismo opera en forma regular la Autopista Monterrey Cadereyta, se efectuaron las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo al programa, conforme al Presupuesto autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso que administra Nafin. Se continúa con las labores de supervisión de la operación y mantenimiento del Periférico del Área Metropolitana de Monterrey. INDICADORES DE GESTION Por el mes que finalizó el 31 de Marzo del 2005 Unidad de Medida Objetivo 2005 Real 2005 Real 2004 Variación 2005 vs Objetivo Variación 2005 vs 2004 Indicador Aforo Unidades 1,360,903 1,562,997 1,247, , ,042 Ingresos Miles de 47,963 52,774 43,164 4,811 9,610 Pesos 44.2

3 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 PESOS Dic/2004 Mar/2005 Variación ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 7,784,511 3,951,556 (3,832,955) Inversiones Temporales 712,025 7,000,100 6,288,075 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 25,637 1,261,326 1,235,689 Inventarios Total Activo Circulante 8,522,173 12,212,982 3,690,809 No Circulante Terrenos 62,909,808 62,909,808 - Edificios 2,391,139 2,391,139 - Equipo de Transporte 948, ,661 - Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 672, ,089 30,730 Equipo de Cómputo 2,975,968 2,980,342 4,374 Herramienta 77,041 77,041 - Otros Activos 107,910, ,773,308 2,862,318 Depreciación Acumulada (5,789,473) (5,789,473) - Actualización de Depreciación Acumulada (11,570,173) (11,570,173) - Actualización de Activo Fijo 381,583, ,583,083 - Gastos Anticipados 247,173, ,595,641 (577,856) Otros Activos Diferidos 1,132, ,054 (947,034) Amortización Total No Circulante 790,414, ,787,520 1,372,532 TOTAL ACTIVO 798,937, ,000,502 5,063,341 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 44.3

4 BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 PESOS Dic/2004 Mar/2005 Variación PASIVO A Corto Plazo Proveedores 29,493 3 (29,490) Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 397, ,094 (107,402) Otras Cuentas por Pagar 484, ,152 90,805 Créditos Bancarios Intereses por Pagar 3,336,524 23,497,388 20,160,864 Total a Corto Plazo 4,247,860 24,362,637 20,114,777 Largo Plazo Préstamos Bancarios 2,256,723,249 2,268,385,340 11,662,091 Otros Pasivos - 14,214,518 14,214,518 Créditos Diferidos 256, ,845 - Impuestos Diferidos Total a Largo Plazo 2,256,980,094 2,282,856,703 25,876,609 PATRIMONIO No Restringido (1,847,909,060) (1,888,837,105) (40,928,045) Restringido Temporalmente Restringido Permanente 385,618, ,618,267 - Total Patrimonio (1,462,290,793) (1,503,218,838) (40,928,045) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 798,937, ,000,502 5,063,341 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Miguel Raúl Radillo Chávez Director General Ing. Alejandro Jaimes García Director Administrativo 44.4

5 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2005 Y 2004 PESOS Enero-Marzo/04 Enero-Marzo/05 Variación Cambios en el patrimonio no restringido Ingresos Aportaciones Estatales - 2,118,227 2,118,227 Aportaciones Federales 8,045,411 12,488,595 4,443,184 Propios 43,638,185 55,614,390 11,976,205 Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 51,683,596 70,221,212 18,537,616 Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos 51,683,596 70,221,212 18,537,616 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 2,037,390 2,343, ,209 Servicios Generales 2,623,942 6,979,911 4,355,969 Materiales y Suministros 3,383,433 1,282,606 (2,100,827) Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 42,997,224 55,372,802 12,375,578 Otros Gastos - 2,061,239 2,061,329 Total gastos 51,041,989 68,040,157 16,998,168 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 5,422 2,944,783 2,939,361 Gastos Financieros 2,766 46,053,883 46,051,117 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento 2,656 (43,109,100) (43,111,756) Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 644,263 (40,928,048) (41,572,311) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido Contribuciones o Transferencias 20,000 - (20,000) Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido 20,000 - (20,000) Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio 664,263 (40,928,045) (41,592,308) Patrimonio al inicio del año 416,118,019 (1,462,290,793) (1,878,408,812) Patrimonio al final del año 416,782,282 (1,503,218,838) (1,920,001,120) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Miguel Raúl Radillo Chávez Director General Ing. Alejandro Jaimes García Director Administrativo 44.5

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2005 Y 2004 PESOS Trimestre Ene/Mar 2004 Ene/Mar 2005 Variación Recursos Utilizados por la Operación Gastos que no requirieron recursos 664,263 (40,928,046) (41,592,309) Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio 268,774 - (238,774) Suma 933,037 (40,928,046) (41,861,083) Cuentas por Cobrar Clientes Otras Cuentas por Cobrar 34,468 (3,150,973) (3,185,441) Inventarios Gastos Anticipados (145,881) (577,856) (431,975) Proveedores 79,868 (29,490) (109,358) Acreedores Diversos Impuestos por Pagar (211,686) (107,402) 104,284 Otras Cuentas por Pagar 13,535 20,251,669 20,238,134 Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 703,341 (24,542,098) (25,245,439) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - 25,876,609 - Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (57,784) 1,120,609 1,178,393 Suma 645,557 2,455,120 1,809,563 Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 3,392,083 8,496,536 5,104,453 Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 4,037,640 10,951,656 6,914,016 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Lic. Miguel Raúl Radillo Chávez Director General Ing. Alejandro Jaimes García Director Administrativo 44.6

7 Concepto BALANCE GENERAL Al 31 DE MARZO DEL 2005 PESOS Sin Restricciones Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 3,951, ,951,556 Inversiones Temporales 7,000, ,000,100 Cuentas por Cobrar Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar 1,261, ,261,326 Inventarios Total Activo Circulante 12,212, ,212,982 No Circulante Terrenos ,909,808 62,909,808 Edificios - - 2,391,139 2,391,139 Equipo de Transporte 948, ,661 Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina 703, ,089 Equipo de Computo 2,980, ,980,342 Herramienta 77, ,041 Otros Activos 110,773, ,773,308 Depreciación Acumulada (5,712,431) - (77,042) (5,789,473) Actualización de Depreciación Acum. (4,297,342) - (7,272,831) (11,570,173) Actualización de Activo Fijo 4,359, , ,583,083 Gastos Anticipados 246,595, ,595,641 Otros Activos Diferidos 185, ,054 Amortización Total No Circulante 356,612, ,174, ,787,520 TOTAL ACTIVO 368,825, ,174, ,000,502 PASIVO 2,307,219, ,307,219,340 PATRIMONIO (1,503,218,838) - - (1,503,218,838) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804,000, ,174, ,000,502 Lic. Miguel Raúl Radillo Chávez Director General Ing. Alejandro Jaimes García Director Administrativo 44.7

8 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2005 PESOS Sin Restringido Restringido Total Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos Aportaciones Estatales 2,118, ,118,227 Aportaciones Federales 12,488, ,488,595 Propios 55,614, ,614,390 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 70,221, ,221,212 Costo de ventas Gastos Servicios Personales 2,343, ,343,599 Servicios Generales 6,979, ,979,911 Materiales y Suministros 1,282, ,282,606 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y 55,372, ,372,802 Amortización Otros Gastos 2,061, ,061,239 Total gastos 68,040, ,040,157 Costo integral de financiamiento Productos Financieros 2,944, ,944,783 Gastos Financieros 46,053, ,053,883 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (43,109,100) - - (43,109,100) Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio 40,928, (40,928,048) Patrimonio al inicio del año (1,462,290,793) - - (1,462,290,793) Patrimonio al final del año (1,503,218,838) - - (1,503,218,838) Lic. Miguel Raúl Radillo Chávez Director General Ing. Alejandro Jaimes García Director Administrativo 44.8

9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2005 PESOS 1.- ACTIVO CIRCULANTE Esta diferencia se debe a que contamos con mas efectivo en bancos. 2.- ACTIVO FIJO La variación se explica por que se adquirió equipo de oficina, y de cómputo para el Personal de casetas y oficinas centrales; y por el efecto de la depreciación. 3.- PASIVO Esta variación se debe a se pagaron mas intereses y aumento el rubro de prestamos Bancarios. 4.- PATRIMONIO La variación se explica por el resultado del Ejercicio. 5.- RESULTADOS La variación se explica por que se captaron mayores Ingresos por cuotas. 44.9

10 GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2005 Pasivo 50.00% Patrimonio 32.58% Activo 17.42% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 99.47% Activo Circulante 91.53% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 60.55% Patrimonio 39.45% 44.10

11 ANALISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2005 Propios 79% Otros 17.78% Aportaciones GENL 3.02% EGRESOS 2005 Materiales y Suministros 10% Servicios Generales 55% Otros 16% Servicios Personales 19% 44.11

12 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL BALANCE CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Activo Circulante 3,690,809 La variación principal son los anticipos a contratistas, así como las aportaciones del fideicomiso. Intereses por Pagar 20,160,864 Esta variación es debida a la provisión de intereses a favor de Nafin y de los certificados bursátiles. Prestamos Bancarios 25,876,609 La variación se debe al incremento por la actualización de la udi s al 31 de marzo del 2005 y por la capitalización de intereses de certificados bursátiles

13 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Aportaciones Estatales Aportaciones Fideicomiso 2,118,227 Esta variación es debida a las aportaciones del gobierno del estado para el pago de afectaciones por parte nuestra. 4,443,184 Esta variación se debió a las aportaciones del nuevo fideicomiso con Nafin. Propios 11,976,205 La variación es debida al incremento en el aforo vehicular y el aumento en las cuotas de peaje

14 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS Servicios Personales Servicios Generales 306,209 En el 2005 se requirió personal para hacer más eficiente el manejo Operacional Administrativo de la Autopista. 4,355,969 En el 2005 se requirió personal en el rubro de asesorias. Materiales y Suministros Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Gastos Financieros 2,100,827 La diferencia se explica por que en el 2005 la inversión fue menos en el mantenimiento, de acuerdo al programa. 12,375,578 Esta diferencia se debió al Incremento en las Cuotas de la Autopista. 2,061,329 La variación se debió al pago de indemnizaciones del A.P.M.. 46,051,117 La variación corresponde a la provisión de Intereses Devengados por la emisión de los Certificados Bursátiles en el año

15 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INDICADORES INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA VARIACION COMENTARIOS Aforo Unidades 315,042 Se superó la meta propuesta en el Modelo Financiero para 2004 debido al Incremento en el Aforo del período de Diciembre del Ingresos Miles de Pesos 9,610 Esta variación va ligada al incremento del aforo