Tipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tipo de Documento: INSTRUCTIVO Nombre del documento: REGISTRO DE ÓRDENES DE PAGO. Revisado por: GAF"

Transcripción

1

2 /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 1 de 5 1 Objetivo Establecer las actividades a ejecutar para el registro de órdenes de pago utilizando el sistema informático financiero (CG-WEB). 2 Alcance Este instructivo aplica a los técnicos, auxiliares y/o personal del área de Contabilidad responsables del registro de órdenes de pago en la Oficina Central y Unidades de Negocio de la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 3 Definiciones CG-WEB: Sistema Informático Financiero que sirve para procesar la información financiera de la Oficina Central y Unidades de Negocio. ORDEN DE PAGO: Documentos generados para dar trámite al pago de la obligación contraída. DOCUMENTOS SOPORTE: Es la documentación física que sirve de sustento para registrar las operaciones comerciales contraídas por CNEL EP. 4 Responsabilidades Para la correcta ejecución es imprescindible delimitar el campo de acción de cada de una de las partes que intervienen en el instructivo. GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Aprobar el presente instructivo. GERENCIA DE CONTROL DE GESTIÓN Difundir el presente instructivo. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS EN LA OFICINA CENTRAL Y UNIDADES DE NEGOCIO Velar por el cumplimiento del presente instructivo. RESPONSABLE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO: TÉCNICOS / ASISTENTES / AUXILIARES CONTABLES Cumplir con lo establecido en el presente instructivo.

3 /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 2 de 5 5 Desarrollo EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO CON COMPROMISO PRESUPUESTARIO 5.1 Generado el compromiso presupuestario, el responsable de emitir las órdenes de pago recibe los documentos soporte, analiza sustentos, valida información y registra el asiento contable al CG-WEB, módulo cuentas por pagar. 5.2 En el menú gestión de cuentas por pagar escoge la opción Ingreso cuentas por pagar. 5.3 Selecciona la compañía, año, mes y fecha del comprobante, escoge la opción seguir, llena el campo comentario con la descripción del pago y graba la información. 5.4 Registra el año, número de compromiso presupuestario, selecciona la opción 3 cuentas por pagar, en la columna de acciones registra el número 3 y presiona enter. 5.5 En la pantalla cabecera de cuentas por pagar, selecciona la cuenta pre-asignada (cuenta por pagar) e ingresa el número de la cuenta auxiliar; de no existir la misma, crea la cuenta auxiliar(proveedor con sustento de información reportada de la página web del SRI) y en el campo descripción ingresa un detalle breve correspondiente al pedido de pago. Modelo a aplicar: CNT-F/ MEMO M, GTO OFICINA CENTRAL. 5.6 Registra correctamente los siguientes datos del documento: tipo de documento, número del documento, fecha de emisión y vencimiento y graba la información. 5.7 Selecciona en la lista de partidas para las cuentas por pagar, la partida presupuestaria a afectar. 5.8 Ingresa en la opción cuenta de gasto la(s) cuenta(s) contables deudora y auxiliares contables a utilizar. 5.9 Registra valores del importe, escoge el tipo de movimiento (debe), escoge la opción seguir y graba la información. Si el comprobante presenta descuentos o retenciones realiza la actividad 5.10, caso contrario realiza la actividad Realiza los descuentos o retenciones, ingresando en la columna opción el número 3 (impuesto) y presiona enter Selecciona correctamente el sustento tributario, registra el tipo y número de factura, fecha de emisión, número de autorización, fecha de caducidad, tipo de pago, base imponible, forma de pago y escoge la opción seguir Selecciona el código de retención (IVA y Renta). De existir descuentos a proveedores, selecciona los códigos necesarios para efectuar los descuentos.

4 /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 3 de Escoge la opción seguir, verifica que los valores estén correctamente ingresados y graba la información Escoge la opción listar encabezado. En caso de que los descuentos generan comprobantes de retención ingresa en la columna opción el número 5 (generar comprobante de retención) para imprimir el comprobante de retención Ingresa en la columna opción el número 4 (Contabilizar). De existir retenciones se ingresa el número de autorización del SRI, las series y número del comprobante de retención y escoge la opción grabar. Es responsabilidad del funcionario que realiza el asiento contable verificar que la información tributaria y contable que se carga en cada transacción sea correcta, así como verificar que se cuente con todos los documentos habilitantes de acuerdo al procedimiento de registro contable El funcionario que realiza el asiento contables Imprime y firma el comprobante de pago generado, adjunta los documentos de soporte y solicita aprobación al Contador General de la Oficina Central o sus similares en las Unidades de Negocio Finalmente el Contador / Director de Contabilidad firma los comprobantes de retención y de pago emitido y envía a Tesorería para el desembolso. Todo registro que tenga como sustentos un comprobante de venta válido debe ser ingresado bajo esta modalidad. EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO SIN COMPROMISO PRESUPUESTARIO 5.18 Recibido el requerimiento de pago, el responsable de generación de la orden de pago ingresa al CG-WEB, y selecciona en el módulo Contabilidad la opción entrada de datos Selecciona la opción entrada interactiva y la compañía En la opción es sesión de aprobación selecciona no, de igual forma en la adición de nuevos comprobantes señala la opción no Selecciona año, mes y tipo de comprobante y escoge la opción seguir Ingresa la fecha y comentario (descripción de la transacción) y graba la información registrada Selecciona la cuenta contable deudora, los auxiliares contables y detalla descripción e importe Señala el tipo de movimiento (debe) e ingresa número de documento y fecha de vencimiento en caso de requerirlo y presiona enter Selecciona la cuenta contable acreedora, los auxiliares contables y detalla descripción e importe con signo negativo.

5 /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 4 de Señala el tipo de movimiento (haber) e ingresa número de documento y fecha de vencimiento en caso de requerirlo. De existir más movimientos contables dentro del comprobante de pago, selecciona en el menú superior Nuevo movimiento y realiza la actividad 5.23 caso contrario realiza la actividad Posterior al ingreso de todos los movimientos contables, en el menú Cuadre de comprobante escoge las opciones aprobar comprobante contabilizar comprobantes y se reflejará automáticamente en la pantalla el siguiente mensaje comprobante se ha generado y enviado a la cola de contabilización. Es responsabilidad del funcionario que realiza el asiento contable verificar que la información tributaria y contable que se carga en cada transacción es correcta El funcionario que realiza el asiento contables Imprime y firma el comprobante de pago generado, adjunta los documentos de soporte y solicita aprobación al Contador General de la Oficina Central o sus similares en las Unidades de Negocio Finalmente el Contador / Director de Contabilidad firma los comprobantes de retención y de pago y envía a Tesorería para el desembolso. 6 Seguimiento y Medición 6.1 Porcentaje de requerimientos de órdenes de pago procesadas Dónde: Porcentaje de órdenes de pago procesadas = Top: Total de órdenes de pagos registradas en el sistema. Tsop: Total de solicitudes de órdenes de pago solicitadas. 7 Documentos de referencia Top Tsop * 100 CÓDIGO DEL DOCUMENTO O NORMA NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA Constitución de la República Código Tributario Código de Planificación y Finanzas Públicas Código de Trabajo Ley Orgánica de Contratación Pública Ley de Seguridad Social Ley de Régimen Tributario Interno Reglamento de Comprobantes de venta Ley Orgánica de Empresas Públicas Normas Internacionales de Información Financiera Normas Internacionales de Contabilidad

6 /GCG IT-CNEL-CORP--0 Página 5 de 5 CÓDIGO DEL DOCUMENTO O NORMA NOMBRE DEL DOCUMENTO O NORMA Normas Ecuatorianas de Contabilidad Principios de Contabilidad generalmente aceptados Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 8 Registros y archivos Código Nombre o Descripción 9 Anexos

CONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVES DEL CG WEB. Revisado por: GAF

CONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVES DEL CG WEB. Revisado por: GAF /GCG 24-11-27 1 de 14 1 Objetivo Describir las actividades a realizar para elaborar la conciliación bancaria a través de la herramienta CG-WEB. 2 Alcance Este instructivo deberá ser aplicado por el personal

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación

CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación ÍNDICE OBJETO...4 ALCANCE...4 NORMATIVA...4 GLOSARIO...5 CARACTERIZACIÓN...7 RESPONSABILIDADES...9

Más detalles

Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente.

Coordinar los pagos institucionales tomando en consideración los requerimientos y solicitudes de las unidades y la normativa legal vigente. Denominación: Gestión de Tesorería Institucional Código: Nivel: 4 Sector: Familia: Administración pública Servicios públicos Eje tecnológico: Administración pública en general Ocupaciones y puestos de

Más detalles

SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP...

SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... Indice SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... 2 1. INTRODUCCION... 2 2. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NICSP... 6 2.1 Configuración... 8 2.2 Tablas... 8 2.3 Ingresos... 10 2.4 Pagos... 12 2.5

Más detalles

MÓDULO DE SRI. Versión: Última modificación: Enero del 2013

MÓDULO DE SRI. Versión: Última modificación: Enero del 2013 MÓDULO DE SRI Versión: 4.2.6 Última modificación: Enero del 2013 INTRODUCCIÓN El módulo de SRI permite la administración de procesos para el Servicio de rentas internas. MANTENIMIENTO TIPOS DE COMPROBANTES

Más detalles

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ALCANCE AL INSTRUCTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ENERO 2013 1 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Alcance al Instructivo de Administración

Más detalles

GENERALES HISTORIAL DE VERSIONES. Versión Fecha Autores Resumen de Cambios

GENERALES HISTORIAL DE VERSIONES. Versión Fecha Autores Resumen de Cambios GENERALES Fecha de aprobación Organización FONAFE Administrador del Lineamiento Organización y Método Gerencia de Planeamiento y Desarrollo HISTORIAL DE VERSIONES Versión Fecha Autores Resumen de Cambios

Más detalles

FACTURAS DE CUENTAS POR PAGAR: REGISTRO DE FACTURAS Gerencia de Administración

FACTURAS DE CUENTAS POR PAGAR: REGISTRO DE FACTURAS Gerencia de Administración Objetivo Establecer las instrucciones de trabajo a seguir para gestionar de manera eficiente el registro de facturas en el Sistema Integrado manejado por la empresa. Alcance Lo indicado en el presente

Más detalles

EXTRACTO INSTRUCTIVO DE DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES

EXTRACTO INSTRUCTIVO DE DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES EXTRACTO INSTRUCTIVO DE DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES 1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO Nombre del procedimiento: Proceso al cual pertenece: Frecuencia de ejecución: Fecha de

Más detalles

1 REGISTRO DE FACTURAS

1 REGISTRO DE FACTURAS Versión 4.6 Manual de Usuario Gestión de Facturas v. 2.2 Mayo, 2004 1 REGISTRO DE FACTURAS El registro de facturas tiene por objetivo tener localizadas todas las facturas a pagar. Para acceder al Registro

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación

CONTROL DE CAMBIOS. Fecha de la Modificación. Sección y/o página. Versión. Descripción de la modificación REGISTRAR EGRESOS POR PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS CÓDIGO: AP-01.2.4.3 FECHA: 22/05/12 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación REGISTRAR

Más detalles

GUÍA DEL SISTEMA SisNetAdmin Módulo de Contabilidad SubMódulo de Caja Chica Versión 2.0

GUÍA DEL SISTEMA SisNetAdmin Módulo de Contabilidad SubMódulo de Caja Chica Versión 2.0 GUÍA DEL SISTEMA SisNetAdmin Módulo de Contabilidad SubMódulo de Caja Chica Versión 2.0 Actualizado a agosto de 2013 1 Contenido 1. Inicio de sesión... 4 2. Menú... 4 3. Apertura... 4 a. Ver Aperturas:...

Más detalles

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Cierre de Estados Financieros Proceso: Cumplimiento Tributario. Descripción del cambio

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Cierre de Estados Financieros Proceso: Cumplimiento Tributario. Descripción del cambio Página: 2 de 8 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 8 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del Proceso...

Más detalles

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE AÑO ACTUAL, DEVOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 100%

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE AÑO ACTUAL, DEVOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 100% PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE AÑO ACTUAL, DEVOLUCIÓN AL BENEFICIARIO 100% REPÚBLICA MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Procedimiento

Más detalles

SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS MÓDULO BIENES

SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS MÓDULO BIENES SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS MÓDULO BIENES GUÍA DEL PARTICIPANTE TALLER A. Base Legal 1) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 2) Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 3) Catálogo

Más detalles

PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES INTERNACIONALES SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES INTERNACIONALES SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PAGO DE PLANILLAS A PROVEEDORES INTERNACIONALES SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGISTRO DE PAGO DE CONTRATOS EN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO

Más detalles

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera Guatemala, agosto de 2009 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Subgerencia Financiera Introducción El Instituto Guatemalteco de Seguridad

Más detalles

TUTORIAL DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES

TUTORIAL DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES Fecha: 13/10/2017 Responsables: PG Vo.Bo.: JS - DB - MB Rev. 4.1 TUTORIAL DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES Versión 8 Objetivo Aprender a digitar un documento utilizando patrones de contabilización automática

Más detalles

Para la correcta ejecución es imprescindible delimitar el campo de acción de cada de una de las partes que intervienen en el procedimiento.

Para la correcta ejecución es imprescindible delimitar el campo de acción de cada de una de las partes que intervienen en el procedimiento. 23-09-13 1 Objetivo Establecer y definir un procedimiento homologado para atender la solicitud de cambio de nombre o titularidad del servicio presentada por el cliente en forma personalizada a través de

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 1 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la administración de los Fondos en Anticipo otorgados a las Unidades Ejecutoras del presupuesto de la Universidad Simón Bolívar. A fin

Más detalles

Nivel 1 Gestión de egresos Versión 1

Nivel 1 Gestión de egresos Versión 1 PRO-25-3-0-04 Nivel Fecha publicación 04/09/205 Tipo Documento Tabla de contenido. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVA... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.. Responsable del proceso:... 2 4.2. Responsabilidades

Más detalles

Invertir Innovar Transformarse

Invertir Innovar Transformarse Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CONTRATOS DE OBRAS Y/O SERVICIOS Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS COORDINACIÓN DE

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio

Más detalles

SIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla

SIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla SIIGO Pyme Plus Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al

Más detalles

INSTRUCTIVO DE TRIBUTACIÓN

INSTRUCTIVO DE TRIBUTACIÓN RUP-DS-113 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SOLUCIONES CONCEPTUALES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Más detalles

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Proyecto de Administración Financiera del Sector Público BIRF 7110 - EC S u b s e c r e t a r i a d e I n n o v a c i ó n d e l a s F i n a n

Más detalles

Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido

Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE GASTOS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PROYECTO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TESORERIA PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION Definir las actividades del procedimiento de Transferencias y pagos a terceros por

Más detalles

Procedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión:

Procedimiento de Reintegro de Fondos de Proyectos. PR-EJE Fecha versión: Fecha emisión: 1-1-01 1.- OBJETIVO Describir las actividades para recibir, revisar y registrar los reintegros de fondos de los proyectos, que entregan las entidades ejecutoras de los programas del FOSIS,

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DIETAS EN EJECUCIÓN DE GASTOS DEL esigef

INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DIETAS EN EJECUCIÓN DE GASTOS DEL esigef INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE DIETAS EN EJECUCIÓN DE GASTOS DEL esigef Coordinación de Tecnología Informática Fecha: 18 de febrero del 2010 D i r e c c i ó n d e T e c n o l o g í a s y C o m u n i c a

Más detalles

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8

DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Octubre ] Pág. 1 de 8 DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Octubre - 2013] Pág. 1 de 8 Objetivo El subproceso debe cubrir los siguientes objetivos: Definir los pasos a seguir para llevar a cabo el buen funcionamiento

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES)

INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE MATRICULACIÓN VEHICULAR ESTADO CENTRAL Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSIDADES) Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA

Más detalles

Sistema de Contabilidad MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONTABILIDAD MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE CONTABILIDAD 1 1 Objetivo del documento 1.1 Objetivos 1.2 Alcance INDICE 2 Bases para el manual de usuario 2.1 Descripción general del sistema 2.2 Objetivos del sistema 3 Descripción

Más detalles

4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE SIGES

4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE SIGES 4.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE COMPROMISO, DEVENGADO Y PAGADO A TRAVÉS DE de 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Dar a conocer a las Unidades Ejecutoras las actividades y criterios necesarios para el registro

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S1-01 PRESUPUESTO

GESTIÓN FINANCIERA PR-P19-S1-01 PRESUPUESTO GESTIÓN FINNCIER PR-P9-S-0 PRESUPUESTO . OBJETIVO: Planear y controlar los recursos financieros de Teleantioquia. 2. RESPONSBLE: Es responsabilidad del Coordinador, el cumplimiento y aplicación de este

Más detalles

FIRMAS DE APROBACIÓN. Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad

FIRMAS DE APROBACIÓN. Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad PÁGINA Página 1 de 10 Preparado por: FIRMAS DE APROBACIÓN Dirección de Organización y Sistemas de Información Aceptado por: Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad I. OBJETIVO Registrar en el

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA COMERCIAL ESTANDAR VERSION 5.0 El Sistema Informático SOFADCON ESTÁNDAR VERSION 5.0 es un paquete destinado para microempresarios que no requieren de todas las opciones de la versión PREMIUM, ya

Más detalles

SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP...

SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... Indice SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... 2 1. INTRODUCCION... 2 2. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y EXISTENCIAS... 6 2.1 Tablas... 6 2.2 Compras... 7 2.3 Movimientos... 9 2.4 Informes... 10 2.5 Cierres...

Más detalles

Reglamento de Control de pago a Proveedores

Reglamento de Control de pago a Proveedores Pág. 1 Reglamento de Control de pago a Proveedores NORMAS GENERALES. Objetivo General. Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios. Objetivo

Más detalles

ABC Contabilidad Versión 1.0

ABC Contabilidad Versión 1.0 CAPACITACIÓN CONTABILIDAD ABC Contabilidad Versión 1.0 Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios Índice Tema Página Flujo

Más detalles

Fecha: Diciembre 2017 Modulo: AP Manual: Cuentas por Pagar. Para crear Solicitud Anticipo de Viáticos Acreedor se requiere:

Fecha: Diciembre 2017 Modulo: AP Manual: Cuentas por Pagar. Para crear Solicitud Anticipo de Viáticos Acreedor se requiere: Fecha: Diciembre 2017 Modulo: AP Manual: Cuentas por Pagar Para crear Solicitud Anticipo de Viáticos Acreedor se requiere: Crear Transacción Observación Clase de Documento AV, No. de Reserva AV FMX1 documento

Más detalles

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo.

SIIGO Dejando huella... SIIGO. Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO. Caminando hacia el futuro...www.siigo. SIIGO Versión 5.1. VENDEDOR WINDOWS PROCESO DE FACTURACION Y RECAUDO 5 1 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 1. PROCESO DE VENTAS... 4 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 5 3. FACTURA DE

Más detalles

Yanbal CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DIGITALES. Manual de Administrador

Yanbal CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DIGITALES. Manual de Administrador Yanbal CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DIGITALES Manual de Administrador CONTENIDO 1 COMO UTILIZAR ESTE MANUAL... 4 1.1 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO... 4 2 APLICACIÓN... 5 2.1 CONSULTAR NIT.... 6 2.2 EXPEDIR CERTIFICADO...

Más detalles

Manual Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER. Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: w w w. t r a n s t e c n i a.

Manual Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER. Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: w w w. t r a n s t e c n i a. Manual Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: 2 2715 7200 w w w. t r a n s t e c n i a. c l Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER Contabilidad

Más detalles

Plan de calidad para el Control Caja General

Plan de calidad para el Control Caja General Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director

Más detalles

Elaboró Revisó Aprobó Área Financiera Liliana Bohórquez Rueda Beatriz Bohórquez Rueda Área Financiera Gerente Financiera Presidencia

Elaboró Revisó Aprobó Área Financiera Liliana Bohórquez Rueda Beatriz Bohórquez Rueda Área Financiera Gerente Financiera Presidencia Página: 1 de 7 INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y DOCUMENTO NO CONTROLADO Versión Fecha Descripción 01 ABRIL 30 DE 2012 Emisión Inicial Elaboró Revisó Aprobó Área Financiera Liliana Bohórquez Rueda Beatriz

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA PARA INDUSTRIAS VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server 2005. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Modelos Contables. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Modelos Contables. Cartilla I SIIGO WINDOWS Modelos Contables Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación. 3 2. Qué son Modelos Contables? 3. Cuál es el Objetivo de Manejar Modelos Contables? 4. Cuál es la ruta para Crear un Modelo

Más detalles

ear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN

ear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son

Más detalles

4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS

4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 4.6 PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO FONDOS PRIVATIVOS 2 de 23 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para la constitución del Fondo Rotativo. 2. MARCO

Más detalles

Contenido. 1. Pago especies fiscales en un contrato Pago especies fiscales en orden de pedido... 5

Contenido. 1. Pago especies fiscales en un contrato Pago especies fiscales en orden de pedido... 5 Instructivo pago especies fiscales Proveedor P-PS-110-10-2014 Contenido 1. Pago especies fiscales en un contrato... 3 2. Pago especies fiscales en orden de pedido... 5 1. Pago especies fiscales en un contrato

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA MARCAR COMO PAGADO LAS DEDUCCIONES SRI

INSTRUCTIVO PARA MARCAR COMO PAGADO LAS DEDUCCIONES SRI INSTRUCTIVO PARA MARCAR COMO PAGADO LAS DEDUCCIONES SRI Sistema de Administración Financiera e-sigef S u b s e c r e t a r i a d e I n n o v a c i ó n d e l a s F i n a n z a s P ú b l i c a s D i r e

Más detalles

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 1 de 8 PAGO PROVEEDOR PROCEDIMIENTO: PAGO PROVEEDOR Número de página 2 de 8 1. INFORMACION GENERAL. 1.1 OBJETIVO Atender en forma oportuna el pago de las

Más detalles

Responsables. Terceros

Responsables. Terceros MENU GASTOS MENU GASTOS Configuración Configuración Inicial Responsables Definición de Conceptos Terceros Configuración Inicial Mantenimiento Responsable (25.7.1.1) Para crear los responsables de las cajas

Más detalles

Instructivo de Trabajo:

Instructivo de Trabajo: Objetivo Generar en el sistema Intelisis el movimiento apertura de caja chica y solicitud del pago por el monto autorizado para el colaborador asignado para su gestión. Dirigido a Jefe de Contabilidad

Más detalles

REGISTRO PRESUPUESTARIO FUNDACION VILLA DEL CINE

REGISTRO PRESUPUESTARIO FUNDACION VILLA DEL CINE REGISTRO PRESUPUESTARIO FUNDACION VILLA DEL CINE 09.07.08 1/1 Objeto El objeto del manual es describir los procedimientos a seguir para el Registro de las Solicitudes de cada Coordinación a través del

Más detalles

CREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos?

CREACION DE BANCOS. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Crear Bancos? CREACION DE BANCOS Qué son bancos? A través de esta opción se definen o crean todos los Bancos con los cuales la empresa tiene relaciones comerciales, se utilizan para el manejo del efectivo y los bancos

Más detalles

ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA

ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA ELABORACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA Qué es la factura de compra? La factura de compra es un documento contable el cual va a permitir registrar la adquisición de productos, servicios y activos fijos. Cuál

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA AJUSTES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS.

INSTRUCTIVO PARA AJUSTES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS. INSTRUCTIVO PARA AJUSTES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS. REPÚBLICA MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Más detalles

Regulación de Prontos Pagos a Proveedores y Contratistas Nacionales y Descuentos Asociados

Regulación de Prontos Pagos a Proveedores y Contratistas Nacionales y Descuentos Asociados Página: 1 de 7 CORPORATIVO IFC N 20 Regulación de Prontos Pagos a Proveedores y Contratistas Nacionales y Descuentos Asociados REVISIÓN N 2 VIGENCIA 01/09/2013 UNIDADES AFECTADAS ÁREA COORDINADORA Gerencia

Más detalles

Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias

Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias 1 MANUAL DE USUARIO PARA EL REGISTRO DE LA

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE DEUDA FLOTANTE

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE DEUDA FLOTANTE SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE DEUDA FLOTANTE Manual de Procedimientos para Pago de Deuda Flotante del Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Más detalles

INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS

INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS INSTRUCTIVO PARA REGISTRAR LOS SERVICIOS BASICOS Sistema de Administración Financiera e-sigef S u b s e c r e t a r i a d e I n n o v a c i ó n d e l a s F i n a n z a s P ú b l i c a s D i r e c c i ó

Más detalles

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable.

Matriz de Riesgos y Controles. Proceso Contable. Matriz de s y Controles Proceso Contable A continuación encontrarán una guía para la identificación de riesgos y controles sugeridos dentro del proceso contable. Esta guía es solo un modelo que busca orientar

Más detalles

Gestión Financiera I en Microsoft Dynamics AX 4.0

Gestión Financiera I en Microsoft Dynamics AX 4.0 8800A Gestión Financiera I en Microsoft Dynamics AX 4.0 Fabricante: Microsoft Grupo: Dynamics Subgrupo: Microsoft Dynamics AX 4.0 Formación: Presencial Horas: 15 Introducción Dirigido a Al terminar el

Más detalles

SIIGO BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS

SIIGO BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS SIIGO Versión 5.1 BASICO WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PROCESO DE COMPRAS 4 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION... 2 1. PROCESO DE COMPRAS... 3 2. REQUERIMIENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO... 4 3. NOTA

Más detalles

REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL

REGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder

Más detalles

SIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I

SIIGO WINDOWS. Facturación Producto - Servicio. Cartilla I SIIGO WINDOWS Facturación Producto - Servicio Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Factura de

Más detalles

Tabla de Enfoque a Procesos: Emisión de Cheques y/o Transferencias

Tabla de Enfoque a Procesos: Emisión de Cheques y/o Transferencias Versión vigente No. 10 Fecha: 12/08/09 Proceso: Emisión de Cheques y/o Transferencias Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas

Más detalles

SIIGO Pyme. Elaboración Devolución en Compras. Cartilla I

SIIGO Pyme. Elaboración Devolución en Compras. Cartilla I SIIGO Pyme Elaboración Devolución en Compras Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Devolución en Compras? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una Devolución

Más detalles

Unidad de Salud Egresos presupuestales

Unidad de Salud Egresos presupuestales Código: PA-GU-10-PR-16 Versión: 1 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión Administrativa - Unidad de Salud. 2.

Más detalles

Guía del Módulo de Proceso de Compra (PpR)

Guía del Módulo de Proceso de Compra (PpR) Dirección de Contabilidad del Estado Ministerio de Finanzas Públicas Dirección de Contabilidad del Estado Guía del Módulo de Proceso de Compra (PpR) Guatemala, 2016 0 GUÍA DEL MÓDULO DE PROCESO DE COMPRA

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y NO REGISTRADAS Y BAJA DE NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y NO REGISTRADAS Y BAJA DE NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS EN AÑOS ANTERIORES Y NO REGISTRADAS Y BAJA DE NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS 1 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA

Más detalles

4.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

4.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 4.1 PROCEDIMIENTO 2 de 9 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Establecer los criterios y actividades para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),

Más detalles

INSTRUCTIVO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA

INSTRUCTIVO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA INSTRUCTIVO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA INSTRUCTIVO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA DGI Actualizado: Enero 2017 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Costado Norte de Catedral Metropolitana

Más detalles

PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD CONTABLE FINANCIERA INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA. (Octubre 2015 a Setiembre 2016)

PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD CONTABLE FINANCIERA INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA. (Octubre 2015 a Setiembre 2016) PLAN OPERATIVO ANUAL UNIDAD CONTABLE FINANCIERA INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (Octubre 2015 a Setiembre 2016) 1.0. ANTECEDENTES 1 1.1 MISION... 2 1.2 OBJETIVO GENERAL... 2 1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS...

Más detalles

INSTRUCTIVO: INFORME DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS QUE NO AFECTAN EL PRESUPUESTO

INSTRUCTIVO: INFORME DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS QUE NO AFECTAN EL PRESUPUESTO Página: 1 de 7 INSTRUCTIVO: INFORME DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS QUE NO AFECTAN EL Página: 2 de 7 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Elaborar el informe para enviar a las áreas

Más detalles

DGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL

DGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MODULO DE EJECUCION DEL GASTO GENERACIÓN DEL COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 1. GENERALIDADES

Más detalles

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al SISTEMA COMERCIAL PREMIUM VERSION 5.0 El Sistema Informático está desarrollado en Microsoft Visual Studio.Net, y utiliza como base de datos Microsoft SQL Server. Incluye 3 licencias de uso, y está compuesto

Más detalles

MANUAL SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES AREA: FINANZAS Y CONTABILIDAD. Mayo, 2004 PLAN DE FORMAS

MANUAL SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES AREA: FINANZAS Y CONTABILIDAD. Mayo, 2004 PLAN DE FORMAS 61 PLAN DE FORMAS 62 CAPITULO III PLAN DE FORMAS Los formularios están conformados por toda la documentación de índole comercial, e interno y constituyen todos los comprobantes extendidos por escrito en

Más detalles

Version_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC

Version_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC Version_7 Página 1 de 25 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC Version_7 Página 2 de 25 TODA LA CONFIGURACION DEBE SER REALIZADA DESDE EL MODULO UNYFIN Configuración de Empresa Facturadora:

Más detalles

Beneficio tributario a las personas con discapacidad

Beneficio tributario a las personas con discapacidad Beneficio tributario a las personas con discapacidad Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta guía previo ingreso

Más detalles

Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias

Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias Manual de Usuario para el registro de la Depreciación de los Activos Públicos en el Sistema de Bienes y Existencias Fecha: 9 de marzo de 2017 S ubse c r e t a r í a d e C o n t a b i l i d a d G u b e

Más detalles

1. PAGOS A JUSTIFICAR OPERACIONES PREVIAS...

1. PAGOS A JUSTIFICAR OPERACIONES PREVIAS... PAGOS A JUSTIFICAR 1. PAGOS A JUSTIFICAR... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 4 2.1. Alta de las cuentas restringidas de pagos a justificar... 4 2.2. Alta de los conceptos no presupuestarios... 6 2.3. Preparación

Más detalles

Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados. con el Extranjero

Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados. con el Extranjero 2011 SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA b Manual de Contratación Pública, para Gestión de Procesos relacionados METODOLOGÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (Identificación,

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE CONTABILIDAD

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES OFICINA DE CONTABILIDAD MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 128 ESTRUCTURA DE CARGOS I. DENOMINACION DEL ORGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION I.1 DENOMINACION DE LA : Nº ORDEN CODIGO CLASIFI- CACION TOTAL 097 Jefe/a (**)

Más detalles

SAT PROCEDIMIENTO SAT. Introducción...1 Definiciones...1 Marco Jurídico...1 Pasos a seguir...2

SAT PROCEDIMIENTO SAT. Introducción...1 Definiciones...1 Marco Jurídico...1 Pasos a seguir...2 SAT PROCEDIMIENTO SAT Índice Introducción...1 Definiciones...1 Marco Jurídico...1 Pasos a seguir...2 INSTRUCTIVO DEL SISTEMA Rol Colaborador...3 Rol administrador...10 Introducción Debido al aumento de

Más detalles

Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad

Universidad Tecnológica de Panamá Dirección de Finanzas Departamento de Contabilidad Página: 1 de 7 1. Introducción: Abarca el proceso de registro y la verificación de las cuentas de Patrimonio, efectuado en el. 2. Objetivos del procedimiento: Definir los procesos que se llevan a cabo

Más detalles

Capacitación Sistema SIU - Pilaga. Circuito: Gestión Básica. cto Hacienda SIU Pilaga

Capacitación Sistema SIU - Pilaga. Circuito: Gestión Básica. cto Hacienda SIU Pilaga Capacitación Sistema SIU - Pilaga Circuito: Gestión Básica cto Hacienda SIU Pilaga Temario 1. Introducción 2. Circuito Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo 2.1 Circuito General 2.2 Descripción

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN DE IMPUESTOS

MANUAL DE GESTIÓN DE IMPUESTOS VIGENCIA DESDE VERSIÓN CÓDIGO 2011 2 A.08.04.P25 MANUAL DE GESTIÓN DE IMPUESTOS ACTIVIDAD CARGO RESPONSABLE FIRMA Aprobado por: Revisado por: Viceministro Coordinador General Administrativo Financiero

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN, MANEJO Y CANCELACIÓN DE CAJA MENOR Revisó: Jefe Sección de Presupuesto Jefe Sección de Tesorería Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 15 Fecha de aprobación: Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1858 OBJETIVO ALCANCE Describir

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo

Más detalles

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados.

Los documentos que se encuentran publicados en la Intranet de la CDAG son los documentos vigentes y controlados. A. Índice de contenido Pág. Secciones 1 Carátula 2 A. Índice de contenido Del proceso: Pago a Proveedores Código: FIN-PRO-10 Versión: 2 Página 2 2 B. Propósito y alcance del procedimiento 2 C. Glosario

Más detalles

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE CIERRE CONTABLE MENSUAL Y ANUAL 1. OBJETIVO

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE CIERRE CONTABLE MENSUAL Y ANUAL 1. OBJETIVO PÁGINAS: 1 de 5 1. OBJETIVO Asegurar que los estados financieros e informes asociados incluyan toda la información, al cierre de un periodo, que refleje la situación financiera de la empresa y sea la base

Más detalles

Beneficios tributarios a las personas adultas mayores

Beneficios tributarios a las personas adultas mayores Beneficios tributarios a las personas adultas mayores Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta guía previo ingreso

Más detalles

Proceso Presupuesto de Centro de Costos / Clase de Costo (Gasto)

Proceso Presupuesto de Centro de Costos / Clase de Costo (Gasto) 1 Proceso Presupuesto de Centro de Costos / Clase de Costo (Gasto) En esta guía se mostrarán los pasos a seguir para Asignar Presupuesto a los Centros de Costos y Clases de Costos (Gastos) así como algunos

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL PROGRAMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL DESCRIPCIÓN: El P ROGRAMA DE C ONTABILIDAD G UBERNAMENTAL M UNICIPAL tiene por objetivo registrar

Más detalles

SIIGO Pyme. Modulo Auditor. Cartilla

SIIGO Pyme. Modulo Auditor. Cartilla SIIGO Pyme Modulo Auditor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Informes? 3. Qué son Informes de Auditor? 4. Cuál es la Ruta para Generar los Informes del Módulo de Auditor? 5. Cuáles

Más detalles

Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo?

Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo? Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo? Objetivo: Conocer de una manera práctica, las funcionalidades, procesos e informes del Módulo de Activo

Más detalles