30719 CANCELADO 0.00 BANORTE

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1 BANORTE JULIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA CANCELADO JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ 2, V SALVADOR PALOS BUSTAMANTE 2, V DARIO ODILON RANGEL MARTINEZ 2, V EDGAR GERARDO SANCHEZ SALAZAR 1, VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO, V RAMOS, MOCTEZUMA, AHUALULCO, MEXQUITIC Y SALINAS LOS DIAS 01 Y 04 DE JULIO ESTO CON EL FIN DE ASESORAR JURIDICAMENTE A LOS ORGANISMOS ES EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA Y COMPUTO MUNICIPAL GASTOS A COMPROBAR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS VANEGAS, CATORCE, V. GUADALUPE, V. DE LA PAZ, CEDRAL, CHARCAS Y MATE HUALA LOS DIAS 01 Y 04 DE JULIO ESTO CON EL FIN DE ASESORAR JURIDICAMENTE A LOS ORGANISMOS ES EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA Y COMPUTO MUNICIPAL GASTOS A COMPROBAR VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE TIERRA NUEVA, V. ARRIAGA, CERRO DE SAN PEDRO Y ZARAGOZA PARA EL DIA 01 Y 02 DE JULIO DE 2012, PARA DAR APOYO JURÍDICO A LOS MENCIONADOS ORGANISMOS ES GASTOS POR COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR. COMPRA DE TARJETAS TELCEL DE TIEMPO AIRE (5) PIEZAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 4, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA-ADMÓN. Y FINANZAS ARMANDO ALVARADO FLORES 306, SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V. 66, JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 7, PAGO F Y HERRAMIENTAS MENORES (LÁMPARAS DE MANO RECARGABLES Y LONA DE POLIETILENO) ORGANIZACIÓN PAGO F-G MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, SECRETARIA DE ACTAS, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PAGO F-583 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC DE LUNES A DOMINGO TURNOS 12 X 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 8, REPOSICIÓN GASTOS DE CAMPO DEL COORDINADOR REGIONAL DEL DISTRITO II DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 2, MANUEL ZARATE MEDINA 8, LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 5, HECTOR PINEDA PINEDA 10, ENRIQUE AYALA MARTINEZ 11, GASTOS A COMPROBAR. (COMPLEMENTO DE CH DEL 28 DE JUNIO DE 2012 PARA LA ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES DE LA JORNADA DEL 01 DE JULIO ANTICIPO (FACTURA PROVISIONAL 1900) RENTA DE TAXIS PARA LA JORNADA DEL 01 DE JULIO % ANTICIPO DEL PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL 01 DE JULIO DE 2012 AL PRESIDENTE DE CASILLA A LA ENTREGA DEL PAQUETE AL COMITÉ MUNICIPAL DE S.L.P. PAGO TRASLADO AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA A LA ENTREGA DEL PAQUETE DE LA CDE EN S.L.P. PAGO FACTURA 480 RENTA DE PLANTA DE LUZ 10 KW CON SUMINISTRO DE DIESEL INCLUYE INSTALACIÓN DEL EQUIPO OPERACIÓN PARA ANTES Y DESPUÉS DEL DEBATE ENTRE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL VII DISTRITO CANCELADO LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ V ALEJANDRA GUZMAN SAUCEDO 1, V VIÁTICOS PARA LA CAPITAL Y VARIOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DURANTE LA JORNADA DEL 01 DE JULIO DE 2012 PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE SALINAS PARA CUBRIR CON FOTOGRAFÍA Y VIDEO PARA EL ACERVO FOTOGRÁFICO DEL CEEPAC INSTALACIÓN DE CASILLAS Y DE LAS SESIONES PERMANENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL Y COMISION DISTRITAL EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 15, VALES DE GASOLINA CON CARGO AL COMITÉ DE SAN LUIS POTOSI FERNANDO ALEMAN BRIONES 2, DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ 2, V REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA, S.A. DE C.V. 10, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1, PAGO FACTURA 3991 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMUNICACIÓN VIATICOS A LA ZONA MEDIA DEL ESTADO PARA LA ASESORIA Y CAPACITACIÓN PLANTEADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURUDICOS GASTOS A COMPROBAR PAGO OC LIMPIEZA DE CRISTALES Y MARCOS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO DE CEEPAC PAGO TELEFONIA CELULAR , JOSE MARTIN VÁZQUEZ Y DAVID MENCHACA 28/06/2012

2 30770 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 5, PAGO TELEFONÍA CELULAR DE LOS 9 FIJOS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 7, PAGO SERVICIO CELULAR CANCELADO ZULDEK, S.A. DE C.V. 6, PAGO OC SUMINISTROS DE PERSIANAS ENROLLABLES MODELO SCREEN Y COLOCACIÓN DE PERSIANA A DOBLE ALTURA (PARTE POSTERIOR DEL AREA DE PLENO) SANJUANA JARAMILLO JANTE 1, PAGO TARJETAS DE CELULAR PARA DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA ZONA CENTRO PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ 1, V LILIANA DIAZ DE LEON ZAPATA 3, V OMAR DAVID GARCIA BAUTISTA 1, V EMSAVALLES PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 18, VIATICOS PARA LA ZONA MEDIA PARA ASESORIA Y CAPACITACIÓN PLANTEADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS GASTOS A COMPROBAR VIATICOS ZONA MEDIA PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION PLANTEADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE V. REYES Y SOLEDAD Y CDE SAN LUIS POTOSI EL DIA 01 DE JULIO DE 2012 PAGO FACTURAS 208 Y 209 PUBLICACION UNA PLANA BALNCO Y NEGRO EN LA REVISTA IMPRESA EMSAVALLES FLUJO DE VOTACION SALVADOR PALOS BUSTAMANTE REPOSICION GASTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECARGA DE TELEFONO CELULAR ERIKA ALEJANDRA GUAJARDO ALONSO PAGO TAXIS PARA LA TRANSPORTACION DE REGRESO A LOS DIVERSOS EVENTOS DE CIERRE DE CAMPAÑA EL DIA 27 DE JUNIO DE KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 2, REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA VERONICA BRAVO ESPINOZA 5, CORPORATIVO SANDUZE, S.A. DE C.V. 105, JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 4, V COMPRA DE 54 CHAROLAS DE REFRESCOS (24 PIEZAS) PARA COMITÉ MUNICIPAL DE S.L.P. 50% ANTICIPO DE FACTURA 246 COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA LANIX MODELO NEURON V. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS VIATICOS PARA LA VERIFICACION DE CASILLAS QUE SE INSTALARAN EN LA CAPITAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS GASTOS A COMPROBAR VERONICA BRAVO ESPINOZA 4, COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA JORNADA DEL 01 DE JULIO DE KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 4, PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES DEL CAPACITADOR ASISTENTE DEL CME DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ALEJANDRO SESMA DIAZ 11, PAGO FACTURAS 2928,2924,2925,2926,2927 SERVICIO Y MANTTO CAMIONETA DODGE BLANCA MODELO 1993, CAMIONETA EXPEDITTION COLOR CAFÉ MODELO 2006, AUTOMOVIL NISSAN SENTRA COLOR BLANCO MODELO 2009, AUTOMOVIL POINTER PLATA MODELO 2009 Y CAMIONETA TORNADO BLANCA NEVADA MODELO ASESORIA POTOSINA DE LA PUBLICIDAD S.C. DE C.V. 17, PAGO FACTURA 3913 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 5, PAGO FACTURA FP DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN LASERGRAFIC, S.A. DE C.V. 221, PAGO FACTURA LONAS IMPRESAS, CAOCOMANIAS, Y PULSERAS COMUNICACIÓN INTERFASE TECNOLOGIA Y DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 29, PAGO FACTURA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE INFORMACION DEPARTAMENTO DE SISTEMAS JOSE LUIS CORONADO GUERRERO 37, PAGO FACTURA 1912 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA VICENTE ANTONIO VILLASANA MENA 17, PAGO FACTURA 4217 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN INTERFASE TECNOLOGIA Y DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 25, PAGO FACTURA 437 PUBLICACION DE 1/8 DE PLANA EN EL DIARIO EL MAÑANA DE VALLES APARTIR DEL 17 DE MAYO DE 2012 DE LUNES Y MIERCOLES INCLUYE MES DE JUNIO 2012

3 30795 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 25, PAGO FACTURA 2587 DEL MES DE JUNIO PUBLICACION DE 1/8 DE PLANA EN EL DIARIO EL MAÑANA DE VALLES A PARTIR DEL DIA 18 DE MAYO DE 2012 DE LUNES Y MIERCOLES R Y A PROYCOM, S.A. DE C.V. 3, PAGO FACTURA 1775 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 1, PAGO FACTURA NO GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS TERESITA DE JESUS SANCHEZ GALLEGOS 2, PAGO FACTURA 960 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 8, ANTICIPO DIETA MES DE JULIO DAVID ENRIQUE MENCHACA ZUÑIGA 4, VIATICOS A LA ZONA HUASTECA GASTOS A COMPROBAR LUIS HUMBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 5, AZAHAR PAMELA GARRIGOS MORENO 2, PAGO TOTAL DEL PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EL 01 DE JULIO AL PRESIDENTE DE CASILLA A LA ENTREGA DE PAQUETES AL COMITÉ MUNICIPAL DE S.L.P. PAGO TOTAL DE OC MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (DEPARTAMENTO DE SISTEMAS) COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD 17, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 2, REPOSICION GASTOS PRESIDENCIA JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 3, V VIATICOS OPERATIVO TAMASOPO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, V VIATICOS OPERATIVO TAMASOPO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, V VIATICOS OPERATIVO TAMASOPO CANCELADO INTERAPAS 4, PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO VERONICA BRAVO ESPINOZA 8, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MONICA ALEJANDRA TELLEZ MURILLO 5, VIATICOS PARA MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA PARA LLEVAR A CABO EL COMPUTO TOTAL DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTOS LOS DIAS 03 AL 07 DE JULIO DE YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 17, REMBOLSO DE MEDICAMENTOS GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO 5, V VIATICOS AL MUNICIPIO DE MATEHUALA LOS DIAS 01 AL 05 DE JULIO DE 2012 PARA LLEVAR A CABO EL COMPUTO TOTAL DE LA ELECCION DEL AYUNTAMIENTO 02/07/ /07/ /07/2012

4 30822 LOZBETH LARA TOVAR REPOSICION GASTOS POR CONCEPTO DE UNA TARJETA TELCEL PARA TENER COMUNICACIÓN CON LOS ORGANISMOS ES DE LA ZONA ALTIPLANO DEL ESTADO CANCELADO JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 19, V VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETLAN, TANCANHUITZ, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA Y AXTLA DE TERREZAS PARA COORDINAR LOS COMPUTOS MUNICIPALES LOS DIAS 03 AL 07 DE JULIO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 6, REPOSICION CAJA CHICA-ADMON Y FINANZAS MANUEL ZARATE MEDINA 22, PAGO TOTAL DE RENTA DE TAXIS JORNADA DE 01 DE JULIO DE 2012 FACTURA JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 5, GASTOS A COMPROBAR OPERATIVO TAMASOPO REAL DE MINAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 35, ALIEMENTOS PARA CONTEO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES 13, COMPLEMENTO CH DE VIATICOS PARA LOS 7 LICENCIADOS QUE SE TRASLADARON DE LA Z. HUASTECA A SAN LUIS POTOSI PAGO FACTURA 392 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS CEEPAC 1,000, TRASPASO DE LA CUENTA DE BANORTE A LA CUENTA DE BANCOMER MENSAJERIAS MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V. 2, LUIS ANTONIO MOSQUEDA 1, PAGO OC FACTURA RENTA DE TOLDO 6X6 CON CIELO PLANO SERVICIOS GENERALES PAGO FACTURA-9411 Y OC MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ACTAS JOAQUIN OTERO LEAL 20, PAGO RENTA MES DE JULIO DE GLORIA MARIA CASTRO LIMON 17, CERCATEX, S.A. DE C.V. 2, PAGO OC Y FACTURA ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALQUILER DE PLANTA DE LUZ 100 KW PAGO TOTAL DE LA FACTURA A-3597 Y OC CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE SERVICIOS GENERALES KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN REPOSICION DE GASTOS-PRESIDENCIA ZULDEK, S.A. DE C.V PAGO FACTURA 802 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIOS GENERALES BLANCA ROSA SANTILLANA ALONSO 41, PAGO FACTURAS VIAJE LOCAL DE MAMPARAS ENTREGA DE MAMAPARA Y ENTREGA DE PAQUETES AYUNTAMIENTO Y RECOLECTA DE BOLETAS JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 7, PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 19, PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO CANCELADO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 14, REPOSICION DE GASTOS DEL DIA 4 DE JULIO DE 2012 COMPUTO MUNICIPAL Y DISTRITAL EN SAN LUIS POTOSI-TAMASOPO JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 4, REPOSICION DE GASTOS EL CAMELLUCO, S.A. DE C.V. 4, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS LAS CUALES REALIZARON TRABAJO EXTRAORDINARIO DURANTE LA SESION PERMANENTE DEL 04 DE JULIO DE 2012 EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC JOSE JORGE MACIAS GONZALEZ 7, PAGO FACTURA 008 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PRESIDENCIA 04/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012

5 30848 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 15, GASTOS A COMPROBAR COMPUTO DISTRITAL DE CERRITOS Y TAMPACAN INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 3, DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO PAGO GASTOS MEDICOS MAYORES DE LA CAPACITADORA DEL DISTRITO VIII (ISABEL RUIZ FERNANDEZ) COMPLEMENTO DE LOS CHEQUES Y PARA LA ATENCION DE LOS INVITADOS ESPECIALES A LA JORNADA DEL 01 DE JULIO DE SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 4, V VIATICOS PARA TRASLADAR A LOS CONSEJEROS AL MUNICIPIO DE TAMPACAN COMITÉ REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 1, ENRIQUE AYALA MARTINEZ 16, REPOSICION DE GASTOS DURANTE SU ESTANCIA EN ESTA CIUDAD CAPITAL CON MOTIVO DE LA ATENCION AL PROCESO LOCAL PAGO FACTURA 479 RENTA DE DOS DIAS DE PLANTA DE LUZ DE 100 KVA CON SUMINISTRO DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 1, REPOSICION GASTOS PRESIDENCIA KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 1, REPOSICION DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL PERSONAL DEL CEEPAC RUBEN GALLARDO HERNANDEZ 16, JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 3, INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 1, MARCO ANTONIO HERRERA REYNA 27, DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 62, PAGO INGRESO DE CAES DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2012 Y GRATIFICACION ANUAL PROPORCIONAL CME DE CERRITOS COMPLEMENTO DE VIATICOS OPERATIVO ZONA HUASTECA COMPUTO, COMISION DISTRITAL Y COMITÉ MUNICIPAL COMPLEMENTO GASTOS MEDICOS MAYORES DE LA CAPACITADORA DEL DISTRITO VIII (ISABEL RUIZ FERNANDEZ) PAGO TOTAL DE LA FACTURA 228 Y OC POR 52 UNIDADES DE MODULOS DE ESTANTERIA CON 364 CHAROLAS MUEBLES DE OFICINA Y ENTANTERIA SECRETARIA EJECUTIVA PAGO TOTAL DE LA FACTURA GDLE-6881 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MAURO PATIÑO BUENO 23, PAGO FACTURA 203 GASTOS DE CEREMONIAL COMUNICACIÓN ENRIQUE HERNANDEZ PADRON 4, EDITORIAL REFELJOS, S.A. DE C.V. 4, EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 5, R Y A PROYCOM, S.A. DE C.V. 1, PAGO FACTURA 109 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN PAGO FACTURA 1655 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN PAGO FACTURA DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN PAGO FACTURA 1794 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN ARMANDO ALVARADO FLORES 2, PAGO FACTURA HERRAMIENTAS MENORES SERVICIOS GENERALES DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 1, PAGO FACTURAS FS MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 3, PAGO FACTURAS A , A Y A GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V. 15, PAGO FACTURA 154 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN JOSE DE JESUS MEDINA VEGA 4, PAGO FACTURA 188 BANNER EN PORTADA DE SITIO WEB POR UN MES FRANCIS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. 11, PAGO FACTURA 1565 RENTA DE PLANTAS 2 CONJUNTOS, 3 CONJUNTOS DE PLANTAS MEDIANOS, CENTRO DE MESA Y MACETA RENTADA CON PLANTAS ADECUADAS PARA EL LUGAR COMUNICACIÓN YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 8, REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 2, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS MANUEL HUMBERTO GOMEZ QUIROGA 3, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE JULIO DE /07/ /07/ /07/ /07/2012

6 30875 FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V. 3, COMPRA DE 3 TONER PARA LAS COPIADORAS DEL DEP. JURIDICO EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. 9, PAGO F-A-212 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, V VERONICA BRAVO ESPINOZA 4, VIATICOS AL MUNICIPIO DE EBANO PARA ATENDER UNA SITUACION EMERGENTE EN EL CITADO MUNICIPIO. RELACIONADO CON LA JORNADA DEL 01 DE JULIO DE 2012 ASISTIRAN EL LIC. ARQUIMIDES JUAN LUIS CARREON Y JOSE LUIS SILVA. REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA SESION PERMANENTE DEL DIA 7 Y 8 DE JULIO DE AZAHAR PAMELA GARRIGOS MORENO 3, PAGO OC Y FACTURA M008 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO R Y A PROYCOM, S.A. DE C.V. 16, MARTIN DELGADO HERNANDEZ V PAGO FACTURA DIFUSION RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN VIATICOS AL MUNICIPIO DE SALINAS CON EL FIN DE RECOGER EL INFORME Y DOCUMENTACION ORIGINAL DEL COMITÉ MUNICIPAL Y LA COMISION DISTRITAL IV DEL MES DE JUNIO 2012 PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ANTONIO HERMOSILLO MARTINEZ 15, RETIRO DEL FIDEICOMISO KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 1, REPOSICION DE GASTOS PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 21, JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, V EMSAVALLES PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V. 24, VIATICOS AL MUNICIPIO DE CHARCAS A FIN DE ATENDER UNA SITUACION EMERGENTE RELACIONADO CON EL 01 DE JULIO GASTOS A COMPROBAR ULTIMA REUNION CON LOS COORDINADORES REGIONALES PARA QUE ENTREGUEN VEHICULOS MATERIALES Y DOCUMENTACION DE SUS CME ADEMAS DE REALIZAR UNA RETROALIMENTACION SOBRE LO QUE FUE EL PROCESO VIATICOS A CD. VALLES TRASLADO DE LA CONSEJERA REBECA ISURA FLORES HERNANDEZ EL DIA 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LÑAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES PAGO F-A-215 Y A-216 UNA PLANA BLANCO Y NEGRO EN LA REVISTA EMSAVALLES DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2012 FLUJO DE VOTACION Y BANNER EN PORTADA DE SITIO WEB DIFUSION DE CAMPAÑA Y PROMOCION AL VOTO EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19, PAGO VALES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DE JULIO EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 21, PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE JULIO DANIEL GALVAN RIOS 1, REPOSICION DE GASTOS SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1, CEEPAC 13, PAGO TRASLADO DE LOS COORDINADORES REGIONALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS A SU CIUDAD DE ORIGEN DEBIDO A QUE SU LLEGADA SERA EN LOS VEHICULOS QUE LES PROPORCIONO EL CEEPAC LOS CUALES VIENEN A ENTREGAR PAGO BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JULIO FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JULIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA DE FINANZAS 35, PAGO 2% NOMINA CANCELADO JOSE RAMON SILVA RAMIREZ 5, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE MARIA CECILIA LOREDO SANTANA 5, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012

7 30900 PABLO ALBAS BRAVO 5, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE ROBERTO GONZALEZ HERNANDEZ 5, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 4, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE MAYRA ELISANDRA GARCIA MARQUEZ 4, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE MONICA ALEJANDRA TELLEZ MURILLO 4, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE VIRIDIANA ZAPUCHE MONTOYA 4, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE JOSE ALEJANDRO LOZANO PEREZ 5, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON REPOSICION DE GASTOS REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE TRANSPARENCIA Y DIRECTORES DEL CEEPAC BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, FIDEICOMISO YASMIN CAROLINA GUERRERO ORTIZ 4, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO MARIA FERNANDA RIVERA ARREDONDO 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO MAGDALENA RAMIREZ NARVAEZ 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO STEFANY GONZALEZ GALLEGOS 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO LETICIA GUTIERREZ COVARRUBIAS 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO JUAN RAMON VEGA QUIJOSA 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO ANTONIO DE JESUS ARMENTA ROMO 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO JOSE IGNACIO AVILA GARCIA 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO VERONICA BRAVO ESPINOZA 14, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CEEPAC 39, FONDO DE AHORRO CEEPAC 16, REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL FONDO DE AHORRO PODERNET, S.A. DE C.V. 1,113, PAGO 20% POR LIQUIDACION POR LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ES PRELIMINARES (PREP) VERONICA BRAVO ESPINOZA 3, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE JOSE ALEJANDRO LOZANO PEREZ 5, REPOSICION DEL CHEQUE POR EXTRAVIO DEL LIC. JOSE ALEJANDRO LOZANO PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO GABRIELA CAMARENA BRIONES 2, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO GABRIELA CAMARENA BRIONES 2, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO 2012

8 30927 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 603, PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 Y 3ER BIMESTRE DE LAS APORTACIONES AL INFONAVIT CANCELADO CANCELADO ARACELI DIAZ GARCIA 1, PAGO POR LA REINSTALACION DEL PROGRAMA CONTPAQ I EN EL SERVIDOR Y EN 5 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE FISCALIZACION GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO GABRIELA CAMARENA BRIONES 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 1RA QUINCENA DE JULIO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 44, RETIRO DEL FIDEICOMISO CANCELADO BLANCA ROSA SANTILLANA ALONSO 90, LUIS MANUEL MEDINA MARTINEZ DAYANA RAMIREZ LUCERO GERARDO SANDOVAL CEDILLO 2, PAGO FACTURAS Y 240 ENTREGA DE BOLETAS ES A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA Z.HUASTECA, ALTIPLANO Y MEDIA PAGO POR LA PARTICIPACIONEN LA GRABACION DE SPOT TELEVISIVO MARCHA CIUDADANA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 26 DE MAYO DE 2012 PAGO POR LA PARTICIPACIONEN LA GRABACION DE SPOT TELEVISIVO MARCHA CIUDADANA EL CUAL SE REALIZO EL DIA 26 DE MAYO DE 2012 PAGO POR LA GRABACION EN VIDEO EL PROCESO QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO DOMINGO 01 DE JULIO DE 2012 EN LAS CASILLAS DE LA CIUDAD EN UN HORARIO DE 6:00 AM - 12:00HRS PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO OMAR DAVID GARCIA BAUTISTA 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO SALVADOR PALOS BUSTAMANTE 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DARIO ODILON RANGEL MARTINEZ 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO JUAN EDUARDO TORRES SANCHEZ 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO VERONICA MARTINEZ PALACIOS 4, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 0.00

9 30952 DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO SALVADOR PALOS BUSTAMANTE PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO DARIO ODILON RANGEL MARTINEZ PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO JUAN EDUARDO SANCHEZ TORRES PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO PEDRO HERNANDEZ VAZQUEZ PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO JOSE LUIS CRUZ SALAZAR PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO VERONICA MARTINEZ PALACIOS PAGO COMPLEMENTO DEL FINIQUITO POR TRMINACION DE CONTRATO PLATTO BANQUETES Y MAS, S.A. DE C.V. 28, PAGO TOTAL DE LA OC SERVICIO DE BANQUETES COMUNICACIÓN ISMAEL FLORES GAMEZ 5, INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE JOSE MANUEL HUERTA ZANCHEZ 5, INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE JOSE LUIS CRUZ SALAZAR 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 5, SERVICIO Y MANTENIMIENTO AUTOMOVIL ATTITUDE MODELO DAGOBERTO LOPEZ GONZALEZ 5, NARCISO RENE FLORES MONDRAGON 5, HECTOR MEDINA NAVA 5, VALENTIN RUIZ JUAREZ 5, JOSE LUIS LICEA CAYETANO 5, JOSE LUIS MARTINEZ RAMIREZ 5, RODRIGO GUERRERO AGUILAR 5, JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 7, DESARROLLO REGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. 14, INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CME AXTLA DE TERRAZAS INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CME SALINAS INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CME VILLA DE GUADALUPE INGRESO QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CME SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ INGRESO QUINCENAL 01 AL 15 DE JULIO 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CDE SANTA MARIA DEL RIO INGRESO QUINCENAL 01 AL 15 DE JULIO 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CDE RIOVERDE INGRESO QUINCENAL 01 AL 15 DE JULIO 2012 COORDINADORES REGIONALES DE CAPACITACION CDE RIOVERDE PAGO F-0601 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE CEEPAC DE LUNES A DOMINGO 01 AL 15 DE JULIO DE 2012 PAGO F Y 378 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN SAIFE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 25, PAGO F-A-148 PUBLICACION EN EL PERIODICO "TIEMPO" COMUNICACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FONTANERIA, S.A. DE C.V. 5, PAGO F-1351 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE SERVICIOS GENERALES DAVID FLORES GONZALEZ 8, GRUPO SEÑAL PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 3, PAGO F-016 BANNER EN PORTADA DE SITIO WEB PARA DIFUNDIR CAMPAÑA DE PROMOCION "AL VOTO" COMUNICACIÓN PAGO F-4932 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PROYECCION PANTALLA DE PLASMA 36" Y 2 PANTALLAS DE PLASMA 42" COMUNICACIÓN TERESITA DE JESUS JOVER NAVARRO 2, PAGO F-0979 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL 2, V VIATICOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA REGIONAL CDE Y CME ZONA ALTIPLANO

10 30979 MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA 3, V VIATICOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA REGIONAL CDE Y CME ZONA MEDIA ERENSTO ZUÑIGA BALDEMAR 3, V RAMON SILVA RAMIREZ JOSE ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ VIATICOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA REGIONAL CDE Y CME ZONA HUASTECA REPOSICION DE GASTOS DEL COORDINADOR DEL DISTRITO VIII REVOGER EL MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LAS CASILLAS DE ESTE DISTRITO COMPLEMENTO DEL CH DE JUNIO 29/12 DE LA ASESORIA JURIDICA QUE SE BRINDO A LOS COMITES MUNICIPALES DE LA ZONA ALTIPLANO LOS DIAS DE JULIO ALFREDO MEZA CUEVAS 1, DIETA CONSEJEROS DEL COMITÉ DE CERRITOS YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5, REPOSICION CAJA CHICA-ADMON Y FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3, PAGO CUOTA IMSS, INFONAVIT, SAR 3ER BIMESTRE OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA CANCELADO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 14, SALVADOR PALOS BUSTAMANTE PAGO TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA DE LOS 43 TELEFONOS TEMPORALES POR EL PROCESO 2012 VIATICOS TRASLADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS ASIGNADAS PARA DESEMPEÑO DE ASITENTE REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2, REPOSICION DE GASTOS CONSEJERA PROPIETARIA REBECA ISAURA FLORES JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2, V AZAHAR PAMELA GARRIGOS MORENO 3, SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V VIATICOS Z. HUASTECA TRASLADO DE LA CONSEJERA REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ DIA 17 DE JULIO DE 2012 REGRESO A CD. VALLES GASTOS A COMPROBAR PAGO F-7 Y OC SERVICIO DE GUARDIA PARA EL DIA DE LA JORNADA 01 DE JULIO DE 2012 PAGO F SERVICIO DE MONITOREO TRIMESTRAL NORMAL BASICA JULIO- SEPTIEMBRE ANGEL EDUARDO TRISTAN MARIN REPOSICION GASTOS DE CAMPO COORDINADOR REGIONAL ZONA ALTIPLANO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 7, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5, REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, FIDEICOMISO CEEPAC 40, FONDO DE AHORRO CEEPAC 19, REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL FONDO DE AHORRO RAMON SILVA RAMIREZ 1, JOSE CARMEN UBALDO RUIZ 2, REPOSICION DE GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO POR EL PROCESO 01 DE JULIO DE 2012 COORDINADOR DE CAPACITACION DEL DISTRITO VIII COMPLEMENTO DEL CH RENTA DE TOLDOS PARA LA INSTALACION DE LAS 130 CASILLAS ENTRE EL IFE Y CEEPAC PARA EL 01 DE JULIO DE KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 1, REPOSICION GASTOS PRESIDENCIA LETICIA GUADALUPE MOTILLA MARTINEZ 5, PAGO GASTOS MEDICOS MAYORES ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN 2, REPOSICION DE GASTOS DE VIATICOS DEL MUNICIPIO VALLES PARA TRAER VEHICULOS QUE FUERON ASIGNADOS A LA OFICINA DE ENLACE AREA JURIDICA PARA PROCESO VERONICA BRAVO ESPINOZA 6, REPOSICION FONDO REVOLVENTE PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2DA QUINCENA DE JULIO /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012

11 31006 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4, PAGO DIETA A CONSEJEROS 2DA QUINCENA DE JULIO RENE SANCHEZ GONZALEZ 9, PAGO F-1725 TAMBORES ORIGINALES SCX-6545 EQUIPO DE COMPUTO SEP SISTEMAS JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 1, REPOSICION DE GASTOS VERONICA BRAVO ESPINOZA 9, REPOSICION FONDO REVOLVENTE EL FINANCIERO, S.A. DE C.V. 1, PAGO F-FF SUSCRIPCION EN PAPEL AL PERIODICO "EL FINANCIERO" VIGENCIA DEL 29 DE FEB AL 28 AGOSTO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 4, REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 18/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012

12 BANORTE JULIO 2012 FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO ALEJANDRO SESMA DIAZ 4, PAGO F-2942 Y 2943 SERV Y MANTTO CAMIONETA SILVERADO ROJA MOD-2007 Y CAMTA DODGE BLANCA MOD BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA AUTOEDICIONES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. 3, PAGO F-7578 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL GRUPO COMERCIAL LG, S.A. DE C.V PAGO F- SLP-1548 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO EQUIPO DE COMPUTO DEP. SISTEMAS GRUPO EMPRESARIAL GRIVS, S.A. DE C.V. 15, PAGO F-0160 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN J. MARTIN BARRON MARTINEZ 6, PAGO F-1534 REVISION E INSTALACION DE ENRGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE ALTO VOLTAJE DURANTE EL DEBATE ENTRE CANDIDATOS A L APRESIDENCIA MUNICIPAL S.L.P MINERVA HAYDEE BARRAGAN PALOS 9, PAGO F-6923 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL COMUNICACIÓN PLATTO BANQUETES Y MAS, S.A. DE C.V. 12, RENE SANCHEZ GONZALEZ 12, PAGO F-0087 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO DIRECC DE COMUNICACIÓN PAGO F-1759 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION SECRETARIA EJECUTIVA REP Y ELAB DE MOB Y ACC INSTITUCIOANLES, S.A. DE C.V. 6, PAGO F-1754 GASTOS CEREMONIAL SERVICIOS GENERALES ARQUIMIDES HERNANDEZ ESTEBAN 7, REPOSICION DE GASTOS DE LOS VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE LA Z. HUASTECA DEL 01 AL 16 DE JULIO DE JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 7, PAGO SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE JULIO DE JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 19, PAGO SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA DE JULIO DE INDUSTRIAS IPIÑA, S.A. DE C.V. 10, PAGO F-0020 SERVICIO DE RENTA MENUSAL DE 4 PANTALLAS ELECTRONICAS DE LEDS PARA PROYECTOR SPOT PROMOCIONAL AL VOTO DURANTE EL MES DE JUNIO EMMANUEL ALEJANDRO NAVARRO MEDINA 5, PAGO F-3714 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL COMUNICACIÓN MAURO PATIÑO BUENO 13, PAGO F-204 GASTOS CEREMONIAL COMUNICACIÓN GRUPO SEÑAL PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 5, LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 6, RUBEN GALLARDO HERNANDEZ 1, PAGO F-4937 Y 4938 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON COMUNICACIÓN PAGO F-A-1681 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON COMUNICACIÓN PAGO SUELDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE JULIO DE 2012 CME CERRITOS VICTOR HUGO SEGURA GONZALEZ 3, V VIATICOS MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE PARA REVISION Y FORMATEO DE EQUIPO DAVID FLORES GONZALEZ 8, PAGO F-018 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN VICTOR GREGORIO ALVARADO HERNANDEZ 1, PAGO DIETA A CONSEJERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO ASISTENCIA A CERRITOS 2 SESIONES YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 9, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS BLANCA ROSA SANTILLANA ALONSO 76, PAGO F RECOGER MATERIAL EN AV. GRANJAS DANIEL GALVAN RIOS 100, RETIRO DEL FIDEICOMISO KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 3, REPOSICION GASTOS PRESIDENCIA CANCELADO YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 6, REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 23/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/2012

13 31039 VERONICA BRAVO ESPINOZA 4, REPOSICION DE GASTOS DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA DGSPE COMISIONADOS EN LA SEGURIDAD DEL CEEPAC 25/07/ CANCELADO JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 1, REPOSICION GASTOS DALTON MOTORS SLP, S.A. DE C.V. 9, SERV Y MANTO CAMIONETA PILOT HONDA COLOR BLANCO MOD CANCELADO EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10, VALES DE GASOLINA CANCELADO EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 20, PAGO VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA JULIO EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 22, PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE JULIO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO REPOSICION GASTOS DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE RIOVERDE MIRIAM IRACHETA MORENO MA. DE LOURDES AGUILAR PATIÑO PAGO GRATIFICACION EN REFERENCIA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CME DE VILLA DE ARISTA PAGO GRATIFICACION EN REFERENCIA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CME DE VILLA DE ARISTA COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD 2, PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (BODEGA) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES MES DE MAYO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2, ENRIQUE AYALA MARTINEZ 1, PAGO RVC E INFONAVITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y 3ER BIMESTRE DE 2012 PAGO F-481 RENTA DE 4 INTERCOMUNICADORES PARA JORNADA 01 DE JULIO DE 2012 (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO) COMUNICACIÓN MENSAJERIAS MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V. 1, PAGO F ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (COMUNICACIÓN ) MAYRA DEL PILAR BUJAIDAR MONSIVAIS 7, PAGO F-249 BAZNNER PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA BRECHA MX (COMUNICACIÓN ) FERNANDO ALEMAN BRIONES 3, PAGO F-4031 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMUNICACIÓN SERIPLAST DE MEXICO, S.A. DE C.V. 777, COMPRA DE MATERIAL JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ 1, AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA CONSEJEROS MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9, PAGO DIETA CONSEJEROS REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS PATRICIO RUBIO ORTIZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS COSME ROBLEDO GOMEZ 9, PAGO DIETA CONSEJEROS 25/07/ /07/2012

14 31068 PEDRO MORALES SIFUENTES 9, PAGO DIETA CONSEJEROS MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9, PAGO DIETA CONSEJEROS JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 18, PAGO SERVICIOS PERSONALES JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 19, PAGO BONO VACACIONAL GABRIELA CAMARENA BRIONES 2, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA JULIO GABRIELA CAMARENA BRIONES 2, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA JULIO JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 3, PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA JULIO DALTON MOTORS SLP, S.A. DE C.V. 13, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CAMIONETA PILOT HONDA COLOR GRAFITO MODELO MARIA GUADALUPE GARCIA GUEL 2, MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA 3, VIATICOS GASTOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA REGIONAL DE CDE Y CME ZONA ALTIPLANO VIATICOS GASTOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA REGIONAL DE CDE Y CME ZONA MEDIA ANEL DEL CASTILLO SANCHEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO CEEPAC 8, PAGO INGRESO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012 CDE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CEEPAC 8, PAGO INGRESO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012 CDE CARDENAS CEEPAC 5, PAGO INGRESO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012 CME CARDENAS CEEPAC 6, PAGO INGRESO QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012 CME EBANO TELEFONOS DE MEXICO 186, PAGO SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE MEXICO 1, PAGO SERVICIO TELEFONICO CONTRATACION POR CONSEJERO DE LA COMISION DE MODERNIZACION Y SISTEMAS INICIO 27 DE JUNIO TELEFONOS DE MEXICO 19, PAGO SERVICIO TELEFONICO 2 ENLACES SIMETRICAS (PODERNET) TELEFONOS DE MEXICO 173, PAGO SERVICIO TELEFONICO VALIDACION CON ING. DAVID BUSTOS BARAJAS TELMEX CONTRATACION (PODERNET) LINEAS TELEFONICAS Y ENLACES EN OFICINAS (PREP) RODRIGO MEDELLIN GOMEZ 1, PAGO DIETA MENSUAL MES DE JULIO 2012 CME CERRITOS EDGE CONSULTING, S.A. DE C.V. 26, PAGO F Y 127 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN TORRE COMUNICACIÓN DE MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. 10, PAGO F-47 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN R Y A PROYCOM, S.A. DE C.V. 2, PAGO F-3006 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS. COMUNICACIÓN JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 5, PRESTAMO RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 7, PAGO TELEFONIA CELULAR FIJOS CEEPAC 4, PAGO BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3, PAGO SINTESIS INFORMATIVA RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 4, PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012

15 31097 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JULIO GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 1, PAGO PENSION BONO VACACIONAL DE FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JULIO CANCELADO FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1, PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 1ER SEMESTRE BONO VACACIONAL MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JULIO MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL 1ER SEMESTRE BONO VACACIONAL MARIA NAYELI HERNANDEZ CISNEROS 2, PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JULIO LIZETTE ENRIQUEZ CASTILLO 4, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO CANCELADO DIANA GUADALUPE PARRA CASTRO 5, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO LIDIA SANCHEZ RUIZ 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RUIZ 3, PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO MARIA AMPARO BANDA TURRUBIATES 1, PAGO DIETA CONSEJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 CME CERRITOS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V CAOMPRA DE 35 CAJAS DE ARCHIVO PARA DEP. FISCALIZACION YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 9, REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS SOCIEDAD MEXICANA DE ESTUDIOS ES, A.C. 1, CUOTA PARA CUBRIR PARTICIPACION DEL PRESIDENTE JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ EN EL XXIII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS ES PARTIDOS POLITICOS Y ELECCIONES EN LA DISPUTA NACIONAL QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 31 DE OCT 02 DE NOVIEMBRE EN LA CD. NUEVO VALLARTA NAYARIT DIANA GUADALUPE PARRA CASTRO PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO TERMINACION DE CONTRATO MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RUIZ PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO LIZETTE ENRIQUEZ CASTILLO PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO TERMINACION DE CONTRATO LIDIA SANCHEZ RUIZ PAGO COMPLEMENTO FINIQUITO TERMINACION DE CONTRATO CANCELADO MAURO PATIÑO BUENO 3, PAGO F-207 GASTOS CEREMONIAL COMUNICACIÓN JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 7, GRUPO COMERCIAL, L.G. S.A. DE C.V. 51, PAGO F-624 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC LUNES-DOMINGO PAGO F-SLP-1561 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEP. SISTEMAS HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 11, PAGO F GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS ASESORIA POTOSINA DE LA PUBLICIDAD S.C. DE C.V. 17, PAGO F-3946 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN

16 31126 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA, S.A. DE C.V. 10, PAGO TOTAL F Y OC LIMPIEZA DE CRISTALES Y MARCOS DE ALUMINIO DEL EDIFICIO DEL CEEPAC BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32, FIDEICOMISO CEEPAC 39, FONDO DE AHORRO CEEPAC 19, REINGRESO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL FONDO DE AHORRO KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMAN 3, REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 3, REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRACION Y FINANZAS GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. 2, REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCA MOD DANIEL GALVAN RIOS 1, REPOSICION DE GASTOS EDGARDO URIEL MORALES RAMIREZ JUAN AMARO SUSTAITA JUAN FRANCISCO PESINA LUMBRERAS 1, GLORIA IMELDA IBARRA MALDONADO 1, BRENDA ALICIA BARRON BARBOSA 2, REPOSICION DE GASTOS DE LOS VIATICOS A LA ZONA MEDIA Y ZONA HUASTECA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2012 DEP. JURIDICO INGRESO DEL MENSAJERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO CME CERRITOS INGRESO DEL SECRETARIO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO CME CERRITOS INGRESO DEL CONSEJERO CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO CME CERRITOS INGRESO DE LA SECRETARIA INTENDENTE Y CAPTURISTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO CME CERRITOS CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO 0.00