Disponible Inversiones Temporales Equivalentes de efectivo
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- Jesús Maestre Torres
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1 Constructora Conconcreto S.A. BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En pesos colombianos) ACTIVO Sep-14 Sep-13 ACTIVO CORRIENTE Disponible Inversiones Temporales Equivalentes de efectivo Deudores Clientes Cuentas Corrientes Comerciales Cuentas por cobrar filiales y vinculadas Cuentas por cobrar accionistas Anticipos y avances Ingresos por cobrar Anticipo impuestos y contribuciones Cuentas por cobrar trabajadores Deudores varios Provisión clientes ( ) ( ) Total deudores INVENTARIOS INTANGIBLES Intangibles negocio inmobiliario Construcciones Concesiones Viales Centros Comerciales Inmobiliarios Vivienda Soluciones Corporativas Total intangibles negocio inmobiliario Inversiones Total Intangibles DIFERIDOS Total activo corriente INVERSIONES NETAS Deudores Clientes Cuentas Corrientes Comerciales Cuentas por cobrar filiales y vinculadas Deudores varios Provisión clientes ( ) ( ) Total deudores INVENTARIOS
2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Activos negocio inmobiliario Terrenos Bodegas Edificios Total Activos Negocio Inmobiliario Maquinaria y Equipo Equipo de transporte Otros activos Total Propiedad Planta y Equipo INTANGIBLES Intangibles negocio inmobiliario Concesiones Viales Centros Comerciales Inmobiliarios Vivienda Soluciones Corporativas Bodegas Bajo Costo Total intangibles negocio inmobiliario Bienes recibidos en arrendamiento financiero Crédito mercantil Otros intangibles ( ) Inversiones Total Intangibles DIFERIDOS OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES Intangibles Propiedad, planta y equipo Inversiones Total Valorizaciones TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN Deudoras Acreedoras de control por contra PASIVO Sep-14 Sep-13 PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Proveedores Cuentas por pagar compañías vinculadas Cuentas por pagar Cuentas por pagar accionistas Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Anticipos y avances recibidos Ingresos recibdos por anticipado Otros pasivos Total pasivo corriente
3 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financiera Cuentas por pagar compañías vinculadas Cuentas por pagar Cuentas por pagar accionistas Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Anticipos y avances recibidos Corrección monetaria diferida Total pasivo no corriente TOTAL PASIVO Interés minoritario Efecto por conversión ( ) - PATRIMONIO Capital Social Superávit de capital Superávit Método de participación Reservas Revalorización del patrimonio Utilidad del ejercicio (Pérdida del ejercicio) Superávit por valorizaciones TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO, INTERÉS MINORITARIO, PATRIMONIO CONTROLADO, EFECTO POR CONVERSIÓN Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN Acreedoras Deudoras de control por contra
4 Constructora Conconcreto S.A. ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADO POR EL PERÍODO TERMINADO EL 30 SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En pesos colombianos) Sep-14 Sep-13 INGRESOS OPERACIONALES Ingresos por Obra, honorarios, mantenimiento, transporte y otros Ingresos actividades conexas patrimonios autónomos Arrendamiento de bienes inmuebles Explotación de minas y canteras Actividad de hoteleria Ventas de almacén e inmuebles Dividendos y particiapaciones Fabricación de productos metálicos Otras actividades Total ingresos operacionales COSTO DE VENTAS Obras por contrato Costo por patrimonios autónomos Costos de Ventas Total costo de ventas UTILIDAD BRUTA GASTOS DE OPERACIÓN Gastos actividades conexas patrimonios autónomos Gastos generales operacionales Total gastos operacionales UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos financieros Ingresos por recuperaciones Utilidad en venta de activos Otros ingresos no operacionales Total Ingresos no operacionales GASTOS NO OPERACIONALES Intereses financiación titularización Gastos financieros patrimonios autónomos Gasto comisiones Otros gastos financieros Gastos generales no operacionales Total gastos no operacionales UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA PROVISIÓN IMPUESTO CREE INTERÉS MINORITARIO UTILIDAD NETA
5 Constructora Conconcreto ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO TERMINADO EL 30 SEPTIEMBRE DE 2014 Y 2013 (En pesos colombianos) FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta del ejercicio Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo Neto provisto por operaciones: Depreciación (Incluye Consorcios) Amortización intangibles Cambios en los activos y pasivos que generaron (usaron) efectivo: Deudores ( ) Inventarios ( ) Diferidos ( ) Incremento en valorización subordinada ( ) Otros activos Proveedores ( ) ( ) Cuentas por pagar compañias vinculadas ( ) ( ) Cuentas por pagar ( ) Cuentas por pagar accionistas ( ) Impuestos, gravámenes y tasas ( ) ( ) Obligaciones laborales ( ) ( ) Pasivos estimados y provisiones Otros pasivos ( ) EFECTIVO NETO (USADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ( ) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Disminución en inversiones (Incremento) en inversiones - ( ) Disminución de propiedad, planta y equipo (Incremento) de propiedad, planta y equipo ( ) ( ) Disminución en intangibles (Incremento) en intangibles ( ) ( ) EFECTIVO NETO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ( ) ( ) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Incremento (Disminución) en obligaciones financieras ( ) Pago de dividendos ( ) ( ) (Disminución) revalorización del patrimonio ( ) ( ) Incremento en superávit de capital (Método de participación) Incremento (Disminución) patrimonio controlado - ( ) Incremento Interés minoritario (Disminución) Interés minoritario - ( )
6 Incremento efecto por conversión EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ( ) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ( ) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: AL PRINCIPIO DEL AÑO AL FINAL DEL PERIODO
ACTIVO INVENTARIOS
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS ACTIVO 2014 2013 ACTIVO CORRIENTE Disponible 37.406.010.181 37.786.380.756 Inversiones temporales 32.983.393.757 20.808.988.814 TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO 70.389.403.938
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