Inventarios. Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

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1 Inventarios Documentación Intelisis. Publicado en docs.intelisis.com Sujeto a cambios sin previo aviso.

2 Inventarios 1 Introducción Objetivos generales y aplicaciones con el ERP 5 Diagrama de Integración 6 Diagrama de Proceso 7 2 Con guración Con guración General 9 Con guración de Módulos 10 Con guración de Usuarios 14 3 Cuentas Artículos 17 Artículos con Opciones 19 Almacenes 47 4 Funcionalidad Solicitud 49 Entrada Diversa 55 Entrada Consignación 57 Traspaso 73 Tránsito 81 Transferencia 88 Ajuste 95 5 Herramientas, Reportes y Exploradores Herramientas 97 Reportes 103 Exploradores 109

3 6 Errores Frecuentes 6.1 La cantidad indicada excede al disponible 117

4 Introducción Inventarios - 4

5 Objetivos generales y aplicaciones con el ERP El módulo de Inventarios se utiliza para registrar la información y actividades involucradas en el manejo de materia prima y artículos terminados que comercializa la empresa con el n de satisfacer las demandas del cliente. Entre las ventajas que proporciona el módulo de inventarios se encuentran: Ejercer medidas de protección física (controles) y llevar una contabilización e caz. Monitorear transacciones y registros históricos creados desde cualquier lugar del sistema, incluye seguimiento por Lote / Serie. Generar reportes y consultas sobre el valor y la disponibilidad del inventario. Hacer conteos físicos para veri car las cantidades disponibles de inventario. Mantener el registro y control de entradas, transferencias y salidas diversas no planeadas. Seguimiento detallado de cualquier artículo facilitando el trabajo de otras áreas. Manejo fácil y seguro de existencias en almacenes. Registro y asignación de almacenes. Facilita la consulta de los movimientos realizados dentro del almacén mediante reportes especí cos que re ejan el comportamiento diario de cada actividad. Inventarios - 5

6 Diagrama de Integración Inventarios - 6

7 Diagrama de Proceso Inventarios - 7

8 Con guración Inventarios - 8

9 Con guración General El módulo Inventarios ya está integrado por defecto en el sistema, por lo que no es necesario realizar ningún proceso para activarlo. Inventarios - 9

10 Con guración de Módulos Inventarios Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú Edición 2: Con guración de Módulos Pestaña Inventarios De acuerdo a las características de cada empresa y el nivel de control que quiera tener de los inventarios, se habilitarán los checks necesarios, destacando los siguientes: 1. Forma Costeo. Seleccionar Artículo. 2. Moneda Costeo. Seleccionar Pesos o la que se maneje en la empresa. 3. Tipo Costeo. Seleccionar Promedio. 4. Series/VIN s Lotes/Partidas. Activar el check para tener control sobre este tipo de artículos. 5. Cuando se termina de con gurar la pestaña 1 y 2, dar click en Guardar y Cerrar. Inventarios - 10

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12 Inventarios (2) Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú Edición 2: Con guración de Módulos Pestaña Inventarios (2) De acuerdo a las características de cada empresa y el nivel de control que se quiera tener de los inventarios, se habilitarán los checks necesarios y al nal dar click en Guardar y cerrar. Nota. Es necesario reiniciar Intelisis para ver re ejados los cambios hechos en la con guración. Multi Unidades Ruta: Con gurar Empresas Seleccionar Empresa Menú Edición 2: Con guración de Módulos Pestaña Multi Unidades 1. Activar el check Multi Unidades para el mismo Artículo. Inventarios - 12

13 1. Activar el check Multi Unidades para el mismo Artículo. 2. Activar el check Precios Nivel Unidad. 3. Activar el check Factor Dinámico en inventarios. 4. Dar click en Guardar y cerrar. Inventarios - 13

14 Con guración de Usuarios Intelisis reconoce que dentro de las empresas hay roles que cumplen funciones especí cas, por ello permite con gurar el acceso a ciertas acciones a los usuarios del ERP. A continuación se explica el proceso de accesos de usuarios. Ruta: Con gurar Usuarios Accesos 1. Seleccionar al usuario a con gurar. 2. Abrir el bloque de accesos a con gurar. 3. Una vez con gurados todos los accesos, dar click en Cerrar. Menú Principal 1. Seleccionar los rubros que se encuentran en la lista de disponibles. 2. Dar click en Agregar para pasarlos a la Lista en Uso. 3. Dar click en Aceptar para guardar la con guración. Nota. El mismo proceso aplica en la con guración de los Movimientos de Edición y Consulta, Movimientos Únicamente Consulta, Reportes Especiales y Movimientos Autorizar. Inventarios - 14

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16 Cuentas Inventarios - 16

17 Artículos Ruta: Cuentas Artículos Artículos Nuevo 1. Clave. Proporcionar al artículo una clave, misma que debe ser única 2. Opciones. Si el artículo lleva opciones, señalarlo en este apartado. 3. Tipo. Seleccionar el tipo de Artículo (normal, servicio, serie, lote, juego o estructura). 4. Estatus. Seleccionar Alta para poder utilizar el artículo. 5. Descripción. Nombre del artículo 6. Moneda Venta / Moneda Costo. Moneda en la que se comercializa el artículo 7.% IVA. Porcentaje de IVA. Nota. Estos son los rubros básicos requeridos para dar de alta los artículos a inventariar, para mayor control se sugiere llenar la mayor cantidad de datos posible. Inventarios - 17

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19 Artículos con Opciones Intelisis ERP permite manejar Opciones en un Artículo como tallas, colores o cualquier otra que se de na. En esta lección se explica cómo con gurarlas. Dar al usuario acceso a Cta.Articulos en Con gurar Usuarios Accesos Seleccionar Usuario Menú Principal. Con guración Primero se con guran las opciones que existirán y después se asignan al artículo. Ingresar al menú Cuentas Artículos Opciones. Se abrirá la Ventana Opciones, donde se pueden con gurar las opciones que existirán para artículos de la siguiente manera: 1. Dar click en el botón Nueva. 2. Capturar en el campo Letra la letra que será el identi cador de la opción. 3. Capturar la descripción de la opción en Descripción. 4. Activar el check Detalle, lo que habilitará los campos Tipo, Ayuda en Captura, Inventarios - 19

20 4. Activar el check Detalle, lo que habilitará los campos Tipo, Ayuda en Captura, Orden Detalle y el botón Detalles, estos se explican más adelante, ya que primero se debe capturar el detalle de las opciones. 5. Dar click en el botón Detalles para capturar los detalles de la opción. Se abrirá la Ventana Detalles de la Opción. 1. Dar click en el botón Nuevo. 2. Asignar un identi cador numérico a la opción. 3. Capturar el detalle de la opción, por ejemplo, si las opción es Talla entonces se podría capturar: -Chico -Mediano -Grande. 4. En el campo Información Adicional se puede ingresar información que pueda resultar útil a nivel informativo. Esta información aparece de manera emergente en la ayuda en captura cuando la misma se con gura de manera matricial (renglón-columna). 5. Si se desea se puede cargar una imagen en el campo Imagen para ilustrar la opción, esta imagen debe estar alojada en el servidor o en una ubicación de red que sea accesible desde donde se está ejecutando Intelisis ERP para que pueda mostrarse. Se recomienda cargar imágenes con extensión JPG o BMP para que se visualice mejor. La imagen aparece de manera emergente en la ayuda en captura cuando la misma se con gura de manera matricial (renglón-columna). Al nalizar dar click en el botón Guardar y Cerrar. Inventarios - 20

21 Se repite la misma secuencia para capturar otras opciones, por ejemplo, Colores con Rojo, Verde y Azul en el detalle y Origen con Importado y Nacional en el detalle. Inventarios - 21

22 Ahora que ya se tienen capturadas las opciones que existirán para los Artículos que maneje la empresa, se explicará la funcionalidad de los campos Tipo, Ayuda Captura, Orden Detalle, y los botones Listas y Precios Adicionales. Nota: Se mostrarán algunas ventanas donde se ejempli ca la forma en que cambia la manera en que muestran las opciones. Estas ventanas se podrán observar cuando se capture un Artículo que tenga opciones. Inventarios - 22

23 Campo Tipo Este campo está deshabilitado para edición de manera predeterminada en el sistema. Sirve para de nir un tipo de identi cador en el detalle de las opciones. De manera predeterminada el identi cador es de tipo numérico. Inventarios - 23

24 Campo Ayuda en Captura El campo Ayuda Captura permite de nir la manera en que se visualizará el detalle de las opciones y su numeración al momento de capturar un Artículo Por ejemplo: si se selecciona Nombre para la opción Color, en la lista de opciones que aparece al momento de capturar un Artículo la lista Color mostrará Rojo. Inventarios - 24

25 Si se selecciona Número - Nombre mostrará 1 - Rojo, 2 - Verde, etc. de acuerdo al identi cador numérico que se le haya de nido cuando se capturó en el detalle. Si se selecciona Número / Validar Nombre se deberá escribir el identi cador numérico que corresponda al detalle que se desea seleccionar. Por ejemplo, si se escribe 1, será el Rojo y así sucesivamente. Si se selecciona Buscar, se mostrará una ayuda en captura que consiste en un buscador. Inventarios - 25

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27 Campo Orden Detalle Permite de nir el orden en que se visualizará el detalle de las opciones al momento de capturar un Artículo. Por ejemplo: si se selecciona No para la opción Color, la lista mostrará el detalle en orden alfabético, Azul, Rojo, Verde, igual que si se selecciona Alfabético. Inventarios - 27

28 Si se selecciona Numérico la lista se ordenará de acuerdo al identi cador numérico que se haya de nido. Al dar click en el botón Listas se podrán capturar para cada opción agrupadores adicionales que facilitarán la administración de las opciones. Inventarios - 28

29 Por ejemplo, se pueden capturar las listas Caballero, Dama y Niño para la opción Talla y mediante el botón Detalles de nir que para Caballeros sólo habrá Mediano y Grande. Inventarios - 29

30 Cuando se asignen opciones al Artículo como se verá en el siguiente capítulo, se podrá indicar si manejará listas o no. Por ejemplo, si se indica que la opción Talla manejará la lista Caballero, entonces cuando se capture un Artículo solo se mostrará en el detalle las tallas que se hayan de nido en la lista, Caballero, en este caso, solo se mostrará Mediano y Grande, ya que son las opciones que se con guraron para esa lista. Inventarios - 30

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32 Precios Adicionales Al dar click en el botón Precios Adicionales se puede ver qué incrementos en precio están con gurados para un Artículo en particular y para una determinada combinación de opciones y editar dicho incremento ya sea en importe o en porcentaje. Nota: Las combinaciones a las que se le aplicará un precio adicional se capturan en las Opciones del Artículo. Inventarios - 32

33 Asignar opciones en artículos Las opciones aplican para todos los tipos de Artículo y en el caso de los artículos Tipo Juego, las opciones aplican para cada uno de sus componentes. Nota: Asegurarse de que el usuario tiene el acceso Con gurar Usuarios Accesos Menú Principal Cta.Articulos Ingresar al menú Cuentas Artículos Artículos. Inventarios - 33

34 Se abrirá el panel de control de Artículos, dar click en el botón Nuevo. Inventarios - 34

35 Ingresar en el menú Edición Opciones. Inventarios - 35

36 Se abrirá la Ventana Opciones del Artículo. 1. En el campo Opción seleccionar la opción que tendrá el artículo, puede asignarse más de una opción a cada Artículo. 2. El campo Requerido permite indicar si la opción en cuestión es requerida o no al momento de capturar un Artículo. 3. El campo Por Omisión permite de nir qué opción será la que aparecerá de manera predeterminada cuando se capture un Artículo. Nota: Se mostrarán algunas ventanas donde se ejempli ca cómo cambia la manera en que muestran las opciones. Estas ventanas se podrán observar cuando se capture un Artículo que tenga opciones. Inventarios - 36

37 Campo Lista Opciones Permite de nir qué lista de opciones se usará para cada opción. Lista Especí ca Si para Talla se selecciona la lista Caballero, cuando se capture un artículo la ayuda en captura sólo mostrará Grande y Mediano, ya que en el tema anterior se de nió que la lista Caballero para Talla sólo contiene Mediano y Grande. Inventarios - 37

38 Lista Todas Por ejemplo si para Origen se selecciona la lista Todas, la ayuda en captura mostrará todas las opciones disponibles. Inventarios - 38

39 Lista Especial Si para Color se selecciona la lista especial, se activará el campo Especial donde se puede con gurar la lista. Dar click en el botón Especial. Inventarios - 39

40 La Lista Opciones Especiales del Artículo se con gura de la misma manera que la Lista Especial en la Con guración de Opciones (ver tema anterior); la diferencia es que ésta lista aplicará sólo para este Artículo. Por ejemplo, se puede de nir que esta Lista Especial sólo contenga el color Rojo y el Verde. Así mismo, el campo Información Adicional e Imagen se con guran de la misma manera que en el tema anterior, así que si ya están con gurados no es necesario hacerlo de nuevo. La ayuda en captura cuando se capture un Artículo sólo mostrará el color Rojo y Verde. Inventarios - 40

41 Campo Asistente Captura En el campo Asistente de Captura, se pueden de nir las ayudas de captura de opciones que tendrá el Artículo. Si se selecciona Lista en todas las opciones, la ayuda en captura será de tipo Lista. Inventarios - 41

42 Si se elige Renglón, se debe seleccionar Columna para otra opción y de esta manera se activará el asistente de tipo Matricial. Consideraciones: Si se va a usar la ayuda Matricial, seleccionar la combinación de opciones que sea de más utilidad, ya que solo puede haber un Asistente Captura Renglón y un Asistente Captura Columna. Todos los demás Asistentes Captura deben ser Lista. El Asistente Captura de tipo Matricial permite capturar rápidamente un Artículo con diferentes opciones y además mostrará la ayuda emergente que se haya con gurado anteriormente (Información Adicional e Imagen, ver Tema Anterior) al dejar el cursor sobre el encabezado de la columna o el renglón. Inventarios - 42

43 Campo Orden Permite de nir el orden en que aparecerán las opciones en la Ayuda en Captura al momento de capturar un Artículo. Inventarios - 43

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45 Campo Precios Adicionales Al dar click en el botón se podrá de nir un incremento en el precio para una determinada combinación de opciones. Este incremento puede de nirse tanto en importe como en un porcentaje del precio. Inventarios - 45

46 Ícono Opciones Muestra una lista de las opciones que existen para facilitar la elección de las mismas. Inventarios - 46

47 Almacenes Ruta: Cuentas Almacenes Nuevo 1. Clave. Capturar una clave que identi que al Almacén, esta debe ser única. 2. Tipo. Seleccionar el tipo de almacén, puede ser Normal, Proceso, Activos Fijos, Garantías y Estructura. 3. Nombre. Capturar el nombre completo del almacén. 4. Ligar el almacén con alguna Sucursal, en este caso, con la Matriz. 5. Estatus. Seleccionar Alta. 6. Dar click en el icono Guardar cambios para conservar las modi caciones realizadas. Inventarios - 47

48 Funcionalidad Inventarios - 48

49 Solicitud Ruta: Logística Inventarios Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Solicitud. 2. Moneda. Seleccionar la moneda con la que se comprará. 3. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento. 4. Almacén. Seleccionar el almacén al que irá la mercancía solicitada. 5. Movimiento Directo. Si se activa este check se desplegarán las casillas necesarias en el detalle para aplicar el movimiento directamente, sin relacionarlo con movimientos anteriores o de otros módulos. 6. Artículo. Seleccionar mediante la ayuda en captura el artículo a solicitar. 7. Cantidad. Capturar la cantidad de artículos que se requieren. 8. Unidad. Seleccionar la unidad de compra del artículo. 9. Inventario. 10. Fecha Requerida. Fecha en la que se solicitan los artículos. 11. Una vez llenos los datos, dar click en Afectar. Inventarios - 49

50 Cuando se afecta la solicitud por primera vez aparecen 3 columnas más en el detalle: Reservado, Pendiente y a Afectar, por lo que se puede solicitar determinado número de artículos, pero al momento de concluir la solicitud se puede cambiar la cantidad nal. Se captura la cantidad a afectar y se da click nuevamente en afectar. Inventarios - 50

51 1. Aparecerá una lista de opciones sobre qué hacer con la solicitud, en este caso se seleccionará Salida Diversa. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 51

52 Aparecerá una ventana más donde hay que seleccionar por qué cantidad se realizará la salida diversa de la solicitud generada. 1. Para este ejemplo se seleccionará la Cantidad Indicada, que es la que se capturó en la columna a Afectar del detalle. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 52

53 Se genera un nuevo movimiento de Salida Diversa con los datos capturados desde la solicitud (Almacén, Artículo, cantidad). 1. Dar click en Afectar. Inventarios - 53

54 Se genera la Salida Diversa con el costo unitario del artículo, así como el costo total (1), y se observa el estatus del mismo en Concluido (2). Inventarios - 54

55 Entrada Diversa Ruta: Logística Inventarios Nuevo. 1. Movimiento. Seleccionar Entrada Diversa. 2. Moneda. Seleccionar la moneda en la que se hará la transacción. 3. Fecha Emisión. Fecha en la que se generará el movimiento. 4. Almacén. Selecionar el Almacén al que entrará la mercancía. 5. Artículo. Seleccionar el artículo que entrará en inventario. 6. Opción. Si el artículo tiene opciones, capturar la requerida. 7. Cantidad. 8. Unidad. 9. Inventario. Cantidad de artículos que entrarán en inventario. 10. Costo Unitario. 11. Costo total. 12. Una vez llenos los datos, dar click en Afectar. Después de afectar el movimiento, este queda en estatus Concluido. Inventarios - 55

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57 Entrada Consignación Intelisis ERP incorpora un nuevo ujo para Compras Consignación, donde los productos que son entregados en Consignación generan existencia en el Inventario y se genera una CxP a largo plazo, misma para la que se van generando nuevos documentos conforme dichos productos son vendidos. Con guración En Con gurar Usuario Accesos Movimientos de Edición y Consulta dar al usuario acceso a los movimientos: Movimiento Clave de Afectación Sub Clave de Afectación COMS.EntradaConsignacion COMS.F COMS.SLC CXP.EntradaConsignacion CXP.F CXP.SLC CXP.CorteConsignacion CXP.D CXP.SLCCORTE Posteriormente, en el menú Con gurar Empresas Edición 2: Con guración de Módulos activar el check Series/VIN s Lotes/Partidas en la pestaña de Inventarios. Inventarios - 57

58 Funcionalidad Para ejempli car la funcionalidad se describe ujo que se muestra a continuación: Cuando se genera la Entrada Consignación (Compras), los Artículos afectan al inventario y se genera en automático un movimiento Entrada Consignación en CxP. La operación cotidiana de ventas, devoluciones, cancelaciones y movimientos al inventario continúa de forma transparente para el usuario. Inventarios - 58

59 En el módulo de compras (Ruta: Logística Compras Nuevo), generar una Entrada Consignación con 100 piezas del Artículo tipo Lote que se dio de alta. Asegurarse de asignar el número de lote. Inventarios - 59

60 La Entrada Consignación en compras debe generarse con un artículo de Tipo Lote, de otro modo el sistema no permite hacer el movimiento y envía un mensaje similar al siguiente: Inventarios - 60

61 En la Posición del Movimiento (menú Ver Posición del Movimiento) se aprecia que en CxP se ha generado un movimiento Entrada Consignación con vencimiento de largo plazo por el total de los productos que fueron entregados por el proveedor en consignación. Así mismo estos artículos afectan al Inventario a partir de ese momento. Inventarios - 61

62 Corte Consignación Para ejempli car la funcionalidad se describe el ujo que se muestra a continuación: Cuando se afecta la Entrada Consignación en CxP se crea un movimiento Corte Consignación, el cual toma de todos los movimientos que afectan al inventario la información necesaria para saber cómo se han movido los Artículos del lote original. De esta manera se sabe cuánto se le debe al consignador, incluso se puede especi car que el corte se haga a una fecha anterior a la actual. Al afectar el Corte Consignación se genera el pago correspondiente para el consignatario y también se actualiza la Entrada Consignación para que siga quedando pendiente pero sólo por las existencias restantes; si ya no hay existencias restantes, la Entrada Consignación se concluye en automático. A continuación se describen tres movimientos en ventas para el Artículo en consignación: una Venta, la Cancelación de esa Venta y una Venta nueva. Posteriormente se describe el movimiento Corte Consignación. En el Módulo de Ventas generar una venta de 60 piezas del Artículo en consignación. Inventarios - 62

63 Inventarios - 63

64 Dirigirse a la venta realizada anteriormente y cancelarla mediante el icono Cancelar. Inventarios - 64

65 Generar una nueva venta por 100 piezas. Inventarios - 65

66 En el módulo de CxP (Ruta: Financiero Cuentas por Pagar), abrir el movimiento Entrada Consignación generado cuando se afectó la Entrada Consignación en el Módulo de Compras. Al afectar este movimiento se generará un movimiento Corte Consignación. El movimiento de Corte Consignación considera todos los movimientos que afectan el Inventario (Factura, Devolución Venta, Cancelación Venta, Devolución Compra, Cancelación Entrada Consignación, Salida Traspaso, Recibo Traspaso, etc.). Inventarios - 66

67 En el menú Ver Información Corte Consignación se puede consultar el detalle de los movimientos. Inventarios - 67

68 En la pestaña Corte Consignación del movimiento Corte Consignación antes de ser afectado, se muestra activo el campo Fecha Corte (1), que permite cambiar la fecha de corte; por ejemplo: a un día anterior y al hacer click en el icono Calcular Corte Consignación (2) se puede observar cómo el campo importe del detalle cambió a $0.0, ya que no se encontraron movimientos en la fecha de corte especi cada. Si se hace una consulta en el menú Ver Información Corte Consignación se puede observar que no hay movimientos debido a lo explicado en el punto anterior. Inventarios - 68

69 Si se actualiza la fecha en el campo Fecha Corte y se vuelve a calcular el corte mediante el icono Calcular Corte Consignación los importes se actualizarán ya que se considerarán los movimientos hechos hasta el momento. Inventarios - 69

70 Así mismo en el menú Ver Información Corte Consignación se observa que ya aparecen los movimientos que se han hecho. En este punto ya se puede afectar el Corte Consignación, el cual quedará en estatus Pendiente. Inventarios - 70

71 Una vez afectado el corte correspondiente, se observa que en el tablero de control de CxP aparece dicho cortesjunto con un movimiento Entrada Consignación que se concluye automáticamente cuando el corte suma el total de artículos que había en esa Entrada Consignación. Hasta que eso suceda, el movimiento estará Pendiente. Inventarios - 71

72 Los Cortes Consignación se concluyen afectándolos y generando el movimiento que corresponda. Inventarios - 72

73 Traspaso Este movimiento se utiliza cuando se requiere pasar mercancía de un Almacén a otro. 1. Movimiento. Seleccionar Orden Traspaso. 2. Moneda. Seleccionar Pesos. 3. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento. 4. Almacén/Almacén Destino. Seleccionar el almacén de donde viene el traspaso y el almacén a donde va. 5. Detalles del artículo a traspasar. 6. Al llenar los datos requeridos, dar click en afectar. Inventarios - 73

74 Al afectar por primera vez aparece en el detalle del artículo una columna de Reservado, lo que quiere decir que esas unidades ya no podrán ser tomadas en cuenta para ningún otro pedido; y el movimiento cambia a estatus Pendiente. Inventarios - 74

75 Al afectar por segunda vez, aparecerá una ventana de opciones en la que se deberá seleccionar Generar Salida Traspaso y dar click en Aceptar. Inventarios - 75

76 Al aceptar aparecerá una nueva ventana de opciones donde se elegirá Todo el Pendiente y se dará click en aceptar. Inventarios - 76

77 Al aceptar se genera un nuevo movimiento de Salida Traspaso, mismo que está en estatus Sin Afectar y tiene como referencia la orden traspaso que se generó anteriormente. 1. Dar click en Afectar. Inventarios - 77

78 Al afectar aparecerá una ventana más de información indicando que se ha generado automáticamente un Movimiento Tránsito y su consecutivo. Dar click en Aceptar. Inventarios - 78

79 Se muestra la Salida Traspaso en estatus Concluido. Inventarios - 79

80 Posición del Movimiento Ruta: Movimiento abierto Menú Ver Posición del Movimiento Al veri car la posición del movimiento generado se observa que viene de una Orden Traspaso que ya está concluida y que genera un movimiento de Tránsito en estatus pendiente. Inventarios - 80

81 Tránsito Este movimiento proviene de la orden Tránsito generada en la lección anterior. Ruta: Logística Inventarios Filtro Estatus: Pendientes. 1. Ubicar y seleccionar el movimiento Tránsito que generó la Orden Tránsito. 2. Dar click en Abrir. Inventarios - 81

82 Se puede observar el movimiento Tránsito con todos los datos capturados desde la orden traspaso anterior y en estatus Pendiente. 1. Dar click en Afectar. Inventarios - 82

83 Al afectar aparece una ventana de opciones. 1. Seleccionar Generar Recibo Traspaso. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 83

84 Aparecerá una nueva ventana de opciones. 1. Seleccionar Todo el pendiente. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 84

85 Al aceptar se genera un movimiento Recibo Traspaso con los datos de referencia del movimiento tránsito generado anteriormente y en estatus Sin afectar. 1. Dar click en Afectar. Inventarios - 85

86 Al afectar se concluye el movimiento y los artículos han sido movidos al almacén especi cado. Inventarios - 86

87 Ruta: Movimiento abierto Menú Ver Posición del Movimiento Se puede observar que el Recibo Traspaso proviene de un movimiento Tránsito y no genera movimientos consecuentes. Inventarios - 87

88 Transferencia La transferencia consiste en mover artículos entre almacenes de la misma sucursal. Ruta: Logística Inventarios Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Orden Transferencia. 2. Moneda. Pesos o la que utilice la empresa. 3. Fecha Emisión. Fecha en que se realiza el movimiento. 4. Almacén / Almacén Destino. Seleccionar de qué Almacén a qué Almacén se hará la transferencia. 5. Detalles del artículo a transferir. 6. Al capturar todos los datos dar click en Afectar. Al afectar cambia el estatus del movimiento a Pendiente y se genera la columna de Reservado, lo que indica que esas unidades no podrán ser requeridas en ningún otro movimiento. 1. Dar nuevamente click en Afectar. Inventarios - 88

89 Inventarios - 89

90 Al afectar aparece una ventana de opciones. 1. Seleccionar Generar Transferencia. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 90

91 Al aceptar aparecerá una nueva ventana de opciones. 1. Seleccionar Todo el Pendiente. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 91

92 Al aceptar por segunda vez, se genera un movimiento Transferencia con los datos capturados desde la Orden Transferencia. 1. Dar click en Afectar. Inventarios - 92

93 Se concluye la Transferencia con los artículos movidos de almacén. Inventarios - 93

94 Posición del Movimiento Ruta: Movimiento abierto Menú ver Posición del Movimiento Se puede ver que el movimiento transferencia tiene como origen una orden transferencia y que no genera movimientos adicionales. Inventarios - 94

95 Ajuste El movimiento Ajuste sirve para, como su nombre lo indica, ajustar las cantidades existentes en los almacenes de la empresa. Ruta: Logística Inventarios Nuevo 1. Movimiento. Seleccionar Ajuste. 2. Moneda. Seleccionar la moneda que se use en ese tipo de transacción. 3. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento. 4. Almacén. Almacén donde se hará el ajuste. 5. Detalle del artículo a ajustar. 6. Una vez llenos los datos, dar click en Afectar y se cambiará el estatus del movimiento a Concluido. Inventarios - 95

96 Herramientas, Reportes y Exploradores Inventarios - 96

97 Herramientas Reabastecer Consumos Esta herramienta se utiliza para la generación de Órdenes de Consumo para la planeación de la producción. Ruta: Herramientas Inventarios Reabastecer Consumos 1. Seleccionar el rango de fechas a Reabastecer. 2. Dar click en Aceptar. Al aceptar envía una ventana de información en la que indica cuántas órdenes se han generado de ese periodo. Dar click en Aceptar. Procesar en Lote (a nivel Detalle) Esta herramienta se emplea para procesar varias órdenes de traspaso y/o transferencia al mismo tiempo. Ruta: Herramientas Inventarios Procesar en Lote (a nivel detalle) Inventarios - 97

98 1. Filtro de Fecha. Selecciona, ya sea una fecha o periodo especí co o todos los movimientos. 2. Carpeta de movimientos almacenados. 3. Detalle de los movimientos a afectar. En la columna a Afectar se capturará la cantidad a procesar de cada movimiento. 4. Dar click en Afectar. Al afectar aparecerá la ventana de Procesar en Lote con las opciones Reservar y Des-reservar. 1. Seleccionar Reservar. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 98

99 Al aceptar aparecerá una ventana de Movimientos a Reservar. 1. Seleccionar los movimientos a Reservar. 2. Dar click en afectar. Se procesarán los movimientos seleccionados. Compactar órdenes Esta herramienta se utiliza para concentrar varios movimientos de un mismo tipo en un sólo valor por almacén. Este proceso ahorra tiempo y simpli ca la afectación de los demás movimientos; el nuevo movimiento generado aparecerá como un movimiento más en el tablero de control con la diferencia de que concentrará a todos los demás movimientos. Ruta: Herramientas Inventarios Compactar Órdenes 1. Almacén. Seleccionar el almacén del que se quieran compactar las órdenes o aplicar para todos los almacenes. 2. Dar click en Aceptar. Inventarios - 99

100 Al aceptar se envía un mensaje de precaución. Si se está seguro de querer compactar las órdenes, dar click en Sí. Aparecerá una ventana de información donde especi cará el número de órdenes realizadas. Dar click en Aceptar. Inventarios - 100

101 Ajustar órdenes (eliminar picos) Esta herramienta permite aplicar un ajuste de redondeo en el inventario eliminando los picos. Ruta: Herramientas Inventarios Ajustar órdenes (eliminar picos) 1. Seleccionar mediante la ayuda en captura los rubros requeridos (Almacén, Artículo, Categoría, Grupo, Familia y Fabricante). 2. Una vez ltrados los rubros, dar click en Aceptar. Inventarios - 101

102 Aparecerá una ventana de precaución. Si ya se está seguro de la selección hecha, dar click en Sí. Se mostrará una ventana de información donde indique el número de órdenes ajustadas. Dar click en Aceptar. Inventarios - 102

103 Reportes Valuación de Inventarios Ruta: Reportes Inventarios Existencias / Valuación 1. Del Artículo / Al Artículo. Con la ayuda en captura, seleccionar el rango de artículos en los que se realizará la valuación. 2. Valuación. Se puede seleccionar a partir de qué precio se valuarán los artículos a procesar. 3. Almacén. Seleccionar el almacén a valuar o todos los almacenes. 4. Desglosar. Se puede desglosar el artículo. 5. A la fecha. Seleccionar la fecha requerida para la valuación. 6. Una vez llenos los datos, dar click en Preliminar. Al obtener la vista preliminar se puede guardar el reporte, enviar por correo electrónico, convertir a un archivo PDF, Excel o imprimir. Inventarios - 103

104 Inventarios - 104

105 Acumulados - Inventarios (Unidad) Ruta: Reportes Inventarios Acumulados - Inventarios (Unidad) Los principales datos a llenar para obtener este reporte son los siguientes: 1. Reporte. Seleccionar Inventario. 2. Almacén. Se puede seleccionar un almacén en especí co o todos los almacenes. 3. Del Artículo / Al Artículo. Establecer un rango de artículos a procesar. 4. Dar click en Preliminar para ver los resultados. Al obtener la vista preliminar se puede guardar el reporte, enviar por correo electrónico, convertir a un archivo PDF, Excel o imprimir. Inventarios - 105

106 Inventarios Globales Ruta: Reportes Inventarios Inventarios Globales 1. Del Artículo / Al Artículo. Seleccionar el rango de artículos a procesar. 2. Dar click en preliminar para ver los resultados que arroja la selección. Inventarios - 106

107 Inventarios - 107

108 Al obtener la vista preliminar se puede guardar el reporte, enviar por correo electrónico, convertir a un archivo PDF, Excel o imprimir. Inventarios - 108

109 Exploradores Existencias Disponibles Ruta: Exploradores Inventarios Lista de Artículos Disponibles En este explorador se muestran las existencias disponibles por artículo y almacén. Una vez consultados los datos se puede tener una vista preliminar de los mismos. Inventarios - 109

110 La vista preliminar da la opción de guardar, enviar por correo electrónico o convertir en PDF. Al nalizar la consulta dar click en Cerrar. Inventarios - 110

111 Movimientos al Inventario Ruta: Exploradores Inventarios Movimientos al Inventario Como su nombre lo indica, este explorador permite ver los movimientos realizados dentro del inventario. 1. Barra de herramientas. Con ellas se puede crear una vista preliminar, crear un archivo de Excel, imprimir, entre otros. 2. Filtros. Los ltros ayudarán a clasi car la información, ya sea por movimientos, estatus, fecha, moneda, sucursal o UEN. 3. Detalle de los movimientos resultantes de los ltros aplicados. 4. Pestañas para ver los movimientos por almacén. Movimientos al Inventario (Detalle) Este explorador muestra todos los movimientos realizados en el inventario, pero con más datos, como el detalle de la cantidad de artículos reservados por movimiento, costo por artículo e importe total. Inventarios - 111

112 Ruta: Exploradores Inventarios Movimientos al Inventario (Detalle) 1. Barra de herramientas. Con ellas se puede crear una vista preliminar, crear un archivo de Excel, imprimir, entre otros. 2. Filtros. Los ltros ayudarán a clasi car la información, ya sea por movimientos, estatus, fecha, moneda, sucursal o UEN. 3. Detalle de los movimientos resultantes de los ltros aplicados. Disponibilidad Este explorador sirve para ver la cantidad de artículos disponibles por almacén, para que al momento de hacer algún movimiento, se pueda realizar sin contratiempos por falta de existencias. Ruta: Exploradores Inventarios Disponibilidad. 1. Recalcular. En caso de que se hayan realizado cambios recientes en el inventario, con este botón se recalculan las existencias disponibles por artículo y almacén. 2. Se puede observar la fecha y hora del último re cálculo, para mayor referencia. Inventarios - 112

113 Inventarios - 113

114 Existencias en Tránsito Para poder ver este explorador ir a: Ruta: Con gurar Usuarios Usuarios En la pestaña Consultas Especiales activar el check consultar Costos. Para observar la funcionalidad del Explorador de Existencias en Tránsito, es necesario generar en el módulo de Compras una Entrada Diversa al Almacén de una Sucursal; posteriormente realizar en el módulo de Inventarios una Salida Traspaso a un Almacén de otra sucursal, lo cual generará un movimiento Tránsito que contiene la mercancía en tránsito. Ingresar en el menú Exploradores Inventarios Existencias Tránsito 1. El explorador se compone de tres niveles. El primero es un campo llamado Origen-Destino y es la conjunción del Almacén Origen y el Almacén Destino. Esto permite evaluar de primera vista toda la mercancía que está en tránsito de un Almacén Origen especí co a un Almacén Destino especí co. En la imagen se puede observar que en el ejemplo el Almacén Origen es el ALM-01 y Almacén Destino es el ALM El siguiente nivel es el campo Artículo. 3. El tercer nivel es el campo Opción, que no se muestra si los artículos no tienen opciones. Inventarios - 114

115 opciones. 4. Costo unitario en moneda contable, independientemente de la moneda en que se haya generado el movimiento. 5. Costo total en moneda contable, independientemente de la moneda en que se haya generado el movimiento. 6. Totalizador de cantidad y costo. 7. El botón Personalizar permite elegir qué campos serán visibles. 8. El botón Detalle muestra el detalle del registro que se haya seleccionado como se verá más adelante. 9. El botón Enviar a Excel permite exportar a Excel los registros existentes. 10. El botón Vista Preliminar muestra una vista previa de la impresión de los registros. 11. El botón Imprimir permite imprimir un reporte de los registros existentes. Al seleccionar un registro y dar click en el botón Detalle, se abrirá la ventana Detalle Existencias Tránsito, donde se puede observar el detalle que compone al registro seleccionado. Inventarios - 115

116 Errores Frecuentes Inventarios - 116

117 La cantidad indicada excede al disponible Problema Para realizar una salida diversa es necesario contar con las existencias requeridas. En caso de que no sea así, el sistema arrojará este mensaje. Inventarios - 117

118 Solución Para solucionar este problema se necesita generar una entrada diversa para tener disponibles las existencias requeridas. Inventarios - 118