GENERACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO

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1 Revisó: de Operaciones Pagina: 1 de 9 GENERACIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESO, EGRESO Y DIARIO CONCEPTO DESCRIPCIÓN Objetivo Establecer el sistema para elaborar las pólizas de ingreso, egreso y diario correctamente todos los días. Campo de Aplicación Administración Documentos de Referencia ADM-GTE-4.04 Panorama general de la contabilidad básica Responsabilidades de Unidad (Franquicia) Terminología Póliza: Registro contable de las operaciones del día. Sólo los manuales de Administración de del Corporativo, Unidad Propia ò Franquicia contarán con éste procedimiento y los puestos autorizados para su consulta Distribución son: Director General de Unidad ó Franquicia Anexos Ejemplo de Póliza de ingresos de Operación Diaria FTO-ADM-69 Catálogo de cuentas Control de Revisiones Versión Descripción de Cambio Responsable Emisión 7 Desarrollo.- 1. Se agrega el control de revisiones. 2. Se modifica el nombre de este procedimiento Elaboración de Póliza de ingreso por el de Generación de Pólizas de Ingreso, Egreso y Diario. 3. Se modifica sustancialmente este procedimiento. 4. Se autoriza como documento obsoleto el ADM-GTE-4.03 Elaboración de póliza de egreso. 5. Se modifico pie de página con versión de Soporte 28/Septiembre/2009 Nota: El gerente de unidad debe verificar que se hayan elaborado correctamente las pólizas, imprimirlas y exportarlas al COI conforme al procedimiento ADM-GTE El sistema ya tiene especificadas las cuentas con sus respectivos rangos para que puedan ser leídos por el COI, si alguna de las cuentas que se tienen aquí se van a modificar solo ingresamos a la opción de Cuentas del menú de Contabilidad y se despliega esta pantalla:

2 Revisó: de Operaciones Pagina: 2 de 9 Si va a sufrir algún cambio solo seleccionamos modifica y efectuamos las modificaciones siempre respetando los parámetros en cuanto a los niveles de las cuentas. 2. Después de ingresar las cuentas nos va a aparecer la lista: 3. Al momento en que nosotros damos el fin de día, se va a generar nuestra póliza contable, la cual en ese momento podemos consultar y cargar en el COI (VERSIÓN 5.5). Las pólizas que va a generar en forma automática el sistema son: - PÓLIZA DIARIA DE INGRESOS O EGRESOS - PÓLIZA DE PRENDAS TRASPASADAS (FIN DE MES) - PÓLIZA DE APARTADOS NO LIQUIDADOS (FIN DE MES) - PÓLIZA DE REMANENTES VENCIDOS (FIN DE MES) - PÓLIZA DE REVALUACION DE PRENDAS (FIN DE MES) INGRESAR A CONTABILIDAD: PÓLIZAS:

3 4. Solicitamos Consulta : Manual de referencia: Revisó: de Operaciones Pagina: 3 de 9 5. Si le indicamos Imprime : 6. Para cargar al COI, le indicamos donde dice Gen Arch :

4 7. Le indicamos que Sí. Manual de referencia: Revisó: de Operaciones Pagina: 4 de 9 8. Después aparece una pantalla que indica que si queremos ver el archivo generado y nos aparecerá una pantalla igual a la que vimos en Consulta de Póliza. 9. En esta pantalla aparece el nombre del archivo generado (que en este ejemplo es: pold00039.pol).

5 Revisó: de Operaciones Pagina: 5 de Después aparece la pantalla indicándonos que la póliza ya fue generada y está lista para exportar al COI. 11. Ingresamos a COI: Opción Archivo: POLIZAS. 12. Ingresamos el tipo de póliza que vamos a generar ya sea Ingresos, Egresos o de Diario:

6 Revisó: de Operaciones Pagina: 6 de Después vamos a dar clic en la opción que dice Cargar Póliza Modelo: 14. Después de esto nos va a mostrar la pantalla así:

7 Revisó: de Operaciones Pagina: 7 de Se busca en nuestro servidor la carpeta del CEM: 16. En el CEM se tiene una carpeta que dice ARCHIVOS:

8 Revisó: de Operaciones Pagina: 8 de Después aparece una pantalla indicando: 18. Se selecciona el archivo que deseamos cargar que en este ejemplo es la Póliza 39.

9 Revisó: de Operaciones Pagina: 9 de La seleccionamos y le indicamos Abrir y después va a desplegar la póliza de esta forma: 20. Terminamos dando F3 para guardar nuestra póliza en el sistema COI.