Análisis de Valor Económico Creado

Transcripción

1 Análisis de Valor Económico Creado Víctor Meléndez Ramos

2 Temario. Fundamentos del Análisis TCO (Costo total de la propiedad) TBO (Beneficio total de la propiedad) TRO (Riesgo total de la propiedad) Intento estratégico de la solución Beneficios de la Area TI y Area de Negocios Indicadores Financieros Caso Ejemplo Datos del Caso Ejemplo Análisis Financiero Grafica Costo vs. Beneficio TCO del Caso Ejemplo TBO del Caso Ejemplo Ejemplo de un Beneficio

3 Fundamento del Análisis. Mejor caso A= 1,850,000 B= 800,000 C= 1,850,00 Más probable A= 1,590,000 B= 600,000 C= 1,800,000 D= 1,590,000 Peor caso A= 1,300,000 B= 400,000 C= 180,000 D= 1,850,000 D= 1,300,000 TBO Balance TCO TRO Mejor caso A= -90,000 B= -80,000 C= -100,000 Más probable A= -100,000 B= -90,000 C= -110,000 D= -100,000 Peor caso A= -150,000 B= -120,000 C= -200,000 D= -90,000 D= -150,000 Riesgo PB A= -No riesgosa A= 0.75 Meses B= -No riesgosa B= 1.80 Meses C= Riesgosa C= 0.73 Meses D=No riesgosa D= 2.50 Meses

4 Fundamento del Análisis. USD TBO TCO Antes de implementar Durante y después de implementar

5 Fundamento del Análisis. Fundamento del Análisis. Utilidad del negocio $ Aumentar las utilidades Mejoras a la utilidad Tiempo Reducción de costos Aumento de ingresos Evitar costos Proteger los ingresos Proteger las utilidades

6 Fundamento del Análisis. Intento estratégico de la solución Estrategia del Area de Sistemas Estrategia del Area de Negocio

7 Fundamento del Análisis. Alta dirección Necesidades estratégicas del negocio y de servicio Beneficio Operacional: Tipo de Impacto Económico: Descripción del Beneficio: Formula: Beneficio Económico: Económicamente Valor Gerentes Beneficio Operacional: Beneficio Medible: Causa del Beneficio: Consultivamente Económico Afectando a: Efecto en: Operacional Necesidades operacionales y de procesos de negocio Descripción del Beneficio: Técnico Personal no gerencial Técnicamente Solución: Característica: Beneficio Operacional: Descripción del Necesidades del negocio y de los usuarios finales Beneficio:

8 Fundamento del Análisis. Fundamento del Análisis. Impacto en TI Impacto negocio HW & SW Administración de Sistemas Soporte Desarrollo Comunicaciones Costos IS de Usuario final Reducción de costos Incremento de Ingresos Evitar Costos Protección de ingreso Impacto económico Mantener utilidad Incrementar utilidad Individual Grupo Proceso División Empresa Extra-Empresa

9 Resultados del Negocio $ Fundamento del Análisis. Solución Opción B Solución Opción A Si no hacemos la inversión 6 meses 1 año 3 años

10 Fundamento del Análisis. Preguntas al estudiar una inversión Nos alcanzará el dinero para esta inversión? Que tiempo tomará el recuperar nuestro dinero invertido? Indicador Flujo de Caja Acumulada Payback Que tanto haremos comparado con lo que vamos a invertir? Que pasaría si no invierto? Que tanto haremos si le descontamos a nuestros flujos futuros una tasa formada por inflación, interés y riesgo? Que tasa de interés me da esta inversión, me conviene comparada con una inversión segura u otra inversión? Que tanto haremos, si le descontamos el capital que estamos congelando al comprar activos, por la tasa de lo que haríamos con ese capital? Simple ROI Riesgo de no invertir VPN TIR Valor Agregado

11 Fundamento del Análisis. Cuantificar y evaluar: Pronosticar: Comparar: Medir: Es necesario para saber la magnitud de los proyectos Hacer diferentes escenarios de riesgo. Visualizando los costos y beneficios futuros El presupuesto no es infinito siempre hay que comparar cuales iniciativas son las más alineadas a los objetivos de la empresa Si no se mide no podemos mejorarlo y no podemos saber si esta dando resultados deseados inicialmente

12 Caso Ejemplo. Caso de Negocios para la Empresa: Anónima Empresa Mexicana del sector Manufacturero, con 8 oficinas foráneas. Número de usuarios: 250. Personal empleado en la TI: 13 personas. Facturación Anual: superior a $55 millones de dlls.

13 Caso Ejemplo. Los datos monetarios en este caso de negocios, están expresados en USD. * Nota: Un 16.00%de Tasa de descuento, 16.00% de Costo Capital y un 40.00% de Tasa de impuestos fueron utilizados para este caso de negocios. Los valores son acumulados en 3 años.

14 Caso Ejemplo. Nota: Las lineas representan los beneficios acumulados (TBO) y costos acumulados (TCO).

15 Caso Ejemplo. El costo total de propiedad de la solución Patch Management en 3 años, será de $ (112,000) para ABC S.A. de C.V.. El costo total en el primer año será de $ (42,000). Los costos se representan en la siguiente gráfica: Notas: Los datos monetarios en este caso de negocios, están expresados en USD. Los costos considerados en este caso de negocios podrán variar ya que solamente son para mostrar la magnitud de la solución propuesta.

16 Caso Ejemplo. El hecho de no saber si un parche era critico o no para la organización, nos puede dar la prioridad de que parches instalar primero que otros, esto por su impacto económico en el negocio, así como en que maquinas, si instalar un parche y en que otras no, para lograr los mejores tiempos de implementación. Dando todo esto como resultado, un aumento en la disponibilidad, aumentando los ingresos por mejorar la productividad promedio por usuario. El hecho de no saber si un parche era critico o no para la organización, nos puede dar la prioridad de que parches instalar primero que otros, esto por su impacto económico en el negocio, así como en que maquinas, si instalar un parche y en que otras no, para lograr los mejores tiempos de implementación. Dando todo esto como resultado, un aumento en la disponibilidad, reduciendo costos en base a salarios. El hecho de no saber si un parche era critico o no para la organización, podría llevarnos a ser vulnerables y debido a esto perder propiedad intelectual de la empresa. Patch Management nos ayuda a evitar en gran numero este tipo de actos maliciosos.

17 Caso Ejemplo. Las organizaciones tienen destinado un presupuesto anual para mantener y mejorar la imagen de la misma, esta labor se vería seriamente afectada por el hecho de no poderle dar los niveles de servicio pactados con el cliente, perder información confidencial del clientes, infectar a clientes y tener que rehacer información perdida. El hecho de no cumplir con los niveles de servicio pactados con el cliente, perder información confidencial del cliente, infectar a clientes y tener que rehacer información perdida puede llevar a consecuencias legales que resultarían en una pedida económica para la corporación. Al contar con un proceso de manejo de parches y las herramientas de software para la distribución de estos mismos, se logra ser proactivo en la implementación y con esto se evita él incremento en él numero actual de caídas. Cada vez que incurrimos en una caída existen costos residuales así como costos del personal de TI involucrados en la resolución de esta interrupción de los servicios informáticos, estos costos serian evitados en un porcentaje.

18 Caso Ejemplo. Al reducir y evitar las caídas de los servicios de TI gracias a tener una menor vulnerabilidad por el manejo de los parches de seguridad, se logra el evitar perder clientes por no poder darles los niveles de servicios necesarios. Estos clientes representan un ingreso anual para la organización y es de suma importancia retenerlos. Al contar con un proceso de manejo de parches y las herramientas de software para la distribución de estos mismos, se logra ser proactivo en la implementación y con esto se reduce él numero actual de caídas. Cada vez que incurrimos en una caída existen costos residuales así como costos del personal de TI involucrados en la resolución de esta interrupción de los servicios informáticos, estos costos serian reducidos en un porcentaje. Al contar con un proceso de manejo de parches y las herramientas de software para la distribución de estos mismos, se reduce el tiempo de resolución de las caídas que no fueron evitadas al poder automatizar algunas de las tareas de manejo de parches.

19 Caso Ejemplo. Evitar el costo de perdidas por el robo de propiedad intelectual. Tipo de Impacto: Evitar Costo Futuro Solución : Patch Management Nivel de Beneficio: Intra-Empresa Área: Área de Negocio Valor Creado: El hecho de no saber si un parche era critico o no para la organización, podría llevarnos a ser vulnerables y debido a esto perder propiedad intelectual de la empresa. Patch Management nos ayuda a evitar en gran numero este tipo de actos maliciosos. Causa: Capacidad Afectando: Información Efecto Económico: Efectividad (Consistency) Variable Medible: Costo de perdidas por el robo de propiedad intelectual Forma de Cuantificación: % de reducción en la vulnerabilidad de los usuario * % de probabilidad en obtener info. ilegalmente * % usuarios expuestos a para obtener info. * Numero de usuarios finales beneficiados * Costo de un documento con información confidencial * Numero de documentos confidenciales por usuario Fórmula Usada: F1*F2*F3*F4*F5*F6

20 Gracias