Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /05/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EPFACT , CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 105 PB #7 LOT UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG M CORPORACION NACIONAL DE /06/ /06/ /06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT EP , CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N SENAE-CZPG M EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA FACT , CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL , SEGÚN INFORME SENAE-CZPG M AUTORIDAD PORTUARIA DE /06/ /06/ /06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001- GUAYAQUIL , CONS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N SENAE-SERG M AUTORIDAD PORTUARIA DE /06/ /06/ /06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001- GUAYAQUIL , CONS DE AGUA POTABLE DEL EDF DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N SENAE-SERG M EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EP FACTURA , CONS ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL , SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG M ,

2 Página: 2 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EP FACTURA , CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 /2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG M 1, Total por Grupo: 8, Total General: 8, Por arrendamiento bienes inmuebles Cur Sol Pago / Ded ESLIVE SA /06/ /06/ /06/2015 ESLIVE SA FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG DEL SENAE, CONTRATO N PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH /06/ /06/ /06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro , Total por Grupo: 4, Total General: 4,

3 Página: 3 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra Cur Sol Pago / Ded DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME /06/ /06/ /06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro ELECTROCOMREP CIA LTDA /06/ /06/ /06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro , PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS /06/ /06/ /06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro SENAE-SZPG M, Inf SENAE-SERG M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/ UNLIMITED SYSTEMS /06/ /06/ /06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA factura ECUADOR SA USESA 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro , A-C DEPOT DEL ECUADOR SA ACDEPOT /06/ /06/ /06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR SA ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG M, Inf SENAE-SERG M AGENCIA ALEMANA DEL /06/ /06/ /06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR SA Fact- ECUADOR SA AAE , Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG M y SENAE-DZPG M, InfSENAE-SERG M 1, Total por Grupo: 8, Total General: 8,

4 Página: 4 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 309 Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad Cur Sol Pago / Ded GRAFICOS NACIONALES SA /06/ /06/ /06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA GRANASA , Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC M 3, Total por Grupo: 3, Total General: 3, Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal Cur Sol Pago / Ded MAYENT SA /06/ /06/ /06/2015 MAYENT SA FACTURA , Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG M AGENCIA ALEMANA DEL /06/ /06/ /06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR SA Fact- ECUADOR SA AAE , Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG M y SENAE-DZPG M, InfSENAE-SERG M Total por Grupo: Total General:

5 Página: 5 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IVA 0 IVA 0% Cur Sol Pago / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /05/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EPFACT , CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 105 PB #7 LOT UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG M EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA FACT , CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL , SEGÚN INFORME SENAE-CZPG M AUTORIDAD PORTUARIA DE /06/ /06/ /06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001- GUAYAQUIL , CONS ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N SENAE-SERG M AUTORIDAD PORTUARIA DE /06/ /06/ /06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001- GUAYAQUIL , CONS DE AGUA POTABLE DEL EDF DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N SENAE-SERG M EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EP FACTURA , CONS ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL , SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG M EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /06/ /06/ /06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA EP FACTURA , CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 /2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG M Total por Grupo: Total General:

6 Página: 6 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IVA 100 Retencion 100% Cur Sol Pago / Ded PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH /06/ /06/ /06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro Total por Grupo: Total General: Retencion 30% Cur Sol Pago / Ded MAYENT SA /06/ /06/ /06/2015 MAYENT SA FACTURA , Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG M Total por Grupo: Total General:

7 Página: 7 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IVA 70 Retencion 70% Cur Sol Pago / Ded DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME /06/ /06/ /06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro ELECTROCOMREP CIA LTDA /06/ /06/ /06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS /06/ /06/ /06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro SENAE-SZPG M, Inf SENAE-SERG M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/ UNLIMITED SYSTEMS /06/ /06/ /06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR SA USESA factura ECUADOR SA USESA 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro A-C DEPOT DEL ECUADOR SA ACDEPOT /06/ /06/ /06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR SA ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG M, Inf SENAE-SERG M Total por Grupo: 1, Total General: 1,

8 Página: 8 de 8 Reporte: R rdlc RETENCIONES IVA 0 Sin Retencion Cur Sol Pago / Ded ESLIVE SA /06/ /06/ /06/2015 ESLIVE SA FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG DEL SENAE, CONTRATO N CORPORACION NACIONAL DE /06/ /06/ /06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT , CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N SENAE-CZPG M GRAFICOS NACIONALES SA /06/ /06/ /06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA GRANASA , Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC M AGENCIA ALEMANA DEL /06/ /06/ /06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR SA Fact- ECUADOR SA AAE , Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG M y SENAE-DZPG M, InfSENAE-SERG M AGENCIA ALEMANA DEL /06/ /06/ /06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR SA Fact- ECUADOR SA AAE , Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG M y SENAE-DZPG M, InfSENAE-SERG M Total por Grupo: 1, Total General: 1,