Mall Plaza SAP Business Planning & Consolidation Herramienta de Presupuesto y Consolidación

Transcripción

1 Mall Plaza SAP Business Planning & Consolidation Herramienta de Presupuesto y Consolidación

2 AGENDA v Quién es Plaza S.A.? v Proyecto RUBIK v Objetivos del Proyecto v Matriz de Evaluación v Beneficios del Proyecto v Cronograma

3 Plaza S.A es la sociedad que agrupa a todas las sociedades propietarias de los centros comerciales que operan bajo la marca Mall Plaza en Chile y Colombia. Adicionalmente participa en Aventura Plaza en Perú. APERTURA PRIMER MALL EXPANSIÓN A REGIONES CENTRO URBANO EXPANSIÓN INTERNACIONAL Actualmente opera 21 centros comerciales en la Región: 15 Chile 5 Perú 1 Colombia Distribuidos en 12 ciudades Y tiene una malla de 26 empresas: 18 Chile 4 Perú 4 Colombia

4 MALL PLAZA - Proyecto RUBIK Implementación SAP Business Planning and Consolidation (BPC)

5 Objetivos BPC Planning: Eliminar planillas Excel en la confección del presupuesto anual. Reducir o eliminar los procesos manuales. Reducir el tiempo de ciclo para completar el proceso de planificación presupuestaria. Mejorar los procesos de revisión y aprobación presupuestaria. Mejorar los controles internos. Automatizar proceso de cálculo de linealización. Aumentar la eficiencia mediante la integración de BPC y BW / procesos de BI con los módulos de SAP existentes aprovechando toda la inversión previa en el entorno SAP. Desarrollo de nuevas soluciones de apoyo a la toma de decisiones tales como forecast, cuadros de mando y EEFF. 5

6 Objetivos BPC Consolidación: Eliminar planillas Excel en la consolidación de Estados Financieros. Reducir o eliminar los procesos manuales. Realizar procesos de consolidación y de consolidación intermedia de forma automatizada. Tener control y seguimiento en los procesos, permitiendo la trazabilidad de las operaciones. Información centralizada en una única fuente. 6

7 Dimensiones de Evaluación: Funcional: Consolidación, Planificación y Linealización Técnica Negocio y Otros Alcances Total: 48 ptos. críticos 7

8 Desarrollo de flujos de planificación Desarrollo modelo de ingresos, gastos, financiero Modelos preparados para elaborar planificación regional Actualización de datos en multimoneda Reportes de Auditoría de datos Reportes de gestión y comparativo real / presupuesto Formularios de ingresos de datos Apertura Presupesto: Sociedad, Segmento, Centro de Costo, Centro de Beneficio, Cuenta, Periodo 8

9 Consolidación SVS, Matriz, Gestión Esquema IFRS Permite la consolidación regional Habilitado para ingreso de ajustes manuales Habilitado para ingreso de datos sociedades no SAP Habilitación de multimoneda para consolidar Elaboración, cálculos y ajustes de consolidación en UF Eliminaciones de transacciones entre empresas relacionadas. Reportes generales Pre y Post consolidación Trazabilidad y auditoría de los datos 9

10 Proyecto Planificación y Consolidación Presupuesto Ingresos Gastos Financiero Consolidación Consolidación Financiera Consolidación de Gestión Otros Ingresos Parking Actualización de Plataforma Tecnológica. Upgrade BW Próximas Soluciones Notas EERR Linealización de Ingresos

11 BENEFICIOS SAP Business Planing& Consolidation 11

12 Cantidad de usuarios y tipos Usuarios Planificadores: 80 Usuarios Adm. Planificación: 4 Usuarios Consolidación: 15 Usuarios Adm. Consolidación: 2 Volumen de datos Contables: Partidas individuales y saldos mensuales -> registros. Comerciales: Contratos -> 5 millones de registros. 12

13 Módulos SAP fuentes: CO, FI, Activo Fijo, Real Estate. Temas relevantes: Mejoras en reportería de gestión Formatos corporativos. Un único número para toda la compañía. Reducción de manualidades. Multimoneda Traducción a UF. Traducción monedas países a CLP y USD. 13

14 Ingresos (Comercial): Disminución en preparación de información comercial. De 2 semanas a 1 día. Eliminación de planillas por negocio. Centralización de ingresos de presupuesto en un solo formulario. Perfilamiento por cargo. Mayor descentralización del presupuesto. La elaboración del presupuesto pasa de Subgerente a Jefes Comerciales (de 8 a 40 personas). 14

15 Consolidación IFRS Centralización de la información Se reduce la cantidad de consolidadores de 6 a 2. Recarga de información real: Cambios contables en ERP replicados a BPC con desfase de aprox 15 minutos. Información respaldada en base de datos. Sistema único para conversión de monedas: Antes de BPC se tenía un sistema externo que realizaba la conversión. Posibilidad de generar consolidación financiera para diferentes entidades a través de jerarquías. Información trazable y auditable. Posibilidad de Versionamiento. 15

16 Consolidación IFRS Informes estándar y transversales para todas las sociedades. Anteriormente cada país utilizaba reportes distintos. Posibilidad de análisis detallado de las partidas que componen el número final del consolidado. Posibilidad de generar consolidación financiera para diferentes entidades a través de jerarquías. Cálculo de activos fijos y ajustes manuales se transforman en procesos automáticos. Reducción de tiempos de consolidación De 1 día se reduce a 1 hora. Nota de estado de cambio de patrimonio en línea. 16

17 Consolidación de Gestión Apertura por Sociedad, Segmento, Centro de Beneficio. Detección temprana de errores o imputaciones. Reducción de tiempos de proceso: de 3 días de extracción y preparación a 30 minutos. 17

18 Modelo de Ingresos Modelo de Parking MODELO FINANCIERO Modelo de Otros Ingresos Modelo de Gastos 18

19 Modelo Cons. Financiera Modelo Cons. Gestión Modelo Balance Gestión 19

20 ROAD MAP Implementación SAP BPC Febrero 2016 Enero 2016 Consolidación en SAP BPC Agosto Diciembre 2015 Capacitaciones Usuarios Julio Agosto 2015 Agosto 2015 Diseño y Construcción Inicio Proyecto Consolidación Enero 2015 Febrero Junio 2015 Diseño y Construcción Capacitaciones Usuarios Inicio Presupuesto en SAP BPC Inicio Proyecto Presupuesto

21 Preparado por: Mall Plaza: Samuel Badner Gerente Regional Contabilidad Mall Plaza: Carolina Valdés Sub Gerente Control Estratégico Mall Plaza: Felipe Reyes Jefe de Proyecto Confidential // Neoris 21

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