Ajuste por Inflación. Guía de Adiestramiento

Transcripción

1 Ajuste por Inflación Guía de Adiestramiento

2 Objetivo En el curso daremos a conocer el sistema de ajuste por inflación, dando un paseo por sus menús, y opciones diversas para cada módulo en particular, dejando claro la importancia de cada uno y el momento de usarlo. Condiciones Generales del curso El participante deberá tener conocimientos en: Manejo de un computador Contabilidad Ajuste por inflación Contenido programático Menús Módulos Opciones Reglas / Parámetros Importancia para los resultados Creación de Compañía Parametrización Definición de cuentas Ingreso de Cuentas Ingreso de Inventarios Ingreso de activos Fijos Ingreso de cuentas Patrimoniales Ingreso de cuentas de Resultados Figura 1. Ventana principal del sistema Ajuste por Inflación AxI. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 2

3 A quién va dirigido? Contadores, Administradores, Auxiliares, Asistentes Contables y a todo personal con responsabilidades en el área. Conozcamos el Sistema de Ajuste por inflación Observaciones: Figura 2. Ventana principal del sistema Ajuste por Inflación AxI. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 3

4 Pantalla Principal de Menú: Es la presentación principal del sistema donde usted podrá manejarse y trabajar de manera muy práctica para la elaboración de sus estados financieros, y está conformada de la siguiente manera: Menú principal: Figura 3. Menú principal del sistema. Donde: G: le presenta toda la información del sistema que esta manejando Versión del producto Configuración de impresión Información de la licencia del producto Configuración de Respaldo Automático. Figura 4. Menú G Compañía: le presenta todo lo relacionado a la compañía, como lo son sus opciones principales. Crear Modificar Consultar Listar Figura 5. Menú Compañía. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 4

5 Periodos: en este menú usted podrá consultar / escoger un periodo en particular así como cerrar o abrir el mismo. Figura 6. Menú Periodo. Cuenta: En este menu tenemos las opciones con la que estraremos trabajando al momento de usar el sistema, y es todo lo relacionado con nuestras cuentas para obtener los resultados esperados. Figura 7. Manú Cuenta. Activo Fijo: en esta opción del menú podrá manejar todo lo relacionado a sus activos fijos, asi como incorporaciones, desincorporaciones, mejoras. Figura 8. Menú Activo Fijo. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 5

6 Inventarios: la opción de inventario le permitirá el ingreso de los mismos a las fechas y con los montos exactos. Informes A Nivel Fiscal Figura 9. Menú Inventario. Figura 10. Menú Informes Fiscal Ley 2001 y Reg Ajuste Regular. La aplicación le permite sacar una serie de informes, según los articulos de la ley y el reglamento donde podra visualizar la información y el resultado de sus estados financieros. Es una variedad de informes que le serán de mucha utilidad al momento de generarlos. Figura 11. Ventana de Informes Fiscales - Ley 2001 y Reg Ajuste Regular. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 6

7 Figura 12. Menú Informes Fiscal Ley 2001 y Reg Otros. Observaciones: Figura 13. Ventana de Informes Fiscales - Ley 2001 y Reg Otros A Nivel Financiero Figura 14. Menú de Informes Financiero. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 7

8 Figura 15. Ventana de Informes Financieros. Figura 16. Menú de Informes Financiero - Otros. Figura 17. Ventana de Informes Otros de Financiero. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 8

9 Observaciones: Definición de Cuentas Para que el sistema te pueda arrojar la información ordenada y detallada como se de presentar en los estados financieros, es importante indicarle al sistema como va a ir ordenado en la definición de cuentas: Figura 18. Menú de Balances Definir - Cuentas de Balances. Figura 19. Ventana de Modificar Compañía, pestaña Definición Cuentas. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 9

10 Figura 20. Ventana de Modificar Compañía, pestaña Informes / Balances. Y de esta manera podremos visualizar nuestros estados financieros de manera cómo lo solicita la ley y de forma de poder analizar cómo va nuestra organización. Observaciones: Balances Financieros El sistema te ofrece para poder sacar tus estados financieros y poder presentarlos de manera histórica / actualizada. Fiscal Figura 21. Menú de Balances Informes - Históricos / Fiscales. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 10

11 Figura 22. Ventana de Informes Fiscales. Financiero Figura 23. Menú de Balances Informes - Históricos / Financieros. Figura 24. Ventana de Informes Financieros. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 11

12 Observaciones: NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera La aplicación te da la opción de ordenar por medio de esquemas los estados financieros y presentarlos como lo rige las NIIF. Figura 25. Menú de NIIF Balances NIIF. Figura 26. Ventana de Informes de estados Financieros NIIF. 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 12

13 Observaciones: Opción de Menús Figura 27. Módulo Menús. Por medio de esta opción usted podra desplazarse por los diferentes módulos que le presenta el sistema y por todo el módulo de parametrización del mismo. Qué significa esto? Simplemente usted podra parametrizar y dar los rangos o reglas a la aplicación para que arroje los resultados esperados, según su manera de trabajar y ejecutar los prosesos de calculos. Donde: Figura 28. Menú Parámetros. Parámetros Generales: estos parametros afectaran a todas las compañias de la base de datos. Parámetros Compañia: Estos parametros afectaran a la compañía en la cual me encuentro trabajando, asi como en todos sus periodos. Parámetros Periodo: estos parametros afectaran unicamente al periodo en el cual me encuentro de la compañía que estoy trabajando. Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 13

14 EJERCICIO PRÁCTICO Vamos a realizar un ejercicio práctico donde podamos conocer el sistema con sus bondades e ingresando datos para poder ver los informes y estados financieros. Crear Compañía Compañía- Insertar Datos Generales: Ingrese los datos de su compañía Activo Fijo: Tildar Nombre: RAZON SOCIAL 1. Usa fecha de inicio de uso 2. Vida útil expresada en años. Fiscal / Financiero Fecha al 31/12/2010 Nivel de Cuenta: Long Nombre del Nivel 1. Titulo 2. Mayor 3. Detalle Observaciones: Definición de Cuentas Tildar opción Costo de Ventas Activo Pasivo Capital Ingreso Costo Egreso Informes y Balances Resultado/Capital: Del Ejercicio: De Ejercicios anteriores: de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 14

15 Ajuste Fiscal Exclusiones del Patrimonio: Reajuste por Inflación: Actualización del Patrimonio: Reserva Reserva Legal: Reserva I.S.L.R G/P en retiro Activo Fijo: Diferencia en Cálculo: Totales Financiero: Reme: G y P Monetaria: Para el ingreso de las cuentas del Balance General es importante tomar en cuenta: Si es la primera vez que estoy ingresando la cuenta: Cuentas -Insertar Si es la primera vez que estoy ingresando la cuenta: Cuentas - Modificar Para Crear Cuentas: Cuentas -Insertar Circulantes 1.01 Caja Bancos Caja (31/12/2010) Banco Mercantil (31/12/2010) 1.03 Cuentas por Cobrar Accionistas (Exclusión Fiscal) (25/03/2010) Cuentas de Inventario: Cuentas Insertar 1.04 Inventarios Mercancías. (Clase Mercancías) Inventario Inicial Inventario Final Inventario- Insertar Inventario Inicial Inventario Final Reajuste acumulado Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 15

16 Activo fijo: Crear Cuenta de Activo fijo: cuentas insertar 1.05 Activo Fijo Ajuste por Inflación - Windows Muebles y Enseres (Grupo activo fijo Muebles y Enseres) Vehículos (Grupo activo fijo Vehículos) Definir cuentas de Depreciación y Gasto de activo fijo Menús- Grupo Activo fijo-modificar A) Muebles y Enseres: Depreciación Gastos: B) Vehículos: Depreciación Gastos: Ficha Activo Fijo: Muebles y Enseres: Fecha de Adquisición 15/03/2010 BS , vida útil 3 Años Toyota Yaris: Insertar Mejoras Activo fijo Fecha de Adquisición 12/4/2009 Bs , vida útil 5 años. Elegir el activo fijo Vehículos- Nuevo Spoiler Aveo 4ptas. fecha de Adquisición Bs , vida útil 5 años Obras En proceso Crear cuenta: 1.04 Obras En proceso Edificio FF. Capitalización Activo fijo Fecha 15/03/2009 Bs Adicional 23/06/2009 Bs Cuenta capitalización activo fijo Edificio FF Grupo activo fijo: Inmuebles Vida útil: 100 años 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 16

17 Observaciones: Ajuste por Inflación - Windows Reversar capitalización activo fijo: Ingresos: Se elige la capitalización a reversar Edificio FF y grabar. Cuenta-Insertar 4. Ingresos (Título) Costos: 4.01 Ventas (Mayor) Ventas (Detalles) 5. costos (Título) Cuenta: Monetaria Fecha: 31/12/2010 Bs Compras (Mayor) Observaciones: compras (Detalles) Cuenta: Monetaria Fecha: 31/12/2010 Bs Cuentas de Patrimonio: Cuentas-Modificar- Capital Fecha 01/02/2009 Bs Aumento de Capital 25/05/2010 Bs Guía de Adiestramiento 29 de diciembre de 2015 Pág. 17

18 Resultado del ejercicio Apartado I.S.L.R. Fecha: 31/12/10 Bs. 300 Tildar Opción Reserva ISLR Reserva Legal: Cuenta: Fecha: 31/12/10 Bs Contrapartida tildar Asiento de cierre Ejercicios Anteriores 31/12/2009 BS Consultar los estados Financieros Observaciones: Figura 29. Menú de Balances Informes - Históricos / Fiscales. Para cualquier información puede contactarnos por: Info@galac.com Telf: (0212) / (0212) Fax: (0212) Gracias! 29 de diciembre de 2015 Guía de Adiestramiento Pág. 18